Brent. 09.10. Нефть растет на опасениях сокращения поставок нефти
Стоимость нефтяных котировок возобновила рост на фоне опасений по поводу сокращения поставок из Ирана, а также ожиданий сокращения нефтедобычи в Мексиканском заливе из-за приближающегося урагана «Майкл». Сырьевой актив подорожал до отметки $85,05 за баррель, игнорируя предварительные оценки аналитиков об увеличении запасов нефти в США на 2,8 млн баррелей.
Согласно данным по передвижению судов, за первую неделю октября Иран экспортировал лишь 1,1 млн барр./день, в то время как в сентябре объем поставок составлял 1,6 млн барр./день.
По ситуации в Мексиканском заливе: согласно данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), около 19% мощностей по добыче нефти в Мексиканском заливе были приостановлены из-за урагана. В текущих условиях стоимость Brent может продолжить свое восхождение к уровням $85-86 за баррель.
EUR/CHF. 09.10. Коррекция к 38.2 Фибо
Валютная пара евро/швейцарский франк скорректировалась к уровню поддержки 1.1400, в область 23.6 Фибоначчи, ранее отскочив от уровня сопротивления 1.1440, расположенного в зоне ценовых максимумов за последние 2 месяца.
Во всей видимости, пара EUR/CHF нашла неплохую опору на уровне 1.1400 и в ближайшее время готова возобновить рост по тренду вверх. Ближайшая цель для покупок располагается в диапазоне 1.1450-1.1500, у линии простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.
EUR/USD. 09.10. Евро под гнетом итальянской ситуации упал ниже 1,1460
Евро продолжает находиться под давлением ситуации с бюджетным кризисом в Италии. Европейская комиссия назвала план по дефициту итальянского бюджета в 2,4% ВВП на 2019 год существенным отклонением от общеевропейских правил. И пока Италия и ЕС не договорятся о размере бюджета, этот фактор будет оказывать негативное влияние на европейскую валюту.
Дополнительное давление на евро оказали данные по промышленному росту в Германии (в сентябре третий месяц подряд промышленность демонстрировала отрицательную динамику, -0.3% м/м). Американская статистика, напротив, оказывает национальной валюте США сильную поддержку (рекордно низкий уровень безработицы с 1969 года, а также максимальные с 1998 года уровни индексов деловой активности ISM).
Таким образом, в текущих условиях пара евро/доллар продолжит свое снижение в область ниже 1,1460.
USD/RUB. 09.10. Рубль умеренно растет благодаря восстановлению нефти
Рубль слабо укрепляется в паре с долларом США на старте торгов вторника. Котировки пары расположились на отметке 66,30. Поддержку российской валюте оказало восстановление позиций нефти на мировом рынке, а также некоторая стабилизация рисковых активов на рынке Форекс – курс китайского юаня пошел вверх после ощутимого ослабления накануне, что и стало позитивом для всего блока валют emerging markets.
Котировки нефти Brent повысились к отметке $85 за баррель на фоне ожиданий сокращения добычи в Мексиканском заливе из-за урагана «Майкл».
Однако укрепление рубля вряд ли будет существенным: возможное расширение санкций против РФ продолжает оказывать давление на российскую валюту. Краткосрочный ориентир по динамике пары – диапазон 66,00-67,00 рублей.
EUR/AUD. 09.10. «Поглощение» от максимумов
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «поглощение», отскочив от уровня сопротивления 1.6350, расположенного в области ценовых максимумов, более чем за 3 года. Продажи согласно паттерну не рассматриваем, поскольку они против тренда.
На прошлой неделе пара EUR/AUD выросла почти на 3000 пунктов и теперь ушла на коррекцию. Ближайший уровень поддержки расположен на линии 1.6180, в области 23.6 Фибоначчи, на линии экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день. После завершения коррекции ожидаем дальнейшего роста и повторного тестирования уровня сопротивления 1.6300.
NZD/USD. 09.10. «Доджи» у минимумов
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформирована на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 0.6450, обновив ценовой минимум с января 2016 года.
