Ни для кого не секрет, что курс российской валюты очень зависим от колебаний стоимости нефти. На это есть ряд причин.
Во-первых, рубль является сырьевой валютой, поскольку около 50% экспорта РФ – углеводороды, нефть, уголь и газ. Соответственно, падение стоимости экспортных единиц сразу негативно влияет на положение российской валюты на мировом рынке. Рубль слабеет и дешевеет.
Во-вторых, влияние американской валюты на зависимость рубля от нефти также очевидно. Нефть продают за доллары, а российский бюджет должен пополняться в рублях. Рублевая стоимость барреля нефти должна всегда оставаться неизменной, в целях избежания дефицита бюджета. Поэтому нередки случаи прибегания к таким мерам, как девальвация национальной валюты.
И в-третьих, макроэкономика или, другими словами, сальдо торгового баланса. Для оптимального функционирования экономики необходимо поддерживать положительные значения торгового баланса, то есть продавать больше, чем покупать. Достичь положительных значений разницы между стоимостью экспорта и импорта можно, регулируя курс валюты страны.
Недовольство единой европейской валютой продолжает расти среди жителей Италии. Многих волнует вопрос, почему правительство не возвращается к привычной ранее валюте – лире. Евро было принято в качестве национальной валюты Италии еще в 1999 году. Итальянцы считают эту меру причиной экономического кризиса в стране и утверждают, что с прежней лирой им жилось намного лучше. Центробанк Италии крайне обеспокоен негативными настроениями граждан, стараясь убедить их в пользе евро.
Италия была одной из стран, основавших Евросоюз в 1957 году. Демократическая партия, правящая в стране, оказывает евро поддержку. Однако остальные партии негативно настроены против единой европейской валюты и членству Италии в ЕС в целом. Социальные исследования показали, что 48% респондентов высказываются против евро. Недовольства граждан вполне объяснимы. Итальянская республика является единственной страной, экономическое состояние которой ухудшилось после присоединения к евро. Цены в стране значительно выросли, а уровень заработной платы населения остался прежним.
Согласно данным, 10 стран, входящие в ОПЕК, уже сократили 90% объема добычи нефти. Напомним, 30 ноября 2016 года в Вене было достигнуто соглашение относительно уменьшения мировых объемов добываемой нефти. Сомнения по поводу выполнения установленных обязательств быстро сошли на нет, после выхода отчета по объемам сокращенной добычи.
В январе общий объем производства составлял 32,89 млн баррелей в сутки, что уже почти соответствует условиям соглашения. С января по июнь 2017 года планировалось снизить добываемые объемы «черного золота» до 32,5 млн баррелей в сутки. Многие страны стараются не нарушать условий Венского соглашения, и в целом, существующие результаты кампании ОПЕК превышает ожидания, не оставляя сомнений в полном выполнении обязательств по ограничению добычи энергоносителя.
Однако, несмотря на общие позитивные настроения ОПЕК, существует ряд факторов, которые могут привести к срыву всего мероприятия. В США продолжается рост запасов нефти и газа, что вызывает беспокойство на сырьевом рынке. Нигерия и Ливия, освобожденные от сокращения, также наращивают объемы, компенсируя сокращения других стран. Саудовская Аравия и Ирак, пока выполняющие условия сокращения, могут легко покинуть коалицию ОПЕК при росте внутреннего спроса и обострении внешнеполитических отношений.
С 26 января мы можем наблюдать в паре сформировавшийся флет в рамках диапазона 0,8469-0,8643. Пара то укреплялась, то уходила резко вниз. Сейчас пара расположена ниже MA с периодами 20, 50, 100 и 200, что свидетельствует о развитии нисходящего движения в среднесрочной перспективе. MACD при растущих вниз барах медленно снижается формируя аналогичный сигнал. RSI также сигнализирует о развитии нисходящего тренда.
GBP/USD. 08.02.17
Фунт заблудился
Фунт вчера спускался до уровня 1,2396, после чего перешел в фазу роста и закрыл день в плюсе, возле уровня 1,2510. Сейчас пара перешла в узкий флет, свечи уже пересекают MA с периодами 20 и 100, и находятся выше скользящей средней с периодом 200 и формируется сигнал о развитии восходящего тренда. MACD находится в отрицательной зоне, но при растущих барах стремится вверх. RSI в нейтральной зоне и не формирует четкого сигнала. Прогноз на сегодня предполагает рост фунта.
