AUD/USD.08.09. Австралиец достиг двухлетних максимумов
Валютная пара австралийский доллар/доллар США пробила уровень сопротивления 0.8050 и достигла максимума цены с 14 мая 2015 года на фоне сильного ослабления доллара США после заседания ЕЦБ.
В ходе сегодняшняшних торгов пара уже достигла цели на круглом уровне 0.8100. С большой вероятностью пара продолжит обновлять максимумы, ближайшая цель для покупок располагается на отметке 0.8160. В ближайшее время можно ждать небольшой коррекции, после которой присматриваться к новым покупкам.
USD/JPY. 08.09. Медведи сломали сопротивление 108.50
Валютная пара доллар США/японская иена вчера сформировала паттерн «поглощение» на D1, а уже сегодня достигла отметки 107.50, минимума с 14 ноября прошлого года.
Пара пробила сильный уровень сопротивления 108.50 на фоне ослабления доллара США после заседания ЕЦБ. Из-за стихийных бедствий в США вероятность повышения процентных ставок ФРС США в этом году почти нулевая. Следовательно, ждем дальнейшего развития тренда вниз. Ближайшая цель для продаж находится на круглом уровне 107.00.
EUR/USD. 08.09. Евро обновил максимум после выступления Драги
Европейская валюта сумела обновить максимальные за последние 2 года значения на отметке 1,2092. Вчера ЕЦБ принял решение сохранить ставку на текущем уровне 0%. Основным драйвером роста евро стали комментарии Марио Драги, отметившего, что QE не несет негативных последствий для экономики еврозоны. Большинство решений по сворачиванию количественного смягчения будут приняты в октябре. Более того, глава ЕЦБ не затронул в своем выступлении тему сильного евро, что дало «быкам» надежду на продолжение роста.
Помимо этого, доллар США вчера ослаб после публикации негативной статистики по рынку труда. Число первичных обращений за пособием по безработице в США увеличилось с 245 тысяч до 298 тысяч.
Таким образом, пара евро/доллар взмыла вверх и не намерена останавливаться. Однако в ближайшее время возможна незначительная коррекция в область 1,2030, что подтверждает индикатор Стохастик, расположенный в зоне перекупленности.
USD/CAD. 08.09. Канадский доллар обновил максимум на уровне 1,2060
Канадский доллар продолжает укрепляться и расти. Луни вновь обновил максимум последних двух лет на отметке 1,2060. Валюта Канады остается сильной, даже несмотря на неудовлетворительную статистику по количеству разрешений на строительство в Канаде. Показатель снизился на 3,5%. Более того, индекс деловой активности также снизился с 60 до 56,3 пункта, что свидетельствует о замедлении производственной активности.
Вопреки слабым данным, инвесторы верят в еще одно повышение ставки в октябре. Комментарии представителей Банка Канады дали понять, что с ужесточением монетарной политики еще не закончено. На этих ожиданиях пара USD/CAD может упасть до 1,2000. Сегодня в Канаде ожидается выход отчета по состоянию рынка труда.
Индикатор Стохастик расположен в зоне перепроданности, MACD – глубоко в отрицательной зоне. В течение дня возможна незначительная коррекция к отметке 1.2150.
Сегодня ЕЦБ принял решение оставить процентную ставку без изменений на уровне 0%. Регулятор отметил, что ставки останутся на текущем уровне еще в течение продолжительного времени. И если экономические условия в еврозоне станут менее благоприятными, объем количественного смягчения (QE) будет увеличен. Следующее обсуждение сокращения QE состоится в октябре, как заявил глава ЕЦБ Марио Драги.
На его заявлениях курс евро вырос до отметки 1,2055. Росту евро также способствовали разочаровывающие данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Показатель увеличился с 245 тысяч до 298 тыс.
Пока видимых причин для снижения евро не наблюдается. Прогноз на завтра предполагает 2 варианта развития событий. Либо евро продолжит свой рост с целью 1,21, либо реакция на комментарии Драги окажется непродолжительной, и пара скорректируется в область 1,19.
Прогноз NZD/USD на 8 сентября
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США вчера сформировала «внутренний бар» на дневном таймфрейме с опорой на уровень 0.7200, усиленный 50.0 Фибо и SMA(100).
Сегодня пара выросла до отметки 0.7250 на фоне ослабления американского доллара, который показывает худшие результаты против корзины основных мировых валюты с января 2015 года после заседания ЕЦБ.
При закреплении выше отметки 0.7250 можно присмотреться к покупкам, пока следим за развитием ситуации.
