Министр нефти Кувейта Исаам Аль-Марзук, выступая на национальном телевидении, заявил об организации следующего заседания ОПЕК и ОПЕК+ в конце ноября. Участники встречи обсудят дальнейшую судьбу ОПЕК: пролонгацию условий энергетической сделки или полное завершение кампании по сокращению производства нефти. Срок действия текущего соглашения истекает в марте 2018 года.
Согласно отчетам Министерства энергетики США и Американского института нефти, запасы углеводородов в стране существенно сокращаются. Фактические данные превышают все прогнозы аналитиков почти в три раза. В этом министр Кувейта видит положительный результат от совместных усилий по восстановлению баланса цен на мировом рынке нефти.
Однако некоторые страны-участницы Венского соглашения недобросовестно подходили к исполнению своих обязательств, сокращая добычу «черного золота» в недостаточном объеме. Тем не менее, Международное энергетическое агентство прогнозирует значительный рост мирового спроса на нефть в этом году, что позволит быстрее сократить избыток на рынке.
Валютная пара доллар США/швейцарский франк в пятницу образовала свечной паттерн «доджи» под уровнем 0.9650, усиленном линией SMA(50), а сегодня незначительно снизилась по направлению к 0.9600. Последние три дня пара проводит в узком ценовом диапазоне, что означает сомнения инвесторов относительно будущего направления цены.
С одной стороны, совместные учения США и Южной Кореи грозят усугубить конфликт с КНДР, с другой, саммит ФРС в конце недели может оказать поддержку американской валюте на фоне неплохих экономических отчетов за последнее время.
Ждем выхода за границы ценового коридора 0.9600-0.9750, чтобы принимать дальнейшие решения по входу в рынок.
Прогноз NZD/USD на 22 августа
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США предыдущую торговую неделю завершила паттерном «рельсы» на D1 с опорой на уровень 38.2 Фибоначчи. Сегодня пара торгуется на повышение, но по-прежнему не может подняться выше линии SMA (50).
Технически на дневном графике вырисовывается графическая фигура «голова и плечи», сигнализирующая о возможном развороте тренда, но геополитическая напряженность в мире и продолжающиеся скандалы в Белом доме оказывают сильное давление на американский доллар. Следим за появлением дальнейших сигналов. Если удастся закрепиться выше 0.7350, ждем дальнейшего роста, ниже 07250 – падения.
Прогноз USD/RUB на 22 августа
Рубль вырос вслед за существенным скачком стоимости нефти Brent до $52,80. И даже несмотря на дальнейшее ослабление нефтяного актива, российская валюта остается стабильной на уровне 58,80, получая поддержку налогового периода. На текущей неделе ожидается выплата налогов в размере более 500 млрд рублей.
Нефть выросла до максимумов за последние 10 дней после положительных данных по числу действующих буровых установок в США. Последний отчет отразил сокращение числа буровых на 5 единиц (максимальное сокращение за 7 месяцев).
При дальнейшем ослаблении доллара США на фоне нестабильности администрации Дональда Трампа у рубля есть все шансы продолжить рост в область 58,60.
Прогноз EUR/USD на 22 августа
Евро вновь на коне. Рост доллара США приостановился после публикации протоколов FOMC на прошлой неделе. Представители ФРС обеспокоены низким уровнем инфляции в стране, и участники рынка опасаются, что текущей инфляции окажется недостаточно для повышения процентной ставки в этом году. Помимо этого, политическая нестабильность в Штатах также оказывает давление на национальную валюту. Отставка главного стратега США Стивена Бэннона и слухи об уходе из Белого дома Гэри Коэна не позволили паре продолжить нисходящую коррекцию, даже учитывая «голубиную» риторику ЕЦБ.
Таким образом, евро вырос до отметки 1,1817 и продолжает расти. Индикатор относительной силы направлен к уровню сопротивления. Прогноз на завтра предполагает дальнейшее укрепление единой евровалюты до уровня 1,1840, максимума последних 10 дней.
