Вчерашний день пара фунт/американский доллар завершила снижением. В четверг была опубликована статистика, которая оказала поддержку британцу и помогла вырасти выше 1,30. Сегодняшний день пара начала под уровнем Pivot 1,29580, однако сейчас уже ушла выше него. Свечи торгуется выше простых МА. Индекс относительной силы не достиг уровня перекупленности и перешел к снижению. MACD растет из отрицательной зоны. Если пара закрепится выше первого уровня сопротивления 1,30274, то это откроет путь в область 1,32. Если же этого не случится, то пару ждет флет.
Уровни поддержки: 1,28692, 1,27998, 1,27110
Уровни сопротивления: 1,30274, 1,31162, 1,31856
USD/CAD. 19.05.17
Луни окреп на позитивных новостях с нефтяного рынка
Пара USD/CAD вчера торговалась в области минимальных значений за последние три недели. Выросшая до $53 нефть оказала существенную поддержку канадскому доллару. На графике четко видно медленное формирование нисходящего тренда. Сегодня луни будет находиться в центре внимания трейдеров сырьевых рынков. В 15:30 ожидается выход статистических данных по розничным продажам и потребительским ценам. Учитывая рост инфляции в стране и восстановление роста цен в производственном секторе, аналитики ожидают более сильных данных, чем на прошлой неделе. Если прогнозы подтвердятся официальными данными, луни получит еще большую поддержку и сможет направиться к 1,3540/20.
EUR/JPY. 19.05.17
«Пин-бар» с опорой на 123.00
Валютная пара евро/японская йена скорректировалась до отметки 122.50, расположенной в области Фибоначчи и EMA(20) на D1. Пара сформировала разворотный паттерн «Пин-бар» с опорой на круглый уровень 123.00 и сегодня начала восходящее движение, согласно указанной модели. Европейская валюта усиливается на фоне благоприятного экономического и политического климата в ЕС. Скорее всего, в ближайшее время пара снова попытается протестировать сопротивление 125.00, чтобы выйти на новые локальные максимумы.
USD/RUB. 19.05.17
Курс рубля повысился на фоне роста нефти
В пятницу в завершении торговой недели российская валюта продемонстрировала значительное укрепление и рост до 56,71. Курс рубля опускался в течение всей недели на фоне международного скандала, связанного с Дональдом Трампом. Однако сегодня в сети появилось видео с признаниями от бывшего главы ФБР Дж. Коми о том, что на него не было оказано давление в расследовании дела о связи Майкла Флинна, бывшего советника по национальной безопасности, и России. Это видео значительно ослабило напряженность по поводу вероятности импичмента президента США и вернуло спрос инвесторов на рискованные активы, в том числе и на российский рубль.
Более того, нефть Brent сегодня выросла до отметки $53,23, впервые за последний месяц, в ожидании заседания ОПЕК. В течение дня ожидается движение курса рубля в диапазоне 56,70-57,30.
EUR/USD. 19.05.17
Евро уйдет под уровень 1,10
Вчерашний день пара завершила снижением. Всю неделю в паре был актуален восходящий тренд, который был прерван вчера. Сегодняшний день пара открыла выше уровня пивот 1,1113, и сейчас уже штурмует R1 1,1153. RSI расположен недалеко от уровня перекупленности. MACD растет из отрицательной зоны. Свечи расположены также выше простых скользящих средних, что также свидетельствует о росте пары в краткосрочной перспективе. Если пара успешно преодолеть первый уровень сопротивления 1,1153, то рост пары продолжится. Если же нет, то евро ожидает снижение в область 1,10.
Уровни поддержки: 1,10577, 1,10173, 1,09617
Уровни сопротивления: 1,11537, 1,12093, 1,12497
USD/CHF. 19.05.17
Швейцарец обновляет минимумы
Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе вчерашних торгов достигла цели на уровне 0.9750, затем скорректировалась до 0.9800 и сформировала «доджи» под указанным уровнем. Американская валюта вчера восстанавливалась, однако значения индекса доллара по-прежнему снижаются, а доходность гособлигаций незначительно, но выросла. Торговый инструмент вошел в зону перекупленности на RSI(7) D1, но сможет без сильного сопротивления дойти до уровня 20.00. Политический кризис в США не утихает, поэтому ожидаем новых локальных минимумов с целью на 0.9650.