За предыдущую торговую неделю пара NZD/USD снизилась почти на 2000 пунктов, поэтому в ближайшее время можно ожидать коррекции к побитому ранее уровню сопротивления 0.6500. По окончании коррекции, новозеландец, скорее всего, продолжит движение к поставленной ранее цели для продаж на отметке 0.6400.
EUR/USD. 08.10. Доллар продолжает движение к локальным максимумам
Курс пары евро/доллар вплотную приблизился к нижней границе узкого боковика 1,1460-1,1550, в котором пара двигалась на протяжении последних пяти дней. Доллар продолжает крепчать на мировых площадках на фоне многолетних максимумов по доходности американских долговых бумаг и «ястребиной» позиции ФРС США. Данные по рынку труда, заработным платам и безработице, которая оказалась на минимальном уровне 1969 года, оказали доллару дополнительную поддержку.
В течение дня ожидаем попытки долларовых «быков» пробить уровень 1,1460 и закрепиться ниже него.
USD/RUB. 08.10. Рубль продолжает слабеть
Российская валюта продолжает находиться под давлением санкционной темы, снижения котировок нефти и потери интереса к рисковым активам. Как показывают итоги торгов, участники рынка по-прежнему достаточно радикально реагируют на возможные ограничения со стороны Запада. Дополнительное давление на курс российской валюты оказывает ослабление позиций нефти на глобальном рынке: котировки Brent демонстрируют коррекционное снижение до области $83,00 за баррель.
С другой стороны, американская валюта чувствует себя очень уверенно на мировых площадках на фоне сокращающейся избыточной долларовой ликвидности. Таким образом, в ближайшее время рубль будет находиться под давлением, что позволит паре преодолеть уровень 67 рублей.
USD/JPY. 08.10. Коррекция к 23.6 Фибо
Валютная пара доллар США/японская иена после обновления максимумов цены за последние 11 месяцев скорректировалась до отметки 113.40, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.
Поскольку за последний месяц пара USD/JPY преодолела более 4000 пунктов, возможно дальнейшее развитие коррекции в район 112.50-113.00, к 32.8 Фибо.
Ждем окончания коррекционного движения и формирования новых сигналов к покупкам. Ближайшая цель располагается в диапазоне 114.00-114.50, среднесрочная на уровне 115.00, в области ценовых максимумов за полтора года.
USD/CHF. 08.10. «Пин-бар» от максимумов
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар», достигнув отметки 0.9950, расположенной в области максимумов цены с 20 августа.
С 21 сентября пара USD/CHF выросла почти на 4000 пунктов, двигаясь в резком восходящем тренде. Поэтому для формирования новых позиций на покупку лучше дождаться небольшой коррекции.
Ближайший уровень поддержки располагается на отметке 0.9860, расположенной в области 23.6 Фибо и усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней. Среднечная цель для роста находится на линии паритета валют 1.0000.
EUR/JPY. 08.10. Медведи продавили уровень 131.00
Валютная пара евро/японская иена после четырех неудачных попыток смогла преодолеть сопротивление на уровне поддержки 131.00, расположенном в области 23.6 Фибоначчи и усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней.
На торгах в понедельник пара EUR/JPY опустилась на 1000 пунктов, до круглого уровня 130.00, расположенного на 38.2 Фибо. По всей видимости, будем менять тренд на нисходящий, либо уходить в боковик.
Можно присмотреться к продажам после небольшой коррекции и появления соответствующих сигналов на дневном таймфрейме. Ближайшая цель для снижения располагается на отметке 129.50, в месте схождения линий SMA за 50 и 100 дней.
Brent. 04.10. Нефть проигнорировала негативный отчет от Минэнерго
Вчера нефть Brent вновь обновила 4-летние максимумы на отметке 86,50 за баррель. Сырьевой актив продолжает расти, даже несмотря на негативный отчет от Минэнерго США, отразивший рост запасов сырой нефти в стране на 8 млн баррелей, что в 4 раза превысило прогноз экспертов.