Общая картина по динамике российской валюты остается положительной – пара продолжает снижаться, достигнув отметки 58,85 руб. Резко подскачившая в цене нефть и продолжение налогового периода оказали рублю значительную поддержку. Однако его рост мог бы быть более выраженным, если бы не теракт в Испании. Ухудшение геополитического фона в мире привело к бегству инвесторов в защитные активы, что оказало негативное влияние на рубль.
Таким образом, в результате противоборствующих факторов возможно формирование непродолжительного бокового движения с границами 85,80-59,30, а также дальнейший рост рубля до уровня 58,70. Индикатор Стохастик расположен в зоне перепроданности, MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах. Линии полос Боллинджера формируют расширение канала волатильности.
21.08. Фундаментальный анализ
Важных экономических на предстоящей недели немного, поэтому рынок будет реагировать на политические.
В конце прошлой недели доллар США оказался под давлением из-за реакции американского президента Дональда Трампа на конфликт в Шарлоттсвилле, которая лишила его поддержки некоторых ключевых представителей крупного бизнеса, поставив под сомнение перспективы налоговой реформы.
В понедельник, 21 августа, США и Южная Корея начнут запланированные 11-дневные военные учения, которые КНДР называет «репетицией вторжения», что увеличит геополитическое напряжение в мире и давление за доллар США.
В конце недели, с 24 по 26 августа, в Джексон-Хоуле, США, состоится Саммит Федеральной резервной системы. Недавно Глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли выразил уверенность в перспективах экономики США и высказался за дальнейшее повышение ставок в этом году. А подавляющее большинство чиновников ФРС, считают, что центробанк может начать программу сокращения уже в сентябре. Поэтому сообщения с саммита ФРС могут оказать поддержку американской валюте.
На данный момент экономика еврозоны восстанавливается, профицит торгового баланса увеличился до 22,3 млрд евро с 19 млрд. Однако теракты в Барселоне напомнили инвесторам о наличии сильных геополитических рисков в регионе.
Кроме того, с начала года евро укрепился против доллара США на 13%. ЕЦБ выразил обеспокоенность по поводу усиления единой валюты. Если евро остается таким дорогим, а инфляция не достигнет целевого уровня, это ударит по внешнему спросу и экономическим показателям.
Brent. 21.08. Нефть продолжит расти до $53 за баррель
В прошлую пятницу нефть Brent резко подскочила в цене на 4%, достигнув отметки $52,86 за баррель. Основным драйвером роста актива послужил отчет от Baker Hughes, отразивший максимальное за последние 7 месяцев сокращение числа действующих буровых установок в США (на 5 единиц). Помимо этого, поддержку нефтяным котировкам оказала новость об отставке Стивена Бэннона, главного стратега администрации президента США, что привело к росту спроса инвесторов на рисковые активы.
Таким образом, чтобы закрепить достигнутые результаты, отчеты от API и Минэнерго США на этой неделе должны показать дальнейшее сокращение добычи и запасов сырой нефти в стране. В обратном случае котировки Brent вернутся к уровню $51 за баррель.
Торговый инструмент биткоин/доллар США проводит насыщенную торговую неделю: в понедельник подошел к максимумам, потом скорректировался до 2600, а сейчас снова устремился по направлению к 2900.
Движение курса криптовалюты было вызвано разделением на Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash, которое в долгосрочной перспективе может решить существующие проблемы с масштабируемостью сети и скоростью транзакций. Поэтому в ближайшее время мы можем увидеть новые рекорды цены.
Если BTC/USD прорвет сопротивление 2900, то с большой вероятностью можно ожидать притока покупателей и теста ключевого уровня 3000.
Прогноз NZD/USD на неделю 7-11 августа
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США вчера сформировала «доджи» на D1, оттолкнувшись от уровня сопротивления 0.7400. Сегодня мы ожидали возобновления роста пары, но американский доллар укрепился на фоне положительной статистики по рынку труда в США, однако даже это не позволило сломать поддержку 0.7400, поэтому на следующей неделе возможно увидим возвращение быков.
Кроме того, Резервный банк Новой Зеландии проведет заседание с решением по монетарной политике. Главный вопрос сейчас – достиг ли новозеландец вершины тренда на прошлой неделе и уже начинает идти на снижение, либо еще попробует подняться до отметки 0.7700?
