Brent. 14.01. Нефть снижается после выхода слабых данных по китайскому импорту и экспорту
Нефтяные котировки снизились в ходе торгов понедельника, достигнув отметки $59,50 за баррель. Цены на углеводороды перешли к снижению на фоне неопределенности относительно мирового спроса на «черное золото» после выхода слабых данных по экспорту и импорту Китая, что является сигналом замедления экономического роста в экономике Поднебесной и снижает аппетит участников рынка к рисковым активам.
Дополнительное давление на курс нефти оказывает риск избыточного предложения на фоне роста добычи сырья в США, а также общие сомнения успешности сделки ОПЕК+.
На текущей неделе следует обратить внимание на публикацию ежемесячные отчеты по состоянию рынка нефти от ОПЕК и Минэнерго США. Сегодня в течение дня актив будет колебаться под уровнем $60 за баррель.
USD/RUB. 14.01. Рубль слабеет под воздействием сразу нескольких факторов
Рубль продолжает торговаться под уровнем 67,00. Давление на российскую валюту оказывает коррекция нефти Brent и снижение актива ниже уровня $60 за баррель. Дополнительный негатив пришел из Китая, где вышла публикация слабых данных по импорту и экспорту, что отразило замедление экономики Поднебесной. А это, в свою очередь, приводит к снижению спроса на рисковые активы, к которым относится и российский рубль.
Еще один отрицательный фактор для рубля – объявленное Центробанком возвращение с 15 января Минфина к покупкам валюты на бирже. Напомним, с августа 2018 года покупки в рамках бюджетного правила были приостановлены, а теперь, с 15 января по 6 февраля Минфин планирует приобретать валюту на 15,6 млн рублей.
Таким образом, под воздействием вышеперечисленных факторов, движение пары доллар/рубль продолжится к области 67,50 руб.
EUR/USD. 14.01. Евро под давлением экономических данных из еврозоны
В конце прошлой недели котировки пары EUR/USD снижались к области 1,1450 на фоне отсутствия новостей о дальнейшей судьбе деятельности американского правительства. Дополнительное давление на курс евро оказывало напряжение рынков перед голосованием по Brexit.
Сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по объему промышленного производства в еврозоне. Показатель снизился сильнее прогнозов, на 1,7%, в то время как аналитики ожидали снижения на 1,5%. Это стало минимумом с октября 2014 года. Таким образом, свежая статистика оказала давление на курс евро, и пара продолжит снижение к области 1,1420 в течение дня.
EUR/CHF. 14.01. Коррекция к линии EMA за 21 день
Валютная пара евро/швейцарский франк отскочила от уровня сопротивления 1.1340, усиленного линией простой скользящей средней (SMA) на 100 дней, снизившись к уровню поддержки 1.1270, к линии экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.
Цена торгового инструмента EUR/CHF скорректировалась в область 38.2 Фибоначчи, к пробитой ранее трендовой линии и продолжает снижение. По всей видимости, в ближайшее время пара продолжит движение во флэте 1.1300-1.1250, новые следки не рассматриваем, пока цена не выйдет из указанных границ. Следим за развитием ситуации.
NZD/USD. 14.01. Перелом тренда на восходящий
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США вслед за паттерном «внутренний бар» сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «поглощение», вплотную приблизившись к уровню сопротивления 0.6850.
Цена торгового инструмента NZD/USD пробила уровень сопротивления 0.6800, усиленный линиями простых скользящих средних (SMA) на 50 и 200 дней, указав на смену среднесрочной тенденции на восходящую.
Сегодня пара корректируется к указанной линии, после чего ожидаем продолжения роста по тренду вверх. Ближайшая цель для покупок располагается на круглом уровне 0.6900, среднесрочная – 0.7000.
GBP/USD. 14.01. «Поглощение» в рамках восходящего тренда
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1.2700, дав сигнал к покупкам.
Цена торгового инструмента GBP/USD пробила верхнюю границу боковика 1.2700-1.2800, закрепившись выше линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней, указав на смену среднесрочного тренда на восходящий.
Можно присмотреться к открытию новых позиций на покупку после небольшой коррекции. Ближайшая цель для роста располагается на отметке 1.2900, на линии SMA за 100 дней, среднесрочная – на круглом уровне 1.3000.
