Торговля на валютном рынке Форекс предполагает покупку одной валюты за определенное количество единиц другой валюты. Чтобы получить максимум прибыли от торговли национальными валютами разных стран, предлагаем ознакомиться с основными особенностями часто-торгуемых валют.
Евро (EUR)
Евро – это относительно новая валюта, торги по которой начались в 1999 году. Однако валютная пара EUR/USD является наиболее популярной среди трейдеров, а поэтому и наиболее ликвидной. Курс евро очень зависим от процентных ставок, поэтому вам следует уделить особое внимание Euribor, 3-месячной процентной ставке в Европе, чтобы следить за изменениями настроений инвесторов при торговле этой валютной парой.
Японская иена (JPY)
Валюта Японии очень сильная и используется в качестве общей валюты для экономики всей страны и регионов. Экономические проблемы в соседних странах могут негативно повлиять на иену. Другой фактор, влияющий на курс иены – общее состояние банковского сектора в стране.
Британский фунт стерлингов (GBR)
Экономика Великобритании является одной из самых развитых в мире. Курс фунта стерлингов во многом зависит от стоимости нефти и цен на энергоресурсы. Если эти ценовые показатели растут, фунт также укрепляется.
Швейцарский франк (CHF)
Эта валюта – просто рай инвестора во времена экономического кризиса. Банки этой страны контролируют большую часть мировых денежных запасов, поэтому любые колебания объемов национальных доходов напрямую сказываются на цене швейцарского франка.
Канадский доллар (CAD)
Поскольку Канада является сырьевой страной, канадский доллар будет изменять свою стоимость в соответствии с колебаниями цен на экспортируемое сырье.
Австралийский доллар (AUD)
Доллар Австралии очень зависим от цен на золото. Также большое внимание следует уделять любым изменениям процентных ставок в стране, так как они имеют долгосрочную тенденцию.
Новозеландский доллар (NZD)
Эта валюта в основном зависит от стоимости экспортируемых товаров. Также немаловажно знать, что NZD и AUD очень часто взаимозаменяемы, поскольку новозеландский доллар очень тесно связан с австралийским.
По заявлению министра энергетики РФ, Александра Новака, в России планируется сокращение добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Это сокращение превышает первоначальный план в два раза. Изначально был заявлен объем сокращения в 50 тыс. б/с.
Министр отмечает, что Россия сможет выйти на снижение объемов нефтедобычи уже к февралю, а не к марту, как было озвучено ранее. Все российские нефтедобывающие компании выполняют договоренности, достигнутые ранее на встрече ОПЕК со странами, не входящими в нефтяной картель. По итогам первого месяца нового года Россия сможет сократить добычу нефти на 100-150 тыс. б/с, до 11,1-11,15 млн. баррелей в сутки. Отсчет сокращения ведется с октября 2016 года.
Новак отметил, что Россия планирует увеличивать темпы сокращения нефтедобычи, как и было оговорено при заключении соглашения ОПЕК+. К концу первого квартала 2017 года сокращение добычи «черного золота» достигнет 200 тыс. баррелей в сутки, а к концу весны – 300 тысяч б/с.
Ожидая инаугурацию Дональда Трампа, инвесторы ушли в безопасные активы. Неопределенность планов 45 президента Соединенных Штатов Америки оказывает давление на ФРС, которая вынуждена выжидать прежде чем предпринимать действия в отношении изменения ставки. Достигнув минимума 1198,40 золото возобновило свой рост, завершив день возле уровня 1207,26. Сегодня, вероятнее всего пара развернется вниз, к уровням поддержки 1200, 1196, 1192 и 1188.
USD/CAD. 23.01.17
Пара скорректировалась после резкого роста
Пара USD/CAD ушла в коррекцию после внушительного роста на более, чем 350 пунктов. Во время инаугурации Трампа американский доллар ослаб против основных мировых валют, в том числе и против канадца. В результате CAD может вырасти до 1,3240, но далее его также ждет ослабление. Экономика Канады может значительно пострадать после выхода США из НАФТА, о котором объявил новый президент США. В случае падения канадской валюты в область 1,33 рекомендуется начать ее покупку. Уровни поддержки можно рассматривать на 1,3250 и 1,3190. Уровни сопротивления: 1,3385 и 1,3410.
GBP/USD. 23.01.17
Пара может вырасти выше 1,26
Пара закрыла последний торговый день ростом. Дойдя до минимума возле уровня 1,2260, пара оттолкнулась и начала расти, завершив день возле уровня 1,2359. Сегодня в паре также актуален восходящий тренд, и, если паре удастся закрепиться выше уровня 1,2381, то вполне возможен рост к уровням 1,26.