Прогноз USD/RUB на 8 сентября
На фоне закрепления стоимости нефти выше уровня $54 за баррель рубль продолжает укрепляться против американского оппонента. Рублевая цена барреля Brent подскочила к уровню 3100 рублей. Нефть продолжает расти, даже несмотря на отчет от API. Американский институт нефти сообщил о росте запасов углеводородов в стране на 2,7 млн баррелей.
Курс доллара продолжает свое падение, возможно обновление годовых минимумов пары в области 55,50 руб. Однако индикатор RSI приближается к уровню поддержки, что говорит о возможном формировании коррекции по паре. Прогноз на завтра предполагает движение котировок пары в область 57,00 руб. Но если нефть продолжит свое ралли, курс рубля также двинется вверх.
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США вчерашней дневной свечой сформировала на графике паттерн «поглощение», пробив уровень 1.3000, усиленный областью 38.2 Фибо. Сегодня пара согласно паттерну торгуется на повышение и движется к цели на отметке 1.3100.
Нисходящий тренд у пары не получился, поскольку доллар США попал под сильное давление из-за обострения напряжения вокруг КНДР. Кроме этого, большинство инвесторов сейчас не верят в дальнейшее повышение ставок ФРС в этом году. Однако банк Англии тоже не планирует ужесточать монетарную политику в ближайшие месяцы и также находится по давлениям из-за процесса выхода из ЕС. Таким образом, в среднесрочной перспективе можем перейти к боковому движению в рамках широкого ценового диапазона 1.2600-1.3200.
Прогноз USD/RUB на 7 сентября
Российский рубль обновил трехмесячный максимум в паре USD/RUB на отметке 56,99. Росту рубля способствовало усиление нефти, слабая статистика из США, а также низкий уровень инфляции в России. Нефть Brent выросла до отметки $54,12, впервые за три месяца.
Таким образом, поддерживаемый перечисленными факторами, рубль продолжит свое восходящее движение в область 56,50 после непродолжительного флета возле отметки 57,00.
Прогноз NZD/USD на 7 сентября
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США вчера выросла до уровня 0.7250, усиленного линией нисходящего тренда. В ходе сегодняшних торгов пара опустилась до отметки 0.7200, формирую бычий паттерн «внутренний бар» на дневном графике.
На четырехчасовом таймфрейме пара сформировала разворотный паттерн «пин-бар», перешла к снижению, но остановилась на границе 0.7200, усиленной линией SMA(50). Таким образом, сигналы на старшем и младшем таймфреймах разнонаправлены. Поскольку нисходящий тренд не сломан, ждем повторного пробития 0.7200 и тогда можно будет будет размышлять о дальнейших продажах.
Прогноз USD/CAD на 7 сентября
Банк Канады сегодня принял неожиданное для всех решение повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,00%. Изменение монетарной политики страны произошло в результате более сильных, чем прогнозировалось ранее, экономических показателей Канады. Регулятор установил банковскую ставку на уровне 1-14,%, ставку по депозитам – на уровне 3,4%.
После этого решения Центробанка канадская валюта резко взлетела к максимумам июня 2015 года на отметке 1,2140. Однако почти сразу луни откатился к уровню 1,2228. Прогноз на завтра предполагает флетовое движение пары в области обновленных максимумов.
Статистика по дефляции в августе составила 0,5%, став рекордной в истории России после распада СССР. Ранее максимальным снижением потребительских цен был показатель 2003 года (0,4%). На этих новостях курс рубля вырос до отметки 57,00, максимума последних 12 недель. Также поддержку котировкам российской валюты продолжает оказывать растущая нефть. Стоимость барреля нефти поднялась до уровня $53,60, после того как была восстановлена работа некоторых нефтеперерабатывающих заводов, а также озвучена вероятность продления соглашения ОПЕК+.
Таким образом, при закреплении котировок нефти выше уровня $53 курс рубля продолжит свое восходящее движение в область 56,80.
Прогноз NZD/USD на 6 сентября
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США резко выросла более чем на 1000 пунктов до отметки 0.7262 , расположенной в области 38.2 Фибоначчи. Пара пробила линию нисходящего тренда, демонстрируя намерение переломить тенденцию.
Доллар США сильно потерял позиции против основных мировых валют после открытия американских торговых площадок. По всей видимости, американские инвесторы вернулись после выходных и отреагировали на сообщения о ядерных испытаниях КНДР. Когда ситуация стабилизируется, ожидаем возвращения на рынок долларовых быков. Покупки неактуальны, поскольку против тренда.