Brent. 11.01. Нефть приостановила восходящее ралли в ожидании дальнейших драйверов движения
Нефть продолжает свое ралли, приблизившись к уровню $62,50 за баррель. Весомый вклад в восстановление позиций Brent на сырьевом рынке внесла Саудовская Аравия, анонсировав накануне повышение цен на все виды нефти, экспортируемые в США, а также на некоторые сорта топлива для стран Азии.
С начала недели котировки Brent набрали около 7%, обновив максимум начала декабря 2018 года. Эксперты прогнозируют некоторое замедление восходящего ралли в результате частичной фиксации прибыли перед наступлением выходных. Актив завершает торговую неделю на уровне $61,60 за баррель.
USD/RUB. 11.01. Пара в узком боковике до выхода данных по инфляции в США
Пара продолжает фазу консолидации возле уровня 66,70 руб., двигаясь в рамках узкого боковика уже на протяжении нескольких дней. С одной стороны, поддержку курсу рубля оказывает восстановление котировок нефти Brent до уровня $62,50 за баррель. С другой стороны, российская валюта может оказаться под давлением после объявления Минфина об объемах покупок валюты в январе в рамках действия бюджетного правила.
Однако эксперты не прогнозируют сильного негативного влияния этого фактора, поскольку решение ЦБ возобновить покупки, объявленное в конце прошлого года, уже нашло свое отражение в ценах.
Сегодня стоит обратить внимание на выход данных по инфляции в США (16:30 по Мск). Аналитики ожидают снижения общего индекса и сохранения базовой инфляции на уровне 2,2%. Если показатель базовой инфляции замедлится, доллар США окажется под дополнительным давлением, и пара сумеет возобновить свое снижение с целью 66,00.
EUR/USD. 11.01. Евро продолжает двигаться к области локальных максимумов
Курс пары продолжает придерживаться восходящего тренда, вновь стремясь к области локальных максимумов 1,1570. Инвесторы сохраняют аппетит к рисковым активам, в результате чего индекс валют развивающихся стран вырос на 0,4% за неделю. Снижение доллара произошло на фоне появления сигналов к смягчению риторики со стороны ФРС США: председатель регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС будет руководствоваться весьма терпеливым подходом в своих дальнейших действиях.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на выход данных по инфляции в США (16:30 по Москве). Аналитики ожидают снижения общего индекса и сохранения базовой инфляции на уровне 2,2%. Если показатель базовой инфляции замедлится, доллар США окажется под дополнительным давлением. Таким образом, «евробыки» движутся к области максимумов, расположившись в начале торгового дня на отметке 1,1520.
GBP/USD. 11.01. «Внутренний бар» во флэте
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» на линии простой скользящей средней (SMA) за 50.
Всю неделю цена торгового инструмента GBP/USD проводит в границах коридора 1.2700-1.2800 (38.2.-50.0 Фибоначчи), новые сделки имеет смысл рассматривать после пробоя указанных границ.
Несмотря на то, что среднесрочный тренд нисходящий, движение цены указывает на большую вероятность смены тенденции, поэтому ожидаем тестирования верхней границы флэта – 1.2800. Ближайшая цель для роста располагается на отметке 1.2900 (SMA за 100 дней), среднесрочная – на круглом уровне 1.3000.
NZD/USD. 11.01. Быки пытаются переломить тренд
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США вслед за паттерном «поглощение» сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «внутренний бар» в месте схождения линий простых скользящих средних (SMA) на 50 и 200 дней.
Сегодня цена торгового инструмента NZD/USD тестирует уровень сопротивления 0.6800, если быкам удастся закрепиться выше указанной черты, это будет означать перелом тренда на восходящий. Среднесрочный ориентир для роста располагается на круглом уровне 0.7000, ближайшая цель – 0.6900.
USD/CHF. 11.01. «Поглощение» от минимумов
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» от уровня сопротивления 0.9700, расположенного в области локальных минимумов.
Цена торгового инструмента USD/CHF установила новый минимум более чем за 3 месяца, после чего скорректировалась к трендовой линии.