AUD/USD. 08.02.17
Коррекция до уровня 0.7630
Валютная пара австралийский доллар/доллар США за вчерашний день скорректировалась до уровня 0.7630. Скорее всего в ближайшее время нас ждет дальнейшее ослабление американской валюты на фоне опасений инвесторов по поводу политики президента Трампа. Оптимистично настроенным быкам можно присмотреться к открытию сделок в случае образование подтверждающих сигналов. На этой неделе более существенных событий не предвидится, так, что высока вероятность перехода пары к боковому движению в границах 0.7600-07700.
USD/CAD. 08.02.17
Нефть падает, пара растет
Пара USD/CAD растет, получая поддержку от снижения цен на нефть и укрепления американского доллара на мировом рынке валют. Если данные от Минэнерго США подтвердят растущие объемы нефти, это приведет к тому, что пара сможет вырасти до 1,33.
Пока же пара продолжает свое восходящее движение, достигнув уже значения 1,3160. Повышенный интерес к покупкам американского доллара подтолкнул торговый инструмент к новым максимальным значениям. Однако дальнейший рост был остановлен уровнем сопротивления 1,3190. Закрепление пары в области выше сопротивления даст «быкам» новые силы. Котировки находятся выше средней линии полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. Стохастик развернут вниз, MACD выше нуля, что говорит об укреплении позиций покупателей.
USD/CHF. 08.02.17
Быки пробили трендовую линию
Валютная пара доллар США/швейцарский франк пробила линию нисходящего тренда, поглотив 3 медвежьих свечи, и сегодня вплотную приблизилась к границе паритета, на которой соединились экспоненциальная средняя с периодом 20 и простая средняя за 100 торговых дней. Это значит, что преодолеть указанную черту быкам будет очень непросто, если пара даст сигналы к продажам, можно будет расположить новые позиции. Но сигналов пока нет, и в ближайшее время высока вероятность увидеть тестирование данной границы.
USD/JPY. 08.02.17
“Внутренний бар” под ключевым уровнем
Валютная пара доллар США/японская йена образовала паттерн “внутренний” бар под уровнем 112.50. С одной стороны мы видим неплохой сигнал для открытия позиций, но нужно иметь в виду, что на конец недели запланирована встреча японского премьер-министра Синдзо Абэ с Дональдом Трампом в результате чего можно ожидать усиления американской валюты. Пара находится на минимумах конца ноября, скользящая средняя за 100 торговых дней приближается к отметке 111.10, поэтому в ближайшее время мы можем ждать пару на этом уровне, однако, до этого не исключена коррекция до 113.50 для набора сил.
USD/RUB. 08.02.17
Доллар будет расти
Рубль приступил к снижению против доллара в результате сразу нескольких факторов. Интервенции Центробанка РФ, начавшиеся во вторник, традиционно оказали негативное влияние на положение российской валюты. Помимо этого, дешевеющая нефть и укрепившийся доллар также способствуют ограничению волатильности рубля. Нефть Brent опустилась до $54,53 за баррель, доллар при этом подрос до 59,30 руб. При дальнейшем удешевлении нефти, курс пары доллар/рубль сможет подняться до 59,70 руб. Выше стоимость котировок пары вряд ли вырастет, поскольку в скором будущем ожидается коррекция по доллару после его недавнего ралли.
Индикатор Ишимоку демонстрирует восходящий тренд, сигнализируя о начале покупок. Стохастик вплотную подошел к зоне перепроданности. Моментум отскочил от верхней границы и пока находится в нейтрале.
EUR/USD. 08.02.17
Пара по-прежнему находится во флете
Пара закрыла вчерашний день снижением. Доллар укреплялся всю первую половину дня, во второй половине, из-за снижения доходности американских облигаций евро восстановился до 1,0703. Тем не менее торговую сессию пара закрыла на уровне 1,0680. Сегодня доллар продолжил укрепление и на данный момент торгуется возле уровня 1,0654. Пара расположена над MA 200. MACD расположен в отрицательной зоне и подает сигналы на продажу. RSI приближается к уровню 30. Сегодня ожидается коррекция в область 1,07. Однако в ближайшее время пару ждет снижение в область 1,0610.