EUR/AUD. 23.01.17
Пара вернулась в границы бокового канала
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировал свечную модель “рельсы” на нижней линии бокового канала. Если пара закрепится выше 1.4150 можно ожидать еще одной восходящей волны в боковике, по крайней мере до ближайшей цели на 1.4300. Если начнется повторный тест нижней границы, то повышается вероятность продолжения нисходящих тенденций, поскольку пара выбралась из зоны перепроданности.
USD/RUB. 23.01.17
Пара пока сохраняет узкий диапазон цены возле 59
Пара USD/RUB торгуется в узком диапазоне 59 - 59,75. Условия для дальнейшего укрепления рубля вполне благоприятные. В России продолжается налоговый период, пик выплат которого приходится на 25 января. Нефть растет, однако рубль пока игнорирует колебания котировок нефти. Но при прорыве уровня $56,30 за баррель возможен дальнейший рост российской валюты до уровня ниже 59. Альтернативным вариантом станет пробой верхней границы нисходящего канала, в котором находится пара с середины декабря. Это станет завершением нисходящей тенденции и передаст инициативу «быкам».
AUD/USD. 23.01.17
“Доджи” в области локальных максимумов
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала свечную модель “доджи” на уровне 0.7560 по итогам инаугурации Трампа. Предвыборная речь не вдохновила инвесторов, но и не дала повода с существенному падению американской валюты, теперь внимание приковано к первым действиям Дональда Трампа на посту президента. “Доджи” означает, что достигнуто временное согласие по поводу цены, в ближайшее время вероятно снижение к 0.7500 в рамках движения в боковом канале – пара ищет равновесия, серединной точки, с которой удобно начинать новый взлет или падение.
USD/JPY. 23.01.17
Пара торгуется во флете
Валютная пара доллар США/японская иена торговую неделю завершила еще одним “доджи” в области скользящей средней за последние 50 дней, сегодня пара начала повторное снижение к 113.00. Если медведи преодолеют указанный уровень нас ждет развитие в рамках разворотной модели “голова и плечи”, тогда пару могут ждать уровни 112.00 и даже 108.50. Доллар подешевел против основных валют после инаугурации и речи 45-го президента при вступлении в должность, которая была обращена не к инвесторам, а в большей степени к простым американцам. Наблюдаем за действиями Трампа на посту, в частности в отношении соглашений о свободной торговли, отмена которых может сильно повлиять на динамику в паре.
EUR/USD. 23.01.17
Вероятен рост к 1,08
Пара закрыла последний день торговой недели ростом. Пара восстановилась с 1,6025 до 1,0709 на фоне выступления Трампа, инаугурация которого состоялась вечером в пятницу. Во время своего выступления он обещал изменить экономику США, а также национальную безопасность. Сегодня ожидается выступление главы ЕЦБ. У пары есть все шансы вырасти к уровню 1,08. Однако, если пара уйдет под уровень 1,0715, то вероятно дальнейшее снижение под уровень 1,050.
Валютная пара доллар США/японская иена в ходе прошедшей недели скорректировалась до линии 113.00, области Фибоначчи 38.2 восходящего тренда, начатого после победы Дональда Трампа в предвыборной гонке. Затем пара снова вернулась к 114.50, где расположилась простая скользящая средняя за 100 последних торговых недель, что означает текущий поиск рынком равновесия и нового направления, которое с большей вероятностью определят шаги будущего нового президента США. Технически пара готова продолжить восхождение, но фундаментальные факторы на данный момент могут развернуть рынок в любом направлении. Следующая неделя обещает быть насыщенной и задать курс на среднесрочную перспективу движения пары.
Прогноз USD/CHF на неделю 23-27 января
Валютная пара доллар США/швейцарский франк за текущую неделю продемонстрировала небольшое снижение, формируя разворотную фигуру “голова и плечи” на дневном графике. На момент написания прогноза пара торгуется возле линии сопротивления 1.0050, но главная борьба после инаугурации нового президента США развернется за линию паритета. Если пара закрепится за ней, то с большой вероятностью нас ждет формирование нисходящего тренда, если пара поднимется выше скользящей средней за 50 дней – ждем повторного наступления быков. Импульс начатый в конце пятничных торгов скорее всего будет развиваться последующую неделю.
Прогноз GBP/USD на неделю 23-27 января
Сегодня внимание участников рынка направлено на США и на инаугурацию президента США. Если Дональд Трамп будет произносить какие-либо речи в выходные, сильнее всего это отразится на фунте. На этой неделе плохие данные из Великобритании не оказали никакого влияния на пару из-за сильного давления со стороны Brexit. Прогноз на неделю предполагает боковик в рамках диапазона 1,21-1,24. Если паре удастся закрепится выше уровня 1,24, то вполне пара может уйти в область 1,30.