AUD/USD. 19.05.17
«Пин-бар» с опорой на линию тренда
Валютная пара австралийский доллар/доллар США отскочила от уровня 0.7450 и образовала паттерн «пин-бар» на D1 с опорой на трендовую линию. Технически пара готова продолжить тренд вниз, однако австралийская валюта вчера получили поддержку за счёт хороших данных по рынку труда: число занятых выросло больше, чем ожидалось, а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%, что должно успокоить чиновников РБА. Поэтому, сегодня пара снова торгуется на повышение, если быки закрепятся над 0.7450, то пойдут на 0.7540, в случае разворота среднесрочная цель для медведей расположена на 0.7300.
USD/JPY. 19.05.17
Коррекция до простой MA(50)
Валютная пара доллар США/японская йена восстановилась до уровня 111.50, усиленного линией SMA(50) на D1. Пара сформировала свечную модель «внутренний бар», оттолкнувшись от области Фибоначчи. Американская валюта укрепилась за счет повышения индекса производственной активности, снижения числа заявок на пособие по безработице и ястребиных высказываний представителей ФРС. Однако политический скандал мешает планам экономического стимулирования президента США и инвесторы, по всей видимости, пока не успокоились. Следовательно, с большей вероятностью ожидаем дальнейшего снижения с ближайшей целью на 110.00.
Пара USD/CAD продолжает двигаться в рамках нисходящего канала. Котировки инструмента отскочили от верхней границы канала на уровне 1,3668 и двинулись вниз к 1,3583. Можно сказать, что торги по канадскому доллару приобретают повышенную волатильность в краткосрочном рассмотрении, поскольку, с одной стороны луни поддерживается нефтью и в то же время испытывает давление со стороны бегства инвесторов из рисковых валют.
В конце недели в Канаде выйдут отчетные данные по инфляции CPI и розничным продажам. В момент выхода данных торги по паре могут получить еще большую волатильность. Прогноз на завтра предполагает тест нижней границы нисходящего канала и отскок вверх. Однако общая тенденция останется понижательной.
Прогноз NZD/USD 19 мая
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США вчера достигла отметки 0.6950, расположенной в области Фибоначчи, недалеко от SMA (50) на D1. Сегодня пара торгуется на понижение с опорой на указанную линию и SMA (200) на H4, что означает переход к боковому движению в узком диапазоне 0.6950-0.6850. Сегодня американский доллар частично восстанавливает потери после сильного падения из-за политического скандала в США. Трейдеры опасаются, что обещанная Трампом налоговая реформа не состоится из-за конфликта президента с представителями демократической партии в конгрессе США. Сейчас пара движется к 0.06890 на фоне неплохих экономических данных, ожидаем продолжения движения во флете в районе простых средних на четырехчасовом таймфрейме.
Прогноз GBP/USD на 19 мая
Напряжение политической обстановки в США оказывает поддержку фунту. Также, хорошая статистика из Великобритании помогли британцу преодолеть сегодня уровень 1,30. MACD растет, располагаясь в положительной зоне. RSI снижается из зоны перекупленности. Прогноз на завтра предполагает флет у границ уровня 1,30, однако, если фунт сможет успешно преодолеть эту отметку, то британец сможет вырасти в область 1,32.
Прогноз EUR/USD на 19 мая
Сегодня в паре актуально снижение котировок. Поддержку американской валюте оказал отчет по безработице в США. Но политическая напряженность, которую мы сейчас наблюдаем в Америке, продолжает оказывать давление на доллар. MACD находится в положительной зоне и движется горизонтально. RSI приближается к зоне перекупленности. Прогноз на завтра предполагает снижение пары в область 1,10.
Прогноз курса Биткоина на 19 мая
Торговый инструмент биткоин/доллар США в ходе сегодняшних торгов достиг цели 1800, а сейчас обновляет исторические максимумы. Ближайшие цели располагаются на круглых уровнях 1850, 1900, среднесрочная – на 2000. Криптовалюта растет на фоне политического кризиса в США и ослабления доллара, хотя обычно она не реагирует на подобные новости. Скорее всего, причина проще – быки нацелились на новый знаковый уровень 2000 и не остановятся, пока его не достигнут. Ждем дальнейшего роста, докупаем на коррекции.