Однако нефтяные «быки» не обратили внимания на этот масштабный прирост объемов, что сигнализирует о том, что рынки сосредоточены в настоящий момент на ситуации вокруг антииранских санкций, которые вступят в силу 4 ноября. Специалисты ожидают, что нефть будет придерживаться достигнутых максимов вплоть до наступления этого значимого для нефтяного рынка события. Не исключен и дальнейший рост котировок Brent к области $90 за баррель.
USD/RUB. 04.10. Рубль начал отступать, несмотря на дорогую нефть
Российская валюта находится под умеренным давлением, как и большинство валют развивающихся рынков. За последние два дня рубль ослаб на 1,4%, достигнув отметки 66,20, несмотря на продолжающийся рост нефтяных котировок. Нефть Brent поднялась до уровня $86,50 за баррель, обновив максимум начала октября 2014 года.
Поддержку курсу американской валюте оказало вчерашнее выступление главы ФРС США, в котором Дж. Пауэлл заявил, что регулятор и дальше намерен придерживаться стимулирующей монетарной политики. Таким образом, в течение дня пара продолжит слабо расти к области 66,40 руб.
EUR/USD. 04.10. Доллар в области 1,5-месячных максимумов ниже 1,1500
Доллар США достиг максимальных за последние полтора месяца отметок на уровне 1,1460, откуда впоследствии совершил коррекционный отскок к 1,1500. Поддержку американской валюте оказали сильные данные по американской экономике и комментарии главы ФРС США, отметившего приверженность плану дальнейшего повышения процентных ставок. Статистика отразила укрепление рынка труда: темпы роста занятости в частном секторе ускорились в сентябре и превзошли ожидания рынка (+ 230 тыс. занятых против прогноза роста на 185 тыс.). Индекс деловой активности в сфере услуг при этом вырос до 61,6 пункта, что стало максимумом с 1997 года.
Давление на курс евро оказывает ситуация в Италии и опасения рынка по поводу бюджета страны. Таким образом, в течение дня пара будет колебаться в узком диапазоне 1,1450-1,1550.
EUR/GBP. 04.10. «Поглощение» от 23.6 Фибо
Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.8900, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.
Пара EUR/GBP смогла закрепиться ниже отметки 0.8870, под линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней. Скорее всего, в ближайшее время продавцы протестируют сопротивление на уровне 0.8850, расположенном в области локальных минимумов цены. В случае успеха, среднесрочная цель для снижения располагается на отметке 0.8800.
XAG/USD. 04.10. «Пин-бар» от линии SMA за 50 дней
Торговая пара серебро/доллар США на торгах в пятницу сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 14.50, расположенный в области 38.2 Фибоначчи и усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
Пара XAG/USD повторно протестировала сопротивление на 14.50, но не смогла закрепиться выше указанной черты. По-прежнему ожидаем возвращения на рынок продавцов, но для формирования новых позиций на продажу лучше дождаться снижения цены к отметке 14.25. В данный момент сделки согласно паттерну не рассматриваем.
USD/JPY. 04.10. «Поглощение» и новые максимумы
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном таймфрейме свечной бычий паттерн «поглощение» с опорой на уровень 113.40, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.
После небольшой коррекции пара USD/JPY обновила ценовой максимум с ноября 2017 года, продолжив движение в рамках восходящего тренда. Ожидаем дальнейшего роста торгового инструмента, согласно паттерну, к среднесрочной цели на уровне 115.00, в район максимумов за полтора года. Можно рассмотреть покупки после очередной коррекции.
EUR/USD. 03.10. Доллар продолжает движение к области локальных максимумов
Евро предпринял попытки отыграть часть потерь в паре с долларом США, приблизившись к отметке 1,1600. Поддержку курсу европейской валюты оказали позитивные новости из Италии, где правительство приняло решение все же сократить дефицит бюджета с 2,4% ВВП в 2019 году до 2,2% ВВП в 2020 и 2% ВВП к 2021 году путем урезания расходов.
Сегодня стоит обратить внимание на данные по деловой активности в США и Евросоюзе. Эксперты ожидают, что статистика из США покажет лучшие результаты, что окажет доллару поддержку, который и без того сумел укрепиться к отметке 1,1540. В течение дня ожидаем снижение пары к уровню 1,1520.