Прогноз USD/CAD на неделю 23-27 января
Пара американский/канадский доллар двигается в рамках резкого развернувшегося вверх восходящего канала. Целью продолжающего роста служит область выше 1,3550, после преодоления которой возможен рост котировок выше уровня 1,38. Оппозиционным вариантом будет служить падение пары и пробой области возле 1,2970, что вновь сформирует дальнейшую нисходящую тенденцию.
Важных новостей из Канады на следующей неделе не ожидается. Пока же рынки находятся в ожидании первых последствий и результатов инаугурации Трампа. Намерения нового президента США пересмотреть соглашение о североамериканской свободной торговле (НАФТА) охладили пыл «быков» и пара пока держит свои позиции возле отметки 1,3348.
Прогноз EUR/USD на 23-27 января
Сегодня серьезным событием для доллара станет инаугурация президента США Дональда Трампа. Евро, как ожидалось в прогнозе на эту неделю, не смог закрепится выше уровня 1,07, и скорректировался вниз. RSI продолжает находится в нейтральной зоне, и куда двинется цена неизвестно, так как на фоне речи Дональда Трампа цена может уйти как вверх, так и вниз. Вероятнее всего, пара уйдет под уровень 1,05.
Прогноз USD/RUB на неделю 23-27 января
Рубль продолжает свои колебания на фоне изменений цен на нефть. Стоимость «черного золота» растет в результате соблюдения соглашения ОПЕК и ОПЕК+. Есть вероятность достижения порога $60 за баррель. При такой цене нефти пара USD/RUB сможет смело претендовать на локацию вблизи уровня 56-57 рублей за доллар.
Пока же валютная пара продолжает двигаться в границах диапазона ниже уровня 60 рублей. Индикатор RSI локализовался над уровнем поддержки, возможен либо ретест поддержки, либо отскок вверх в нейтральную область. Таким образом, наиболее вероятный прогноз на предстоящую неделю – это падение доллара до области 58,00 - 58,50 в случае отскока вниз от 60 руб. Альтернативным вариантом станет коррекция в область 62 руб.
Трейдинг появился в XVI веке, когда купцы собирались на площадях и обменивались между собой. Товар меняли на товар, иногда на деньги. Это напоминало рынки и ярмарки, купцы были первыми инвесторами.
Случалось, что предоставить весь товар сразу при заключении сделки было сложно, например, из-за большого объема. Тогда купцы описывали товар и его преимущества на словах, а покупатель обещал купить, в подтверждение давалась долговая расписка – вексель.
Первую подобную сделку заключили в Бельгии в далеком 1406 году. В местечке Брюгге на главной городской площади собрались купцы, неподалеку от виллы знатного рода Van der Burse, на фамильном гербе семейства красовались три кожаных кошелька. Местные жители назвали это собрание купцов «Borsa», что в переводе с Бельгийского означает “кошелек”.
С основания Нью-Йоркской фондовой биржи в 1792 году, трейдинг начал приобретать узнаваемый вид. Однако, первая американская биржа была «тротуарной»: трейдеры стояли возле здания из которого выглядывал человек и выкрикивал котировки. Благо длилась это недолго – трейдери сильно мезли в метель, мокли под дождём, поэтому болели и не ходили на работу в плохую погоду. Начали собираться в помещении, котировки писались на грифельной доске, долгое время являвшейся вершиной технологии биржевой торговли – можно было поберечь голос .
Затем Нью-Йорк опутали сети проводов: грифельные доски сменил тиковый аппарат, работающий посредством телеграфной связи. Владельцы типовых аппаратов считались жителями биржевых небес: во-первых, аппарат стоил немалых денег, но главное – они всегда первыми получали сведения о котировках. Трейдеры пользовались им почти 100 лет: с 1867 по 1970 год.
В 70-х годах на биржу пришел компьютерный терминал Quatron и трейдинг постепенно стал приобретать современные черты.
Пара закрыла день ростом. Достигнув минимума 1,2252, пара оттолкнулась и начала коррекционное восхождение, которое закончилось возле уровня 1,2341, где и произошло закрытие торгового дня. Что будет дальше с парой пока не ясно, поскольку индикаторы противоречат друг другу.