Прогноз USD/RUB на 19 мая
Рубль продолжает терять позиции на фоне международного скандала, связанного с расследованием причастности России к влиянию на результаты президентских выборов в США. Кроме этого, давление на российскую валюту оказало заявление Минфина РФ об использовании в этом году средств Фонда национального благосостояния.
Нефть и сопутствующие нефтяные отчеты от американских энергетических ведомств также не дают российской валюте нужной поддержки. Статистика от Минэнерго показала меньшее, чем предполагалось, снижение запасов в стране. Цена Brent опустилась до $51,50 за баррель. Рублевый эквивалент стоимости барреля нефти составляет 2950 рублей. Рынки в ожидании 25 мая, даты проведения заседания ОПЕК, на котором будет рассмотрен вопрос пролонгации прошлогоднего Венского соглашения.
Таким образом, сегодня национальная валюта снизилась до отметки 57,91. Оттолкнувшись от этого уровня, котировки пары USD/RUB приступили к снижению. Индикатор относительной силы отскочил от уровня сопротивления, что также говорит о завершении снижения курса рубля. Прогноз на завтра предусматривает укрепление рубля и рост в область ниже 57.
На фоне блокировки счетов «Яндекс» на Украине, акции компании на Московской бирже снизились на 3,5% до 1551 рубля за акцию.
«Яндекс» сообщил партнерам на Украине о том, что счета компании заблокированы и она не может перечислить средства на счета своих партнеров. В компании уверены, что блокировка счетов произошла из-за указа Петра Порошенко о блокировки российских сайтов и компаний.
Компания отмечает, что пытается найти пути для решения проблемы, связанной с отправкой средств и продолжения сотрудничества, однако вряд ли эта ситуация разрешится быстро.
Напомним, вчера, указом президента Украины, были заблокированы российские ресурсы «Яндекс», Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники», «1С» и другие. По заявление самого Петра Порошенко эти меры были приняты для того, чтобы оградить жителей Украины от российской пропаганды и киберугроз.
Глава Народного банка КНДР принял решение упростить денежно-кредитную политику страны, сосредоточив внимание рынков только на двух монетарных инструментах. Ранее глава Центробанка Китая использовал множество инструментов ведения фискальной политики. Теперь же китайский ЦБ будет задействовать операции 7-дневного обратного репо и кредиты, выдаваемые только на 1 год. Эти меры помогут удовлетворить спрос на краткосрочную и среднесрочную ликвидность. Регулятор также уточнил, что диапазон ставок межбанковского кредитования на семь дней должен составлять от 2,6% до 2,9%.
Нововведения Народного банка могут упростить процесс предоставления средств клиентам банков и повысить уровень доверия населения и уверенности на рынках. Фокусирование только на двух ставках сделает монетарную политику государства более прозрачной.
Нуреддин Бутерфа, министр энергетики Алжира, заявил, что страны-члены ОПЕК выполняют договоренности о сокращении нефтедобычи более чем на 100%, а не входящие в организацию страны — более чем на 95%.
Министр считает, что входящие в картель государства выполняют соглашение в полном объеме, а примкнувшие к ним – на 95%. 30 ноября 2016 года в Вене было достигнуто соглашение о сокращении нефтедобычи, которое вызвало существенный рост цен на нефть на мировых рынках.
24-25 мая в столице Австрии стороны прошлых договоренностей планируют продлить соглашение. В ожидании министерской встречи мониторингового комитета в штаб-квартире ОПЕК котировки нефти марки Brent поднялись выше ключевой отметки $50 за баррель.
Нефть теряет позиции на фоне межполитического скандала
В четверг нефть Brent немного просела в цене до $51,30 за баррель после вчерашнего стремительного роста до $52,50. Межполитический скандал, связанный с расследованием возможного влияния России на результаты президентских выборов в США, оказывает давление на энергетический актив. Более того, вчерашний отчет от Министерства энергетики США отразил меньший, чем предполагалось, уровень сокращения запасов сырой нефти в Штатах. Статистика показала сокращение запасов лишь на 1,75 млн баррелей против ожиданий сокращения на 2,4 млн.