USD/RUB. 03.10. Пара продолжает находиться в рамках боковика 65,00-66,00
Вчерашний день характеризовался повсеместным укреплением доллара США против основных валют-конкурентов на рынке Форекс. Российский рубль не стал исключением: котировки пары незначительно поднялись от области локальных минимумов 65,00 к уровню 65,40. Рубль демонстрирует сдержанное снижение, поскольку получает сильную поддержку с нефтяного рынка.
Нефть Brent по-прежнему находится вблизи отметки $85 за баррель. Эксперты прогнозируют дальнейший рост актива по мере приближения срока вступления в силу санкций США в отношении Ирана (4 ноября).
Таким образом, учитывая разнонаправленное влияние положительных и отрицательных факторов, курс пары будет придерживаться рамок текущего боковика 65,00-66,00 еще некоторое время.
GBP/JPY. 03.10. У нижней границы флэта
Валютная пара фунт стерлингов/японская йена после неудачной попытки преодолеть сопротивление на отметке 149.00, упала к уровню 147.00, расположенному в области 38.2 Фибоначчи и усиленному линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день
Последние 2 недели пара GBP/JPY торгуется в границах ценового диапазона 149.00-147.00, преимущественно консолидируюясь на уровне 148.00, 23.6 Фибо, линии SMA за 200 дней. Новые сделки лучше планировать после пробития указанных границ, либо рассматривать покупки от нижней линии при появлении соответствующих сигналов.
USD/CHF. 03.10. Швейцарец достиг цели на линии SMA за 100 дней
Валютная пара доллар США/швейцарский франк достигли цели для роста на уровне сопротивления 0.9860, усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.
Пара USD/CHF обновила максимум цены за последние 1,5 месяца, при этом чуть больше, чем за неделю выросла на 3000 пунктов. Поэтому в скором времени ожидаем коррекции, после которой можно будет присмотреться к дальнейшим покупкам.
Ближайший уровень поддержки располагается на отметке 0.9800, в области 23.6 Фибо, на линии SMA (50), дальняя граница коррекции – 0.9750, 38.2 Фибо, SMA (200).
NZD/USD. 03.10. «Доджи» на 50.0 Фибо
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США вслед за паттерном «поглощение» сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «доджи» под уровнем сопротивления 0.6600, расположенном в области 50.0 Фибоначчи и усиленном линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.
Пара NZD/USD переломила тренд на нисходящий на фоне общего усиления американского доллара. Ближайшая цель для снижения располагается на отметке 0.6500, в области минимумов цены с января 2016 года. Среднесрочный ориентир для продаж – 0.6400.
USD/RUB. 02.10. Пара в узком боковике возле области 65 рублей
Курс рубля сохраняет стабильность в области 65,00. Поддержку российской валюте оказывает рост цен на нефть – котировки Brent вновь обновили максимумы ноября 2014 года на отметке $85,33 за баррель. Однако эксперты отмечают, что нефть крайне перекуплена и скоро следует ожидать коррекционного снижения, что окажет давление на курс рубля. Пока же пара движется в рамках узкого боковика 65,00-66,00 руб.
Снижение нефти вкупе с опасениями вокруг новых антироссийских санкций со стороны США могут изменить текущий тренд на восходящий. Сегодня в течение дня боковой диапазон движения пары сохранится.
EUR/USD. 02.10. Евро рухнул к 1,1500 на слабых статданных из еврозоны
Пара евро/доллар резко снизилась к уровню 1,1500 после выхода слабой статистики по безработице в еврозоне. Показатель в августе упал до отметки 8,1%, что стало самым низким значением с 2008 года. Дополнительное давление на курс евро также оказали данные по деловой активности в производственном секторе еврозоны: индекс снизился к минимуму 2018 года на отметке 53,2.
Добавим сюда неопределенность торговых отношений между США , Евросоюзом и КНР, что также давит на курс европейской валюты. Таким образом, в краткосрочной перспективе динамика пары EUR/USD будет придерживаться нисходящего тренда. Сегодня в течение дня ожидаем попытки долларовых «быков» пробить уровень 1,1500.
