Brent. 12.07. Нефть движется к области $68 за баррель
Стоимость нефти остается в области локальных максимумов выше уровня $67 за баррель. Поддержку сырьевому активу оказывают сразу несколько факторов. Основные из них – смягчение монетарной риторики ФРС США, снижение коммерческих запасов сырой нефти в Штатах (согласно отчетам API и Минэнерго США), а также приближение урагана в Мексиканском заливе и рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Таким образом, ближайшие перспективы нефти вполне благоприятны. Стоит также отметить, что вчера был опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, в котором организация сообщила, что рост предложения сырья в странах вне ОПЕК в 2020 году превысит рост спроса на нефть на 1,2 млн баррелей. А это означает, что действующая сейчас сделка ОПЕК+ с большой вероятностью будет продлена и дальше.
USD/RUB. 12.07. Рубль закрепился ниже уровня 63,00
Российская валюта продолжает торговаться ниже уровня 63,00. Основную поддержку рублю оказало выступление главы ФРС США и последующее укрепление всех рисковых активов, а также рост нефтяных котировок к максимумам в области $67,50 за баррель.
Нефть Brent растет на совокупности сразу нескольких факторов – смягчение риторики ФРС США, существенное снижение нефтяных запасов в США, а также приближение урагана в Мексиканском заливе, способного значительно снизить производительность американских буровых.
Таким образом, курс рубля вырос до уровня 62,60, однако сильнее укрепиться не сумел. В течение дня пара будет колебаться под уровнем 63,00.
USD/CHF. 12.07. Борьба за тренд
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике разворотную свечную модель «пин-бар» на уровне сопротивления 0.9900.
Цена торгового инструмента USD/CHF определяется с будущим направлением тренда. Свечной паттерн указывает на дальнейшее развитие восходящего тренда, при этом сегодня продавцы повторно тестирует уровень 0.9850, поэтому также существует большая вероятность перехода к боковику.
Следим за развитием ситуации, хотелось бы увидеть продолжение роста по тренду вверх к среднесрочной цели на уровне паритета валют 1.0000, усиленной линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.
GBP/USD. 12.07. «Пин-бар» от 1.2525
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике разворотную свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень 1.2525.
Цена торгового инструмента GBP/USD скорректировалась к ближайшему уровню поддержки и дала сигнал к дальнейшему развитию нисходящего тренда.
Продажи согласно указанной свечной модели не рассматриваем, поскольку движение цены вниз сдерживает ключевой уровень сопротивления 1.2500.
EUR/USD. 12.07. Евро продолжает сохранять оптимизм
Глобальные рынки сохраняют позитив после выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла в американском Конгрессе. Регулятор наметил курс мягкой монетарной политики, что оказало поддержку всему спектру рисковых активов. Таким образом, пара выросла к уровню 1,1285 и продолжает торговаться в этой комфортной области.
Однако кроме фактора смягчения риторики Федрезерва у евро больше нет существенных драйверов роста. Экономические показатели еврозоны, наблюдаемые в последние месяцы, демонстрируют ослабление европейской экономики. Не исключено, что ЕЦБ также в скором времени перейдет к циклу снижения процентных ставок. Сегодня EUR/USD торгуется на отметке 1,1260. Существенных колебаний в течение дня не ожидается.
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике разворотную свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень поддержки 1.6160, расположенный в области 38.2 Фибоначчи.
Цена EUR/AUD на вчерашних торгах скорректировалась до отметки 1.6200, но не смогла закрепиться выше линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней, дав сигнал к снижению.
Ожидаем дальнейшего развития нисходящего тренда, можно присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. Ближайшая цель находится на круглом уровне 1.6000, у линии SMA за 100 дней; дальняя граница ожидаемого среднесрочного движения цены – 1.5850.
Brent. 11.07. Нефть обновляет максимумы
Котировки Brent продолжают уверенно расти в область $68 за баррель. Поддержку нефтяным контрактам оказывает улучшение аппетита к рисковым активам на глобальных площадках после вчерашнего выступления Дж. Пауэлла в Конгрессе США.
Помимо этого, отчет от Минэнерго отразил снижение запасов сырья в Штатах на 10 млн баррелей за неделю.