Торговый инструмент биткоин/доллар США тестирует уровень 1040 совпадающий с областью Фибоначчи 23.6 восходящего тренда. Биткоин продолжает расти и уже вплотную подходит к локальным максимумам. По всей видимости быки хотят превратить линию 1000 в уровень поддержки и дальнейшие торги вести от этой черты, однако в случае коррекции может наступить падение вплоть до 950. Торговый инструмент подходит к области перекупленности, лучше воздержаться сейчас от дальнейших покупок.
Прогноз NZD/USD на 8 февраля
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в начале торгового дня неожиданно выросла до отметки 0.7370, вслед за чем резко упала на фоне общего укрепления доллара США против основных валют. Сегодняшнее усиление американской валюты произошло вслед за ожиданиями по увеличению процентной ставки ФРС США, а утренний скачок пары не вызван никакими объективными данными, либо нам о них неизвестно. Возможно крупные игроки “собирают стопы” накануне решения по процентной ставки Резервного банка Новой Зеландии, которое состоится завтра вечером. Сегодняшнее усиление доллара США скорее всего носит кратковременных характер. Пока пара не опустится ниже 0.7250 говорить о переломе восходящего тренда преждевременно, поэтому в случае образования соответствующих сигналов к покупкам можно выбирать позиции для входа в рынок.
Прогноз GBP/USD на 8 февраля
Рост американской валюты к основным валютным парам и усиление политической неопределенности в Великобритании опустили фунт под уровень 1,25. Индикатор относительной силы приближается к уровню поддержки, что свидетельствует о возможном скором откате цены. Прогноз на завтра предполагает рост от уровня 1,23, однако бычий импульс ограничен коридором 1,2400-1,2460.
Прогноз EUR/USD на 8 февраля
Американская валюта растет на торгах во вторник на фоне комментария главы ФРБ Филадельфии Патрика Харкер о том, что повышение ставки возможно на следующем заседании в марте, при условии роста числа рабочих мест и заработной платы. Снижение европейской валюты способствовало также неопределенная политическая обстановка в ЕС. Прогноз на завтра предусматривает рост от уровня 1,06, но на этом нисходящее движение не завершится - пару ожидает снижение в область 1,05.
Прогноз USD/CAD на 8 февраля
Пара USD/CAD почти вплотную подошла к верхней границе краткосрочного восходящего канала. В более глобальном рассмотрении пары на представленном графике мы видим продолжение движения валютного инструмента в рамках «бычьей» форекс модели «Волны Вульфа» с таргетом 1,35. Однако индикатор RSI демонстрирует тест нисходящей линии тренда, уровня сопротивления. Это говорит о том, что не исключена попытка коррекции, а только после нее – продолжение роста котировок канадца.
Сегодня внимание стоит уделить макростатистике Канады.
Прогноз USD/RUB на 8 февраля
Сегодня Центробанком РФ начались покупки валюты в объеме 6 млрд рублей, что предполагает покупку 100 млн долларов в день. Но эти меры вряд ли окажут сильное влияние на курс рубля. На сегодняшний день российская валюта больше подвержена влиянию колебаний стоимости нефти. Нефть, к слову, начала значительно падать в ожидании отчета о запасах нефти в США. Предполагается увеличение запасов американского «черного золота» на 2,38 млн баррелей.
Падение нефтяных котировок к $55,4 привело к росту пары USD/RUB выше отметки 59 руб. Индикатор RSI не провел тест уровня поддержки и вернулся в нейтральную зону. Прогноз на завтра, 8 февраля, предполагает движение стоимости в границах диапазона 59,00-59,60. Если нефть продолжит свое падение к отметке 54 доллара за баррель, курс рубля вернется к значению 60.
В Китае построят 2 новых предприятия по производству автомобилей на «новых источниках энергии». Власти инвестируют в проект 6,142 млрд юаней ( $895,3 млн).