Покупки согласно паттерну не рассматриваем, поскольку они против тренда. Ждем возвращения на рынок продавцов. Среднесрочный ориентир для снижения находится в районе 0.9650-0.9600.
USD/JPY. 10.01. Коррекция закончена, продавцы вернулись
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» после чего продолжила падение по тренду вниз.
Ранее цена торгового инструмента USD/JPY ушла на коррекцию после резкого снижения к минимумам за последние 8 месяцев. По всей видимости, пара закончила коррекцию и готова развивать нисходящую тендению.
Ближайшая цель для продаж располагается на уровне 107.00, среднесрочный ориентир для снижения – 105.00.
NZD/USD. 10.01. «Поглощение» к дальней границе коррекции
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.6700, прибавив за вчерашний день почти 700 пунктов.
Цена торгового инструмента NZD/USD выросла к уровню сопротивления 0.6800, усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней, достигнув дальней границы коррекции в области 50.0 Фибоначчи.
Покупки согласно паттерну не рассматриваем, т. к. они против тренда, ждем завершения коррекции, либо сигналов к смене тенденции на восходящую, например, закрепления выше уровня 0.6800.
USD/CAD. 09.01. Луни может развернуться от максимумов по итогам заседания Банка Канады
В ходе торгов нового года канадский доллар показал наилучшую динамику среди всех основных валют рынка Форекс, укрепившись от уровня 1,3660 до 1,3235. Поддержку луни оказывали несколько факторов: сильный рынок труда в Канаде, общее снижение доллара США, рост аппетита к рисковым активам и восстановление цен на нефть. Однако растущий тренд может сойти на нет после предстоящего решения Банка Канады по монетарной политике. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит процентную ставку без изменений на уровне 1,75%, что может привести к падению канадской валюты к области 1,3400.
Помимо решения по ставке, Банк Канады также представит отчет о денежно-кредитной политике и свежие экономические прогнозы (18:00 по Мск).
EUR/USD. 09.01. Доллар слабо растет в ожидании публикации протокола ФРС
Доллар США предпринимал попытки роста к уровню 1,1420 на фоне сообщений о том, что США и Китай приступили к торговым переговорам, что вселяет надежду на то, что устранение разногласий двумя крупнейшими экономиками мира произойдет до 1 марта. При этом давление на курс евро оказали слабые данные по объему промышленного производства в Германии в ноябре 2018 года – показатель снизился на 1,9%, что стало максимальным падением с 2014 года.
Сегодня стоит обратить внимание на публикацию протокола Федерального комитета по открытым рынкам США, который может прояснить дальнейшие планы регулятора по монетарной политике и осветить экономические прогнозы на 2019 год.
Укрепление доллара было недолгим, и сегодня пара выросла к уровню 1,1450. Однако, если протокол окажется позитивным, рост доллара может продолжиться с целью в области 1,1400.
XAG/USD. 09.01. Коррекция к 23.6 Фибо
Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» после коррекции к уровню поддержки 15.30, расположенному в области 23.6 Фибоначчи.
Ранее цена торгового инструмента XAG/USD обновила максимум за 5,5 месяца, закрепившись выше линии простой скользящей средней (SMA) за последние 50 недель.
Ожидаем возобновления восходящей тенденции. Среднесрочный ориентир для роста располагается на уровне сопротивления 16.00.
EUR/JPY. 09.01. Коррекция от минимумов
Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 124.00, расположенный в области 50.0 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента EUR/JPY корректируется после снижения к минимумам с апреля 2017 года. Дальняя граница коррекции располагается на уровне 126.00, у линии экспоненциальной скользящей (EMA) средней за 21 день.
В текущий момент быки тестируют уровень 125.00, при этом покупки согласно паттерну не рассматриваем, поскольку они против тренда, ожидаем возвращения на рынок продавцов.
USD/RUB. 04.01. Доллар в ожидании статистики по рынку труда
Российская валюта продолжает слабо укрепляться в паре с долларом США, реагируя на позитивную динамику на рынке нефти ($57 за баррель) и низкую ликвидность рынка.
В России продолжаются длительные новогодние праздники, финансовые рынки постепенно стабилизировались, а интерес к риску начинает возобновляться. В этих условиях пара снизилась к уровню 68 рублей. Сегодня стоит обратить внимание на выход данных по рынку труда в США (в 16:30 по Мск). От этой статистики будет зависеть динамика пары во второй половине дня. Эксперты ожидают выход сильных данных, что позволит доллару отыграть часть потерь.