Еще одним фактором поддержки Brent выступает информация о надвигающемся шторме в Мексиканском заливе, в результате которого большинство нефтяных компаний эвакуировало своих сотрудников с добывающих платформ.
Таким образом, в ближайшее время укрепление нефти продолжится с основной целью в области $68 за баррель.
EUR/USD. 11.07. Глава ФРС США оказал евро поддержку
Большинство рисковых активов, в том числе и евро, продолжают расти. Котировки пары EUR/USD достигли отметки 1,1275. Драйвером роста стали комментарии главы ФРС США Дж. Пауэлла о неизбежном снижении ставки на июльском заседании регулятора. Пауэлл отметил также слабое состояние экономики в Штатах, что оказало сильное давление на доллар по всему спектру рынка.
Таким образом, в краткосрочной перспективе европейская валюта продолжит свой рост в область 1,1300.
USD/JPY. 11.07. «Поглощение» от линии SMA за 50 дней
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 109.00, расположенный в области максимумов с июня этого года.
Цена торгового инструмента USD/JPY отскочила от линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней, дав сигнал к продажам. Сегодня пара скорректировалась к уровню поддержки 108.00. Продажи согласно указанному паттерну не рассматриваем, поскольку они против тренда.
Ждем возвращения на рынок покупателей, следим за тем, как цена отработает графическую модель «голова и плечи». Среднесрочный ориентир для роста — круглый уровень 110.00, усиленный линией SMA за 100 дней.
USD/RUB. 11.07. Рубль укрепился после выступления главы ФРС
Вчера российская валюта продемонстрировала серьезное укрепление, достигнув отметки 62,70. Поводом для роста послужили комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла, давшие понять, что снижение ставок на июльском заседании неизбежно.
Дополнительную поддержку рублю оказывает растущая нефть. Котировки Brent достигли отметки $67,64 за баррель. Также вчера Минфин РФ разместил 15,6 млрд руб. в виде ОФЗ с погашением в 2025 году.
Таким образом, потенциал роста рубля остается сильным, в течение дня пара будет колебаться под уровнем 63,00.
USD/CAD. 10.07. Все внимание на заседание Банка Канады
Котировки пары продолжают торговаться в диапазоне 1,3000-1,3150, двигаясь практически горизонтально на уровне 1,3120. Банк Канады на сегодняшний день остался единственным центробанком ведущих экономик мира, который не начал говорить о смягчении монетарной политики. Хотя все экономические показатели страны свидетельствуют о том, что экономика страны демонстрирует видимое замедление. Розничные продажи практически не выросли в апреле, а число занятых в июне сократилось.
Если на сегодняшнем заседании (17:00 по Мск) Центробанк страны оставит ставку без изменений, пара продолжит снижение к минимумам года. Если же комментарии представителей регулятора отразят намерение изменить монетарную риторику, пара может сформировать долгожданный отскок.
USD/CHF. 10.07. «Доджи» у максимумов
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над уровнем поддержки 0.9820, обновив максимум за последние 3 недели.
Сегодня цена торгового инструмента USD/CHF корректируется к пробитой ранее трендовой линии. Ближайший сильный уровень поддержки располагается на отметке 0.9890, в области 23.6 Фибоначчи.
По окончанию коррекции хотелось бы увидеть продолжение роста по тренду вверх к ближайшей цели на отметке 0.9980, к месту пересечения линий простых скользящих средних (SMA) за 50 и 200 дней. Среднесрочный ориентир для покупок — линия паритета валют 1.0000, SMA за 100 дней.
Brent. 10.07. Нефть устремилась к $66,00 на сильных данных от API
Сегодня котировки нефти вновь устремились вверх, достигнув отметки $65,45 за баррель. Существенную поддержку нефтяные цены получили после выхода данных от Американского института нефти (API) о сокращении запасов сырой нефти в США на более чем 8 млн баррелей за неделю. Если сегодняшний отчет от Минэнерго подтвердит эти данные, нефть получит дальнейший стимул для роста в область $66 за баррель.
Дополнительную поддержку продолжает оказывать и геополитическая неопределенность на Ближнем Востоке, связанная с противоречиями в отношениях между Ираном и США.
