EUR/USD. 06.11. Доллар остается сильным и продолжает расти

Позитивные новости с фронта торговых переговоров между США и Китаем оказывают поддержку всему спектру рисковых активов. На этом фоне пара приостановила свое снижение в области 1,1050 и приступила к росту к 1,1100. Однако коррекция евро будет непродолжительной, поскольку американская валюта продолжает оставаться сильной. В течение дня ожидаем возвращение котировок EUR/USD к области 1,1050.

Накануне доллар США получил существенную поддержку от публикации данных из США: индекс ISM в непроизводственном секторе оказался на уровне 54,7 пунктов при ожиданиях на уровне 53,5 пунктов. Дополнительную поддержку доллар получает от комментариев представителей ФРС, сигнализирующих о вероятном завершении цикла снижения ставок в Штатах.

EUR/JPY. 06.11. Серия «дожи» на уровне 120.00

Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике серию свечных паттернов «доджи» на уровне сопротивления 120.00, в центре бокового канала.

Цена EUR/JPY с середины прошлого месяца консолидируется в границах узкого бокового диапазона 121.40-120.20, между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 200 дней – EMA21 и EMA 200.

Слежу за ситуацией, имеет смысл поискать возможности для открытия новых позиций в случае пробоя указанных границ.

EUR/GBP. 06.11. «Поглощение» к минимумам

Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение», протестировав в ходе вчерашних торгов уровень сопротивления 0.8600.

Цена EUR/GBP с 15 октября торгуется в рамках бокового диапазона 0.8680-0.8600 и сейчас тестирует его нижнюю границу, расположенную в области локальных минимумов.

Хотелось бы увидеть прорыва указанного сопротивления и дальнейшего развития тренда вниз к следующей цели на уровне – 0.8500.

USD/RUB. 06.11. Рубль приступил к коррекции в область 64,00

В начале недели российская валюта демонстрировала существенное укрепление, сумев даже пробить уровень 63,00. Сильной поддержкой рубля выступают позитивные новости с фронта торговых переговоров между США и Китаем и оптимизм по поводу скорого подписания первой фазы торговой сделки. Отмечается, что Пекин настаивает на отмене сентябрьских пошлин со стороны США, иначе первичное соглашение не будет подписано.

Дополнительный позитив пришел с нефтяного рынка, где котировки Brent сумели обновить максимум конца сентября на отметке $63,00 за баррель. Сегодня же нефть демонстрирует нисходящую коррекцию, оставаясь, тем не менее, на комфортных уровнях. Однако этого фактора оказалось достаточно, чтобы и рубль также продемонстрировал ослабление до отметки 63,50. В течение дня долларовые «быки» попробуют приблизиться к уровню 64,00.

Brent. 06.11. Нефть продолжает расти на оптимизме вокруг торговой сделки США-КНР

Вчера котировки нефти Brent продолжили свой рост, поднявшись в моменте до уровня $63,05 за баррель. Сегодня актив незначительно скорректировался и снизился к уровню $62,40. Некоторое давление оказал отчет от Американского института нефти (API), отразивший рост запасов сырой нефти в США на 4,3 млн баррелей после роста на 0,6 млн баррелей неделей ранее.

Однако Brent остается сильной на фоне оптимизма участников рынка в отношении заключения торговой сделки США и Китая. Сегодня вечером (17:00 по Мск) следует обратить внимание на статистику от Минэнерго США по изменению запасов нефти в стране. Эксперты прогнозируют рост на 1,5 млн баррелей (прошлый показатель – рост на 5,7 млн).

В течение дня котировки Brent будут колебаться в диапазоне $62,20-62,80 за баррель. Продолжаем следить за новостями.

Участники рынка вновь взбудоражены новостями: появились слухи, что Китай настаивает на отмене дополнительных пошлин в размере 15% со стороны США, введенных в сентябре (на сумму около $125 млрд), в рамках «первой фазы» торговой сделки. Однако представители США ожидают, что сделка будет подразумевать лишь отказ от запланированных на 15 декабря пошлин на китайские товары на сумму около $156 млрд.

Напомним, две крупнейшие экономики мира, США и Китай, работают над завершением текста соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора. Стороны планировали подписать соглашение на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в столице Чили 16-17 ноября, однако мероприятие было отменено в связи с социальными волнениями в Сантьяго.

Несмотря на это, и США, и КНР с оптимизмом смотрят на будущее заключение торговой сделки, призывая друг друга к активному сотрудничеству и преодолению разногласий и трений.

Brent. 05.11. Нефть уверенно растет к отметке $63 за баррель

Нефтяные котировки начинают торговую неделю с роста до уровня $62,88 за баррель. Поддержку нефтяной рынок получил после появления слухов о том, что Вашингтон готов отменить уже введенные пошлины на китайские товары общим объемом $112 млрд.

