Нефть стабилизировалась после вчерашнего падения от уровня $65,30 к отметке $63,95 за баррель. Текущая котировка актива – $64,40. Поддержку ценам оказали данные от Минэнерго США по запасам нефти в США, отразившие сокращение на 8,5 млн баррелей до 436,5 млн. баррелей – самого низкого уровня с ноября 2018 года.
Поддерживает нефтяные цены и рост напряженности на Ближнем Востоке. Накануне США ввели санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
В краткосрочной перспективе Brent будет торговаться в узком диапазоне вблизи отметки $64,50 за баррель.
EUR/USD. 01.08. Евро просел до уровня 1,1000
Евро практически вплотную приблизился к отметке 1,1000 после оглашения итогов двухдневного заседания ФРС США. В соответствиями с ожиданиями участников рынка, регулятор понизила ключевую ставку на 0,25%, однако риторика выступлений оказалась вовсе не такой «голубиной», как предполагалось. Дж. Пауэлл заявил, что текущее снижение ставки можно рассматривать как одноразовую корректировку монетарной политики, и о начале нового цикла понижений не идет и речи.
Таким образом, сегодня и до конца недели пара будет двигаться вниз, отыгрывая итоги заседания.
USD/RUB. 01.08. Доллар растет после оглашения итогов заседания Федрезерва
Итоги вчерашнего заседания ФРС США оказали доллару существенную поддержку, в результате чего пара выросла к уровню 63,73 руб. Регулятор принял решение снизить ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, до 2–2,25% годовых. Риторика Федрезерва оказалась не такой «мягкой», как предполагалось, что позволило американской валюте укрепиться по всему спектру рынка.
Дополнительное давление на рубль оказало снижение котировок нефти. Brent вчера упала с отметки $65,30 за баррель до $63,95. Сырьевой актив ослаб, даже несмотря на отчет от Минэнерго, отразивший сокращение нефтяных запасов в США на 8,496 млн баррелей за неделю, что существенно превзошло прогнозы в 2,75 млн баррелей.
GBP/USD. 01.08. «Пин-бар» от 23.6 Фибо
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном таймфрейме разворотную свечную модель «пин-бар», дав сигнал к продажам.
После резкого снижения цена торгового инструмента GBP/USD скорректировалась для набора в область 23.6 Фибоначчи, а затем продолжила движение в рамках нисходящего тренда.
Можно присмотреться к продажам согласно указанной модели. В ближайшее время ожидаем тестирования уровня сопротивления 1.2100. Следующая цель для снижения находится на круглом уровне 1.2000.
XAU/USD. 01.08. «Поглощение» и пробой трендовой линии
Торговая пара золото/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1430, дав сигнал к продажам.
На вчерашних торгах XAU/USD пробила уровень сопротивления 1420, расположенный в области 50.0 Фибоначчи и усиленный трендовой линией, указав на наличие на рынке нисходящих тенденций.
По всей видимости, цена золота продолжит падение. Можно рассмотреть продажи с целью на отметке 1380.00, усиленной линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней. При этом безопаснее планировать сделки после пробоя круглого уровня 1400.
Согласно предварительным данным Статистического управления Евросоюза (Eurostat), темпы роста экономики в еврозоне во II квартале замедлились в два раза. ВВП стран зоны евро в период с апреля по июнь вырос всего на 0,2% в сравнении с показателями прошлого квартала (0,4%). Свежая статистика совпала с прогнозами специалистов.
В годовом выражении экономика еврозоны замедлилась с 1,2% в I квартале до 1,1%, что стало минимальным показателем более чем за пять лет.
Таким образом, актуальные данные увеличивают вероятность дополнительных стимулов от ЕЦБ.
А экономика всех 28 стран Евросоюза во II квартале выросла на 0,2% по сравнению с I кварталом и на 1,3% – в годовом выражении. В январе-марте рост составлял 0,5% и 1,6% соответственно.
USD/RUB. 31.07. Валюты EM ждут решения ФРС по процентной ставке
Сегодняшний день вряд ли продемонстрирует активность торгов, поскольку рынки находятся в ожидании итогов заседания ФРС США. Если риторика регулятора будет отражать высокую вероятность полноценного цикла снижений ставки в ближайшее время (как минимум, 3 и более), валюты развивающихся рынков могут получить существенную поддержку.