Сегодня следует обратить внимание на выступление главы ФРС США Дж. Пауэлла (17:00 по Мск), итоги которого окажут влияние на весь спектр рисковых активов.
USD/RUB. 10.07. Рубль застыл на отметке 63,50 в ожидании выступления Пауэлла
Пара не демонстрирует видимых колебаний, оставаясь в области 63,50 руб. Сегодня все внимание рынков будет сосредоточено на выступлении главы ФРС Дж. Пауэлла в Конгрессе США. Председатель регулятора может намекнуть на неготовность к изменению ставки на июльском заседании, что окажет давление на курс американской валюты.
Дополнительным положительным фактором для рубля продолжает выступать нефть. Котировки Brent сегодня выросли к отметке $65,40 за баррель. Помимо этого, сегодня Минфин РФ предложит рынку 20 млрд руб. в виде ОФЗ с погашением в 2025 году, что также окажет некоторую поддержку российской валюте.
GBP/USD. 10.07. Пробой ключевого уровня 1.2500
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США в ходе вчерашних торгов преодолела сопротивление на уровне 1.2500, обновив минимум с начала года.
Сегодня цена торгового инструмента GBP/USD корректируется по направлению к пробитому ранее ключевому уровню 1.2500. Хотелось бы увидеть дальнейшее развитие тренда вниз, однако также существует большая вероятность отскока.
Посмотрим, где закроется дневная свеча, ждем формирования дополнительных сигналов, чтобы прояснить ситуацию. Следующая цель для снижения располагается на отметке 1.2350.
Brent. 09.07. Нефть вновь растет к $65,00 за баррель
Нефтяной рынок демонстрирует повышенную волатильность торгов: котировки Brent колеблются в диапазоне $63,80-65,00 за баррель. Поддержку активу оказывает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Напомним, 4 июля иранский танкер был задержан властями Великобритании вблизи Гибралтара за транспортировку нефти в Сирию. Иран заявил, что не оставит без ответа эти действия.
Сегодня следует обратить внимание на выход данных от Американского института нефти (API) по запасам коммерческой нефти в США. Аналитики прогнозируют снижение запасов сырья на 2,5 млн баррелей, что может оказать котировкам Brent дополнительную поддержку.
EUR/USD. 09.07. Долларовые «быки» пытаются закрепиться ниже уровня 1,12
Курс евро продолжает снижаться: вчера долларовые «быки» сумели пробить уровень 1,12. Поддержку доллару США оказали пятничные данные по рынку труда, оказавшиеся намного выше прогнозов аналитиков. Эта статистика заставила участников рынка засомневаться в снижении ставки ФРС в июле.
На текущей неделе следует обратить внимание на сразу несколько выступлений представителей Федрезерва, а также на публикацию протоколов заседаний FOMC. Эти мероприятия могут оказать сильное воздействие на дальнейшую динамику пары EUR/USD.
NZD/USD. 09.07. «Пин-бар» от 23.6 Фибо
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «пин-бар» с опорой на уровень 0.6630, расположенный в области 23.6 Фибоначчи, дав сигнал к продажам.
Вчера цена NZD/USD протестировала данный уровень сопротивления, поднявшись до отметки 0.6650 (38.2 Фибо), после чего продавцы восстановили потери и перешли в наступление.
Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. Ближайшая цель находится на отметке 0.6585, у линии SMA за 50 дней. Среднесрочный ориентир для снижения – в диапазоне 0.6545-0.6530.
USD/RUB. 09.07. Рубль слабо растет к уровню 64,00
Вчера рубль демонстрировал укрепление до отметки 63,30, однако сегодня пара вновь вернулась к восходящей динамике, достигнув отметки 63,70 руб. Росту российской валюты способствовали данные о снижении инфляции потребительских цен за июнь. Согласно данным Росстата, темпы годовой инфляции снизились с 5,2% до 4,7%, а месячной – снизились до нулевой отметки.
Нефть Brent также оказывает рублю определенную поддержку, цены на которую продолжают оставаться на комфортных уровнях ($63,80-65,00 за баррель). Таким образом, пара доллар/рубль сегодня будет колебаться на текущих уровнях, однако к концу торгового дня не исключено движение к уровню 64,00.