Также рынки находятся в ожидании важного для нефти события – заседания стран ОПЕК 25 мая в Вене. На встрече главы стран-производителей нефти примут окончательное решение по поводу пролонгации соглашения о сокращении добычи и производства «черного золота» еще на 9 месяцев. Кувейт, Ирак, Россия, Саудовская Аравия, Венесуэла и многие другие уже дали свое согласие на участие в продлении условий энергетического пакта. Однако Международное энергетическое агентство выразило свое сомнение в успешности кампании и восстановлении баланса на сырьевом рынке, даже несмотря на продление договора.
USD/CHF. 18.05.17
Страхи растут
Валютная пара доллар США/швейцарский франк обновила локальные минимумы, опустившись ниже цен 11 ноября 2016 года. Риски в Европе снизились, а в США, наоборот, возросли, вызвав обвал на фондовых рынков и рекордное ослабление доллара. Индекс волатильности (или страха) S&P 500 VIX резко вырос, ожидания повышения станок на заседании ФРС США снизились, надежды на скорое проведение налоговой реформы Трампа исчезают. Сегодня пара торгуется на повышение, однако пока политическая ситуация в США, хотя бы частично, не стабилизируется, пара, скорее всего, будет двигаться к среднесрочной цели на 0.9650.
Прогноз цен на металлы на 18 мая
Золото достигло уровня 1262 на торгах в среду. Причиной для этого послужили вновь возобновившиеся риски относительно президента США: участники рынка восприняли эти сообщения как угрозу политической стабильности и стали уходить в безопасные активы. Прогноз на сегодня предполагает дальнейший рост драгоценного металла в область 1268.
AUD/USD. 18.05.17
Пара нашла поддержку на 0.7400
Валютная пара австралийский доллар/доллар США продолжает движение возле простых MA (100) и MA (50) на H4, с опорой на круглый уровень 0.7400. Пара не может возобновить снижение после коррекции из-за ослабевшего на фоне политических скандалов доллара США. Сильный уровень сопротивления для быков располагается на 0.7450, который открывает дорогу на 0740 – точке схождения простых средних на D1 в области Фибоначчи. Если же фундаментальные факторы позволят укрепиться американской валюте, то увидим снижение в район минимумов.
USD/CAD. 18.05.17
Пара удивляет участников рынка своей консолидацией
Пара доллар/луни продолжает торговаться в рамках импульсного нисходящего канала. Однако внутри этого канала на данный момент преобладает «бычье» движение. Пара USD/CAD, наверное, единственная пара, где доллар США смог продемонстрировать некоторый прогресс и рост. Доллар США сильно пострадал по всему рынку в результате политической напряженности в США, на фоне скандала вокруг расследования против Дональда Трампа. Котировки пары в основном движутся горизонтально по обе стороны от уровня 1,3600.
Нефть также стабильна возле отметки $52,50 за баррель. Торговый инструмент удивляет участников рынка, демонстрируя консолидацию при подобных условиях и сложившейся ситуации. В течение дня резких скачков цены не предусматривается, котировки будут спокойно двигаться к 1,3670 – верхней границе нисходящего канала.
USD/RUB. 18.05.17
Скандал вокруг Трампа обвалил российскую валюту
Вчерашний отчет от Минэнерго хоть и повлиял на рост котировок нефти, но рубль остался в минусе. Нефть марки Brent выросла до $52,50 практически в первые минуты после публикации американской статистики, а российская валюта сегодня расположилась на уровне 57,34. Рубль теряет свои позиции, несмотря на налоговые выплаты в РФ и дешевеющий доллар США. Столь нехарактерная ситуация произошла в результате политической напряженности в США, связанная со скандалом вокруг Дональда Трампа. На фоне этого инвесторы начали массово выходить из российской валюты, что спровоцировало значительное ослабление рубля. Теперь инвесторов привлекает золото, иена и американские облигации.
Если скандал с президентом США продолжит набирать обороты, можно ожидать дальнейшего ослабления рубля и его падение в область 57,80-58,00.
