Эксперты, анализируя текущую ситуацию на рынке нефти, предполагают, что наиболее вероятный ценовой коридор для нефти Brent – это диапазон $68-72,50 за баррель. При этом наибольшее влияние на цены в настоящий момент будет оказывать ситуация вокруг торговых переговоров США и Китая, а также напряженность, вызванная решением американской стороны вновь повысить пошлины на товары из КНР.
Торговый конфликт, который может усугубиться, приведет к замедлению мировой экономики и снижению спроса на энергоносители. Международное энергетическое агентство уже снизило прогноз спроса на 2019 год – до 100,6 баррелей в сутки.
С другой стороны, полномасштабные санкции в отношении Ирана и ввод ограничений в отношении Венесуэлы способны поддержать нефтяные котировки. Если страны ОПЕК+ не убедят рынок в готовности возместить выпадающие объемы нефтедобычи, то нефтяное ралли может возобновиться.
Таким образом, сегодня на нефтяной актив оказывают действие и отрицательные и положительные факторы, поэтому в краткосрочной перспективе логично ожидать консолидацию Brent на уровнях вблизи области $70-71 за баррель.
USD/JPY. 07.05. «Пин-бар» от линии SMA за 100 дней
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «пин-бар» от уровня сопротивления 110.50, усиленного линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.
Ранее цена торгового инструмента USD/JPY пробила уровень 111.50, закрепившись ниже линий SMA за 50 и 200 дней, указав на смену среднесрочной тенденции на нисходящую, а теперь сигнализирует о коррекции.
Покупки согласно паттерну неактуальны, поскольку против тренда, следим за формированием сигналов к продажам, ожидаем повторного тестирования уровня 110.50. Ближайшая цель для снижения находится на круглом уровне 110.00.
EUR/AUD. 07.05. Коррекция к 38.2 Фибо
Валютная пара евро/австралийский доллар в ходе вчерашних торгов протестировала круглый уровень сопротивления 1.6000, а сегодня корректируется к ближайшему сильному уровню поддержки 1.5900, расположенному в области 38.2 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента EUR/AUD оттолкнулась от максимумов и скорректировалась к месту пересечения линий простых скользящих средних (SMA) за 100 и 200 дней.
Продажи против тренда, по завершению коррекции ожидаем повторного тестирования сопротивления на отметке 1.6000, ждем формирования сигналов к покупкам. Следующая цель для роста – 1.6100.
EUR/USD. 06.05. Евро растет, несмотря на сильные данные из США
В прошлую пятницу котировки пары сумели вырасти к уровню сопротивления 1,1200. Евро растет, несмотря на сильные данные по рынку труда в США: было создано 263 тыс. новых рабочих мест, что существенно превзошло прогнозы аналитиков (185 тыс.). Помимо этого, уровень безработицы снизился к новому минимальному значению с 1969 года – до отметки 3,6%.
Индекс потребительских цен в еврозоне вырос в апреле на 1,7% и существенно превысил ожидания и показатель прошлого месяца. Темпы роста инфляции достигли максимума 2019 года, а это положительный знак для ЕЦБ.
Таким образом, сегодня ожидаем попытки «евробыков» закрепиться выше отметки 1,1200.
GBP/USD 06.05. Пробой трендовой линии
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на круглый уровень поддержки 1.3000, усиленный линиями простых скользящих средних (SMA) за 100 и 200 дней.
На торгах в конце недели цена торгового инструмента GBP/USD резко подорожала, прибавив около 1500 пунктов, и пробила уровень сопротивления 1.3100 (50.0 Фибо, SMA за 50 дней. Сегодня пара корректируется по направлению к указанному уровню.
Пара дала сигнал к покупкам, пробила линию тренда и закрепилась выше средних линий. По всей видимости, покупатели намерены сменить тренд на восходящий. Среднесрочный ориентир для роста находится в районе 1.3000-1.3150.
Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень поддержки 1.0550, расположенный в области 38.2 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента AUD/NZD скорректировалась к ближайшему сильному уровню и консолидируется на линии экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.
Ожидаем возобновления восходящего тренда с ближайшей целью на отметке 1.0650, у линии простой скользящей средней (SMA) за 200 дней. Среднесрочный ориентир для роста находится в районе 1.0800-1.0850, в области максимумов за последние полгода.
XAU/USD 30.04. Коррекция к 23.6 Фибо
Торговая пара золото/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 1285, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента XAU/USD отскочила от указанной линии, однако пока не дала сигнала к возобновлению нисходящего тренда. Поэтому существует большая вероятность развития коррекции к трендовой линии – до отметки 1295, к месту схождения линий простых скользящих средних (SMA) за 50 и 100 дней.
Покупки против тренда. Ожидаем окончания коррекции и дальнейшего снижения к среднесрочной цели на уровне сопротивления 1250, у линии SMA за 200 дней.
Согласно данным Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index) в марте остался на уровне февраля (1,7%). Специалисты ожидали, что данный показатель вырастет на 0,1%.