Помимо этого, положительное влияние на Brent оказал пятничный отчет от Baker Hughes, отразивший сокращение числа активных буровых установок в Штатах на 5 единиц.

Сегодня вечером следует обратить внимание на данные от Американского института нефти (API) по запасам сырой нефти в США. А пока же, в ожидании статистики из США, Brent будет слабо расти с основной целью в области $63 за баррель.

USD/RUB. 05.11. Рубль укрепился до уровня 63,00

Рубль чувствует себя уверенно в паре с долларом США в начале недели. Котировки пары USD/RUB снизились под уровень 63,00 руб., однако сегодня не исключена незначительная коррекция. Сильную поддержку российская валюта получила после восстановления нефтяного рынка. Котировки Brent сегодня расположились на отметке $62,80 за баррель.

Дополнительную поддержку рубль получает на фоне оптимизма на глобальных площадках – появились слухи о том, что США намерены отменить часть действующих в отношении Китая пошлин. Таким образом, сегодня пара будет слабо расти к отметке 63,30 в рамках технической коррекции. Однако общая тенденция по паре остается понижательной.

AUD/USD. 05.11. «Поглощение» от максимумов

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» под уровнем 0.9950, усиленным линией ЕМА за 200 дней.

Цена AUD/USD пятый день подряд тестирует уровень 0.6900. По всей видимости, коррекция подошла к концу, жду дальнейшего развития восходящего тренда.

Новый среднесрочный ориентир для роста – круглый уровень 0.7000.

EUR/USD. 05.11. Доллар растет с основной целью в области 1,11

Доллар США получил существенную поддержку после выхода пятничных данных из США. Статистика по рынку труда превзошла все ожидания участников рынка, что ослабило опасения по поводу приближающейся рецессии в Штатах. В октябре число новых рабочих мест увеличилось до 128 тыс., в то время как эксперты прогнозировали рост всего до 85 тыс. Индекс деловой активности ISM также немного восстановился (48,3 пункта в октябре против 47,8 в сентябре).

Текущая неделя не богата на макроэкономические данные, лишь сегодня внимание может привлечь индекс ISM в США по сектору услуг (в 18:00 по Мск). Если показатели окажутся на вполне устойчивых уровнях, это может поддержать доллар в ближайшие дни.

Таким образом, пара EUR/USD снизилась во вторник к отметке 1,1125. Доллар чувствует себя уверенно, поэтому в течение дня укрепление американской валюты продолжится. Основная цель долларовых «быков» – область 1,1100.

Сегодня госсекретарь США Майк Помпео объявил, что США расширили санкции в отношении Ирана, приняв меры против строительного сектора ближневосточной страны.

Помпео отметил, что строительный сектор Ирана контролируется Корпусом стражей Исламской революции, который Штаты считают иностранной террористической организацией. В связи с этим новые санкции затронут продажу, поставку или передачу в Иран или из Ирана сырья и полуфабрикатов металлов, графита, угля и программного обеспечения для промышленных целей в строительном секторе страны.

Также запрет будет наложен на четыре «стратегических материала», которые используются в рамках ракетной, военной и ядерной программ Ирана.

Brent. 01.11. Нефть снизилась под уровень $60 на пессимистичных новостях из Китая

Котировки нефти снизились под уровень $60 за баррель на фоне роста неопределенности в вопросах дальнейшего будущего торговой сделки между США и Китаем. Текущая котировка Brent – $59,75 за баррель.

Вчера в СМИ появилась информация о том, что Китай сомневается в достижении фундаментального торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира. Дополнительное давление на актив оказал отчет от Минэнерго США, отразивший неожиданныйрост запасов сырой нефти в стране на 5,7 млн баррелей за неделю.

Таким образом, поскольку тема торговых переговоров останется во внимании рынков еще долгое время, любые негативные новости с этого фронта будут оказывать давление на котировки «черного золота».

USD/RUB. 01.11. Статистика из США может пагубно повлиять на рубль

Российская валюта теряет позиции в конце недели, находясь под давлением сразу нескольких факторов. Текущая котировка пары USD/RUB – 63,80 руб. Во-первых, негатив пришел с нефтяного рынка, где нефть Brent снизилась до уровня $59,25, восстановившись впоследствии до $59,85 за баррель. Во-вторых, снижение аппетита к рисковым активам на фоне заявлений Китая о сомнениях в возможности заключения долгосрочного соглашения с США также оказали сильное давление на курс рубля.