На недельном графике пара формирует паттерн «поглощение», поэтому покупать в данный момент рискованно.
Валютная пара доллар США/японская иена завершила вчерашний день паттерном «поглощение», упав до уровня 110.00. Цена обновила локальные минимумы с 15 июня на фоне ослабления американской валюты, разворот не произошел, ждем дальнейшего снижения к 109.30.
На H4 медведи протестировали уровень сопротивления 110.00. Пара перешла к фазе консолидации в преддверии публикации данных по рынку труда в США.
04.08. Фундаментальный анализ
В фокусе внимания сегодня:
США:
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе
Уровень безработицы
Канада:
Изменение занятости
Индекс деловой активности
Американский доллар находится в ожидании сегодняшних отчетов по рынку труда в США. Подавляющее большинство трейдеров сомневаются в озвученной ранее «ястребиной» позиции ФРС, положительные данные могут вернуть веру инвесторов в экономику и национальную валюту Соединенных Штатов.
Фунт стерлингов оказался под давлением после решения Банка Англии по монетарной политике. Только 2 из 8 чиновников центробанка проголосовали за повышение ставок, также ухудшился прогноз по ВВП и росту зарплат.
Евро незначительно укрепился относительно доллара США и достиг максимума за последние 9 месяцев против британского фунта.
Торговый инструмент биткоин/доллар США после двухдневной коррекции к уровню 2600 сегодня перешел к росту и формирует свечную модель «поглощение» на дневном графике. Возможно, разделение на криптовалюты – это как раз тот недостающий драйвер, который поможет преодолеть уровень 3000. Имеет смысл присмотреться к покупкам.
На H4 пара сформировала бычье «поглощение» с опорой на линию SMA(50) после чего пробила уровень 2700. В скором времени ожидаем развития движения к цели 2900.
Прогноз GBP/USD на 4 августа
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сегодня обвалился к уровню 1.3100 после заседания Банка Англии по монетарной политике, но не смог пробить линию восходящего тренда.
Повышение ставок не состоялось, однако 2 чиновника проголосовало за, поэтому восходящее ралли фунта в ближайшее время может продолжиться при хороших экономических отчетах. Технически пара скорректировалась до ближайшего уровня поддержки, усиленного областью 23.6 Фибо восходящего тренда.
На H4 пара сформировала большую медвежью свечу, ждем развития ситуации – продажи против тренда, а сигналы к покупкам пока отсутствуют.
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала паттерн «поглощение» с опорой на линию простой средней за последние 50 торговых дней. Быков пока сдерживает круглый уровень сопротивления 0.9700, усиленный областью 38.2 Фибоначчи нисходящего тренда. Переломный момент, можно присмотреться к покупкам в ближайшее время.
На H4 пара с конца прошлой недели торгуется на линиями простых средних, неоднократно тестировала сопротивление 0.9700 и демонстрирует готовность продолжить рост. Внимательно следим за ситуацией в паре.
USD/JPY. 03.08. Быки набираются сил у 110.50
Валютная пара доллар США/японская иена в среду торговалась на повышение, но не смогла пробить линию нисходящего тренда на дневном таймфрейме. Ближайшая цель для роста – 111.50 – область схождения простых средних и уровень 38.2 Фибо, однако продавцы могут предпринять еще один рывок к локальным минимумам на 109.30.
На H4 пара вчера вплотную приблизилась к цели 111.00, но затем отступила, а сейчас консолидируется с опорой на уровень 110.50. Ждем ретеста сопротивления на 111.00.
03.08. Фундаментальный анализ
В фокусе внимания сегодня:
Великобритания:
Индекс деловой активности в секторе услуг
Отчет Банка Англии по инфляции
Решение по процентной ставке
США:
Индекс деловой активности в непроизводственном секторе
Фунт стерлингов обновил максимумы на 11 месяцев против доллара США накануне решения Банка Англии по монетарной политике. Также выросла доходность британских гособлигаций, поскольку рынок ожидает услышать «ястребиную» позицию центрального банка.
