Валютная пара доллар США/российский рубль в ходе вчерашних торгов скорректировалась к уровню поддержки 63.00, расположенному в области 23.6 Фибоначчи.
Ранее, на этой неделе, цена USD/RUB снизилась до отметки 62.30, усиленной линией простой скользящей средней (SMA) за последние 100 недель, обновив минимум с июля прошлого года.
Затем пара скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки. Ожидаем отскока и продолжения падения по тренду вниз. Следим за появлением сигналов к продажам на дневном графике. Среднесрочный ориентир для снижения — круглый уровень 60.00.
NZD/USD. 27.06. Рост к ключевому уровню 50.0 Фибо
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США на вчерашних торгах вплотную приблизилась к уровню сопротивления 0.6700, расположенному в области 50.0 Фибоначчи среднесрочного нисходящего тренда.
Цена торгового инструмента NZD/USD выросла к верхней границе бокового коридора 0.6700-0.6500, к месту пересечения линий простых скользящих средних (SMA) за 100 и 200 дней.
В случае отскока от указанного уровня ждем возвращения на рынок продавцов и дальнейшего снижения к линии 0.6500. Если рост продолжится, и покупатели преодолеют сопротивление на уровне 0.6700, тогда можно будет говорить о смене текущей среднесрочной тенденции на восходящую. Следим за развитием ситуации.
GBP/USD. 27.06. Консолидация на линии EMA за 21 день
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» под уровнем сопротивления 1.2700.
Цена торгового инструмента GBP/USD консолидируется на линии экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день. По-прежнему ожидаем возобновления нисходящего тренда, следим за появлением сигналов к продажам.
Ближайшая цель для снижения находится на отметке 1.2600, среднесрочная – на ключевом уровне 1.2500, в районе ценовых минимумов за последние 2 года.
USD/CHF. 26.06. Коррекция от минимумов за 9 месяцев
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы», достигнув в ходе вчерашних торгов ближайшей цели для снижения на уровне 0.9700.
Цена торгового инструмента USD/CHF обновила минимум за последние 9 месяцев, дав сигнал к началу коррекции. Сильный уровень поддержки располагается на отметке 0.9800, в области 23.6 Фибоначчи.
Покупки согласно указанному паттерну не рассматриваем, поскольку они против тренда. По завершению коррекции ожидаем возвращения на рынок продавцов. Среднесрочный ориентир для продаж находится на уровне 0.9600.
USD/JPY. 26.06. «Пин-бар» от минимумов
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике разворотную свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 107.00.
Цена торгового инструмента USD/JPY обновила минимум почти за полгода, после чего ушла на коррекцию. Ближайший сильный уровень поддержки располагается на отметке 108.00, в области 23.6 Фибоначчи.
Покупки согласно паттерну не рассматриваем, поскольку они против тренда. По завершению коррекции ожидаем дальнейшего развития нисходящего тренда. Следующая цель для продаж – 106.00.
Руководство группы компаний Rambler&Co планирует в ближайшие годы провести процедуру первичного размещения акций (IPO).
Гендиректор Rambler Рафаэль Абрамян сообщил, что основным планам развития является через два-три года стать публичной компаний, увеличившись до размеров, достойных хорошего размещения.
Ранее Абрамян также заявлял, что перед компанией стоят амбициозные задачи по наращиванию бизнеса. В середине апреля стало известно, что Сбербанк приобретает 46% Rambler Group. Финансовая организация планирует вложить в развитие компании от 9 до 11 млрд рублей.
Валютная пара евро/доллар США закрепилась на дневном графике над уровнем сопротивления 1.1350, усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней, обновив в ходе вчерашних торгов ценовой максимум за последние 2,5 месяца.
Цена торгового инструмента EUR/USD просигнализировала о намерении развить тренд вверх, а сегодня корректируется к ближайшей поддержке на линии 1.1380. Дальняя граница коррекции располагается на пробитом ранее уровне 1.1350, в области 23.6 Фибоначчи.
Ожидаем окончания коррекции, возобновления восходящего тренда и повторного тестирования уровня сопротивления 1.1400. Среднесрочный ориентир для роста – 1.1500.
GBP/USD. 25.06. «Доджи» под 38.2 Фибо
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» с опорой на уровень сопротивления 1.2750, расположенный в области 38.2 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента GBP/USD консолидируется под уровнем 1.2750. По всей видимости, стоит ожидать отскока и возобновления движения в рамках нисходящего тренда. Ждем появления сигналов к продажам.
Ближайшая цель для снижения находится на отметке 1.2600, среднесрочная – на ключевом уровне 1.2500, в районе ценовых минимумов за последние 2 года.