EUR/AUD 09.07. Коррекция в область 38.2 Фибоначчи
Валютная пара евро/австралийский доллар четвертый торговый день подряд растет по направлению к уровню поддержки 1.6160, расположенному в области 38.2 Фибоначчи.
Цена EUR/AUD оттолкнулась от двухмесячных минимумов и корректируется к линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней. Посмотрим, какое сопротивление окажут продавцы на уровне 1.6160.
Ждем окончания коррекции и дальнейшего падения по тренду вниз, следим за формированием на D1 свечных сигналов к продажам . Ближайшая цель для снижения находится на круглом уровне 1.6000, у линии SMA за 100 дней; дальняя граница ожидаемого среднесрочного движения цены – 1.5850.
Brent. 08.07. Нефть находится на комфортных уровнях возле $64,50 за баррель
Котировки нефти продолжают расти, колеблясь возле отметки $64,50 за баррель, несмотря на снижение интереса инвесторов к рисковым активам. Сильную поддержку активу оказало решение стран ОПЕК+ продлить сделку по сокращению нефтедобычи до конца I квартала 2020 года.
На текущей неделе следует обратить внимание на данные по мировым запасам сырья и добыче нефти в США, а также на перспективы глобального спроса на энергоносители (11 и 12 июля ожидаются публикации отчетов ОПЕК и МЭА).
Также все внимание рынков будет направлено на развитие ситуации вокруг отношений между Ираном и США. Как известно, Иран прекратил выполнять обязательства по ядерной сделке и стал наращивать запасы обогащенного урана в ответ на санкции США.
USD/CAD. 08.07. Луни остается в области годовых максимумов
На текущей неделе следует обратить внимание на заседание Банка Канады. Регулятор намерен продолжать следовать курсу ужесточения монетарной политики, повышая ключевую ставку. В результате национальная валюта остается в области годовых максимумов 1,3000.
Дополнительную поддержку луни оказывают высокие позиции нефтяных котировок. Brent выросла к отметке $64,70 за баррель, а потенциал для дальнейшего роста остается высоким. Более того, решение ОПЕК+ продлить сделку по ограничению нефтедобычи до конца I квартала 2020 года будет сдерживать ослабление канадской валюты в ближайшее время.
USD/RUB. 08.07. Рубль слабеет, несмотря на растущую нефть
Курс рубля продолжает снижаться: котировки пары USD/RUB уже выросли до отметки 63,70 руб. Накануне сильные данные по рынку труда в США оказали давление на весь спектр валют развивающихся рынков, в том числе и на рубль. Однако сильно просесть российской валюте не дадут новости с нефтяного рынка. Котировки нефти Brent продолжают расти, достигнув отметки $64,70 за баррель.
Нефтяные цены растут на ожиданиях возобновления Ираном своей ядерной программы, о чем вчера заявило руководство страны. Германия в ответ заявила о подрыве Ираном ядерной сделки с Западом, что может способствовать дальнейшему росту цен на нефть сегодня.
Важных новостей по паре на сегодня нет, инструмент будет продолжать колебаться в области 63,50-64,00 руб.
EUR/GBP. 08.07. Консолидация на максимумах
Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике серию свечных паттернов «доджи» над уровнем сопротивления 0.8950, расположенном в области ценовых максимумов за последние полгода
Цена торгового инструмента EUR/GBP консолидируется в области максимумов. Сил продолжить тренд вверх пока не хватает, возможно потребуется небольшая коррекция к отметке 0.8870, в область 23.6 Фибоначчи. Среднесрочный ориентир для роста – круглый уровень 0.9000.
USD/JPY. 08.07. «Голова и плечи» на дневном графике
Валютная пара доллар США/японская иена на торгах в конце недели выросла к уровню сопротивления 108.50, в область максимумов с июня этого года.
Цена торгового инструмента USD/JPY сформировала на дневном графике графическую модель «голова и плечи», дав сигнал к возможной смене среднесрочной тенденции.
Кроме того, ранее пара пробила трендовую линии, поэтому имеет смысл присмотреться к покупкам в ближайшее время. Среднесрочный ориентир для роста — круглый уровень 110.00, усиленный линией SMA за 100 дней.
