Brent. 22.07. Нефть вновь приступила к росту к области $64 за баррель
Нефтяные котировки продолжают свое уверенное укрепление на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке из-за уничтожения Штатами иранского беспилотника в Мексиканском заливе. Brent достигла отметки $64,02 за баррель.
Дополнительную поддержку ценам на «черное золото» оказали данные по буровой активности в США. Отчет от Baker Hughes отразил снижение числа активных буровых установок на 5 единиц.
USD/RUB. 22.07. Рубль спокоен в области 62,50
В начале недели пара не будет демонстрировать видимых колебаний цены в условиях нейтрального внешнего фона. В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, однако маловероятно, что оно окажет влияние на динамику рубля. Основное влияние на российскую валюту сегодняшний день оказывает ситуация на рынке нефти. Котировки Brent то падают до отметки $62 за баррель, то вновь возвращаются к уровню $64, что отражается и на траектории движения рублевых котировок.
Сегодня пара движется практически горизонтально на уровне 62,75 руб. В течение дня флет сохранится.
EUR/USD. 22.07. Евро стабилен в области локальных минимумов
В начале недели пара не демонстрирует видимых колбаний цены в условиях отсутствия значимых макроэкономических данных. Котировки EUR/USD торгуется чуть выше уровня 1,12. На текущей неделе слабые позиции европейской валюты, скорее всего, сохранятся, не исключено движение пары в область ниже 1,12.
В среду стоит обратить внимание на данные по индексам деловой активности PMI в Европе, а в четверг состоится заседание ЕЦБ, в ходе которого европейский регулятор может продолжить готовить рынки к снижению ставки в сентябре. В пятницу выйдут данные по ВВП США за II квартал, если они вновь окажутся лучше ожиданий, доллар получит некоторую поддержку.
Сегодня торги пройдут в спокойном ключе в диапазоне 1,1200-1,1230.
NZD/USD. 22.07. «Внутренний бар» от максимумов
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США прошлую торговую неделю завершила свечной моделью «внутренний бар», дав сигнал к покупкам.
Цена торгового инструмента NZD/USD обновила максимум за последние 3 месяца, а затем скорректировалась к ближайшему уровню поддержки 0.6750. На этой неделе ожидаем дальнейшего развития восходящей тенденции.
Можно присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну. Ближайшая цель для роста находится на уровне сопротивления 0.6800, среднесрочная – на отметке 0.6850.
USD/JPY. 22.07. «Внутренний бар» от 50.0 Фибо
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 107.80, расположенный в области 50.0 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента USD/JPY скорректировалась к пробитому ранее уровню, дав сигнал к продолжению нисходящего тренда. При этом движение цены вниз сдерживает сопротивление в области локальных минимумов, поэтому в ближайшее время ожидаем торговли в боковике 108.50-107.30.
Новые сделки лучше планировать после пробития указанных границ флэта. Следим за развитием ситуации в паре.
На этой неделе курс биткоина отскочил от уровня $13000 и скорректировался до отметки $9013 на фоне слушаний в Конгрессе США по поводу проекта криптовалюты Libra от Facebook.
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что криптовалюта Libra может применяться для отмывания денег, а также для финансирования террористической деятельности.
В ходе заседания конгрессмены призвали представителей компании Facebook приостановить разработку Libra пока регуляторы не устранят все сомнения относительно данной криптовалюты.
Президент США Дональд Трамп в своих последних высказываниях подчеркнул, что Bitcoin и другие цифровые монеты не являются деньгами.
По его мнению, криптовалюта Libra не сможет обеспечивать достаточный уровень надежности, поэтому данное направление деятельности Facebook должно быть тщательно изучено регулирующими органами.
Brent. 19.07. Нефть восстанавливается после вчерашнего падения
Нефть завершает неделю на более слабых уровнях, снизившись до отметки $62,80 за баррель. Вчера актив продемонстрировал еще большее падение – к уровню $61,35 за баррель. Давление на Brent оказывает нормализация отношений между США и КНР. Обе стороны утверждают, что они готовы для продуктивных переговоров в вопросах ядерной сделки.
Сегодня нефть восстанавливает свои позиции после появления сообщений о том, что США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе. Однако Иран пока не подтвердил эту новость, поэтому рост нефтяных цен не был значительным.
USD/RUB. 19.07. Рубль стабилен, несмотря на падение нефти
Негативная динамика на нефтяном рынке оказала давление на курс рубля, однако не настолько сильное, чтобы пара закрепилась выше отметки 63,00. Сегодня котировки USD/RUB расположились на уровне 62,85 руб.