Brent. 21.06. Нефть достигла уровня $65,75 за баррель
Нефтяные котировки продолжают свое восходящее ралли, достигнув уровня $65,75 за баррель. Brent, как и все рисковые активы, выросла после оглашения итогов заседания ФРС США, которая сохранила ставку без изменений и определила дальнейший курс мягкой монетарной политики. Дополнительную поддержку нефть получила от отчетов API и Минэнерго США. Данные отразили сокращение запасов сырой нефти в США на 3,1 млн баррелей за неделю.
Небольшая нисходящая коррекция нефтяных цен произошла на фоне сообщений о том, что президент США Д. Трамп принял решение не совершать военные удары по Ирану, войска которого накануне сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива.
USD/RUB. 21.06. Рубль укрепился до уровня 63,00
Российская валюта завершает торговую неделю на комфортных условиях под уровнем 63,00. Доллар США сильно ослаб после заседания ФРС США, сохранившей ставку без изменений и отметившей планы на смягчение монетарной политики в стране. Дополнительный позитив идет с рынка нефти, где котировки Brent выросли к отметке $65,35 за баррель.
Однако закрепиться ниже отметки 63 рубль не сумел. Сегодня пара демонстрирует отскок от отметки 62,70. В течение дня пара будет колебаться на текущих уровнях.
EUR/USD. 21.06. Евро пытается закрепиться выше 1,13
Спрос на рисковые активы остается высоким, и пара евро/доллар продолжает торговаться в области локальных максимумов 1,1300. Поддержку всем валютам развивающихся рынков и рисковым активам оказала мягкая риторика ФРС США, а также сообщения о том, что встреча президента США и лидера КНР все же состоится в рамках саммита G20 28-29 июня.
Сегодня утром были опубликованы данные по деловой активности PMI в Германии, которые оказались лучше ожиданий аналитиков (45,5 вместо прогнозов роста лишь до 44,6).
Таким образом, потенциал роста европейской валюты все еще сохраняется высоким. Пара расположилась чуть выше уровня 1,13 и продолжает расти. В течение дня ожидаем попытки «евробыков» закрепиться выше этой отметки.
EUR/JPY. 21.06. Консолидация над 121.00
Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «пин-бар» после коррекции к уровню поддержки 122.00, расположенному в области 23.6 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента EUR/JPY консолидируется над уровнем сопротивления 121.00, расположенном в области минимумов почти за полгода. Разворотный паттерн «пин-бар» указывает на желание продавцов продолжить тренд вниз.
Можно присмотреться к продажам в случае закрепления под линией 121.00. Среднесрочный ориентир для снижения – круглый уровень 120.00.
GBP/JPY. 21.06. «Пин-бар» у минимумов
Валютная пара фунт стерлингов/японская йена сформировала на дневном графике свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 137.00, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.
Ранее цена торгового инструмента GBP/JPY скорректировалась к ближайшей линии поддержки, отскочив от уровня 136.00, расположенного в области минимумов за последние 5,5 месяца.
По завершению коррекции ожидаем дальнейшего развития нисходящего тренда, можно присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. Следующая цель для снижения находится на отметке 134.00.
USD/RUB. 20.06. Рубль достиг годовых максимумов после заседания ФРС США
Российская валюта сегодня «на коне»: котировки рубля сумели пробить уровень 63,00, достигнув отметки 62,90. Подобные значения наблюдались только в августе прошлого года.
Ключевым драйвером роста рубля стали итоги заседания ФРС США. Американский регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку в диапазоне 2,25-2,50%, отметив при этом, что готов менять монетарную политику для оказания поддержки экономике в случае необходимости. Это оказало сильное давление на курс доллара США, который резко ослаб по всему спектру рынка.
Дополнительную поддержку рублю оказал рост нефтяных котировок к уровню $63,80 за баррель. Таким образом, в сложившихся позитивных для рубля условиях, валюта продолжит свое укрепление и попытается закрепиться ниже уровня 63,00.
USD/JPY. 20.06. Пробой нижней границы боковика
Валютная пара доллар США/японская иена на сегодняшних торгах тестирует нижнюю границу боковика 108.00-108.50.
Цена торгового инструмента USD/JPY обновила минимум за последние 5,5 месяца, указав на желание возобновить движение в рамках нисходящего тренда. Если пара сможет закрепиться на дневном графике ниже уровня 108.50, можно будет присмотреться к продажам.
Ближайшая цель для снижения находится на отметке 107.30, среднесрочный ориентир для продаж – 106.70.
USD/CHF. 20.06. «Поглощение» от линии паритета
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1.0000, расположенный в области 38.2 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента USD/CHF отскочила от линии паритета валют, дав сигнал к возобновлению нисходящего тренда. На торгах в четверг пара достигла ближайшей цели для снижения на отметке 0.9900.
Ожидаем дальнейшего снижения по тренду вниз и тестирования уровня 0.9850, расположенного в области ценовых минимумов за последние 5 месяцев. Следующая цель для продаж – 0.9800.