NZD/USD. 20.01.17
Неопределенность на рынке
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по результатам вчерашнего торгового дня сформировала свечную модель “внутренний бар” противоположную предыдущему “внутреннему бару” и сейчас торгуется в районе простой скользящей за последние 50 дней. Это означает неуверенность инвесторов по поводу ближайшего будущего торгового инструмента в купе с высоким объемом операций на рынке. На данный момент пара тестирует линию сопротивления 0.7150 на фоне общего укрепления доллара против основных валют в преддверии инаугурации Трампа. Сегодня ожидается повышенная волатильность, а также поиск будущего направления долларовых пар.
AUD/USD. 20.01.17
Австралиец меняет направление 4 дня подряд
Валютная пара австралийский доллар/доллар США торгуется разнонаправленно четвертый день подряд, что означает неуверенность инвесторов в будущем торгового инструмента и высокую активность спекулянтов на валютном рынке. На данный момент пара пытается преодолеть уровень 0.7530 по направлению к отметке 0.7500. С большой вероятностью сегодня можно ожидать тест указанного уровня, впрочем ситуация в любой момент может измениться. Статистика из Китая должна была поддержать австралийскую валюту, но этого не произошло. В фокусе внимания инаугурация избранного президента США и подписание его первых указов.
USD/RUB. 20.01.17
Пара слишком волатильна для торговли
Драйвером пары USD/RUB сегодня может стать инаугурация Трампа и его первые комментарии в качестве действующего президента Соединенных Штатов. Инвесторы в ожидании потепления отношений между Россией и США и отмены антироссийских санкций. Колебания пары сегодня и в ближайшие дни могут быть достаточно внушительными, причем в обе стороны. Эксперты советуют пока воздержаться от торговли этим волатильным инструментом.
Пока же, рубль отошел от достигнутых ранее минимумов и остановился на уровне 59,48. Торговля по паре происходит в узком диапазоне 59,20 - 60,27 руб. Зона поддержки рубля расположена в области 59,44 - 58,56. Если сегодня стоимость российской валюты сможет закрепиться ниже этой области, «быки» ослабнут и не смогут поднять курс доллара выше 60 руб.
USD/JPY. 20.01.17
Пара образовала “пин-бар” от MA (50)
Валютная пара американский доллар/японская иена под конец вчерашнего торгового дня сформировала на дневном графике свечную модель “пин-бар” противоположную предыдущей модели “поглощение”. Пара торгуется на уровне скользящей средней за 50 дней, что означает текущую неопределенность в паре. С одной стороны нас может ждать развитие модели “голова и плечи” с резким падением доллара, с другой усиление американской валюты на фоне инаугурации Дональда Трампа. Следим за развитием событий, ввиду повышенной волатильности следует осторожно открывать позиции и располагать стоп-лосы с учетом возможности ложных движений и пробоев уровней.
EUR/USD. 20.01.17
Ожидается рост к 1,0683
Вчера пара завершила день ростом. Во время выступления Марио Драги курс пары снижался до уровня 1,0589. ЕЦБ решил сохранить базовую ставку на уровне 0%. По окончанию выступления главы регулятора, пара восстановилась до уровня 1,0669. Сегодня состоится инаугурация Дональда Трампа. Сегодня, вероятнее всего, пара опустится до уровня 1,0642, после чего восстановится к 1,0683.
USD/CAD. 20.01.17
Пара крепчает и растет
Результаты заседания Банка Канады не оказали поддержку национальной валюте. А возможное повышение процентных ставок в США определили дальнейшую динамику пары USD/CAD вверх. Сегодняшняя инаугурация Дональда Трампа также, скорее всего, окажет поддержку валютному инструменту в его восходящем движении. Сейчас пара торгуется выше 1,3280, ближайшей целью выступит область 1,3450/55.
Цена находится выше средней линии полос Боллинджера, на уровне ЕМА 5. Индикатор относительной силы снижается и локализуется под зоной перекупленности. Стохастик падает, MACD также разворачивается вниз.
После подведения итогов ушедшего года, Центробанк России сообщает об увеличении объема внешнего долга РФ на 243 миллиона долларов США. Теперь сумма долга составляет $518,661 миллиард. Регулятор отмечает, что за год показатели объемов изменились очень незначительно (+0,05%).
В отчете Банка России вклад отраслей экономики в динамику роста долга характеризуется как разнонаправленный. К примеру, общий внешний долг банков страны уменьшился на $12,5 миллиардов. Теперь доля банковской задолженности составляет 23% от общего объема внешнего долга. Доля внешней задолженности органов госуправления в структуре общего долга увеличилась с 5,9% до 7,2%, на $6,9 млрд. Другие сферы экономики оставили за собой лидирующие места в формировании общего объема внешнего долга России. Их доля составляет 67,7% от общего долга, увеличившись на $5,9 млрд.
