Brent. 29.05. Нефть возобновила снижение к $67 за баррель

Стоимость нефти снижается на фоне ухудшения аппетита участников рынка к рисковым активам. Котировки Brent достигли отметки $67,10 за баррель. Давление на «черное золото» продолжает оказывать развитие торгового конфликта между США и Китаем. При этом поддержку оказывает геополитическая напряженность в Иране и Венесуэле, а также сигналы от ОПЕК+ о готовности сохранить действие сделки по сокращению нефтедобычи до конца 2019 года.

Сегодня вечером следует обратить внимание на данные от API по запасам нефти в США.

USD/RUB. 29.05. Доллар вплотную подошел к уровню 65 рублей

Доллар уверенно движется к уровню 65,00. Давление на курс российской валюты оказывает неблагоприятный внешний фон в виде завершения налогового периода в РФ и снижения нефтяных котировок к $67,10 за баррель. Доллар, в свою очередь, получил поддержку благодаря выходу сильных данных по индексу доверия потребителей в США.

Сегодня рубль может получить локальную поддержку от размещения ОФЗ. В конце недели следует обратить внимание на данные по PMI в Китае: слабые показатели могут привести к дальнейшему снижению рубля в область выше 65,00.

EUR/USD. 29.05. Евро продолжает слабеть на фоне эскалации торговой войны

Пара продолжает слабеть на фоне снижения аппетита к рисковым активам. В центре внимания рынков по-прежнему находится тема торговой войны между США и КНР. Напряжение растет: китайские СМИ призывают население игнорировать американские продукты. Помимо этого – вероятно ограничение Китаем экспорта редкоземельных металлов в США.

Таким образом, евро снижается, а доллар получает поддержку от данных по индексу потребительской уверенности в Штатах, который оказался лучше ожиданий аналитиков. Сегодня следует обратить внимание на статистику по рынку труда в Германии и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда.

Пара расположилась на уровне 1,1150. В течение дня ожидаем незначительных колебаний в текущей области.

EUR/CHF. 29.05. Отскок от 23.6 Фибо

Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 1.1250, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.

В ходе вчерашних торгов цена EUR/CHF скорректировалась до отметки 1.1280, в область 38.2 Фибо, но затем развернулась и просигнализировала о возобновлении нисходящего тренда. Можно рассмотреть продажи согласно указанному паттерну.

В скором времени ожидаем тестирования уровня сопротивления 1.1200, расположенного в области локальных минимумов. Среднесрочный ориентир для продаж – уровень 1.1150, усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 200 недель.

NZD/USD. 29.05. «Пин-бар» от уровня 0.6550

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6550.

Цена торгового инструмента NZD/USD скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки и просигнализировала о намерении продолжить тренд вниз. Можно присмотреться к продажам согласно указанному паттерну.

В ближайшее время ожидаем тестирования уровня сопротивления 0.6500. Следующая цель для снижения находится на отметке 0.6450, в районе ценовых минимумов более чем за 3 года.

В начале недели курс Биткоина относительно доллара США достиг уровня $8900, годового максимума, получив поддержку за счет высокой активности в ходе азиатской торговой сессии.

Мировые СМИ публикуют материалы о росте интереса крупных компаний к криптовалютам, при этом курс биткоин по-прежнему далек от рекордных показателей 2017 года, уровня $19000.

СМИ пишут, что социальная сеть Facebook планирует создать собственную цифровую валюту, а тайваньский производитель смартфонов и планшетов HTC Corporation запускает в продажу телефон, который может хранить криптовалюты.

Кроме того, сообщают о криптовалютных проектах транснациональной финансовой корпорации Fidelity Investments и американского телекоммуникационного гиганта AT&T.

На этом фоне другие криптовалюты также выросли в цене: курс Ethereum подорожал до $279, максимума с сентября прошлого года, Litecoin достиг $121.40, максимума с июня 2018 года.

USD/RUB. 28.05. Рубль незначительно ослаб после роста накануне

Рубль приостановил свое укрепление сегодня, и пара выросла к отметке 64,50 руб. Локальную поддержку накануне российская валюта получала от пика налоговых выплат в РФ, который заканчивается сегодня, и восстановления котировок нефти. В остальном на динамику рубля сегодня влияет эскалация торгового конфликта между США и Китаем.

Brent сумела восстановиться до $69,20 за баррель после обвала накануне. Поддержку активу оказывают ожидания заседания ОПЕК+ в начале июня, на котором будет принято решение о продлении действующей сделки по сокращению нефтедобычи в мире.