USD/JPY. 02.10. Коррекция от максимумов
Валютная пара доллар США/японская иена в понедельник, 02 октября, достигла поставленной ранее цели для роста на уровне сопротивления 114.00, обновив ценовой максимум с ноября 2017 года.
Сегодня пара USD/JPY демонстрирует коррекционное движение. Ближайший сильный уровень поддержки расположен на уровне 113.00, в области 23.6 Фибоначчи, при этом возможно развитие коррекции до отметки 112.50, 38.2 Фибо.
По завершении коррекции ожидаем дальнейшего роста торгового инструмента со среднесрочной целью на уровне 115.00, в районе максимумов за полтора года.
AUD/NZD. 02.10. Консолидация между линиями SMA за 50 и 100 дней
Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар на торгах в начале недели выросла до уровня поддержки 1.0950, усиленного линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
Во вторник, 2 октября, мы наблюдаем падение цены торгового инструмента AUD/NZD обратно к уровню 1.0900, к линии SMA за 100 дней. Последние недели цена консолидируется в обозначенном ценовом диапазоне,
Новые сделки не стоит планировать, пока цена не выйдет за границы коридора 1.0950-1.0900. При этом с большей вероятностью ожидаем дальнейшего развития тренда вниз со среднесрочной целью в районе 1.0800-1.0750.
GBP/USD. 02.10. «Пин-бар» от SMA за 100 дней
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар», отскочив от уровня сопротивления 1.3150, расположенного в области 23.6 Фибоначчи и усиленного линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.
Ключевой момент в паре GBP/USD: если продавцы смогут продавить сопротивления на круглом уровне 1.3000, на линии SMA (50), это будет означать перелом тренда на нисходящий. В противном случае, ждем отскока от указанного уровня и формирования новых сигналов к покупкам. Пока воздерживаемся новых от сделок, следим за развитием ситуации.
EUR/USD. 01.10. Евро восстанавливает часть потерь прошлой недели
Евро предпринимает попытки восстановиться после ослабления на прошлой неделе до уровня 1,1570. Давление на курс европейской валюты оказывала ситуация вокруг бюджетного кризиса в Италии и слабые данные по инфляции в Евросоюзе. На текущей неделе стоит обратить внимание на статистику по деловой активности в еврозоне и США, а также на данные по американскому рынку труда. Эксперты ожидают, что американские индексы окажутся слабее прогнозов, что окажет на доллар давление и позволит евро отыграть часть потерь прошлой недели. В то же время пятничный отчет по рынку труда в США может оказать доллару поддержку. Сегодня пара попробует продолжить восстановление к отметке 1,1630.
Brent. 01.10. Нефть обновила максимум 2014 года на отметке $83,35 за баррель
В конце прошлой недели стоимость нефти Brent резко подскочила к отметке $83,35 за баррель, обновив максимальное с октября 2014 года значение. Драйвером роста выступают опасения относительно сокращения поставок в мире, в том числе из Ирана. Дополнительную поддержку ценам на углеводороды оказал отчет от Baker Hughes, отразивший сокращение числа активных буровых установок в США на 3 единицы. При этом сокращение наблюдается уже вторую неделю подряд, что сигнализирует о снижении буровой активности в Штатах.
В начале новой торговой недели котировки сырьевого актива остаются в области локальных максимумов.
XAG/USD. 01.10. «Поглощение» к линии SMA за 50 дней
Торговая пара серебро/доллар США на торгах в пятницу сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 14.00, возле которого цена консолидировалась последний месяц. Покупки согласно паттерну не рассматриваем, поскольку они против тренда.
Пара XAG/USD выросла до отметки 14.50, усиленной линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней. Следим за поведением цены возле данного уровня: если покупатели смогут преодолеть сопротивление – это будет означать перелом тренда на восходящий, в противном случае, ждем отскока и повторного тестирования уровня 14.00.
AUD/USD. 01.10. «Внутренний бар» от 38.2 Фибо
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень поддержки 0.7230, расположенный в области 38.2 Фибоначчи и усиленный линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.
Пара AUD/USD образовала несколько подряд сигналов к продажам, поэтому с большой вероятностью ожидаем дальнейшего падения по тренду вниз. Ближайшая цель для продаж расположена на отметке 0.7100, в области локальных минимумов. Среднесрочная – на круглом уровне сопротивления 0.7000.