GBP/USD. 18.05.17
Фунт преодолел ключевую отметку 1,30
Вчера пара пробила уровень 1,2987, однако к концу сессии немного снизилась, но день, тем не менее, закрыла в плюсе, показав рост на 61 пункт. Сегодня же фунт начал день с коррекции, снизившись в область 1,2935. Однако после выхода сильной статистики из Великобритании, пара показала в область выше 1,30, что стало максимальный значеним с сентября прошлого года. Фунт вышел из боковика, показав сильный бычий импульс. Вероятнее всего рост продолжится, индикаторы также свидетельствуют об этом.
Уровень сопротивления: 1,3063, 1,3133, 1,3279
Уровень поддержки: 1,2902, 1,2830, 1,2770
EUR/USD. 18.05.17
По евро намечается коррекция?
Пара завершила вчерашний день ростом. На американскую валюту оказывали давление спекуляции на тему возможного импичмента президенту США. На фоне обострившейся политической напряженности в Америке, инвесторы уходят в безопасные активы. Сегодняшний день пара начала с коррекции. На часовом графике RSI настроен на рост. MACD перешел к снижению из положительной зоны. На H4 индикаторы свидетельствуют о росте пары. RSI расположен в зоне перекупленности, и это может стать причиной коррекции в паре. Сегодня вечером ожидается выступление Марио Драги, его слова могут оказать влияние на пару. Если пара сможет преодолеть уровень 1,1169, то бычий тренд в паре усилится и откроет дорогу к 1,12.
USD/JPY. 18.05.17
Пара обвалилась из-за скандалов в США
Валютная пара доллар США/японская йена резко обвалилась до отметки 110.50, усиленной областью Фибоначчи, на фоне политического кризиса в США. Индекс доллара упал до 6-ти месячного минимума, также снизилась доходность государственных облигаций США. Пара уже потеряла достижения двух последних недель, но задержалась на линии SMA (200) на W1. На дневном графике мы видим переход в боковое движение, но недельный пока дает надежды на возобновление восходящего тренда. Если медведи смогут закрепиться ниже 110.50, ждем дальнейшего похода к 108.50.
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала паттерн «доджи» вчерашней дневной свечой под уровнем 0.6900, а сегодня тестирует сопротивление 0.6930. Пара перешла из нисходящего тренда к боковику на фоне резкого ослабления американской валюты из-за политических скандалов в Белом Доме. Американская пресса и демократическая партия хватаются за любую возможность, чтобы выразить недоверие президенту страны, что значительно отодвигает возможность скорого проведения налоговой реформы. Кроме того, трейдеры теряют уверенность в повышении ставок на заседании в июне. Новозеландец укрепился за счет повышения цен на молочную продукцию. Закрепление выше ключевого уровня 0.6930 открывает дорогу на 0.7050.
Прогноз GBP/USD на 18 мая
Фунт продолжает импульсивно торговаться в боковом тренде. Сегодня британец обозначил максимум в районе отметки 1,2989. Пару поддержали данные по инфляции, которые оказались выше прогнозов. RSI снижается. MACD находится в нейтральной зоне и слабо растет. Прогноз на завтра предполагает снижение пары в область 1,2850.
Прогноз USD/CAD на 18 мая
Как и ожидалось, сырьевая валютная пара USD/CAD отреагировала снижением на более-менее положительную статистику от Минэнерго США. Сегодняшний отчет отобразил сокращение запасов сырой нефти в США на 1,753 млн баррелей, против ожиданий сокращения на 2,36 млн. Тем не менее, это все же сокращение, поэтому канадец вырос на этих новостях до отметки 1,3570, но быстро вернулся к области прежних значений 1,36.
Общий тренд по канадцу остается восходящим. Если пара закроет торговый день выше 1,3650, ожидаем возобновления роста в область 1,37. Альтернативой этому прогнозу может стать продолжение импульсного роста луни на нефтяных новостях в область ниже 1,3550.
Прогноз курса Биткоина на 18 мая
Торговый инструмент биткоин/доллар США торгуется в области максимумов, двигаясь по направлению к цели на 1800. Биткоин возобновил движение в рамках восходящего тренда после коррекции до области Фибоначчи на уровне 1600, сформировав паттерн «доджи» под 1700 на дневном графике. Быки снова нашли опору в виде SMA(50) на H1 и H4. Скорее всего, в ближайшее время увидим попытку обновить максимумы, поскольку те, кто покупал на 1600 явно рассчитывают на 2000. Новостной фон благоприятен для дальнейшего усиления криптовалюты против доллара США.
