EUR/USD. 10.09. Евро растет к 1,1600 в рамках коррекции
В пятницу котировки пары резко снизились к уровню 1,1525 на фоне очередного сильного релиза по рынку труда в США. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в августе увеличилось на 201 тыс., а уровень безработицы составил 3,9%. Рост зарплат ускорился до уровня 2,9% в годовом исчислении.
Однако в начале новой торговой недели евро укрепился в рамках коррекции и вырос до отметки 1,1580. Прогноз на сегодня предполагает возвращение котировок к уровню 1,1600 – индикаторы Стохастик и MACD направлены вверх.
USD/RUB. 10.09. Доллар подорожал почти до 70 рублей
Как и все валюты развивающихся рынков, рубль остается под давлением в начале довольно непростой недели. Тема эскалации торговой войны продолжает будоражить рынки – в пятницу Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении китайских товаров на сумму $267 млрд в дополнение к тем $50 млрд, которые уже действуют, и тем $200 млрд, решение по которым должно быть принято в ближайшее время.
В четверг выйдут данные по американской инфляции: в случае выхода сильной статистики доллар США получит дополнительную поддержку.
Таким образом, пара выросла до отметки 69,65 руб. Индикаторы Стохастик и MACD приближаются к областям перекупленности. Прогноз на сегодня предполагает тест важного уровня 70 руб.
USD/CHF. 10.09. «Внутренний бар» от минимумов
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн « внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 0.9700, обновив ценовой минимум за последние 4 месяца на отметке 0.9640.
В ближайшее время покупатели снова могут поднять цену к уровню поддержки 0.9750, усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней и областью 23.6 Фибоначчи. Однако в среднесрочной перспективе ожидаем продолжения нисходящего тренда с целью для продаж в районе 0.9600-0.9550.
GBP/USD. 10.09. «Пин-бар» от круглого уровня 1.3000
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «пин-бар» на уровне сопротивления 1.2900 в рамках коррекции в область 38.2 Фибоначчи.
Пара GBP/USD протестировала круглый уровень сопротивления 1.3000, усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней, дав сигнал к окончанию коррекции и продолжению нисходящего тренда. Можно рассмотреть продажи с ближайшей целью в области ценовых минимумов с июня 2017 года, на линии 1.2700. Следующая цель для снижения располагается на отметке 1.2600.
GBP/USD. 30.08. Фунт укрепился на положительных новостях по Brexit
Вчера фунт продемонстрировал самую положительную динамику из всех основных валют. Поддержку британской валюте оказали новости о том, что Евросоюз намерен предложить Британии сделку на уникальных условиях. Таким образом, пара фунт/доллар покинула ценовой коридор 1,2800-1,2935, в котором инструмент двигался в течение последних 10 дней, и выросла к 1,3040.
Таким образом, готовность ЕС сотрудничать в дальнейших переговорах по Brexit оказала существенную поддержку британской валюте, и в ближайшей перспективе можно ожидать дальнейшего роста пары к области 1,31.
Рубль продолжает слабеть против доллара США, несмотря на резкий скачок цен на нефть. Российская валюта находится под давлением сразу нескольких факторов. Во-первых, сильным негативом выступает санкционная нагрузка и общая нервозность на развивающихся рынках из-за падения турецкой лиры. Во-вторых, давление оказывают результаты аукциона Минфина, на котором было размещено лишь 88% предложенных бумаг. В-третьих, зампред правительства РФ озвучил затраты на пенсионную реформу, которые составят порядка 500 млрд рублей в течение 6 лет.
Все эти негативные факторы нивелировали положительный эффект растущих котировок нефти. Brent подскочила к уровню $77,88 за баррель после выхода отчета от Минэнерго США, отразившего большее, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в Штатах.
Таким образом, в ближайшее время доллар попытается достигнуть отметки 68,50 рублей и закрепиться выше нее.
Стоимость продукции в магазинах Великобритании выросла впервые более чем за пять лет. По данным агентства Bloomberg, причиной роста цен стала жаркая погода в стране. Британцы стали чаще покупать вентиляторы, солнцезащитную продукцию и купальные принадлежности.
В августе цены в магазинах выросли на 0,1% в годовом выражении, прервав 63-месячный цикл дефляции.