Нефть Brent вчера рухнула к отметке $61,35 за баррель, однако сегодня восстановилась к $63,00. Давление на сырьевой актив оказывает улучшение отношений между США и Ираном в вопросах ядерной сделки.
Однако сильной просадке рубля будут препятствовать ожидания снижения ключевой ставки ФРС США на июльском заседании. Вероятность того, что регулятор понизит ставку на 50 б.п. оценивается рынком в 46%.
AUD/USD. 19.07. «Поглощение» с опорой на 0.7000
Валютная пара австралийский доллар/доллар США вслед за свечным паттерном «доджи» сформирована на дневном графике паттерн «поглощение» с опорой на круглый уровень сопротивления 0.7000.
По всей видимости, цена AUD/USD завершила коррекционное снижение в область 50.0 Фибоначчи, просигнализировав о готовности продолжить рост по тренду. На сегодняшних торгах пара обновила максимум за 3 месяца и снова ушла на небольшую коррекцию.
С большой вероятностью ожидаем дальнейшего роста по направлению к среднесрочной цели на уровне 0.7100, усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней. Имеет смысл присмотреться к покупкам.
EUR/USD. 19.07. Евро подскочил к 1,1280 на новостях от ФРС США
Вчера все рисковые активы, в том числе и евро, продемонстрировали сильный рост. Поддержку риску оказали заявления представителей ФРС США о том, что регулятору придется незамедлительно снижать ключевую ставку, чтобы поддержать экономический рост США. Теперь вероятность снижения ставки на 50 б.п. на заседании 31 июля оценивается рынком в 46%, что оказывает сильное давление на курс доллара.
Таким образом, пара к закрытию торгов вчера подскочила до отметки 1,1280. Сегодня EUR/USD скорректировалась к уровню 1,1250. В текущих условиях пара продолжит укрепляться – вплоть до момента заседания Федрезерва.
EUR/AUD 19.07. «Поглощение» от уровня 1.6000
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на ключевой уровень сопротивления 1.6000, усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.
Цена торгового инструмента EUR/AUD завершила коррекцию в область 23.6 Фибоначчи и возобновила снижение, дав сигнал к дальнейшим продажам.
Можно присмотреться к открытию новых сделок согласно указанному паттерну. Среднесрочная цель для снижения располагается на отметке 1.5850. Долгосрочный ориентир для продаж – 1.5700.
Согласно прогнозу Управления бюджетной ответственности Великобритании, страна столкнется с серьезным экономическим кризисом в 2020 году в случае Brexit без торгового соглашения.
Управление дало свою первую оценку влияния Brexit без сделки на британскую экономику. Рецессия может наступить уже в 2020 году, ВВП может сократиться на 3% в следующем году.
Напомним, выход Британии из состава ЕС был запланирован на 29 марта 2019 года. Однако дата этого события переносилась дважды – премьер-министр страны Тереза Мэй в течение нескольких месяцев безуспешно пыталась провести через парламент согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit. Теперь же Brexit должен состояться до 31 октября 2019 года.
Усиление торговых трений между США и Китаем оказали давление на все рисковые активы, в результате чего курс евро ослаб до отметки 1,1200. Во вторник президент США Д. Трамп заявил о возможном введении дополнительных пошлин на товары из КНР объемом более $300 млрд. Помимо этого, ситуация вокруг китайской компании Huawei все еще остается напряженной: на торговлю с этим телекоммуникационным гигантом наложено вето.
Поддержку евро могут оказать итоги заседания ФРС США в конце месяца, на котором регулятор может снизить ставку даже на 50 б.п.
USD/RUB. 18.07. Рубль стабилен ниже отметки 63,00
Пара доллар/рубль остается стабильной в области под уровнем 63,00 руб. Текущая котировка пары – 62,70. На текущей неделе не ожидается выход важных новостей, способных оказать сильное влияние на динамику пары, поэтому в ближайшее время инструмент будет колебаться на текущих уровнях.
В конце месяца следует обратить внимание на итоги заседаний центральных банков США, Европы и РФ (ФРС, ЕЦБ и Банк России). Если риторика ведущих Центробанков окажется еще более мягкой, валюты развивающихся рынков могут возобновить рост по всему спектру рынка.
GBP/USD. 18.07. «Внутренний бар» на минимумах
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень 1.2450, дав сигнал к продажам.