Проект компании Fujian Yudo New Energy Automobile был одобрен комиссией по развитию и реформам Китая. Одно предприятие намерено выпускать 50 тыс автомобилей в год и расположится в провинции Фуцзянь. Второе – в Тяньцзине – до 65 тыс автомобилей на чистой энергии.
Мяо Вэй, министр промышленности и информатизации КНР, проинформировал, что в прошедшем году в Китае было продано 507 тыс автомобилей на «новых источниках энергии», при том, что произведено 517 тысяч. Сегодня в Китае продано больше половины всех автомобилей на чистой энергии в мире – около 1 млн, а к 2020 власти планируют выпускать до 2 млн “чистых автомобилей” ежегодно.
По данным опроса компании ORB, действия правительства Великобритании и премьер-министра Терезы Мэй впервые одобряет большая часть граждан Великобритании. Опрос проводился c 3 по 5 февраля на сайте компании. В опросе приняли участие более двух тысяч граждан Великобритании.
Согласно данным, полученным в ходе опроса, 53% респондентов позитивно относятся к процедурам, которые проводит правительство, касаемых выхода из ЕС. Для сравнения, в прошлом месяце эта цифра составила всего 38%, в то время как 62% не одобряли действия правительства.
На данный момент 47% участников опроса уверены, что премьер-министр сможет обеспечить хорошие условия выхода из ЕС, 29% не придерживаются этого мнения. По данным исследований за прошлый месяц, число респондентов было одинаковым – 35%.
Вчера пара протестировала 3-х месячный максимум возле отметки $1235,78. Поводом для роста золота послужило данные отчета по занятости из США, которые позволили убедится трейдерам в том, что ФРС отложит повышение ставки на какое-то время, а также приток вкладов в специализированные фонды по золоту. Прогноз на завтра предполагает возобновление роста к уровням сопротивления, расположенным в области 1241, 1244, 1249.
AUD/USD. 07.02.17
Пара скорректировалась до 0.7600
Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам торгов понедельника сформировала “внутренний бар”, а сегодня опустилась вплоть до линии 0.7600 на фоне общего укрепления доллара США. Американская валюта усилилась на фоне ястребиных настроениях представителя ФРС, а ночью РБА вынес свое решение по процентной ставке, оставив её на прежнем уровне 1,50%. Это совпало с ожиданиями аналитиков и увеличили бычье настроение, полностью уничтоженное уже в начале сегодняшней европейской торговой сессии. Скорее всего паре будет сложно преодолеть уровень 0.7600, значит мы наблюдаем коррекцию. Однако, если она сможет пробить и закрепиться ниже указанной черты, можно будет говорить о смене тенденции, хотя фундаментальных факторов для этого пока недостаточно.
GBP/USD. 07.02.17
Фунт падает
Пара закрыла торговый день снижением. В течение дня пара падала и остановила снижение только возле уровня 1,2426. Скорректировавшись до уровня 1,2426, пара закрыла торговый день. Сегодня, тем не менее, фунт продолжил снижение и сейчас торгуется возле уровня 1,2367. Пара торгует под MA с периодами 20,50, 100 и над MA с периодом 200. MACD расположен в отрицательной зоне, формирует сигнал на продажу. RSI расположен рядом с уровнем перепроданности. Вероятно снижение к 1,2100.
USD/CHF. 07.02.17
Пара возвращается к линии паритета
Валютная пара доллар США/швейцарский франк вчера образовала очередной “доджи”, а в ходе сегодняшних торгов пробила трендовую линию и приблизилась к уровню паритета 1.00. Случилось это по причине высказывания одного из представителей ФРС о том, что он поддержит увеличение процентной ставки на мартовском заседании. В итоге с начала европейской сессии наблюдается усиление доллара США против основных мировых валют, однако, неизвестно как долго оно продлится. Не исключено, что быкам не хватит сил для прорыва 1.0000, в случае отскока от уровня и образования медвежьих сигналов на таймфреймах не ниже h1, можно найти хорошие уровни для открытия ордеров.