Следим за вечерними новостями. Итоги заседания определят дальнейший вектор и динамику пары USD/RUB. Текущая котировка инструмента – 63,20 руб.
EUR/USD. 31.07. Пара во флете в ожидании итогов заседания ФРС США
Пара застыла на уровне 1,1145 в ожидании итогов заседания ФРС США, которые станут известны сегодня вечером. Ожидается, что регулятор снизит процентную ставку на 0,25%. Ранее предполагалось, что ФРС может понизить ставку даже на 50 б.п., однако после выхода сильной статистики по ВВП страны вероятность этого значительно снизилась. Темп экономического роста составил 2,1% к/к и превысил прогнозы, предполагавшие 1,8%.
В течение дня динамика пары не будет носить активный характер, все изменения будут видны только после завершения встречи Федрезерва.
EUR/CHF. 31.07. Серия «доджи» у трендовой линии
Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» на уровне сопротивления 1.1050, расположенном в области 23.6 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента EUR/CHF консолидируется на уровне поддержки 1.1050, усиленном линией среднесрочного нисходящего тренда.
По всей видимости, пара готовится продолжить тренд вниз, следим за появлением сигналов к продажам. Среднесрочный ориентир для снижения – уровень 1.0900.
USD/JPY. 31.07. Консолидация в области 23.6 Фибо
Валютная пара доллар США/японская иена консолидируется над уровнем сопротивления 108.50, расположенном в области 23.6 Фибоначчи.
Пара USD/JPY несколько дней к ряду торгуется в рамках узкого коридора 109.00-108.50. Следим за тестированием указанных границ флэта, чтобы спрогнозировать направление среднесрочного движения цены.
Ближайшая цель для роста находится на уровне 109.50, у линии дальней SMA за 100 дней. В случае победы медведей можно рассмотреть продажи с целью на отметке 107.50.
Президент США Дональд Трамп пригрозил Пекину, что если соглашение по торговле не будет заключено до его возможного переизбрания в президенты в 2020 году, то условия сделки будут намного жестче или ее не будет вообще.
Д. Трамп заявил, что КНР «в конце всегда меняет условия соглашения в соответствии со своими интересами» и предположил, что китайские власти просто ждут новых выборов и нового кандидата в президенты США.
Сегодня стартует очередной раунд торговых переговоров между двумя странами. Предыдущие дебаты завершились безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары – США увеличили пошлины с 10% до 25% на импортные товары из Китая на сумму $200 млрд. В ответ Китай ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом $60 млрд.
Brent. 30.07. Нефть укрепляется на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке
Стоимость нефти сегодня приступила к росту, достигнув отметки $64,40 за баррель. Поддержку ценам оказал рост напряженности на Ближнем Востоке: Иран впервые официально связал британский захват иранского нефтяного танкера с ядерной сделкой, назвав его незаконным. Участники рынка предполагают, что Иран в ответ может ограничить транспортировку нефти через Ормузский пролив.
Помимо вышеперечисленных событий поддержку нефти могут оказать данные по запасам нефти в США от API. В случае снижения котировки Brent могут достичь отметки $65 за баррель.
EUR/USD. 30.07. Евро во флете в ожидании итогов заседания ФРС США
Курс евро движется практически горизонтально на уровне 1,1145 в ожидании итогов заседания ФРС США. Ожидается, что регулятор не будет придерживаться чрезмерно агрессивной риторики в смягчении монетарной политики, однако сделает все необходимое, чтобы не допустить укрепления доллара до конца осени.
В течение дня важных новостей не предвидится, пара продолжит двигаться возле отметки 1,1150 до оглашения результатов заседания FOMC.
USD/RUB. 30.07. Рубль вновь приступил к укреплению
В начале недели рубль оказался под давлением на фоне ожиданий итогов заседания ФРС США, которые будут известны в среду вечером. Эксперты ожидают, что регулятор решит снизить ставку на 25 базисных пунктов (до 2,25%), хотя некоторые ожидают, что ставка может быть снижена и на 50 б.п.