На вчерашних торгах цена GBP/USD обновила минимум с апреля 2017 года, после чего скорректировалась к ближайшему уровню поддержки. Продавцы закрепились ниже ключевого уровня 1.2500, и, по всей видимости, готовы продолжить тренд вниз.
Можно присмотреться к открытию новых сделок согласно указанному паттерну. Ожидаем повторного тестирования сопротивления на отметке 1.2400, среднесрочный ориентир для снижения – 1.2300.
USD/CHF. 18.07. «Пин-бар» от 38.2 Фибо
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике разворотную свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.9900, расположенный в области 38.2 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента USD/CHF оттолкнулась от трендовой линии, дав сигнал к продажам. По-всей видимости, пара собирается продолжить продолжить тренд вниз. Можно присмотреться к продажам согласно указанному паттерну.
Ближайший ориентир для снижения находится в районе 0.9700-0.9750, в районе ценовых минимумов за последние 10 месяцев.
Согласно данным торгов, курс золота сегодня приступил к снижению после выхода сильной макроэкономической статистики из США. Цена августовского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex снижалась до отметки $1401,45 за тройскую унцию.
Давление на актив оказали данные из США, сильно превзошедшие прогнозы. В июне объем розничных продаж в стране вырос на 0,4% по отношению к показателю мая, хотя ожидался рост только на 0,1%. Эта статистика укрепила уверенность аналитиков в том, что ФРС США снизит ставку только на 25 базисных пунктов с текущего уровня 2,25-2,5%, что в свою очередь способствовало росту курса доллара.
При этом нисходящая динамика золота будет ограничена сохраняющейся неопределенностью в торговых отношениях США и КНР. Накануне Д. Трамп вновь пригрозил ввести пошлины на китайский импорт, что может оказать сильное давление на курс американской валюты.
Brent. 17.07. Нефть рухнула от $67 до $64 за баррель
Сегодня нефть демонстрирует некоторое восстановление после вчерашнего падения более чем на 4%. Драйвером снижения стал резкий спад геополитической напряженности на Ближнем Востоке после слов президента США о том, что американская и иранская стороны наконец урегулировали все противоречия в вопросе ядерной сделки.
Дополнительное давление на котировки Brent оказало общее снижение аппетита к рисковым активам на фоне угрозы введения дополнительных пошлин на китайские импортные товары со стороны США.
Таким образом, Brent снизилась от области $67,00 до отметки $64,00 за баррель. Текущая котировки актива – $64,77 за баррель: Brent восстановилась после выхода данных от API, отразивших сокращение запасов сырой нефти в США на 1,5 млн баррелей за неделю.
EUR/AUD 17.07. «Пин-бар» от минимумов
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике разворотную свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 1.5960, усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней.
Цена торгового инструмента EUR/AUD достигла ближайшей цели для снижения, обновив минимум за 2,5 месяца, и ушла на коррекцию. Ближайшая линия поддержки находится на круглом уровне 1.6000, дальняя граница коррекции – 1.6050, в области 23.6 Фибоначчи.
Покупки согласно указанному паттерну не рассматриваем, поскольку они против тренда. По окончанию коррекции ждем дальнейшего развития нисходящего тренда, дальняя граница ожидаемого среднесрочного движения цены – 1.5850.
EUR/USD. 17.07. Евро снижается к 1,12
На глобальных рынках наблюдается некоторое снижение аппетита инвесторов к рисковым активам, курс евро локализовался в области над уровнем 1,1200. Давление на риск оказало вчерашнее заявление американского президента Д. Трампа о том, что США могут ввести пошлины на оставшиеся импортные товары из Китая стоимостью $325 млрд. Ранее, после встречи с китайским лидером на полях саммита «большой двадцатки», Трамп пообещал не вводить пошлины.
Дополнительное давление на курс евро оказали данные из Германии: индексы ZEW продолжили снижение до более слабых уровней, чем ожидалось аналитиками. Подобная статистика говорит о сохранении слабости экономической активности не только в Германии, но и во всей еврозоне.
Таким образом, пара снизилась к отметке 1,1210. В течение дня инструмент продолжит слабо колебаться на текущих уровнях.
NZD/USD. 17.07. Коррекция в область 23.6 Фибоначчи
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США скорректировалась в ходе вчерашних торгов к уровню 0.6700, расположенному в области 23.6 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента NZD/USD достигла ближайшей цели для роста на отметке 0.6730, обновив ценовой максимум за 3 месяца, после чего скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки 0.6700.