В годовом выражении индекс core PCE вырос на 1,6%, замедлившись с уровня февраля 1,7%.
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США, как известно, служит одним из основных показателей для определения инфляции Федеральной резервной системой (ФРС) США.
EUR/USD. 29.04. Пара в боковике в области минимумов 1,1150
Пара евро/доллар торгуется в боковом коридоре на уровне 1,1150. На мировых площадках наблюдается рост интереса к рисковым активам, что позволило евро подняться от области локальных минимумов (1,1100).
В пятницу были опубликованы данные по росту ВВП в США за I квартал 2019 года, которые превзошли ожидания рынка. Прирост экономики составил 3,2% против ожиданий роста на 2,3%. Однако данные по потреблению домохозяйств увеличились лишь на 1,2%, ограничило рост доллара США.
На текущей неделе следует обратить внимание на заседание ФРС США (в среду). До этого времени пара может продолжить движение в рамках указанного боковика.
GBP/JPY. 29.04. «Доджи» у нижней границы боковика
Валютная пара фунт стерлингов/японская йена сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» над уровнем сопротивления 144.00, расположенным в области 38.2 Фибоначчи среднесрочного нисходящего тренда.
Цена торгового инструмента GBP/JPY консолидируется над линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней. С 20 февраля пара торгуется в рамках бокового коридора 144.00-148.00 и сейчас снова оттолкнулась от его нижней границы.
Ожидаем дальнейшего роста к верхней границы флэта, при этом покупки лучше планировать после закрепления над уровнем 145.00. Ближайшая цель находится на отметке 148.00, в области ценовых максимумов с апреля 2018 года, среднесрочная – на круглом уровне 150.00.
USD/CHF. 29.04. Консолидация на максимумах
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» под уровнем сопротивления 1.0200.
Цена торгового инструмента USD/CHF консолидируется в области ценовых максимумов за последние 2 года. По всей видимости, в ближайшее время пара уйдет на коррекцию.
Ближайший уровень поддержки находится на уровне 1.0150, в области 23.6 Фибоначчи. Среднесрочный ориентир для роста – на уровне 1.0300.
Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на конференции «Один пояс, один путь» заявил, что Китай намерен увеличить объем импорта товаров, сельскохозяйственной продукции и услуг. Потребительский спрос среди населения страны постоянно растет, и для его удовлетворения власти Китая планируют снижать различные тарифы и устранять барьеры на пути развития и доступности рынка.
Китайский председатель также отметил, что Пекин не планирует обесценивать курс юаня для решения внутренних проблем экономики. Центробанк Китая будет совершенствовать механизм формирования курса юаня и поддерживать его стабильность на разумном и сбалансированном уровне.
Brent. 26.04. Нефть приступила к снижению от области максимумов
Нефть продолжила снижение, следуя динамике вчерашнего дня. Котировки Brent отошли от области максимумов $75,60 за баррель и снизились к $72,60 за баррель. На этой неделе цены на нефть получили основную поддержку от решения Дональда Трампа не продлевать временные разрешения восьми странам на импорт иранской нефти.
Давление на актив в конце недели оказали данные от API и Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране. Оба отчета отразили рост запасов на 6,9 млн и 5,4 млн баррелей соответственно. Сегодня внимание участников рынка будет направлено на данные по буровой активности от Baker Hughes.
USD/RUB. 26.04. Рубль пытается восстановить часть потерь
Давление на рубль, как и на все другие валюты развивающихся рынков, продолжается. Котировки пары USD/RUB выросли до отметки 64,80 руб., однако преодолеть ее не смогли. Сегодня рубль несущественно укрепился до уровня 64,50, несмотря на коррекцию на нефтяном рынке. Brent отошла от области максимумов и снизилась к отметке $73,50 за баррель.
Сегодня следует обратить внимание на заседание ЦБ РФ. Представители регулятора могут прокомментировать дальнейшие планы по изменению ставок в текущем году.
В течение дня пара будет слабо колебаться на текущих уровнях в ожидании итогов заседания.
EUR/USD. 26.04. Пара продолжает снижение к 1,1100
Котировки пары снизились к уровню 1,1130 и продолжают боковую динамику в этой области. Поддержку доллару США оказали данные по объему заказов на товары длительного пользования в США в марте – показатель вырос на 2,7%, что оказалось выше прогнозов. Курс евро, в свою очередь, слабеет на фоне замедления европейской экономики и ситуации вокруг Brexit.
Сегодня следует обратить внимание на публикацию первой оценки данных экономического роста в США за I квартал 2019 года. Ожидается рост ВВП на 2,1%. Если прогнозы подтвердятся, доллар продолжит свой рост к области ниже 1,1100.
USD/JPY. 26.04. Коррекция к трендовой линии
Валютная пара доллар США/японская иена после пробоя сопротивления на отметке 112.00 скорректировалась к ближайшему уровню поддержки 111.50, усиленному линией восходящего тренда.