Сегодня валютная пара торгуется выше уровня 1,23. Сегодня никаких важных событий, которые могли бы оказать поддержку фунту, не предстоит. На динамику пары оказывают влияние статистика из США и колебания кросса EUR/GBP. Прогноз на завтра по паре предполагает либо рост в область 1,25, при условии обновления локальных минимумов, либо снижением пары, если фунт не сможет закрепится выше уровня 1,24.
Прогноз EUR/JPY на 20 января
Валютная пара евро/японская иена отрабатывает свечной паттерн “поглощение”, вернувшись в границы бокового коридора 121.00-123.00. На данный момент пара торгуется на повышение в районе экспоненциальной средней с периодом 20 на дневном таймфрейме. Европейский центральный банк на сегодняшнем заседании оставил процентную ставку без изменений, подтвердив планы реализации программы количественного смягчения. Евро ослаб против доллара, но сохраняет позиции относительно иены. Покупки или продажи торгового инструмента рассматриваем в случае уверенного пробоя обозначенных границ.
Прогноз USD/RUB на 20 января
Несмотря на то, что доллар вплотную подошел к уровню 60 рублей, преодолеть его «быкам» так и не удалось. Это было вызвано заявлением вице-премьера РФ о возможном возобновлении покупки валюты на фоне повышения стоимости нефти. Более того, Центробанк России намерен увеличить объем международных резервов до $500 млрд к 2020 году.
Рубль тестирует верхнюю границу нисходящего канала. Индикатор RSI находится в нейтрале и демонстрирует сужение в рамках форекс фигуры «Треугольник». Инициатива вновь в лапах «медведей». После отскока вниз от уровня 60 рублей возможно дальнейшее нисходящее движение с целью 59 и обновление локальных минимумов по паре USD/RUB.
Прогноз EUR/USD на 20 января
Сегодня участники рынка сосредоточены на результатах заседания ЕЦБ и пресс-конференции Марио Драги. Как известно, регулятор решил сохранить базовую ставку на прежнем уровне 0%. На пресс-конференции Драги сказал, что необходимо продлевать программу количественного смягчения и изменять выкупаемые объемы. Завтра ожидается инаугурация Дональда Трампа, участники рынка предполагают, что новая экономическая программа будет не так благодушно настроена к бизнесу, как предполагалось ранее.
Сегодня пара снижается, как предполагалось в рамках прогноза. RSI сигнализирует о попытке изменить восходящий тренд, что является сигналом к скорейшему завершению коррекции по доллару. Прогноз на завтра предусматривает движение в область 1,05.
Прогноз NZD/USD на 20 января
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США демонстрирует разнонаправленное движение: вслед за паттерном “внутренний бар” пара формирует новый “внутренний бар” в обратном направлении, что означает сомнение инвесторов относительно ближайшего будущего торгового инструмента. На данный момент линией поддержки выступает 0.7120, область 38.2 Фибоначчи, движение вверх ограничивает уровень 0.7200. Закрепление выше или ниже указанных границ является сигналом, определяющим направление нового тренда.
На заседании совета управляющих Европейского центрального банка было решено сохранить процентную ставку без изменений на нулевом уровне.
Решения европейского регулятора по процентным ставкам соответствуют прогнозам аналитиков. Маржинальная ставка не претерпела изменений и составляет 0,25%, ставка по депозитам сохранила отрицательный уровень минус 0,4%.
ЕЦБ продолжит программу количественного смягчения: первые 3 месяца 2017 года будут покупаться активы на сумму €80 млрд евро, а последующие 9 месяцев – €60 млрд ежемесячно. Также говорилось о возможном продлении программы QE.
Мексиканская валюта, песо, в ожидании инаугурации Дональда Трампа упала до исторического минимума. Курс песо снижается с каждым днем. Одна единица американской валюты теперь равняется 21,85 песо. Эксперты утверждают, согласно индексу Биг Мака, что мексиканская валюта недооценена почти на 56% по отношению к американскому доллару.
Ранее песо упал до рекордных минимумов после заявления Трампа о намерении построить стену на границе с Мексикой в целях борьбы с нелегальной эмиграцией и притоком наркотиков. Строительство этого сооружения планируется начать сразу после инаугурации.
Еще одной причиной резкого ослабления песо стало отрицательное отношение нового президента США к соглашению о североамериканской зоне свободной торговли NAFTA, объединяющей 3 страны: США, Канаду и Мексику. Более того, Трамп намерен ввести большие пограничные пошлины на экспортные товары из Мексики, сконцентрировать большинство производственных предприятий в пределах Соединенных Штатов, а также сократить число работающих в США уроженцев Мексики.
Оставить комментарий