Ожидаем дальнейшего роста по тренду вверх и повторного тестирования области максимумов. При этом новые сделки лучше планировать после закрепления над линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней, возле которой проходят сегодняшние торги.
USD/RUB. 17.07. Рубль слабеет после падения нефтяных котировок
Рубль хоть и демонстрирует некоторое ослабление, однако все еще остается на комфортных уровнях ниже отметки 63,00. Давление на российскую валюту вчера оказало снижение нефтяных котировок до уровня $64,06 за баррель. Основным драйвером падения Brent стали новости о том, что США и Иран намерены провести переговоры по ядерной программе.
Налоговый период оказывает рублю локальную поддержку и не дает просесть сильно. В течение дня значительных колебаний пары не ожидается, долларовые «быки» будут предпринимать попытки достичь уровня 63 рублей.
Согласно данным Министерства торговли США, в июне розничные продажи повысились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Данные превысили ожидания экспертов, ожидавших рост всего на 0,1%. Стоит отметить, что рост продемонстрировали продажи 11 из 13 основных категорий розничных товаров.
Показатель за май был пересмотрен в сторону снижения: розничные продажи выросли на 0,4%, тогда как ранее сообщалось о повышении на 0,5%.
Июньские продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов выросли на 0,7%. Эксперты ожидали рост всего на 0,3%. В мае этот показатель вырос на 0,6%, а не на 0,5%.
Brent. 16.07. Нефть снижается из-за возобновления буровой активности в Мексиканском заливе
Котировки нефти, хоть и демонстрируют некоторую нисходящую коррекцию, все равно остаются на комфортных уровнях выше отметки $66 за баррель. Текущая котировка Brent – $66,50. Давление на актив оказало восстановление нефтедобычи в Мексиканском заливе после ослабления урагана.
Сегодня вечером следует обратить внимание на выход данных от API по запасам сырья в Штатах. Аналитики вновь ожидают сокращения запасов на 3 млн баррелей. Если отчет подтвердит прогнозы специалистов, котировки вновь двинутся вверх.
USD/RUB. 16.07. Рубль продолжает торговаться ниже 63,00
Курс рубля не сумел укрепиться выше отметки 62,35, и сегодня пара демонстрирует коррекционный рост к уровню 62,70. Тем не менее, российской валюте удалось прочно закрепиться ниже уровня 63,00, что обусловлено поддержкой со стороны нефтяного рынка, налогового периода в РФ, а также общим ослаблением доллара США после решения ФРС понизить процентную ставку.
Завтра давление на рубль могут оказать слушания с участием спецпрокурора Мюллера по факту предполагаемого вмешательства России в выборы в США. В остальном позиции рубля достаточно устойчивые, в течение дня пара будет колебаться под уровнем 63,00.
GBP/USD. 16.07. «Рельсы» от 23.6 Фибо
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень 1.2600, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента GBP/USD оттолкнулась от ближайшего сильно уровня поддержки и, по всей видимости, готова продолжить падение по тренду вниз.
Сегодня пара снижается к минимумам согласно указанному паттерну. При этом новые сделки лучше планировать после пробоя ключевого уровня сопротивления 1.2500.
USD/CHF. 16.07. «Доджи» под уровнем 0.9850
Валютная пара доллар США/швейцарский франк вслед за паттерном «поглощение» сформировала на дневном графике разворотную свечную модель «доджи» под уровнем 0.9850.
Ранее цена торгового инструмента USD/CHF оттолкнулась от уровня 0.9900, расположенного в области 38.2 Фибоначчи. По-всей видимости, пара собирается продолжить движение в рамках нисходящего тренда.
Можно присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. Ближайшая цель для снижения находится в районе 0.9700-0.9750, в области минимумов за последние 10 месяцев.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вслед за центробанками других стран Турция также намерена приступить к циклу понижения процентных ставок. Ранее Эрдоган утверждал, что снижение процентных ставок приведет к замедлению инфляции, так как расходы по займам снизятся.
Однако в июне турецкий глава отметил, что ключевая ставка в стране на уровне 24% неприемлема, подчеркнув при этом факт снижения ставок ФРС США. 6 июля президент неожиданно для всех уволил главу Центробанка Мурата Четинкая, дав понять, что его преемник должен будет следовать риторике смягчения монетарной политики. Под руководством Четинкая ставка оставалась стабильной более девяти месяцев.
Оставить комментарий