После установления максимумов за последние 4 месяца цена торгового инструмента USD/JPY нашла опору на линии простой скользящей средней (SMA) за 200 дней.
По окончанию коррекции ожидаем дальнейшего развития тренда вверх. Ближайшая цель для роста находится на отметке 112.50, среднесрочная – в районе 113.50-114.00.
NZD/USD. 26.04. Коррекция от минимумов
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар», достигнув на торгах в четверг ближайшей цели для продаж на отметке 0.6600.
Цена торгового инструмента NZD/USD корректируется от минимумов по направлению к ближайшему уровню поддержки на пробитом ранее уровне 0.6666, расположенном в области 23.6 Фибоначчи.
По завершению коррекции ожидаем дальнего развития нисходящего тренда и повторного тестирования уровня 0.6600, следим за появлением сигналов к продажам. Следующая цель для снижения находится на отметке 0.6550.
Brent. 25.04. Нефть продолжает обновлять максимумы
Котировки нефти Brent продолжают расти, достигая все новых максимумов. Актив вырос до уровня $75,59 за баррель сегодня, незначительно отступив к $75,20. Поддержку ценам на нефть оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии Аль-Фалиха, отметившего, что саудовская сторона не будет спешить с увеличением добычи нефти для замещения иранского экспорта, который, скорее всего, сократится после отказа США продлить временные разрешения восьми странам на импорт нефти из Ирана.
При этом незначительное давление на котировки нефти оказали данные от API и Минэнерго США, отразившие рост запасов сырой нефти в стране на 6,9 млн и 5,4 млн баррелей за неделю.
EUR/USD. 25.04. Евро обновил минимум середины 2017 года
Котировки пары рухнули вчера к отметке 1,1120, обновив минимум апреля 2017 года. Американская валюта продолжает демонстрировать положительную динамику на фоне снижения аппетита участников рынка к рисковым активам. Давление на евро при этом оказала публикация индексов делового климата и деловых ожиданий IFO в Германии, которые снизились вопреки ожиданиям аналитиков.
Сегодня следует обратить внимание на выход данных по заказам на товары длительного пользования в США за март (15:30 по Мск), а также данные по количеству первичных заявок на получение пособий по безработице.
Пара достигла отметки 1,1120 и не собирается останавливаться на достигнутом. В течение дня основной целью долларовых «быков» станет уровень 1,1100.
USD/RUB. 25.04. Рубль резко снизился вслед за всеми валютами EM
Нефть Brent продолжает расти, обновляя максимум за максимумом, однако курс рубля при этом приступил к снижению – котировки пары USD/RUB выросли к отметке 64,75. Рубль слабеет, следуя тенденции всех валют развивающихся стран на фоне резкого укрепления доллара США.
Нефть выросла до уровня $75,50 за баррель после заявлений министра энергетики Саудовской Аравии о том, что саудовская сторона не будет спешить с увеличением добычи нефти для замещения иранского экспорта.
Таким образом, пара выросла до максимумов начала апреля, однако дальнейшее укрепление ограничено, поскольку позитив на нефтяном рынке и приближение налогового периода в РФ окажут рублю видимую поддержку.
USD/CHF. 25.04. «Доджи» на максимумах
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на уровне сопротивления 1.0200.
Цена торгового инструмента USD/CHF консолидируется в области ценовых максимумов за последние 2 года. В течение последнего месяца пара растет практически без коррекции, поэтому новые сделки рассматриваем либо после закрепления над уровнем 1.0200, либо после коррекции.
Ближайший уровень поддержки находится на уровне 1.0150, в области 23.6 Фибоначчи. Среднесрочный ориентир для роста – на уровне 1.0300.
XAG/USD. 25.04. Коррекция к линии SMA за 200 дней
Торговая пара серебро/доллар США скорректировалась к пробитому ранее уровню сопротивления 14.80, усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней.
Цена XAG/USD вплотную приблизилась к ближайшей цели для снижения на отметке 14.50, установив минимум за последние 4 месяца.
Пара сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» с опорой на трендовую линию, дав сигнал к продажам. Ожидаем ожидать дальнейшего развития тренда вниз. Среднесрочный ориентир для снижения – 14.00.
Южнокорейская корпорация Samsung Electronics намерена выпустить собственную криптовалюту, разрабатывая в настоящий момент технологию блокчейна, которая будет задействована при работе с цифровой валютой.
Предполагается, что в основе блокчейна Samsung будет лежать кодовая база Ethereum. Сейчас проект находится на стадии внутреннего тестирования, однако позднее Samsung Coin выйдет на рынок и будет обращаться на общедоступных торговых платформах. При этом направление проекта еще не определено.
Существует вероятность, что новая криптовалюта получит широкое распространение в Южной Корее, граждане которой рекордно увеличили скупку цифровых активов в последнее время, не испугавшись кризиса на криптовалютном рынке. Согласно исследованиям, около 7,4% корейцев являются держателями цифровых денег.
Оставить комментарий