USD/JPY. 07.02.17
Пробой линии сопротивления 112.50
Валютная пара доллар США/японская йена пробила сильный уровень сопротивления 112.50 под конец торгов понедельника, а сегодня пытается вернуться к прежним значениям. Это даёт сигнал к дальнейшему ослаблению доллара и продолжению нисходящего тренда. Причиной тому беспокойство инвесторов по поводу экономики США и падение американских десятилетних облигаций. Высока вероятность, что в ближайшее время мы увидим значения 111.10 и даже 110.00. Новостей, которые могут сильно изменить ситуацию в пользу доллара на этой неделе не предвидится, можно рассмотреть продажи после образования соответствующих сигналов.
Brent. 07.02.17
Нефть пора продавать
Котировки нефти Brent росли в течении последних 4 дней. Однако преодолеть важный психологический уровень $57 нефть так и не смогла. Любой продолжительный рост, как правило, влечет за собой резкую коррекцию. Ситуация с нефтью – не исключение. Тем более, Brent испытывает давление со стороны сразу нескольких факторов: восстанавливающего против основных валют доллара и роста запасов сланцевой нефти и бензина в США.
Запасы американской нефти выросли уже до 494,8 млн. баррелей. Число буровых установок продолжает множиться, их количество уже достигло максимальных с 2015 года значений – 583 единицы. Пока участники сырьевого рынка не сильно реагируют на рост активности сланцевиков, однако дальнейший прирост объемов добываемой США нефти может поставить под сомнение добросовестное исполнение договоренностей стран ОПЕК. На этой неделе ожидается выход данных о количестве запасов углеводородов в США. Если эти данные окажутся очень высокими, котировки нефти Brent покажут коррекцию до $55,5.
В общем, внушительное увеличение запасов энергоносителей является опасным сигналом для трейдеров, которые придерживались ставок на снижение предложения и рост стоимости.
EUR/USD. 07.02.17
Снижение евро продолжится
Вчера пара торговалась с преимущественно восходящим трендом. Открыв торговую сессию от уровня 1,0787 пара весь снижалась до середины дня, потом восстановилась до уровня 1,0747 и завершила сессию. Сейчас пара зажата между MA с периодами 20,50,10 и 200. MACD расположена чуть ниже нуля и при растящих парах вниз подает сигнал на продажу евро. RSI стремится к зоне перепроданности и тоже сигнализирует о продаже. Сегодня давление на евро сохранится, пара продолжит снижение, перед этим скорректировавшись в область 1,0735-1,0743. Цель для медведей по евро расположена в районе 1,0652.
USD/CAD. 07.02.17
Луни восстанавливается
Сегодня в Канаде ожидается выход данных, касающихся торгового баланса, объема выданных разрешений на строительство и индексы активности от Ivey. Предыдущие показатели были достаточно высокими, поэтому сейчас инвесторы в ожидании отката коэффициентов, который может способствовать быстрому восстановлению пары.
Котировки инструмента двинулись вверх. «Быки» перехватили инициативу после небольшого бокового движения. Прорыв уровня сопротивления 1,3175 усилил потенциал «бычьего» тренда и следует ожидать дальнейшего роста пары. Индикатор MACD и стохастик направлены вверх, что также подтверждает дальнейшее развитие восходящего движения.
USD/RUB. 07.02.17
Рубль обновил рекордный минимум
Вчера российская валюта обновила свои минимальные значения. Последний раз стоимость доллара опускалась до отметки 58,45 только полтора года назад. Росту и укреплению рубля способствовали и слабый доллар, и относительно стабильная нефть, и надежды на потепление отношений между Россией и США. Однако сегодняшний день может принести много перемен, поскольку стоимость нефти резко двинулась вниз от уровня $57,50. Если нефть Brent опустится до $56,20, пара USD/RUB сохранит боковое движение с диапазоном 58,56 – 59,60.
Более того, именно сегодня стартуют аукционы Минфина, которые традиционно ослабляют позиции российской валюты. Ну и доллар, будучи в состоянии очень длительного ослабления, скоро должен произвести коррекцию. При этом пара может вернуться к отметке 59,40 и выше, до 60 рублей за доллар.