USD/RUB. 01.10. Пара тестирует отметку 65,00
В конце прошлой недели курс рубля консолидировался в узком диапазоне 65,00-66,00. Подводя итоги сентября, можно сказать, что месяц был для российской валюты, в основном, успешным: пара снизилась от области двухлетних максимумов выше 70 рублей к области 65. Также одним из ключевых событий прошлого месяца стало решение ЦБ РФ отказаться от покупки иностранной валюты для Минфина до конца 2018 года, а также повысить процентную ставку до 7,5% впервые с 2014 года.
Сегодня пара расположилась на отметке 65,45 руб. Рубль получает поддержку от высоких цен на нефть. В пятницу котировки Brent подскочили к отметке $83,50 за баррель, обновив максимум октября 2014 года.
В течение дня ожидаем продолжения движения пары USD/RUB в указанном диапазоне. Стабилизация на рынках развивающихся стран и дорогая нефть помогут рублевым «быкам» протестировать отметку 65,00.
EUR/JPY. 01.10. «Пин-бар» от 23.6 Фибо
Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар» после коррекции к уровню сопротивления 131.00, расположенному в области 23.6 Фибоначчи и усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней.
Ждем завершения коррекции и возобновления роста EUR/JPY по тренду вверх. Следим за появлением сигналов к покупкам, в том числе на младших таймфреймах (H1 и H4). Ближайшая цель для роста располагается на отметке 133.50, среднесрочная – 134.50.
USD/CAD. 28.09. Луни возобновил рост на ожидании «ястребиных» комментариев Банка Канады
Канадский доллар накануне растерял всю прибыль и упал до уровня 1,3080. Давление на курс луни оказывает ситуация вокруг переговоров по НАФТА. США и Канада продолжают вести споры по поводу торговых тарифов и пошлин, и ни одна из сторон не желает идти на уступки. Более того, Дональд Трамп открыто выступает за заключение лишь двустороннего соглашения с Мексикой, исключив из него Канаду.
Однако сегодня курс канадской валюты вновь приступил к росту, пара снизилась к отметке 1,3000. Участники рынка находятся в ожидании выступления главы Банка Канады Стивена Полоза. Рынки уверены, что регулятор повысит процентные ставки еще раз в этом году, поэтому, если выступление Полоза будет носить «ястребиный» характер, пара продолжит свое снижение в область ниже 1,30.
USD/CHF. 28.09. Перелом тренда на восходящий
Валютная пара доллар США/швейцарский франк после периода консолидации на уровне сопротивления 0.9650 неожиданно выросла более, чем на 1000 пунктов до отметки 0.9777.
Доллар США получил сильный импульс к росту со стороны фундаментальных факторов, что позволило переломить тренд в паре USD/CHF на восходящий. Зона поддержки нового тренда располагается на линии простой скользящей средней (SMA) за 200 дней, в районе 0.9700-0.9750.
После небольшой коррекции ожидаем развития тренда вверх с ближайшей целью на уровне 0.9800, на линии SMA (50), и далее – на отметке 0.9860, SMA (100).
EUR/USD. 28.09. Евро снизился до отметки 1,1600
Европейская валюта продолжает слабеть, вплотную приблизившись к уровню 1,1600. Давление на евро оказала ситуация, связанная с итальянским бюджетом – накануне новое правительство Италии неожиданно для всех согласовало увеличение дефицита до 2,4% ВВП (ранее планировался рост дефицита до 1,9%). Госдолг страны в настоящее время достаточно высок, а увеличение долговой нагрузки в подобных условиях грозит потерей стабильности государственных финансов.
На фоне действия итальянских властей осталась незамеченной позитивная статистика по инфляции из Германии: рост потребительских цен составил 2,3%, что является максимальной отметкой с 2011 года. В 15:30 выйдут данные по инфляции в США, аналитики ожидают снижения показателя, что может оказать давление на курс доллара. Таким образом, в течение дня евро может восстановить часть потерь в паре с американской валютой.