Сегодня российская валюта получила поддержку с рынка нефти, где котировки Brent поднялись к отметке $64,25 за баррель. Участники рынка ожидают, что США и Китаю удастся достичь компромисса по вопросу о выходе из торговой войны, что оказывает ценам на нефть некоторую поддержку.
Сегодня в течение дня рублевые «быки» попытаются вернуться в рамки боковика 63,30-64,00.
GBP/USD. 30.07. «Внутренний бар» от 1.2500
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США в начале неделе снизилась более, чем на 2000 пунктов, обновив ценовой минимум с марта 2017 года.
Торговый инструмент GBP/USD стремительно падает вниз после пробоя нижней границы боковика 1.2400-1.2600.
На этой неделе ожидаем тестирования ключевого уровня поддержки 1.2100. Можно присмотреться к продажам на коррекции. Следующая цель для снижения находится на круглом уровне 1.2000.
NZD/USD. 30.07. Консолидация на трендовой линии
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на отметке 0.6630, над линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
Цена торгового инструмента NZD/USD скорректировалась к линии среднесрочного восходящего тренда, в область 50.0 Фибоначчи.
Пара консолидируется на ключевом уровне: если удастся продавить указанное сопротивление, ждем дальнейшего снижения к 0.6500, в противном случае – отскока и роста к цели в районе 0.6750-6800.
Американские нефтепроизводители четвертую неделю подряд сокращают число активных буровых установок на фоне снижения цен на нефть на мировых рынках.
По данным нефтесервисной компании Baker Hughes за прошлую неделю количество буровых сократилось до 776 штук, самого низкого показателя с февраля 2018 года. Год назад в США работала 861 буровая установка.
Энергетические компании вынуждены следовать планам по сокращению расходов на фоне падения котировок. На прошлой неделе стоимость североамериканской нефти марки WTI снизилась с $60,25 до $55,63 за баррель.
Количество буровых установок в США падает на протяжении последних пяти месяцев, поскольку независимые компании прекратили наращивать объемы добычи, сфокусировавшись на оптимизации расходов.
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» над уровнем сопротивления 108.50, расположенном в области 23.6 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента USD/JPY консолидируется над линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней, в районе максимумов за последние 2 месяца.
На прошлой неделе пара показала хороший рост. После небольшой коррекции на этой неделе ожидаем дальнейшего похода на максимумы. Следим за появлением сигналов к покупкам. Ближайшая цель находится на уровне 109.50, у линии дальней SMA за 100 дней.
EUR/CHF. 29.07. Коррекция в область 23.6 Фибоначчи
Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 1.1050, расположенном в области 23.6 Фибоначчи.
На прошлой неделе цена торгового инструмента EUR/CHF обновила пятилетний минимум после чего скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки 1.1050.
В понедельник пара демонстрирует готовность продолжить тренд вниз, следим за появлением сигналов к продажам. Среднесрочный ориентир для снижения – уровень 1.0900.
USD/RUB. 29.07. Доллар продолжает крепнуть по всему спектру рынка
Российская валюта приступила к ослаблению и покинула рамки боковика 62,30-63,00. Текущая котировка пары – 63,40 руб. Рубль, как и все валюты развивающихся рынков, оказались под давлением после выхода сильных данных по ВВП США (+2,1% против консенсус-прогноза на уровне 1,8%). Сегодня завершится налоговый период, поэтому российская валюта потеряет еще один фактор поддержки.
На текущей неделе следует обратить внимание на итоги заседания ФРС США (в среду в 21:00 по Мск). Если регулятор продемонстрирует недостаточно мягкую риторику, рублю вновь придется противостоять укреплению доллара. Сегодня пара будет умеренно расти к уровню 63,45.
EUR/USD. 29.07. Евро слабеет в ожидании заседания ФРС США
Укрепление доллара по всему спектру рынка, начавшееся на прошлой неделе, продолжится и на текущей неделе. Поддержку доллару в пятницу оказали данные по ВВП США во II квартале, оказавшиеся лучше ожиданий экспертов (+2,1% против консенсус-прогноза на уровне 1,8%). В результате пара держится под уровнем 1,1125.
Основным событием недели станет заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду вечером. Игроки рынка уже не сомневаются в том, что ставка будет снижена на 25 б.п. Основной вопрос, который интересует всех – дальнейшая риторика регулятора. На настоящий момент участники рынка ожидают снижения ставок ФРС на 100 б.п. до конца 2020 года.