Валютная пара австралийский доллар/доллар США в пятницу достигла круглого уровня 0.8000, усиленного линией SMA(200) на недельном таймфрейме, а затем перешла к снижению. Сегодня австралиец проводит торги в узком диапазоне, во-первых, начало недели, а, во-вторых, выходной день в США
Завтра утром состоится заседания Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике. Ожидается, что регулятор продолжит адаптивную политику, сохранив процентную ставку на прежнем уровне. Вход в рынок по данному торговому инструменту рекомендуется делать при выходе цены за пределы узкого диапазона 0.7900-0.8000.
Прогноз EUR/USD на 5 сентября
Пара евро/доллар продолжает горизонтальное движение возле отметки 1,19. Доллар США может ослабеть в ближайшие дни на фоне снижения интереса инвесторов к защитным активам после новых ядерных испытаний КНДР. Сегодня рынки США закрыты, поэтому пара не демонстрирует видимой волатильности торгов.
Несмотря на некоторое ослабление курса евро, пара продолжает двигаться в рамках восходящего канала. Прогноз на завтра предполагает снижение котировок европейской валюты после непродолжительного флета. Однако дальнейший рост геополитических рисков могут направить пару к годовым максимумам.
Прогноз NZD/USD на 5 сентября
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в пятницу снизилась до уровня сопротивления 0.7150, а сегодня оттолкнулась от него и скорректировалась до линии простой средней за 100 дней.
Доллар США сегодня находится под давлением из-за возросших геополитических рисков.Американские биржи закрыты на «День труда», поэтому следует дожидаться завтрашнего дня, чтобы лучше понять реакцию рынка на данные события.
Среднесрочная цель в области 0.7000-0.7050 ещё не была достигнута, поэтому с большей вероятностью ожидаем развития нисходящего тренда.
Валютная пара австралийский доллар/доллар США прошедшую торговую неделю провела внутри узкого коридора цен 0.7900-0.8000 и сейчас расположилась на его верхней границе. Уровень сопротивления 0.8000 усилен линией простой скользящей средней за последние 200 недель и является более чем двухлетним максимумом, так что пройти его будет непросто.
На дневном графике мы видим зарождающуюся графическую модель «двойная вершина». Возможно, на следующей неделе попробуем протестировать 0.8000, если затем появятся медвежьи сигналы, то велика вероятность разворота тренда с удобной позицией для выставления ордеров на продажу.
Прогноз NZD/USD на неделю 4-8 сентября
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе торгов на этой неделе пробила сильный уровень сопротивления 0.7200 и начала снижение согласно графической модели «голова и плечи» на дневном графике. В четверг после достижения линии SMA за 200 дней ушла на коррекцию, а в пятницу торговалась разнонаправленно из-за противоречивых экономических отчетов из США.
Тем не менее, пара опустилась примерно на 1000 пунктов до линии простой средней за 50 недель. После закрепления под 0.7200 имеет смысл присмотреться к среднесрочным продажам с целью в районе 0.7000-0.7050.
Прогноз USD/RUB на неделю 4-8 сентября
Рубль значительно вырос сегодня после выхода слабой статистики по занятости в США. В августе в Штатах было создано 156 тыс. новых рабочих мест, в то время как аналитики прогнозировали более высокое число – 180 тысяч. Уровень безработицы отошел от многолетних минимумов и расположился на значении 4,4% против прогноза 4,3%. Слабые данные поставили под вопрос вероятность еще одного повышения процентной ставки в этом году.
На фоне слабых данных и неутешительных прогнозов по монетарной политике ФРС курс доллара ослаб до отметки 57,14 рублей. Кроме этого, нефть Brent продолжает расти, достигнув отметки $52,90 за баррель. Если нефтяные котировки продолжат свой рост, курс пары USD/RUB будет снижаться в область ниже 57 рублей. Прогноз на следующую неделю предполагает колебания пары вблизи минимумов середины июня.
Тесные связи канадской валюты с нефтяным бизнесом делают луни наиболее используемой и привлекательной для трейдеров валютой для торговли на сырьевых рынках. Канадский доллар – это яркий пример связи между курсом сырьевой валюты и ценами на само сырье.
Сравнительный график цен на сырую нефть и курса канадского доллара покажет практически синхронные движения котировок. В 80% случаев именно стоимость нефти может использоваться как опережающий индикатор, который может подсказать трейдеру его действия при торговле CAD.