Сегодня следует обратить внимание на выход статистики из США: по рынку труда в 15:30 и по индексу ISM в 17:00. В случае слабых данных на рынке могут вновь появиться опасения о замедлении американской экономики, что окажет давление на весь спектр риска. В случае сильной статистики, рубль также пострадает, поскольку доллар окажется более сильным в паре с рублем.

AUD/USD. 01.11. «Пин-бар» от 0.6900

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике разворотную свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6900.

Вчера цена AUD/USD обновила трехмесячных максимум, протестировав уровень 0.6900, после чего дала сигнал о начале коррекции. Ближайшая поддержка располагается на отметке 0.6850, усиленной трендовой линией.

Ранее обозначенная цель в районе 0.6900-0.6950 достигнута. Хотелось бы увидеть коррекцию согласно указанному паттерну, чтобы иметь возможность повторно войти в покупки с прицелом на 0.6950 – ЕМА 200.

EUR/USD. 01.11. Евро вновь под давлением на фоне роста неопределенности вокруг соглашения США-КНР

Накануне евро оказался под умеренным давлением после появления сообщений о том, что Китай сомневается в способности заключить долгосрочное торговое соглашение с США. Отмена саммита в Чили и последняя риторика от КНР могут привести к отсрочке подписания первой фазы соглашения, ранее запланированного на середину ноября. При этом валюта остается в области локальных максимумов выше отметки 1,1150.

Сегодня следует обратить внимание на выход данных по рынку труда в США (15:30) и по индексу ISM (17:00).

Котировки евро в пятницу слабо снижаются от уровня 1,1170. В течение дня евро продолжит корректироваться в область 1,1130.

Согласно данным торгов, стоимость золота перешла к росту в ходе вечерней сессии. Текущая котировка драгметалла – $1515,60 за тройскую унцию. Спрос на золото, которое традиционно является надежным активом, растет на фоне очередного всплеска торговой неопределенности на мировых площадках.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп выказал намерение подписать первый этап торговой сделки с Китаем, которая составит около 60% от всего соглашения. При этом китайская сторона уже ставит под сомнение возможность заключения всеобъемлющего долгосрочного торгового соглашения с США, даже в случае подписания договора «первой фазы».

Помимо этого, росту котировок золота способствуют и итоги заседания ФРС США. Вчера регулятор снизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых, что оказало давление на американскую валюту.

USD/JPY. 31.10. Ложный пробой верхней границы флэта

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном таймфрейме разворотную модель «пин-бар» с опорой на уровень 109.00, дав сигнал к продажам.

Цена торгового инструмента USD/JPY на вчерашних торгах протестировала верхнюю границу боковика 109.00-108.30, а уже сегодня упала к его нижней границе, усиленной линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Развить восходящий тренд не удалось, скорее всего, пробой оказался ложным, поэтому не исключаю перелом тренда на нисходящий.

Слежу за ситуацией, продавцы набрали хороший ход, значит буду рассматривать возможности для входа в рынок, если продавят сопротивление на уровне 108.00 – линии EMA 60.

Brent. 31.10. Нефть слабо восстанавливается после вчерашнего падения

Нефтяные котировки демонстрируют слабое восстановление после падения накануне. Вчера Brent снизилась к отметке $60,10 за баррель после выхода данных от Минэнерго США. Статистика отразила неожиданный рост запасов сырой нефти в стране на 5,7 млн баррелей за неделю, что и оказало давление на актив.

Эксперты предполагают, что в условиях замедления глобальной экономики вряд ли цены на нефть смогут закрепиться выше отметки $60 за баррель в долгосрочной перспективе.

USD/RUB. 31.10. Рубль стабилен под уровнем 64,00

Итоги заседания ФРС США вопреки ожиданиям не оказали поддержку американскому доллару. Вследствие рубль приступил к росту, продолжая торговаться под уровнем 64,00. С другой стороны, давление на российскую валюту оказывает снижение котировок нефти. Вчера Brent снизилась к уровню $60,10 за баррель после выхода данных по запасам нефти в США – отчет от Минэнерго отразил неожиданный рост запасов на 5,7 млн баррелей за неделю.

В пятницу следует обратить внимание на статистику по американской экономике (индекс ISM и данные по рынку труда). В случае выхода данных лучше ожиданий доллар может получить определенную поддержку.

Сегодня в течение дня пара продолжит слабо укрепляться.

EUR/USD. 31.10. Евро получил поддержку после заседания ФРС США

Вчера стали известны итоги заседания ФРС США: регулятор снизил ставку на 25 б. п. до уровня 1,5%-1,75%, как и ожидалось участниками рынка. При этом глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что текущий уровень ставок, скорее всего, будет адекватным для поддержания экономической активности в США на устойчивом уровне. Помимо этого, успехи в подписании торгового соглашения между США и Китаем нивелируют внешние риски для американской экономики.