Таким образом, дальнейшая динамика пары будет зависеть от итогов заседания. Сегодня же EUR/USD будет колебаться возле 1,1120.
Brent. 25.07. Нефть демонстрирует высокую волатильность торгов
Нефтяные цены демонстрируют восстановление после утреннего падения с уровня $64,47 до $62,83 за баррель. Текущая котировка Brent – $63,85. Сперва рост был вызван данными от Минэнерго США, отразившими сокращение запасов нефти в США на 10,8 млн баррелей. Однако рынки восприняли это снижение как временное явление, и вслед за этим Brent вновь рухнула.
Драйвером падения стали новости о том, что Кувейт и Саудовская Аравия обсуждают возможность возобновления работы месторождений на спорной территории на границе двух государств. Работы на месторождениях были прекращены 4 года назад, и в случае возобновления активности на рынок вернется около 500 тыс. баррелей в сутки.
Сегодня также следует обратить внимание на итоги заседания ЕЦБ.
USD/RUB. 25.07. Рубль стабилен под уровнем 63,00
Рубль продолжает торговаться под уровнем 63,00. Пара демонстрирует слабые колебания цены на фоне аналогичной динамики котировок нефти – Brent вчера вечером выросла до отметки $64,47 за баррель, снизившись сегодня до уровня $62,80, а затем вновь поднявшись к $63,88 за баррель.
Геополитические риски для рубля начинают снижаться – накануне завершились долгожданные слушания в Конгрессе США с участием спецпрокурора Мюллера по подозрениям в сговоре между российскими властями и Трампом во время президентской кампании 2016 года. В ходе слушаний Мюллер не предоставил какой-либо новой информации по данному вопросу.
Завтра состоится заседание Банка России, однако его итоги вряд ли окажут влияние на рынок. В течение дня текущий диапазон цен сохранится.
EUR/USD. 25.07. Евро, скорее всего, ослабнет еще больше после выступления Драги
Самым важным событием сегодняшнего дня станет заседание Европейского центрального банка и пресс-конференция главы регулятора Марио Драги. Рынки не ожидают оптимистичной риторики, поскольку большинство макроэкономических показателей еврозоны оказались хуже прогнозов, что сигнализирует об ослаблении экономики региона. Однако снижать ставки сегодня ЕЦБ вряд ли будет.
Скорее всего, своим выступлением М. Драги продолжит готовить рынки к решению снизить ставку в сентябре и запустить новый раунд покупки активов, что окажет на евро дополнительное давление. Таким образом, ожидаем дальнейшее снижение пары в область 1,1100.
XAU/USD. 25.07. «Рельсы» от трендовой линии
Торговая пара золото/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы» с опорой на линию тренда, дав сигнал к покупкам.
С начала этой недели цена торгового инструмента XAU/USD движется в рамках узкого бокового коридора 1415-1425 и сегодня тестирует его верхнюю границу.
В случае успешного преодоления сопротивления на отметке 1425, можно будет присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну.
Цель для роста находится на уровне сопротивления 1450, в области ценовых максимумов за последние 6 лет.
USD/CHF. 25.07. «Пин-бар» от уровня 0.9850
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике разворотную свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.9850.
Цена торгового инструмента USD/CHF не смогла продолжить восходящее движение и нашла опору на отметке 0.9850, усиленной линией тренда. По всей видимости, пара готова продолжить тренд вниз
Можно присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. При этом безопаснее входить в рынок после пробоя нижней границы бокового канала 0.9950-0.9800.
Среднесрочный ориентир для снижения находится на уровне 0.9700, расположенном в области минимумов за последние 9 месяцев.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уходит в отставку после объявления о победе Бориса Джонсона на выборах лидера Консервативной партии.
Сегодня Мэй должна произнести свою последнюю речь в парламенте, а затем направиться в Букингемский дворец, где королева Великобритании Елизавета II официально примет ее отставку.
На выборах лидера Консервативной партии Борис Джонсон с большим отрывом обошел своего главного конкурента главу МИД Джереми Ханта. В результате Джонсон сменит Мэй на посту главы правительства Великобритании.