Торговать канадцем можно не только на рынке Форекс. Использовать такую прочную корреляцию между ценами на нефть и котировками канадского доллара можно с помощью разных финансовых инструментов. Например, биржевые инвестиционные фонды (ETFs) каждый день отслеживают изменения курса CAD. Это дает инвесторам возможность избежать рисков, характерных для форекса.
Индекс NYSE:EWC – еще один валютный инструмент, отслеживающий корзину самых распространенных акций. Эти ведущие акции торгуются на крупнейшей в Канаде фондовой бирже.
А тем, кого интересует прямое инвестирование в собственный капитал, следует обратить внимание на акции NYSE:SU. SuncorEnergy – это самая крупная в Канаде нефтяная компания, стоимость акций которой будет расти по мере роста спроса на нефть.
USD/CHF. 31.08. Швейцарец поднялся к трендовой линии
Валютная пара доллар США/швейцарский франк после взятия двухлетнего минимума сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» и выросла до отметки 0.9650.
Американская валюта растет на фоне хороших экономических показателей, роста биржевых индексов и аппетитов к риску.
Вчера швейцарец достигла линии SMA(50) на D1, а сегодня тестирует уровень сопротивления 0.9650, усиленный линией нисходящего тренда. Покупки рекомендуются при закреплении над указанной чертой.
USD/JPY. 31.08. Быки притормозили на 110.50
Валютная пара доллар США/японская иена хорошо отрабатывает паттерн «поглощение» и уже достигла отметки 110.50, расположенной в области 38.2 Фибоначчи. Здесь возможна борьба и небольшая коррекция, ждем продолжения роста к ближайшей цели на 111.00 и среднесрочной на 114.00.
Американский доллар усилился против всех основных мировых валют за счет возросших аппетитов к риску и хороших экономических показателей США.
На H4 пара закрепилась над линией SMA(200) и сформировала паттерн «поглощение», подтвердив восходящий вектор движения торгово инструмента.
USD/CAD. 31.08. Пара покинула нисходящий канал последних 2-х недель
В результате падения котировок нефти до уровня $50,60 за баррель канадский доллар, будучи сырьевой валютой, упал к отметке 1,2660. Таким образом, пара покинула рамки нисходящего канала, в котором двигалась в течение последних двух недель. Помимо нефти на динамику USD/CAD могут оказать влияние данные по ВВП Канады. Уменьшение объема розничных продаж и снижение сальдо торгового баланса окажут давление на луни, и пара может продолжить своё восходящее движение с целью в области 1,27.
На данный момент котировки пары американский доллар/канадский доллар расположились на уровне 1,2630. Индикатор MACD – в положительной зоне, Стохастик – в зоне перепроданности на графике H1. В течение дня резких колебаний цены не предусматривается в ожидании статистики по ВВП.
USD/RUB. 31.08. Рубль укрепился несмотря на дешевую нефть
Несмотря на падение нефтяных котировок ниже уровня $51 за баррель и завершение налогового периода в РФ рубль демонстрирует неожиданно восходящую динамику. Вчера курс рубля вновь вырос до области недавних максимумов на уровне 58,10. Поддержку российской валюте оказало возобновление интереса инвесторов к рисковым активам.
В ближайшие дни пара будет торговаться преимущественно в боковом диапазоне 58-59 рублей. Ключевым событием этой недели является выход данных по занятости в США за август. Если статистика окажется положительной, доллар сможет отыграть часть потерь. Но при возобновлении роста нефти возможна попытка тестирования уровня 58 уже в конце недели.
EUR/AUD. 31.08. «Доджи» с опорой на 1.5000
Валютная пара евро/австралийский доллар вслед за паттерном «пин-бар» на дневном графике сформировала «доджи» над уровнем поддержки 1.5000. Таким образом, пара скорректировалась к линии восходящего тренда и набирает силы для рывка. Можно присмотреться к продажам с ближайшей целью на 1.5200.
С другой стороны, Европейский центральный банк может начать беспокоиться по поводу чрезмерного роста валюты, поэтому следует обратить внимание на выступление Марио Драги на следующей неделе.
На фоне снижения цен на нефть и потери интереса инвесторов к рисковым активам котировки рубля отскочили от достигнутых ранее максимумов и расположились на уровне 58,50. Уход инвесторов в безопасные активы был вызван обострением геополитической напряженности в результате ракетных испытаний, произведенных КНДР над территорией Японии. В ответ на это, премьер-министр Японии настаивает на проведении внеочередного заседания Совета безопасности ООН.