Прогноз EUR/USD на 18 мая
Пара продолжает торговаться выше уровня 1,11, располагаясь на максимумах с октября прошлого года. Поддержку евро оказывает неплохая статистика из еврозоны. Индикаторы свидетельствуют о росте пары в среднесрочной перспективе. Завтра пара, вероятнее всего, достигнет уровня 1,1150, после чего перейдет к снижению в область 1,10.
Прогноз USD/RUB на 18 мая
Сегодняшняя публикация отчета от Минэнерго США отразила сокращение запасов нефти в стране на 1,753 млн баррелей. Участники рынка ожидали большего уменьшения объемов нефти, а именно – на 2,36 млн баррелей. В первые минуты после публикации нефть сорта Brent подскочила в цене до 52,56 долларов за баррель, и это еще не предел роста. Рост нефтяных котировок незначительно повлиял на положение пары USD/RUB, она так и осталась в области утренних значений 56,70 руб.
Индикатор RSI совершил отскок от линии поддержки и локализовался в нейтральной зоне. Не исключен дальнейший рост индикатора и котировок пары к области 57 рублей за доллар. Прогноз на завтра не предполагает каких-либо сильных колебаний цены, ожидаем преимущественно горизонтального движения в области 57.
Рынок теряет уверенность в том, что ФРС США повысит ставку на ближайшем заседании дважды в течение года. По словам стратега ВМО Capital Markets Аарона Коли, вероятность повышения ставок в следующем месяце за несколько дней снизилась с 80% до 70%, а в декабре с 65% до 37%. Коли отмечает, что сомнения начали появлятся с прошлой недели, а в пятницу, после слабых данных по индексу потребительских цен, сомнения усилились.
Помимо слабой статистики участников рынка интересует происходящее в Вашингтоне. Так, пресса сообщала о том, что Дональд Трамп обращался к бывшему главе ФБР с просьбой о прекращении расследования в отношении Майкла Флинна. В Белом доме данную информацию не подтвердили. Также в прессе появилась информация о том, что во время встречи Дональда Трампа с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел РФ, президентом США была раскрыта государственная тайна. Все эти события вызывают опасения у трейдеров, поскольку они могут отсрочить проведение налоговой реформы и фискального стимулирования.
Премьер-министр РФ признал необходимость разработки закона для урегулирования технологии блокчейн, на которой основаны валютные транзакции в системе Биткоин и других аналогичных ему криптовалют. В своем выступлении на международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге Дмитрий Медведев заявил, что это поможет ускорить масштабное внедрение новой современной технологии. Уточнив при этом, что точные сроки и стратегии реализации законопроекта пока неясны.
В настоящее время в России сделки с использованием технологии блокчейн проводятся лишь экспериментально. В конце прошлого года Сбербанком и Федеральной антимонопольной службой РФ (ФАС) был запущен пилотный проект по осуществлению обмена документами на основе блокчейна. Руководство крупнейшего в России банковского учреждения планируют внедрение этих новейших технологий в работу своих подразделений по всей стране.
Экспериментальные сделки с помощью Биткоин и технологии блокчейн были проведены и другими крупными организациями. Например, авиакомпания «S7 Airlines» и «Альфа-банк» осуществили первую в России сделку по оплате услуг с помощью аккредитива с использованием блокчейна и смарт контрактов.
Члены демократической партии в Конгрессе США потребовали начать расследование в отношении президента страны и других чиновников Белого дома из-за подозрений в создании препятствий расследованию ФБР.
33 члена юридического комитета сената и комитета палаты представителей по надзору и государственной реформе намерены выяснить, существовал ли сговор между Дональдом Трампом, главой минюста Джеффом Сеншом и другими чиновниками Белого Дома с целью помешать расследованию ФБР о связях членов компании президента с российскими чиновниками.
Ранее президент США уволил директора ФБР Джеймса Коми, а газета The New York Times рассказала, о записке бывшего руководителя в которой утверждается, что Трамп требовал прекратить расследование о связях своего советника Майкла Флинна с Россией. Администрация президента отвергает все обвинения.
Оставить комментарий