Пара USD/RUB продолжает торговаться в рамках узкого боковика 65,00-65,50 рубю, медленно приближаясь к его нижней границе. Поддержку курсу российской валюты оказывает высокая стоимость нефти ($81,50 за баррель), смягчение санкционных рисков и сохранение спроса на активы развивающихся стран. Однако эксперты сомневаются в том, что укрепление рубля продлится долго: риски, связанные с эскалацией торговой войны между США и Китаем, в ближайшем будущем продолжат давить на валюты emerging markets. В течение дня рубль продолжит попытки достичь отметки 65,00.
USD/JPY. 28.09. «Поглощение» и новые максимумы
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном таймфрейме свечной бычий паттерн «поглощение» с опорой на уровень поддержки 112.50, обновив ценовой максимум с декабря прошлого года.
Во всей видимости, коррекция в паре USD/JPY закончилась, долларовые быки вернулись на рынок после заседания ФРС США. Ожидаем дальнейшего развития восходящего тренда. Следующая цель для роста располагается на уровне сопротивления 114.00.
GBP/JPY. 28.09. Консолидации на линии SMA за 200 дней
Валютная пара фунт стерлингов/японская йена сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» над уровнем сопротивления 148.00, расположенным в области 23.6 Фибоначчи.
В ходе вчерашних торгов цена не смогла закрепиться ниже линии простой скользящей средней (SMA) за 200 дней. По всей видимости, коррекция в паре GBP/JPY подошла к концу. После небольшой консолидации ждем продолжения роста далее по тренду вверх.
Ближайшее сопротивление находится на отметке 149.00, в области ценовых максимумов за последние 2 месяца. Среднесрочная цель для роста – на круглом уровне 150.00.
Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 133.00, расположенный в области ценовых максимумов за последние 5 месяцев.
На торгах в четверг, 26 сентября, пара EUR/JPY коррекционно снижается по направлению к уровню поддержки 131.00, расположенному в области 23.6 Фибоначчи и усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней.
Скорее всего, в ближайшее время возобновим рост далее по тренду. Можно поискать свечные сигналы к покупкам на младших таймфреймах (H1 и H4). Для более осторожного входа лучше дождаться пробития уровня 133.00. Среднесрочная цель для роста располагается на отметке 134.50.
EUR/USD. 27.09. Положительное влияние на доллар от повышения ставки ФРС оказалось недолгим
Курс евро сегодня снизился к уровню 1,1700. Причиной этому послужила новость о том, что итальянские власти отложили рассмотрение проекта бюджета на 2019 год. Ранее новое правительство Италии планировало придерживаться популистской политики с существенным дефицитом бюджета (2,5% ВВП). На сегодняшний день госдолг страны очень высокий (130% ВВП), а дополнительный рост задолженности может разочаровать рынки.
Вчера прошло заседание ФРС США. на котором регулятор ожидаемо повысил ставку на 25 б.п. до 2-2,25%. Выступления представителей ФРС дали понять, что в декабре осуществится еще одно повышение ставки, что оказало доллару США видимую поддержку. Однако уже сегодня пара вновь приступила к росту, с дневной целью в области 1,1750.
USD/JPY. 27.09. «Поглощение» от максимумов
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 113.00, расположенный в районе ценовых максимумов.
Скорее всего, после значительного роста пара USD/JPY начнет коррекционное движение вниз, согласно указанному паттерну. Продажи не рассматриваем, поскольку они против тренда.
Ближайший уровень поддержки располагается на линии, 112.50, в области 23.6 Фибоначчи. Дальняя граница коррекции – на 112.00, в области 38.2 Фибо. Следим за появлением новых сигналов к покупкам, либо к перелому тренда.
USD/CHF. 27.09. Консолидация в области 23.6 Фибоначчи
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике два подряд паттерна «доджи» на уровне сопротивления 0.9650, расположенном в области 23.6 Фибоначчи.
В ходе торгов четверга пара USD/CHF выросла до уровня 0.9700, в область 38.2 Фибо. При закреплении цены в диапазоне 0.9700-0.9750, выше линии простой скользящей средней (SMA) за 200 можно будет говорить о переломе тренда на восходящий.