EUR/USD. 28.05. Пара слабо колеблется под уровнем 1,1200

Сегодня на рынках отсутствует какая-либо значимая макроэкономическая статистика, поэтому пара движется преимущественно горизонтально в области 1,1190. В центре внимания инвесторов по-прежнему остается тема торгового конфликта между США и КНР.

Вечером следует обратить внимание на выход данных по индексу потребительской уверенности в США (17:00 по Мск) и индексу производственной активности от ФРБ Далласа (17.30 мск). В остальном же пара будет реагировать на новости относительно торгового конфликта и слабо колебаться под уровнем 1,1200.

USD/CHF. 28.05. Коррекция от линии паритета

Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе вчерашних торгов скорректировалась к уровню поддержки 1.0050, расположенному в области 23.6 Фибоначчи.

Цена торгового инструмента USD/CHF отскочила от линии паритета валют 1.0000 и скорректировалась к ближайшему уровню поддержки, усиленному трендовой линией, а также линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

В ближайшее время ожидаем отскока от указанной черты и продолжения тренда вниз, следим за формированием сигналов к продажам. При этом новые сделки безопаснее планировать после пробоя ключевого уровня 1.0000.

USD/JPY. 28.05. Развитие нисходящего тренда

Валютная пара доллар США/японская иена в начале недели сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 109.50.

Ранее цена торгового инструмента USD/JPY отскочила от уровня 110.50, усиленного линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней, и теперь прогнозируемо снижается по направлению к ближайшей цели на отметке 109.00.

Ожидаем дальнейшего развития нисходящего тренда, можно присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. Среднесрочный ориентир для снижения – 108.00.

Brent. 27.05. Нефть обвалилась на опасениях дальнейшего развития конфликта между США и КРН

В прошлую пятницу нефть вновь резко обвалилась от уровня $69,30 за баррель к отметке $67,30. Сегодня актив продолжает торговаться в области минимумов. Давление на нефть оказывает развитие торгового конфликта между США и Китаем, который может привести к значительному экономическому спаду. Дополнительное давление на курс «черного золота» оказали данные от Минэнерго США и API по запасам сырой нефти в стране. Оба отчета отразили рост запасов, продолжающийся уже пятую неделю подряд.

При этом некоторую поддержку Brent получает со стороны ОПЕК: участники соглашения намерены продлить сокращение нефтедобычи до конца текущего года.

NZD/USD. 27.05. Коррекция от минимумов

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США вслед за паттерном «поглощение» выросла к уровню сопротивления 0.6550.

Ранее цена NZD/USD обновила минимум с октября 2018 года и теперь скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки. В покупки согласно указанному паттерну не входили, поскольку они против тренда.

По окончанию коррекции ожидаем дальнейшего снижения и тестирования уровня 0.6500. Среднесрочный ориентир для продаж находится на отметке 0.6450, в районе ценовых минимумов более чем за 3 года.

USD/RUB. 27.05. Рубль медленно растет к 64,00

Рубль продолжает движение в рамках диапазона 64,00-65,00, при этом демонстрируя укрепление. Инвесторы вернулись к риску, пик налоговых выплат приближается, а котировки Brent находятся на комфортных уровнях ($67,50 за баррель).

Сегодня рубль продолжит слабо укрепляться, двигаясь к отметке 64,00. В США сегодня отмечается День Памяти, местные площадки будут закрыты.

Индикаторы Стохастик и MACD медленно движутся в нейтральных зонах, что сигнализирует о продолжении флета в области чуть выше 64,00 руб.

EUR/JPY. 27.05. «Пин-бар» у нижней границы флэта

Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «пин-бар» на уровне сопротивления 122.50, расположенном в области минимумов за 4,5 месяца.

Цена торгового инструмента EUR/JPY с 8 мая движение в границах коридора 123.50-122.50 и теперь консолидируется у его нижней границы. На этой неделе ожидаем тестирования уровня сопротивления 122.50, в случае закрепления под указанной линией можно будет присмотреться к продажам.

Ближайшая цель для снижения находится на отметке 122.00, среднесрочный ориентир для продаж – круглый уровень 120.00.

Brent. 24.05. Нефть демонстрирует восстановление после вчерашнего обвала

Котировки нефти Brent сегодня демонстрируют восстановление до отметки $68,60 за баррель после падения к $67,16. Вчера актив оказался под давлением данных по запасам нефти в Штатах, которые продолжили увеличиваться пятую неделю подряд (отчет Минэнерго отразил рост запасов на 4,74 млн баррелей).

Дополнительный негатив для нефтяных котировок несет в себе дальнейшее развитие торгового конфликта США и КНР.