Brent. 19.06. Нефть также в ожидании итогов заседания ФРС США
Котировки нефти Brent растут к отметке $62 за баррель, следуя динамике всех рисковых активов, аппетит к которым вырос после телефонного разговора Д. Трампа и Си Цзиньпина, договорившихся о деталях предстоящей встречи на полях саммита G20 в конце месяца.
Дополнительную поддержку ценам на нефть оказал вчерашний отчет от API, отразивший снижение запасов сырой нефти в США на 0,8 млн баррелей за неделю.
Сегодня следует обратить внимание на итоги заседания Федрезерва США и пресс-конференцию Д. Пауэлла. Если риторика регулятора окажется мягкой, доллар США ослабнет по всему спектру рынка, позволив котировкам Brent двигаться к отметке $63 за баррель.
USD/RUB. 19.06. Доллар может ослабнуть по итогам заседания ФРС США
Вчера рубль продемонстрировал укрепление к уровню 63,70 на фоне роста интереса инвесторов к рисковым активам. Телефонный разговор Д. Трампа с лидером КНР вернул рынкам надежду на успешное завершение торговых переговоров между двумя странами на саммите G20 в конце июня.
Вечером следует обратить внимание на итоги заседания ФРС США (в 21:00 по Мск). Рынки ожидают, что регулятор заявит о новом цикле снижения ключевой ставки в стране. На фоне этого доллар может продолжить снижение в область ниже 64,00.
EUR/USD. 19.06. Пара во флете возле 1,12 в ожидании итогов заседания Федрезерва
Пара продолжает торговаться под уровнем 1,1200. Спрос на рисковые активы вырос после телефонного разговора президента США Д. Трампа с лидером Китая, результаты которого были восприняты рынком как сигнал улучшения торговых отношений между двумя странами. Президенты договорились о деталях предстоящей встречи на полях саммита G20 в конце июня.
Затем евро ослаб после выступления главы ЕЦБ Марио Драги, который отметил нерадужные перспективы экономики еврозоны и заявил, что регулятор может быть вынужден применить все возможные меры для улучшения текущей ситуации.
Сегодня состоится заседание ФРС США (21:00 по Мск). Участники рынка уверены что регулятор определит вектор монетарной риторики в сторону смягчения, что окажет давление на курс американской валюты. В течение дня пара будет находиться во флете.
EUR/AUD 19.06. «Поглощение» от максимумов
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1.6350, обновив в ходе вчерашних торгово ценовой максимум за 5,5 месяцев.
Цена торгового инструмента EUR/AUD скорректировалась к ближайшему уровню поддержки 1.6250, расположенному в области 23.6 Фибоначчи. Продажи согласно указанном паттерну не рассматриваем, поскольку они против тренда.
Ждем возвращения на рынок покупателей и повторного тестирования уровня 1.6350, следим за формированием сигналов к покупкам.
USD/CHF. 19.06. Коррекция к линии паритета
Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе вчерашних торгов выросла к ключевому уровню сопротивления 1.0000, расположенному в области 38.2 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента USD/CHF протестировала линию паритета, пытаясь переломить среднесрочный тренд на восходящий, но не смогла закрепиться выше указанной черты.
Покупки против тренда. Ожидаем отскока и формирования новых сигналов к продажам, например, пробития динамического уровня поддержки – линии простой скользящей средней (SMA) за 200 дней. Ближайший ориентир для снижения – уровень 0.9900.
Brent. 18.06. Нефть снижается из-за неопределенности вокруг встречи ОПЕК+
Котировки нефти сегодня снижаются на фоне отсутствия новостей по поводу даты проведения министерского заседания ОПЕК+. Brent снизилась к уровню $60,30 за баррель.
Изначально встреча была запланирована на конец июня, однако позднее появились сообщения о возможном переносе даты встречи на начало июля, вероятно для того, чтобы участники мониторингового комитета сумели оценить результаты встречи G20. Как известно, на этом мероприятии возможна встреча лидеров США и КНР.
Иран при этом выступает против подобного сценария из-за занятости иранского министра нефти в июле. Таким образом, растущая политическая неопределенность оказывает давление на курс нефти. Завтра следует обратить внимание на итоги заседания ФРС США.
USD/RUB. 18.06. Пара возле 64,00 в ожидании итогов заседания Федрезерва США
В ходе вчерашних торгов пара сумела опуститься ниже уровня 64,00, однако закрепиться в этой области не смогла. Локальную поддержку курсу рубля оказывает налоговый период и активный дивидендный период. Некоторое давление на актив оказало снижение нефтяных котировок к уровню $60,40 за баррель.
Основным фактором влияния на российскую валюту на сегодняшний день является общее отношение инвесторов к основной группе валют EM. Завтра состоится заседание ФРС США, итоги которого могут оказать давление на курс доллара США. В ожидании итогов мероприятия пара будет колебаться возле отметки 64,00.