Фунт торгуется ниже уровня 1,25. Банк Англии накануне, в связи с укреплением фунта понизил прогнозы по инфляции. Теперь на британскую валюту, помимо Брекзита давит еще и монетарная политика регулятора. Пара расположена выше МА с периодами 100, 50, 20 RSI замедлил снижение возле линии тренда. Прогноз на завтра предполагает закрепление фунта выше уровня 1,25.
Прогноз EUR/AUD на 7 февраля
Валютная пара евро/австралийский доллар торгуется в узком диапазоне на линии сопротивления 1.4050. Пара старается закрепиться ниже указанной черты, чтобы продолжить формирование нисходящего тренда. Ночью состоится заседание Резервного банка Австралии на котором вынесут решение по процентной ставке. На этом фоне агрессивным трейдерам можно попробовать открыть позиции по тренду в случае положительных для австралийского доллара новостей. Консервативным трейдерам лучше воздержаться от открытия ордеров пока не образуется более ясных сигналов для входа в рынок.
Прогноз USD/CAD на 7 февраля
Торговый инструмент USD/CAD продолжает отрабатывать «бычью» форекс модель «Волны вульфа». Потенциал для отскока и роста пары к отметке 1,35 все еще сохраняется. Индикатор RSI также выступает в пользу роста валютной пары, демонстрируя пробой нисходящей линии сопротивления. Рекомендовано совершать покупки пары с близким стопом ниже уровня минимального значения. Ускоренный рост котировок может начаться после преодоления уровня 1,31.
Среди важных новостей из Канады следует отдельно выделить: Сальдо баланса внешней торговли и отчет по объему выданных разрешений на строительство.
Прогноз NZD/USD на 7 февраля
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США пятый день к ряду торгуется в области линии сопротивления 0.7300. Сегодня доллар укрепляется относительно сырьевых валют, восстанавливаясь после пятничного падения. На этой неделе состоится заседание Резервного банка Новой Зеландии с решением по процентной ставке. На данный момент какие-либо четкие сигналы по паре отсутствуют, ждем пока пара закрепится над линией сопротивления 0.7300, либо покажет более значительное снижение к линии 0.7210 и тогда будем принимать решения по дальнейшим сделкам.
Прогноз EUR/USD на 7 февраля
Сегодня доллар растет против европейской валюты, несмотря на слабую статистистику из США, которая была опубликована в пятницу. На сегодняшний отчет из Германии по объему заказов в промышленности Германии европейская валюта отреагировала слабо. Пара расположена между МА 100 и 200 вверху и 50 и 20 снизу. Индикатор относительной силы демонстрирует пробитие трендовой линии. Прогноз на завтра предполагает снижение в область 1,0650.
Прогноз USD/RUB на 7 февраля
Эта неделя даст старт валютным интервенциям Минфина, однако озвученные ранее комментарии Центробанка по поводу тщетных ожиданий снижения ставки на 50 базисных пунктов ослабили негативный эффект интервенций для российской валюты. Нефть продолжает торговаться вблизи отметки $57 за баррель. Новые санкции США против Ирана придали рынку оптимистические настроения. Тем не менее, рост американских буровых установок сдерживает нефтяной позитив участников рынка.
Российская валюта наконец покинула границы узкого боковика и вновь обновила все локальные максимумы, достигнув отметки 58,44. Индикатор относительной силы приближается к уровню поддержки, который сдерживает дальнейшее падение доллара. Прогноз пары USD/RUB на завтра предполагает дальнейшее движение вниз к отметке 58,08 рублей и последующий отскок вверх к отметке 59.
Правительство Марокко заявило, что прекратит экономическое сотрудничество с Евросоюзом в пользу Китая, Индии и России, если не будут соблюдаться соглашения по поставкам сельскохозяйственной продукции.
Министерство сельского хозяйства республики Марокко призывает Евросоюз не препятствовать ввозу марокканских продуктов, поскольку это ставит под сомнение дальнейшее сотрудничество и вынуждает к заключению соглашений с Китаем, Россией, Индией, Японией, странами Африки и Персидского залива.
Ранее Европейский суд принял решение не распространять действие соглашений о торговле сельскохозяйственной продукцией на территории в Западной Сахаре.
Оставить комментарий