Завершение налогового периода в РФ также лишило рубль поддержки. Сегодня в 16:30 по московскому времени ожидается выход данных по ВВП США, что может вызвать повышенную волатильность по паре USD/RUB. Индикатор Стохастик приближается к нейтральной зоне. MACD растет снизу вверх к нулевой отметке.
USD/JPY. 30.08. «Поглощение» от минимумов
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала бычий паттерн «поглощение» после того, как протестировала область минимумов, возможно начнем долгожданный рост к 114.00.
Американский доллар усилился после того, как геополитическая напряженность отошла на второй план, а экономические показатели США вселили оптимизм в инвесторов накануне пятничного отчета о занятости.
Сегодня пара протестировала уровень 110.00, усиленный линией нисходящего тренда, если удастся закрепиться над ним, то с большой вероятностью продолжим рост. Ближайшая цель для покупок расположена на отметке 111.00, неподалеку от места схождения простых средних с периодами 50 и 100 на дневном таймфрейме, следующие – 112.00-112.50, 114.00.
EUR/USD. 30.08. Пара перешла в фазу коррекции
Рост евро был ограничен уровнем 1,2069, максимальным значением за последние 2,5 года. Пара демонстрирует нисходящую коррекцию на фоне окрепшего доллара США. Поддержку американской валюте оказали положительные данные по индексу доверия потребителей в Штатах. Августовский показатель увеличился на 2,4%, составив 122,9. Предыдущее значение было зафиксировано на уровне 120,3.
Сегодня в 16:30 по Москве ожидается выход данных по ВВП США. Если данные выйдут лучше ожиданий, пара продолжит свое нисходящее движение. Потенциал движения можно обозначить в области 1,1870-1,1830.
Гистограмма MACD перешла к снижению и закрепилась в отрицательной зоне, что дает сигнал к дальнейшей коррекции пары. Стохастик – возле зоны перепроданности.
Основные уровни поддержки: 1,1925 и 1,1825.
Уровни сопротивления: 1,1980 и 1,2060.
GBP/USD. 30.08. «Пин-бар» на уровне 50.0 Фибоначчи
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике разворотный свечной паттерн «пин-бар» над уровнем 1.2900, усиленным областью 50.0 Фибоначчи и линией SMA(100). По всей видимости, коррекция вверх закончена и можно присмотреться к продажам со среднесрочной целью на 1.2650.
На H4 после медвежьего паттерна «рельсы» пара протестировала 1.2900 и сейчас собирает силы для следующего рывка. Пробитие уровня – подтверждающий сигнал к продажам.
Валютная пара евро/японская иена вчера образовала свечную модель «доджи» на отметке 130.50, а сегодня продолжает рост и тестирует линию сопротивления 131.00.
Евро усиливается против японской иены, несмотря на увеличенный спроса на безопасные активы, следовательно, когда мировые рынки успокоятся, можем ожидать дальнейшего роста пары на фоне хороших показателей экономики еврозоны.
Ближайшая цель для роста пары располагается на отметке 132.50, максимума цены от января 2016 года.
Прогноз EUR/USD на 30 августа
Участники рынка продолжают поддерживать силу европейской валюты, не получив конкретных обещаний о третьем повышении процентной ставки в текущем году. Вероятность изменения денежной политики в США составляет уже всего 32% по сравнению с 40% на прошлой неделе. Дополнительное давление на американскую валюту оказал очередной запуск ракет Северной Кореей. На фоне геополитических рисков спрос на защитные активы резко возрос.
В результате слабости доллара США пара EUR/USD продолжает находиться выше важного уровня 1,20. Хоть «евробыки» и не смогли преодолеть уровень 1,2069, дальнейший рост евро все же возможен в ближайшее время. Индикатор RSI тестирует уровень сопротивления, что сигнализирует о возможном начале коррекционного снижения. Прогноз на завтра предполагает рост котировок в область 1,21 и дальнейшее снижение от этого уровня.
Прогноз NZD/USD 30 августа
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в течение сегодняшнего дня выросла к отметке 0.7300 на фоне ослабления американской валюты из-за ситуации вокруг КНДР.
Новозеландец не смог пробить линию нисходящего тренда, поэтому по-прежнему рассчитываем, что по мере ослабления геополитического напряжения пара продолжит снижение согласно модели «голова и плечи» со среднесрочной целью на 0.7050. Пока находимся вне рынка, следим за развитием ситуации.
Оставить комментарий