USD/RUB. 24.05. Рубль уверенно движется к 64,00

Рубль укрепляется благодаря росту интереса к рисковым активам и восстановлению нефти. Котировки Brent демонстрируют высокую волатильность, колеблясь в диапазоне 67,00-68,50 за баррель.

Однако риски ослабления рубля все еще присутствуют, поскольку все валюты развивающихся рынков находятся под давлением на фоне продолжающейся эскалации торгового конфликта США и Китая.

В течение дня рубль будет, в основном, отыгрывать рост нефти от области минимумов и двигаться к уровню 64,00.

AUD/NZD. 24.05. «Рельсы» от трендовой линии

Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 1.0600.

Цена торгового инструмента AUD/NZD отскочила от трендовой линии и просигнализировала о дальнейшем развитии тренда вниз. При этом новые сделки лучше планироваться после закрепления цены под уровнем 1.0550.

Ближайшая цель для снижения находится на отметке 1.0500, на линии простой скользящей средней (SMA) за 100 дней. Среднесрочный ориентир для продаж – 1.0450.

USD/JPY. 24.05. Отскок от линии SMA за 100 дней

Валютная пара доллар США/японская иена в ходе вчерашних торгов снизилась почти на 800 пунктов, к уровню сопротивления 109.50, проанализировав о возобновлении нисходящего тренда.

Ранее цена торгового инструмента USD/JPY отскочила от уровня 110.50, усиленного линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней. Пара достигла дальней границы коррекции в области 50.0 Фибоначчи и теперь готова продолжить тренд вниз.

Ближайшая цель для снижения находится на уровне 109.00, среднесрочный ориентир для продаж – 108.00.

Ежедневная британская газета The Times сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу, 24 мая, объявит об уходе со своего поста, издание не раскрывает источников информации.

Тереза Мэй будет исполнять обязанности главы правительства до избрания нового премьер-министра. Выборы пройдут в форме двухэтапного голосования, в которых примут участие 125 тыс. членов Консервативной партии.

Меньше чем за месяц британский фунт подешевел до минимума с начала года относительно евро и доллара США на фоне неопределенности по поводу Brexit.

Сегодня, по состоянию на 12.12 мск, курс GBP/USD снизился на 0,20%, до отметки 1,2636, курс EUR/GBP увеличился на 0,07%, до 0,8814.

USD/RUB. 23.05. Рубль слабеет на фоне снижения нефти

Рубль продолжает двигаться в рамках диапазона 64-65,00. Некоторое давление на российскую валюту оказывает развитие торгового конфликта между США и КНР, а также снижение нефти. Котировки Brent снизились к уровню $69,80 за баррель после публикации статистики от Минэнерго США, отразившей рост запасов нефти в стране на 4,7 млн баррелей за неделю.

Локальную поддержку рублю в ближайшее время будет оказывать приближение пика налогового периода (27 мая), а также устойчивый аппетит инвесторов к российским бумагам.

Пара расположилась на отметке 64,50 руб. Индикаторы Стохастик и MACD приближаются к нейтральной зоне, что сигнализирует о развитии боковика в указанной области.

EUR/USD. 23.05. Доллар окреп после публикации протокола заседания ФРС

Напряженность в торговых отношениях США и КНР продолжает волновать участников рынка. Китайские власти назвали действия США «экономической травлей» и обещали в ближайшее время предоставить свой черный список американских технологических компаний в ответ.

Вчера был опубликован протокол заседания ФРС, согласно которому большинство представителей ФРС считают, что существующее ослабленное инфляционное давление в США является временным явлением. Это оказало доллару поддержку, и пара снизилась к уровню 1,1125 – минимуму конца апреля.

Сегодня следует обратить внимание на данные по деловой активности PMI в Европе и публикацию протокола заседания ЕЦБ.

XAU/USD. 23.05. Консолидация в районе локальных минимумов

Торговая пара золото/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» над уровнем сопротивления 1270, расположенном в районе ценовых минимумов за последние 5 месяцев.

После коррекции к уровню 1300, линии простой скользящей средней (SMA) за 100 дней, цена XAU/USD возобновила нисходящий тренд и сейчас консолидируется в области локальных минимумов.

В скором времени ожидаем повторного тестирования уровня 1270. Ближайшая цель для снижения находится на отметке 1260, на линии SMA за 200 дней.

EUR/CHF. 23.05. «Поглощение» от 23.6 Фибо

Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» от уровня сопротивления 1.1280, расположенного в области 23.6 Фибоначчи.