При этом стоимость одежды продемонстрировала наибольшее снижение среди всех исследуемых категорий товаров. Темпы роста цен на продукты питания в августе составили 1,9% из-за засухи, уничтожившей урожай некоторых культур. Аналогичный показатель в июле был зафиксирован на отметке 1,6%.
Тем не менее эксперты полагают, что в Великобритании по-прежнему наблюдается только «ограниченное инфляционное давление». Некоторые из них считают, что инфляция может ускориться, если не будет достигнут успех в переговорах по Brexit.
USD/RUB. 29.08. Рубль и нефть незначительно ослабли
Во вторник рубль демонстрировал снижение, несмотря на рост котировок нефти к отметке $77,12 за баррель. Сегодня восходящий тренд пары продолжается. Давление на курс рубля оказывают новости о новых санкциях против России и приступившая к коррекционному снижению нефть Brent.
Вчерашний отчет от Американского института нефти (API) отразил увеличение запасов сырой нефти в США на 0,038 млн баррелей, что послужило драйвером снижения котировок Brent к отметке $76,02 за баррель.
Сегодня ожидается выход данных по ВВП США, если данные за II квартал окажутся лучше прогнозов, доллар продолжит свой рост к области 68,00 руб.
USD/CAD. 29.08. «Луни» крепнет в ожидании итогов переговоров США – Канада
Участники рынка находятся в ожидании итогов переговоров по условиям двусторонней торговли между США и Канадой. Если стороны придут к обоюдному соглашению, «канадец» получит существенную поддержку, и пара продолжит свое снижение в область локальных минимумов 1,2880.
Индикатор MACD расположен ниже нулевой отметки и продолжает снижаться, Стохастик движется к зоне перекупленности, что указывает на ослабление роста канадской валюты. В течение дня ожидаем преимущественно горизонтального движения на уровне 1,2940.
EUR/USD. 29.08. Доллар окреп на росте доходности облигаций
Вчера европейская валюта уверенно двигалась вверх, однако «быки» не сумели преодолеть уровень 1,1730. Укрепление евро было остановлено ростом доходности 10-летних казначейских облигаций США и сильной американской статистикой. Индекс доверия потребителей в августе составил 133,4, предыдущее значение было зафиксировано на отметке 126,6.
На этих данных пара снизилась к отметке 1,1660. Сегодня следует обратить внимание на выход данных по ВВП США за II квартал. В первой половине дня пара будет двигаться в боковом диапазоне на уровне 1,1670, и лишь к вечеру возобновится восходящая динамика с основной целью в области локальных максимумов.
Национальная валюта Мексики, курс которой резко вырос в понедельник на фоне новостей о достижении договоренности между США и Мексикой в вопросе пересмотра торгового соглашения NAFTA, перешла к снижению. Драйвером снижения стала неопределенность вокруг будущих торговых отношений с третьим участником переговоров по Североамериканскому соглашению о свободной торговле – Канадой. Согласно данным агентства Bloomberg, курс мексиканского песо во вторник снизился на 0,4% после роста накануне на 0,8%, достигнув отметки 18,85.
Соединенные Штаты добивались от Мексики и Канады согласия на усложнение порядка обжалования протекционистских мер США в сфере торговли. Мексика дала свое согласие на изменение условий, однако Канада считает предложение Вашингтона неприемлемым. Таким образом, администрация Белого дома дала возможность Канаде до пятницы урегулировать все спорные вопросы в сфере торговли.
В случае если Канада продолжит отстаивать свою позицию, США предлагают исключить северного соседа из соглашения NAFTA и переименовать его в «Торговое соглашение США-Мексика».
Как известно, вчера США и Мексика сумели прийти к компромиссу в вопросах импорта автомобильной продукции в США. Теперь 40-45% деталей, экспортируемых Мексикой в США, должны изготавливаться только высокооплачиваемыми рабочими (с оплатой минимум $16/час). Это должно снизить стимулы для переноса производства машин в Соединенные Штаты.
EUR/USD. 28.08. «Евробыки» в попытках закрепиться выше 1,1700
Пара EUR/USD продолжает свой восходящий тренд к уровню 1,1700. Давление на доллар в паре с евро оказало выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, которое участники рынка сочли слишком «голубиным». Несмотря на то, что Пауэлл подтвердил планы регулятора по дальнейшему ужесточению монетарной политики, негативным фактором послужило отсутствие признаков того, что инфляция может превысить уровень 2%.