EUR/USD. 04.01. пара торгуется возле 1,1400 в ожидании важной статистики из США и еврозоны
Евро продолжает укрепляться в паре с долларом, достигнув отметки 1,1415. Сегодня следует обратить внимание на выход данных по рынку труда в Германии и инфляции в еврозоне. Если статистика не разочарует рынки, курс евро продолжит свое восхождение к области 1,1450. В противном случае, пара сформирует нисходящий тренд с основным таргетом возле уровня 1,1380.
В 16:30 по Мск ожидается выход статистики по рынку труда в США. Эксперты ожидают, что уровень безработицы останется без изменений на отметке 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственном секторе США увеличится с 155 тыс. человек до 178 тыс. человек.
Таким образом, в ожидании важной статистики пара будет колебаться возле уровня 1,1400.
Brent. 04.01. Нефть корректируется с целью роста выше $57 за баррель
Котировки Brent продолжают свой рост, преодолев отметку $57 за баррель. Поддержку нефтяному активу оказывает вступление в силу сделки ОПЕК по дальнейшему сокращению нефтедобычи в мире. Как известно, накануне Саудовская Аравия заявила о сокращении экспорта углеводородов до 7,253 млн баррелей в сутки в декабре с 7,717 в ноябре.
Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказал отчет от Американского института нефти (API), отразивший сокращение запасов сырой нефти в США на 4,5 млн баррелей. При этом запасы нефтепродуктов, напротив, выросли на 12 млн баррелей.
В течение дня цена на актив будет двигаться преимущественно горизонтально в области $57 за баррель.
Сегодня самая популярная криптовалюта в мире отмечает 10-летний юбилей, пройдя сложный путь становления из актива, известного узкому кругу участников крипторынка, в популярный инструмент инвестиций, известный даже детям.
Фактически сеть биткоина была запущена 3 января 2009 года анонимным создателем под псевдонимом Сатоши Накамото. Его личность до сих пор установить не удалось. В первое время о новой криптовалюте знал лишь узкий круг IT-специалистов, но уже через несколько лет биткоин начал торговаться на Нью-Йоркской и Чикагской фондовых биржах.
Пик популярности первой виртуальной валюты пришелся на 2017 год, когда стоимость одного токена поднималась до $20 тысяч, волатильность была огромной. Эксперты полагают, что свою популярность биткоин завоевал благодаря децентрализованности, приватности, отсутствию инфляции, скорости и дешевизне транзакций.
В настоящее время бум на криптовалютном рынке прошел, и стоимость биткоина в начале 2019 года колеблется в области $4 тысяч за монету, однако аналитики считают, что эпоха биткоина только начинается, так как эта цифровая валюта дала толчок к развитию новой технологии – блокчейну.
Эксперты британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young рассчитали, что за прошедший год сто крупнейших в мире по размеру капитализации компаний подешевели в сумме на 10%, до $18 трлн.
В десятку мировых гигантов вошли восемь американских и две компании из Китая, при этом ведущие позиции принадлежат технологическим и интернет-компаниям.
Согласно данным на 29 декабря топ-5 распределили между собой компании из США.
Капитализация производителя персональных компьютеров и программного обеспечения Microsoft Corporation за 2018 год увеличилась на 17,11%, до $770,62 млрд.
Революционер рынка мобильных устройств Apple Inc., за год потерял 8,68% стоимости ($741,37млрд).
Интернет-гигант Alphabet Inc. (Google) подешевел на 0,88%, до $724,57 млрд.
Капитализация интернет-ретейлера Amazon.com выросла на 24,61%, до $722,71 млрд.
Инвестиционная компания легендарного Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc., подорожала на 1,13%, до $497,25 млрд.
Китайские компании Tencent Holdings Ltd. ($379,47 млрд) и Alibaba Group Holdings Ltd. (360,55 млрд) потеряли 24,06% и 19,27% соответственно и занимают шестую и девятую позиции.