Валютная пара доллар США/канадский доллар сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 1.3150, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.
Ранее цена торгового инструмента USD/CAD обновила минимум с октября прошлого года, а затем скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки.
Сегодня пара торгуется в узком диапазоне на уровне 1.3100. Хотелось бы увидеть дальнейшее развитие тренда вниз с целью на круглом уровне сопротивления 1.3000.
USD/JPY. 03.07. «Поглощение» от 108.50
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 108.50.
Цена торгового инструмента USD/JPY в очередной раз не смогла преодолеть сопротивление на указанном уровне, дав сигнал к продолжению нисходящего тренда.
Ближайшая цель для снижения находится на отметке 107.00, в области ценовых минимумов за последние полгода.
Власти Германии оштрафовали компанию Facebook (NASDAQ:FB) на 2 млн евро за нарушение закона о прозрачности интернета.
Федеральное управление юстиции Германии обвило Facebook в предоставлении неполной информации о количестве нелегального контента в социальной сети.
В последнее время Facebook активно критикуют из-за влияния на избирательный процесс в США и Великобритании, поэтому представители социальной сети активно работают над тем, чтобы восстановить репутацию и вернуть доверие пользователей.
На текущий момент руководство Facebook не прокомментировало решение о штрафе, которое можно будет обжаловать согласно действующему в Германии законодательству.
В 2018 году Facebook отчиталась, что во втором полугодии получила 1.048 жалоб на размещение нелегального контента.
Валютная пара евро/швейцарский франк на вчерашних торгах выросла к уровню сопротивления 1.1600, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.
После периода консолидации на минимумах цена торгового инструмента EUR/CHF скорректировалась в область 50.0 Фибоначчи. С большей вероятностью ожидаем отскока от уровня и возобновления нисходящего тренда.
Можно поискать продаж в случае формирования соответствующих сигналов. Следующая цель для снижения находится на уровне 1.1050.
NZD/USD. 02.07. «Поглощение» от 50.0 Фибо
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.6700, расположенном в области 50.0 Фибоначчи среднесрочного нисходящего тренда.
Цена торгового инструмента NZD/USD отскочила от верхней границы бокового коридора 0.6700-0.6500, усиленном пересечением линий простых скользящих средних (SMA) за 100 и 200 дней, дав сигнал к продажам.
В среднесрочной перспективе ожидаем снижения согласно указанному паттерну к нижней границе флэта – 0.6500. Ближайшая цель для продаж находится на отметке 0.6600, у линии SMA за 50 дней.
Российский рынок акций продолжает восходящее ралли: на сегодняшних торгах индекс Мосбиржи (IMOEX) установил исторический рекорд стоимости – 2813 пунктов, а индекс РТС (IRTS) обновил пятилетний максимум, достигнув отметки 1409 пунктов.
Поддержку фондовому рынку страны оказали позитивные новости с международного саммита G20.
США и Китай возобновили переговоры, отказавшись от дальнейшей эскалации торгового противостояния.
Представители России и Саудовская Аравия договорились продлить срок действия соглашения по сокращению нефтедобычи минимум на 6 месяцев.
Кроме того, мировые рынки позитивно отреагировали на заявления чиновников ФРС США, которые не видят необходимости в ближайшее время смягчать кредитно-денежную политику.
USD/CHF. 28.06. Коррекция в область 23.6 Фибоначчи
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечную модель «пин-бар», отскочив от уровня сопротивления 0.9800, расположенного в области 38.2 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента USD/CHF скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки, после чего дала сигнал к возобновлению нисходящего тренда.
Ожидаем дальнейшего развития нисходящей тенденции по направлению к ближайшей цели на линии 0.9700, расположенной в области ценовых минимумов за последние 9 месяцев.
USD/JPY. 28.06. «Пин-бар» от 23.6 Фибо
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике разворотную свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 108.00, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.
Цена торгового инструмента USD/JPY скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки на отметке 108.00, расположенному в области 23.6 Фибоначчи, после чего дала сигнал к продажам.
Можно рассмотреть возможность новых сделок согласно указанному паттерну. Следующая цель для снижения – 106.00.
Оставить комментарий