Индекс доллара США вчера показал худшие результаты с мая прошлого года, так как темпы инфляции в стране остаются относительно слабыми, а инвесторы сомневаются в повышении ставок ФРС в этом году. Кроме того, Трамп подписал закон о санкциях против России, Ирана и КНР, что увеличивает градус политической напряженности в мире.
Dow Jones впервые превысил отметку 22000, поставив очередной исторический рекорд.
Европейские фондовый рынки вчера закрылись в минусе, из-за продолжающегося усиления евро, падения цен на сырье и снижения прибыли банковских акций.
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе сегодняшних торгов снизилась до уровня 0.7400, усиленного EMA(20) на D1, после чего перешла к коррекционному росту. Продавцам пока не хватает сил пробить данное сопротивление, по-прежнему рассчитываем на продолжение тренда вверх.
На H4 новозеландец пробил сопротивление на 0.7450 и закрепился ниже линии SMA(50). Пара торгуется в боковике, сигналов к покупкам нет, продажи преждевременны, пока медведи не продавят зону 0.7400-0.7300.
Прогноз курса Биткоина на 3 августа
Торговый инструмент биткоин/доллар США продолжает коррекционное движение на фоне разделения на Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash и сейчас торгуется возле отметки 2700.
Разделение произошло, чтобы решить проблему с масштабируемостью сети и ускорить прохождение транзакций. Поэтому в скором времени можно ожидать нового витка роста курса криптовалюты.
На H4 торговый инструмент не опускается нижи линии SMA(50), но и не дает сигналов к покупкам. Продажи против тренда, ожидаем возвращения на рынок «быков».
Apple сообщила, что чистая прибыль компании в 3 квартале 2016-2017 финансового года выросла до $8,717 млрд – на рекордные 12%, вызвав общий рост котировок на азиатских и американском технологических фондовых рынках.
Глава корпорации Тим Кук рассказал, что выручка компании за указанный временной промежуток составила $45,408 млрд, увеличившись на 7% по сравнению с предыдущим периодом.
Американский промышленный индекс Dow Jones в ходе сегодняшних торгов достиг рекордной отметки 22.036.
EUR/USD. 02.08. «Внутренний бар» с опорой на 1.1800
Валютная пара евро/доллар США сформировала на дневном графике паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень 1.1800, усиленный линией простой скользящей средней за последние 50 недель. Сегодня пара продолжила рост согласно паттерну, обновив более чем двухлетний максимум. Цель для роста располагается на отметке 1.1900, совпадающей с уровнем расширения 61.8 Фибоначчи, образованного после вчерашней коррекции.
На H4 пара нашла поддержку на уровне 1.1800, скорректировавшись к линии восходящего тренда. Ожидаем новых максимумов, с другой стороны, быков может напугать перекупленность торгового инструмента, поэтому осторожным трейдерам лучше дождаться более глубокой коррекции.
USD/JPY. 02.08. Разворотный «доджи» от 110.00
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала паттерн «доджи» с опорой на круглый уровень 110.00. Движение цены происходит в рамках большого «треугольника» на дневном графике, пара оттолкнулась от локальных минимумов, а сегодня торгуется на повышение, так что существует вероятность начала нового роста к 114.00.
На H4 пара растет с целью на уровне 111.00, усиленном линией SMA(50), если сумеет закрепиться выше данной черты, можно присмотреться к покупкам.
02.08. Фундаментальный анализ
В фокусе внимания сегодня:
Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании.
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США.
Запасы сырой нефти в США.
Азиатский фондовый рынок достиг максимумов на фоне роста акций Apple. Японский индекс Nikkei 225 торгуется над отметкой 20.000, оказывая поддержку USD/JPY.
Американский Доу Джонс обновил исторический максимум и приближается к отметке 22000. Индекс доллара США снижается, торгуясь в районе мая 2016 года.
Нефтяные котировки находятся под давлением из-за роста запасов нефти в США.
Резервный банк Индии сохранил процентную ставку на уровне 6.00%, что привело к снижению USD/INR до минимума за последние 2 года.
Оставить комментарий