Аналитики отметили преобладающее влияние и рост технологического сектора на фоне общего снижения стоимости акций крупнейших компаний, вызванное торговым противостоянием ведущих экономик мира – Китая и США.
Брюссель официально опубликовал свое решение о продлении экономических санкций в отношении России еще на полгода, до 31 июля 2019 года. Решение вступит в силу сегодня.
Вопрос о продлении санкционных мер обсуждался лидерами стран Евросоюза на саммите 13 декабря и был оформлен в виде соответствующего документа 21 декабря.
Продленные меры будут касаться финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики, а также товаров двойного назначения. Впервые санкции были введены в июле 2014 года, после возникновения конфликтной ситуации в Донбассе, срок их действия измерялся шестью месяцами. В сентябре того же года эти ограничения были усилены, а в марте 2015 года лидеры стран Евросоюза привязали действие санкций к полному выполнению минских соглашений.
1 января 2019 года единая европейская валюта, а также самая ликвидная валютная пара EUR/USD отмечают юбилей – 20 лет. Евро был введен в обращение для безналичных расчетов 1 января 1999 года, для наличных – 1 января 2002 года. На протяжении первых двух месяцев после этого евро и национальные валюты первых стран еврозоны использовались гражданами параллельно, однако затем страны полностью отказались от национальных валют в пользу евро. В настоящее время евро является единой валютой для более чем 340 млн граждан.
За 20 лет евро пережил много испытаний. Самым запоминающимся на сегодняшний день является кризис суверенных долгов стран южной Европы, прежде всего Греции. Основным препятствием для развития евро является наличие национальных правительств стран, входящих в зону евро, и, как результат, – наличие множества разногласий. Однако Европейский центральный банк (ЕЦБ) вполне успешно справляется с регулированием европейской экономики и с высокой вероятностью в 2019 году начнет повышение ставки.
USD/RUB. 28.12. Рубль слабеет в преддверии новогодних каникул
Рубль продолжает демонстрировать слабую динамику в области локальных максимумов 69,20, несмотря на восстановление нефтяного рынка, относительно благоприятный внешний фон для валют emerging markets и налоговый период. Подобная слабость российской валюты связано с тем, что игроки рынка стремятся захеджировать свои валютные риски, сократив позиции в рубле в преддверии продолжительных новогодних праздников в России. Сегодня пара будет также слабо колебаться возле уровня 69,00.
EUR/USD. 28.12. Курс евро нацелился на уровень 1,1500
Вчера пара продемонстрировала стабильный рост от уровня 1,1340 к области 1,1460. Давление на курс доллара оказало решение Сената повременить с рассмотрением проекта бюджета до 2-го января, что неминуемо приведет к приостановке работы ряда федеральных ведомств без утвержденного финансирования.
В то же время ЕЦБ опубликовал отчет, в котором заявил о снижении экономической активности в 2019 году, что оказало некоторое давление на курс евро. Таким образом, пара расположилась в области 1,1450. Сегодня стоит обратить внимание на данные по инфляции в Германии, являющиеся важнейшим показателем за декабрь. Ожидается рост цен на 0,3% против 0,1% в ноябре.
XAG/USD. 28.12. Рост к линии SMA за 200 дней
Торговая пара серебро/доллар США в ходе торгов на этой неделе достигла среднесрочной цели для роста на уровне сопротивления 15.00, после чего продолжила рост к линии простой скользящей средней (SMA) за 200 дней.
Цена торгового инструмента XAG/USD обновила ценовой максимум за 4,5 месяца, за неделю преодолев более 50 пунктов. В ближайшее время ожидаем небольшой коррекции и дальнейшего развития восходящего тренда. Следующая цель для роста расположена на отметке 15.30.
AUD/USD. 28.12. «Поглощение» на минимумах
Валютная пара австралийский доллар/доллар США на торгах в четверг сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» после двухдневного периода консолидации на уровне сопротивления 0.7050, расположенном в области локальных минимумов цены.
Цена торгового инструмента AUD/USD вчера достигла минимальной отметки с февраля 2016 года – 0.7015, а сегодня скорректировалась к ближайшему уровню поддержки.
В среднесрочной перспективе по-прежнему ожидаем снижения к круглому уровню 0.7000, следим за формированием соответствующих сигналов.
Оставить комментарий