Тем не менее, беспокойство у Федрезерва по-прежнему вызывает слабая динамика инфляции, которая находится ниже таргета регулятора, и сохранение инфляционных ожиданий вблизи исторических минимумов.

По итогам заседания курс евро поднялся до отметки 1,1175. В конце недели следует обратить внимание на данные по рынку труда и деловой активности в США, которая может поддержать доллар. Сегодня же «евробыки» предпримут попытки достичь уровня 1,12.

Выступая на форуме Future Investment Initiative (FII) в Эр-Рияде, президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о том, что страна может присоединиться к участникам Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Он также отметил, что в течение нескольких следующих лет Бразилия войдет в число пяти-шести крупнейших по величине производителей нефти в мире, что может существенно помочь в стабилизации цен на «черное золото».

Представители Саудовской Аравии не исключают возможность вступления Бразилии в ряды стран ОПЕК, однако для этого необходимы длительные дискуссии и обсуждения с министром экономики и министром энергетики Саудовской Аравии.

Brent. 30.10. Нефть растет, несмотря на внешнее давление

Вчера котировки нефти приступили к росту в область $61,60 за баррель, получая поддержку от оптимизма в отношении торговых переговоров между США и Китаем. Текущая котировка Brent – $61,15. Некоторое давление на актив оказали вчерашние данные от Американского института нефти (API), отразившие рост запасов на 0,592 млн баррелей за неделю.

Сегодня следует обратить внимание на аналогичную статистику от Минэнерго США. Эксперты ожидают, что запасы увеличатся на 0,49 млн баррелей.

Сегодня ключевым риском для нефтяного рынка выступает заседание ФРС США, в рамках которого риторика американского регулятора может быть недостаточно мягкой, что окажет доллару США существенную поддержку, даже несмотря на высоковероятное снижение процентной ставки. В результате в вечерние часы Brent будут находиться под давлением.

USD/RUB. 30.10. Итоги заседания ФРС США могут ослабить рубль

Рубль сегодня слабо укрепляется, торгуясь на уровне 63,60. Основное влияние на динамику пары будут сегодня оказывать итоги заседания ФРС США и завершение налогового периода в РФ. По итогам заседания американского регулятора доллар может получить существенную поддержку, что может отправить пару USD/RUB в область выше уровня 64,00.

При этом некоторую поддержку российской валюте вновь оказывает восстановление нефтяных котировок. Вчера Brent выросла к уровню $61,60 за баррель и сегодня актив продолжает торговаться выше отметки $61.

Таким образом, следим за новостями. Ближе к вечеру пара, вероятнее всего, приступит к росту в область 64 рублей.

EUR/USD. 30.10. Все внимание на выступление главы ФРС США

Основным событием сегодняшнего дня является заседание ФРС США (в 21:00 по Мск) и выступление главы регулятора Дж. Пауэлла после. Участники рынка уверены, что ФРС снизит процентную ставку, и основной интерес будут вызывать сигналы о дальнейших действиях Федрезерва.

Ожидается, что ФРС просигнализирует о вероятной паузе в цикле снижения ставок, что окажет сильную поддержку американской валюте и сможет нивелировать негативный эффект от сегодняшнего понижения.

Дополнительное влияние на курс пары EUR/USD сегодня окажут данные по инфляции в Германии (публикуются в 16:00), а также данные по ВВП США за III квартал (в 15:30). В начале торгового дня котировки евро растут от уровня 1,1100, однако по итогам перечисленных событий тренд может смениться на нисходящий.

GBP/USD. 30.10. «Доджи» в центре боковика

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США в ходе вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «дожи» под уровнем сопротивления 1.2900.

Цена GBP/USD последние две недели движется в рамках бокового коридора 1.2800-1.3000.

«Дожди» в середине канала указывает на неуверенность участников рынка относительно будущего движения в связи с важными фундаментальными новостями в Британии и США.

В ближайшее время ожидаю тестирования обозначенных границ флэта.

Источники Bloomberg сообщили, что «Яндекс.Такси» начала переговоры с крупными американскими банками Morgan Stanley и Goldman Sachs о размещении ценных бумаг на бирже. По предварительной оценке, объем IPO составит $5-8 млрд.

Bloomberg написала, что «Яндекс.Такси» готовится разместить акции и в США и в России. В данный момент подразделение контролируют «Яндекс» и Uber в рамках совместного предприятия MLU B. V., которое было создано в 2018 году и оценивалось в $3,8 млрд. Uber владеет 38% долей в объединенной компании.

После публикации материала, 29 октября, стоимость акций «Яндекса» выросла более чем на 4%, до $33,58 за штуку.