Дополнительную поддержку евро оказала макроэкономическая статистика из Германии: индекс делового оптимизма Ifo в августе составил 103,8 пункта (прогноз составлял 101,9 пункта). Сегодня следует обратить внимание на данные по индексу потребительского доверия в США – показатель составил 126,8 пункта.
Таким образом, «евробыки» предпринимают попытки пробить уровень 1,17 и закрепиться выше него. В течение дня ожидаем рост пары к отметке 1,1730.
USD/RUB. 28.08. Рубль ослаб на новостях о новых санкциях
Курс рубля не сумел развить восходящую динамику и вновь приступил к снижению. Давление на российскую валюту в конце торгов понедельника оказали сообщения о новых, еще более жестких санкциях США против России. В результате пара поднялась до отметки 67,30 руб.
От снижения не спасла рубль даже нефть. Котировки Brent выросли до уровня $76,89 за баррель. Нефть находится в ожидании отчета от Американского института нефти (API) по запасам углеводородов в США. Статистика от Министерства энергетики США выйдет завтра.
Таким образом, пара демонстрирует слабый рост к области 67,50. Индикатор Стохастик на графике H1 растет из нейтральной зоны, MACD разворачивается на растущих вверх барах.
USD/RUB. 27.08. Рубль умеренно растет под влиянием позитивных факторов
Рубль отыгрывает часть потерь прошлой недели, укрепившись до уровня 67,00. Российская валюта, как и большинство валют emerging markets, получила поддержку после оглашения итогов переговоров между США и Мексикой по НАФТА. Дональд Трамп заявил, что страны добились определенного прогресса в вопросах пересмотра Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли. Дополнительную поддержку курсу рубля оказывает пик налоговых выплат сегодня (НДПИ, НДС, часть акцизов), а также стабилизация стоимости нефти на уровне $76 за баррель.
Эти позитивные факторы сглаживают негатив от вступления в силу первого пакета антироссийских санкций по делу Скрипалей. В течение дня ожидаем снижения пары к уровню 66,50 руб.
EUR/USD. 27.08. Доллар отыгрывает потери прошлой недели
Американский доллар умеренно укрепляется против евро после встречи глав Центробанков в Джексон-Хоуле. Председатель ФРС США Джером Пауэлл, как и ожидалось рынками, подтвердил свою приверженность жесткой риторике регулятора, который намерен повысить базовую ставку уже в сентябре. Глава ФРС отметил хорошее состояние американской экономики и вероятность дальнейшего повышения ставки в ближайшее время.
На текущей неделе стоит обратить внимание на данные по инфляции США (30 августа) и в Европе (31 августа). При сильных данных доллар может продолжить укрепление и отыграть часть потерь прошлой недели. Сегодня в течение дня пара EUR/USD будет колебаться возле отметки 1,16.
Brent. 27.08. Нефть стабилизировалась на уровне $76
Котировки нефти сорта Brent стабилизировались возле отметки $76 за баррель после скачка до отметки $76,25. За минувшую неделю актив продемонстрировал рост на 5,6%. Поддержку нефти оказали данные от нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в прошлую пятницу, отразившие максимальное с мая 2016 года сокращение числа активных буровых установок в США (на 9 единиц, до 860 штук).
Глава отдела торговли Азиатско-Тихоокеанского региона в Oanda Corp. Стивен Иинес отметил, что столь внушительное сокращение числа буровых вкупе с отмеченным ранее снижением запасов сырой нефти в США оказывают рынку нефти существенную поддержку в условиях риска ослабления спроса на углеводороды из-за торгового конфликта США и Китая.
Дополнительным фактором роста нефтяных котировок стали антииранские санкции со стороны Соединенных Штатов, а также появление сигналов от Дональда Трампа о возможном скором заключении соглашения с Мексикой в вопросе по NAFTA.
EUR/USD. 24.08. Рынки в ожидании встречи глав Центробанков
Котировки пары продолжают колебаться на уровне 1,1560. Давление на евро оказал выход данных по деловой активности в производственном секторе еврозоны, оказавшихся ниже ожиданий аналитиков (54,6). Спрос на доллар, напротив, восстанавливается на фоне стабильности американского рынка труда (число первичных и повторных заявок на пособие по безработице в США вновь снизилось).