Борис Джонсон занимает жёсткую позицию относительно Brexit. По его мнению, до 31 октября Великобритания любыми способами должна выйти из состава Евросоюза. Несмотря на сильную поддержку со стороны однопартийцев, не все его сторонники разделяют идею жесткого Brexit.
Ранее министр финансов Великобритании Филип Хаммонд и министре юстиции Великобритании Дэвид Гоке заявили, что уйдут в отставку в случае победы Джонсона. В понедельник замминистра иностранных дел Великобритании Алан Данкан оставил свой пост в знак протеста против вероятной победы Джонсона.
Доллар США окреп достаточно сильно в паре с евро, в результате чего пара снизилась к отметке 1,1120. Поддержку американской валюте оказали комментарии Д. Трампа о перспективах роста расходов бюджета в США в ближайшие несколько лет. При этом давление на курс евро оказали сегодня слабые данные по индексам деловой активности во Франции (оказались хуже ожиданий). Позднее выйдет статистика по Германии и еврозоне в целом, а также данные по США (в 16:45).
Завтра состоится заседание ЕЦБ, на котором регулятор, скорее всего, даст сигнал о снижении ставок в сентябре и перезапуске программы покупки активов. Это будет оказывать давление на европейскую валюту в среднесрочной перспективе. В течение дня пара EUR/USD будет продолжать слабо колебаться в области достигнутых минимумов.
Brent. 24.07. Нефть растет после выхода отчета от API
Вчера вечером стоимость нефти приступила к уверенному росту в область выше $64 за баррель. В моменте котировки актива достигали отметки $64,31. Драйверами роста выступили сразу несколько факторов. Во-первых, это наращивание планов военного присутствия в Ормузском проливе, а также государственная программа Мексики по хеджированию нефтяных цен. Во-вторых, вчерашний отчет от API отразил сокращение коммерческих запасов нефти в США на 11 млн баррелей. Неделей ранее запасы сократились лишь на 1,4 млн баррелей.
Сегодня следует обратить внимание на статистику от Минэнерго США. Аналитики ожидают снижение запасов на 6,3 млн баррелей. Если прогнозы подтвердятся, Brent получит дополнительную поддержку.
USD/RUB. 24.07. Рубль восстанавливается после падения накануне
Последние несколько дней по всему спектру рынка наблюдается укрепление доллара США. В паре с рублем доллар сумел подняться до отметки 63,15 после заявлений Дональда Трампа о намерении не столь сильно смягчать монетарную политику в США.
Однако еще вчера рубль приступил к восстановлению, получая поддержку от приближения пика налоговых выплат, а также от роста нефтяных котировок. Brent сегодня демонстрирует уверенный рост выше уровня $64 за баррель после выхода отчета от API, отразившего сокращение запасов сырой нефти в США на 11 млн баррелей.
В пятницу следует обратить внимание на заседание ЦБ РФ. Ожидается, что регулятор снизит ставку на 25 б.п., однако сильного влияния на динамику пары это не окажет. В течение дня котировки рубля будут слабо колебаться под уровнем 63,00.
EUR/AUD 24.07. Консолидация на минимумах
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» под уровнем сопротивления 1.5950, усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней.
Цена торгового инструмента EUR/AUD консолидируется в области минимумов за последние 2,5 месяца. Сил пройти уровень 1.5900 пока не хватает, при этом в среднесрочной перспективе ожидаем пробоя указанной границы и развития нисходящего тренда.
Следим за поведением цены относительно сопротивления на отметке 1.5900. В случае пробоя ждем дальнейшего снижения в район 1.5850-1.5800.
NZD/USD. 24.07. Коррекция в область 23.6 Фибо
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США на вчерашних торгах снизилась к уровню поддержки 0.6700, расположенному в области 23.6 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента NZD/USD достигла дальней границы коррекции на отметке 0.6700, усиленной линией простой скользящей средней (SMA) за 50 недель. Ожидаем отскока от уровня и возобновления движения в рамках восходящего тренда.
Следим за появлением сигналов к покупкам. Ближайшая цель для роста находится на уровне 0.6800, в области ценовых максимумов с начала апреля текущего года.
Оставить комментарий