NZD/USD. 18.06. Коррекция от минимумов
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» с опорой на уровень сопротивления 0.6500, расположенный в области ценовых минимумов с октября прошлого года.
Ранее цена торгового инструмента NZD/USD снизились на 1700 пунктов, почти не уходя на коррекцию. Поэтому в ближайшее время ожидаем роста по направлению к ближайшему уровню поддержки 0.6550, а затем дальнейшего развития нисходящего тренда.
Покупки против тренда, ожидаем возвращения на рынок продавцов. Среднесрочный ориентир для снижения находится на отметке 0.6450, в районе ценовых минимумов более чем за 3 года.
USD/JPY. 18.06. «Доджи» во флэте
Валютная пара доллар США/японская иена в начале недели сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 108.50.
С начала месяца цена USD/JPY движется в рамках узкого ценового диапазона 108.00-108.50. С большей вероятностью ожидаем возобновления нисходящего тренда, однако новые сделки следует планировать после пробития указанных границ, наблюдаем за дальнейшим движением цены.
Котировки нефти Brent продолжают торговаться на комфортных уровнях возле отметки $62 за баррель. Поддержку активам все еще оказывает усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, после того как в четверг в Оманском заливе были атакованы 2 нефтяных танкера. Саудовская Аравия и США обвинили Иран в причастности к этому происшествию, что вновь повысило опасения в отношении эскалации отношений между Ираном и США.
Дополнительную поддержку Brent получает от предположений министра энергетики саудитов о том, что сделка ОПЕК+ будет продлена до конца года.
Однако потенциал роста нефтяных цен был ограничен отчетом от Минэнерго США, отразившим рост запасов «черного золота» в Америке на 2,2 млн баррелей.
USD/RUB. 17.06. Пара слабо колеблется возле отметки 64,00
Пара продолжает торговаться в рамках боковика 64-65,00, вплотную приблизившись к его нижней границе. Поддержку рублю оказывает мягкая риторика ЦБ РФ, способная в ближайшее время продолжить стимулировать спрос на российские государственные бумаги. Дополнительный позитив идет с нефтяного рынка, где котировки Brent держатся на комфортных уровнях вблизи $62 за баррель.
Помимо этого, приближение налогового периода и выплат дивидендов российскими компаниями-экспортерами также способствует локальному укреплению российской валюты.
В среду следует обратить внимание на заседание ФРС США: если регулятор отметит готовность снижать ключевую ставку в США в ближайшее время, это окажет поддержку всему блоку рисковых активов.
XAG/USD. 17.06. «Доджи» на SMA за 200 дней
Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на отметке 14.60, расположенной в области 38.2 Фибоначчи.
Цена XAG/USD не смогла закрепиться выше линии простой скользящей средней (SMA) за 200 дней и подала сигнал к снижению. Ближайшая цель и сильный уровень сопротивления находится на отметке 14.50. Можно рассмотреть продажи в случае пробития указанного уровня.
EUR/USD. 17.06. Доллар укрепился до 1,1200
В конце прошлой недели пара снизилась к уровню 1,12 на фоне публикации сильной статистики из США: розничные продажи в мае выросли на 0,5 м/м, а значение данного показателя в предыдущем месяце было пересмотрено с отметки -0,2% м/м до 0,3% м/м. Одновременно с этим доллар находится под давлением от ожиданий снижения ключевой ставки ФРС уже в июле, поэтому сильное укрепление доллара в ближайшее время не стоит рассматривать.
Сегодня следует обратить внимание на выступление главы ЕЦБ М. Драги на ежегодном форуме Европейского Центрального Банка.
В течение дня пара продолжит колебаться возле отметки 1,1200.
XAU/USD. 17.06. «Пин-бар» от максимумов
Торговая пара золото/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «пин-бар» на уровне сопротивления 1340, обновив в пятницу ценовой максимум с апреля прошлого года.
Цена XAU/USD не смогла закрепиться над указанной отметкой и, по всей видимости, начнет снижение к нижней границы флэта 1340-1325. Продажи не рассматриваем, поскольку они против тренда.
Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п. – до 7,75%. Этот шаг не оказался неожиданностью: большинство экономистов и аналитиков прогнозировали снижение.
Центробанк снизил ставку впервые с марта 2018 года (на 0,25 п.п. – до 7,25%). Затем из-за роста цен на бензин, ослабления национальной валюты и оттока нерезидентов с российского рынка госдолга финансовый регулятор приступил к ужесточению монетарной политики и дважды повысил ставку (подняв ее до 7,75%).
Снижение ставки может расцениваться участниками рынка как констатация стабильной макросреды в России, что привлечет спекулянтов в российские активы.
Оставить комментарий