Сегодня все внимание рынков будет приковано к встрече глав Центробанков в Джексон-Хоуле. Выступление главы ФРС США Дж. Пауэлла сможет повлиять на динамику пары евро/доллар. Если председатель американского регулятора подтвердит тезисы опубликованного в среду протокола заседания FOMC, доллар США получит поддержку, и пара продолжит свое снижение в область 1,1500.
USD/CHF. 24.08. Коррекция в область 23.6 Фибо
Валютная пара доллар США/швейцарский франк вслед за разворотным паттерном «пин-бар» выросла до отметки 0.9860 в рамках коррекции в область 23.6 Фибоначчи. Дальняя граница коррекции располагается на уровне 0.9000, усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.
Ждем завершения коррекции в паре USD/CHF и возобновления нисходящего тренда. Следим за появлением сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения располагается на уровне сопротивления 0.9800, в области локальных минимумов цены, среднесрочная – 0.9750, на линии SMA за 200 дней.
USD/RUB. 24.08. Рубль демонстрирует некоторое укрепление
Рубль отошел от области локальных минимумов и приступил к росту. Поддержку российской валюте оказало решение Банка России приостановить до конца сентября покупки валюты в рамках бюджетного правила. Дополнительный позитив пришел с рынка нефти и от приближения налогового периода (27 августа). Котировки Brent выросли к уровню $75,50 за баррель на фоне более существенного, чем ожидалось, сокращения запасов сырой нефти в США.
Таким образом, пара снизилась к отметке 67,60 руб. Индикатор Стохастик направлен к нейтральной зоне, MACD движется горизонтально чуть выше нулевой отметки. В течение дня пара будет демонстрировать минимум колебаний в текущей области.
EUR/JPY. 24.08. Коррекция к линии тренда
Валютная пара евро/японская не смогла закрепиться на уровне 128.00, расположенного в области 38.2 Фибоначчи, выросла до линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней, протестировав сопротивление на отметке 128.50.
Пара EUR/JPY достигла дальней границы коррекции на линии тренда, в области 50.0 Фибоначчи. Если быки смогут закрепиться выше линии 129.00, это может означать зарождение новой восходящей тенденции. Однако с большей вероятностью ожидаем отскока от указанной черты и продолжения тренда вниз. Следим за появлением сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения располагается на уровне 127.00, среднесрочная – на отметке 125.00, в области годовых минимумов цены.
Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном таймфрейме серию паттернов «доджи» на уровне сопротивления 1.1400. После обновления годовых минимумов цены пара скорректировалась в область 38.2 Фибоначчи и, по всей видимости, готова продолжить падение по тренду вниз.
Можно присмотреться к продажам после появления соответствующих сигналов на H1 и H4, либо в случае пробития уровня сопротивления 1.1340. Ближайшая цель для снижения находится на отметке 1.1270, среднесрочная – на 1.1100.
USD/RUB. 23.08. Курс рубля просел почти до 69,00
Рубль остается под сильным давлением на фоне введения новых антироссийских санкций со стороны США. 21 августа в Сенате США прошли слушания по санкционному режиму против РФ, на которых было принято решение ужесточать принимаемые меры в целях изменения поведения России на международной арене.
Более того, вчера был опубликован протокол июньского заседания ФРС США, отразивший планы регулятора и дальше неоднократно повышать ставку в 2018 году. Этот факт оказал доллару существенную поддержку, и котировки пары выросли к отметке 68,60, несмотря на высокую стоимость нефти. Стоимость Brent выросла до уровня $74,90 за баррель.
В течение дня долларовые «быки» будут пытаться пробить уровень сопротивления 69 рублей.
EUR/USD. 23.08. Пара возобновила снижение в область 1,15
Котировки пары предприняли несколько попыток закрепиться выше уровня 1,1600, однако безуспешно – пара закончила вчерашние торги на отметке 1,1540. Вчера был опубликован протокол июльского заседания FOMC, согласно которому регулятор не намерен менять свою монетарную политику, даже несмотря на критику со стороны Дональда Трампа. Таким образом, участники рынка ожидают еще двух повышений ставки в текущем году, что оказало доллару США существенную поддержку.