По всей видимости, цена торгового инструмента EUR/CHF завершила коррекцию и просигнализировала о намерении продолжить тренд вниз. Имеет смысл присмотреться к продажам согласно паттерну.

Сегодня продавцы тестируют уровень сопротивления 1.1250. В ближайшее время ожидаем взятия среднесрочной цели на отметке 1.1200.

Власти Великобритании подготовили окончательный план выхода страны из состава Евросоюза. Согласно документу, британское правительство не исключает возможности проведения повторного референдума.

Помимо этого, новый план включает в себя положения, касающиеся прав трудящихся, защиты окружающей среды и временного порядка таможенных отношений с Евросоюзом. Также Т. Мэй намерена уделить много внимания вопросу открытости границы Северной Ирландии с ЕС.

Проект соглашения будет представлен Парламенту в начале июня. Уже трижды парламентарии отклоняли предлагаемые Терезой Мэй соглашения по Brexit. Новое предложение дает надежды на получение одобрения законодателей. Однако, если законопроект вновь будет отклонен, это грозит выходом Британии из ЕС без сделки и развитием дальнейшей политической неопределенности.

Brent. 22.05. Нефть зажата в узком коридоре $71-72 за баррель

Нефтяные котировки продолжают колебаться в диапазоне $71,40-72,40 за баррель. Вчера были опубликованы данные от Американского института нефти (API), отразившие рост нефтяных запасов в США на 2 млн баррелей за неделю, что оказало давление на Brent. Если сегодняшние данные от Минэнерго США подтвердят рост запасов, актив продолжит снижение в область ниже $71 за баррель.

Поддержку нефтяным ценам на сегодняшний день оказывает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и сигналы от ряда представителей ОПЕК+ о готовности пролонгировать Венское соглашение до конца текущего года.

С другой стороны, давление на актив оказывает обострение торговых противоречий между США и Китаем.

EUR/USD. 22.05. Евро слабо растет в ожидании выступления М. Драги

Торговая война США и Китая продолжает находиться в центре внимания участников рынка. Несмотря на то, что Штаты несколько ослабили свои ограничительные меры против китайских компаний, выдав временную лицензию компании Huawei для осуществления деятельности на своей территории, торговые противоречия продолжают оказывать давление на мировые рынки.

Важных макроэкономических публикаций сегодня не ожидается, пара расположилась возле уровня 1,1170. Вечером следует обратить внимание на выступление главы ЕЦБ М. Драги и публикацию протокола майского заседания ФРС США.

EUR/JPY. 22.05. Коррекция к 38.2 Фибо

Валютная пара евро/японская иена после серии паттернов «доджи» под уровнем сопротивления 123.00 выросла до отметки 123.70, усиленной линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.

Цена EUR/JPY завершила консолидацию в районе минимумов за 4,5 месяца и скорректировалась в область 38.2 Фибоначчи. Пара не смогла развить нисходящий тренд и ушла на коррекцию, при этом цена торгового инструмента нашла опору на уровне 123.50, поэтому с высокой вероятностью можно прогнозировать повторное тестирование уровня 123.00 на этой неделе.

Следим за движением цены, ждем появления сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения находится на отметке 122.00, среднесрочный ориентир – круглый уровень 120.00.

GBP/USD. 22.05. «Пин-бар» от 23.6 Фибо

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 1.2800, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.

На вчерашних торгах цена GBP/USD обновила минимум с конца 2018 года после чего скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки, дав сигнал к дальнейшему развитию нисходящего тренда.

Можно присмотреться к продажам согласно паттерну. Ближайшая цель для снижения находится на отметке 1.2600, среднесрочная – на ключевом уровне 1.2500, в районе ценовых минимумов за последние 2 года.

Индекс доллара США достиг максимума за последние четыре недели после высказываний председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла относительно несвоевременности снижения процентных ставок в краткосрочной перспективе.

Глава ФРС заявил, что задолженность корпораций достигла рекордного уровня (около 35% от стоимости активов) и предложил руководству предприятий и инвесторам взять паузу.

Дж. Пауэлл высказал сомнения относительно необходимости снижения процентных ставок в ближайшее время, при этом подчеркнул, что текущая ситуация существенно отличается от финансового кризиса 2007 года.

По состоянию на 16:22 мск фьючерс на индекс доллара США, показывающий силу доллара относительно корзины шести основных мировых валют, подорожал на 0,12%, до 97,877, и торгуется в области максимумов за последние два года.

Кроме того, резкое подорожание американской валюты было вызвано заявлением председателя Резервного банка Австралии Филиппа Лоу о том, что регулятор рассмотрит вопрос о смягчении кредитно-денежной политики на июньском заседании.