Невозможность закрепиться выше уровня 1,16 говорит о завершении коррекционного роста евро и возвращении к нисходящему тренду. На фоне разницы между мягкой политикой ЕЦБ и жестким курсом ФРС США европейская валюта может снизиться в область 1,1500 уже в ближайшее время.
NZD/USD 23.08. «Доджи» в области 50.0 Фибо
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформирована на дневном графике свечной паттерн «доджи» под сильным уровнем сопротивления 0.6700, расположенным в области 50.0 Фибоначчи и усиленным трендовой линией.
По всей видимости, коррекция в паре NZD/USD подошла к концу, и мы увидим дальнейшее развитие нисходящего тренда. Можно присмотреться к продажам. Ближайшая цель дня снижения располагается на отметке 0.6560, в области локальных минимумов цены, среднесрочная – в районе 0.6500-0.6450.
Доллар США продолжает слабеть на фоне критики американского президента Дональда Трампа в адрес монетарной политики ФРС США. Дополнительное давление на курс доллара оказали итоги судебного процесса по делу экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и банковских манипуляциях.
Однако поддержку американская валюта может получить от сегодняшней публикации протокола июльского заседания FOMC, на котором участники отмечали сильное развитие американской экономики.
Пара уверенно движется к уровню сопротивления 1,1600. Индикаторы Стохастик и MACD приближаются к зонам перекупленности, возможна некоторая коррекция вниз.
Brent. 22.08. Нефть приступила к росту после выхода отчета от API
Цены на нефть возобновили рост после выхода данных от Американского института нефти (API), отразившего сокращение запасов сырой нефти в США на 5,17 млн баррелей. Дополнительную поддержку нефтяному активу дает общее ослабление индекса доллара США. Доллар оказался под давлением после того, как президент США в очередной раз раскритиковал монетарную политику ФРС США и сильную национальную валюту.
По данным торгов среды, нефть выросла до отметки $73,59 за баррель и продолжает расти. Если сегодняшний отчет от Минэнерго США подтвердит сокращение запасов углеводородов, котировки Brent продолжат свой рост в область $74 за баррель.
USD/RUB. 22.08. Рубль остается под давлением на фоне санкций
Российская валюта остается под давлением на фоне вступления сегодня в силу санкций по делу Скрипалей, предполагающих запрет на экспорт в Россию товаров из США, которые могут быть использованы в военных целях. Дополнительное давление на курс рубля оказало возобновление покупок валюты Центробанком РФ для Минфина.
Однако нефть не дает рублю сильно просесть – котировки Brent поднялись до уровня $73,40 за баррель после публикации отчета от Американского института нефти (API), отразившего снижение запасов сырой нефти в США на 5,17 млн баррелей.
Таким образом, пара USD/RUB держится возле отметки 67,45 руб. Индикаторы снижаются к нейтральным зонам, что сигнализирует об отсутствии сегодня сильных колебаний цены.
EUR/JPY. 22.08. Коррекция в область 38.2 Фибо
Валютная пара евро/японская иена выросла до уровня сопротивления 128.00, усиленного линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день, в рамках коррекции в область 38.2 Фибоначчи.
Пара EUR/JPY не смогла закрепиться выше указанного уровня и, по всей видимости, в ближайшее время возобновит падение по тренду вниз. Следим за появлением сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения располагается на уровне сопротивления 126.00, следующая – на отметке 125.00, в области годовых минимумов цены.
USD/CHF. 22.08. Медведи продавили уровень 0.9900
Валютная пара доллар США/швейцарский франк обновила минимум цены с середины июня этого года, опустившись до отметки 0.9840, пробив уровень сопротивления 0.9900, расположенный в области 61.8 Фибоначчи и усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.
Пара USD/CHF вышла за границы узкого ценового диапазона 0.9960-0.9900, в котором торговалась в течение месяца и теперь, по всей видимости, начнет двигать тренд вниз. Можно присмотреться к продажам после небольшой коррекции. Ближайшая цель для снижения располагается на уровне сопротивления 0.9800, следующая – 0.9750, на линии SMA за 200 дней.
Оставить комментарий