Пока следим за развитием ситуации и ждем формирования сигналов к продажам. Среднесрочная цель для снижения располагается на круглом уровне 0.9500.
USD/RUB. 27.09. Рубль продолжает укрепление к 65,00
Рубль остается стабильным в паре с долларом США на отметке 65,50. Вчера состоялось заседание ФРС США, на котором было принято решение повысить ставку на 25 б.п., до 2-2,25%. Это решение регулятора совпало с ожиданиями рынка и не привело к росту доллара. При этом рынки не получили новых «ястребиных» сигналов, что позволило курсу рубля продолжить свое укрепление. В краткосрочной перспективе пара может возобновить снижение к уровню 65,00, получая поддержку налогового периода и высоких цен на нефть.
Торговая пара серебро/доллар США в ходе вчерашних торгов выросла до уровня сопротивления 14.25, расположенного в области 23.6 Фибоначчи среднесрочного нисходящего тренда.
С начала сентября цена XAG/USD торговалась возле отметки 14.00, в области минимума цены с января 2016 года. Текущий рост напоминает «ложный пробой» для набора сил и дальнейшего падения по тренду вниз на фоне ослабления американской валюты в преддверии публикации итогов заседания ФРС.
При этом если цена сможет закрепиться выше 14.25, можно будет говорить о переломе тренда и перехода к боковому движению. Следим за появлением сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения располагается на отметке 13.50, среднесрочная – на круглом уровне 13.00.
USD/MXN. 26.09. «Доджи» на 23.6 Фибо
Валютная пара доллар США/мексиканское песо сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» с опорой на уровень сопротивления 19.00, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.
На торгах во вторник, 25 сентября, пара USD/MXN скорректировалась к линии простой скользящей средней (SMA) за 200 дней, а затем вернулась к уровню поддержки 19.00.
Ожидаем завершения коррекции и продолжения нисходящего тренда. Ближайшая цель для продаж располагается на уровне 18.70. Среднесрочная – на 18.40, в области ценовых минимумов с апреля этого года.
AUD/USD. 26.09. Борьба за тренд
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» над уровнем сопротивления 0.7230, расположенном в области 38.2 Фибоначчи и усиленном линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день
Ранее пара пара AUD/USD отскочила от уровня 0.7300 и подает сигналы к снижению. Ситуация неоднозначная: с одной стороны, хочется увидеть продолжение тренда вниз с целью на 0.7100, с другой, на лицо признаки перелома тренда на восходящий.
В ближайшее время ожидаем движения цены в боковом диапазоне 0.7230–0.7300, новые сделки планируем после прорыва указанных границ.
EUR/USD. 26.09. Пара в ожидании итогов заседания ФРС США
Ключевым событием для пары сегодня станет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) и выступление ее главы. Федрезерв должен огласить свое решение по процентной ставке – рынки уверены, что регулятор повысит ставку на 25 б.п. до 2-2,25%. Это повышение уже полностью учтено в ценах, поэтому не окажет видимого влияния на динамику пары EUR/USD. Наибольшее влияние окажет обновленный точечный график (dot plot), отражающий прогнозы представителей ФРС по количеству будущих повышений ставки. Если соответствующие данные покажут на дальнейшее ужесточение монетарной политики регулятора, курс доллар может существенно укрепиться в паре с евро и вырасти до области 1,1700.
USD/RUB. 26.09. Рубль приостановил укрепление на отметке 65,50
Рубль приостановил свой рост на уровне 65,50 в ожидании итогов заседания ФРС США. В 21:00 по Мск Федрезерв огласит свое решение по процентным ставкам. Повышение ставки на 25 б.п. уже учтено участниками рынка, поэтому это решение вряд ли окажет видимое влияние на курс пары. Ранее российская валюта получала поддержку сразу от нескольких факторов – позитива на нефтяном рынке, пика налоговых выплат в РФ и общего ослабления доллара США в преддверии заседания FOMC.
Нефть Brent выросла до максимальных с 2014 года значений ($82,52 за баррель), реагируя на решение ОПЕК продолжать сокращение нефтедобычи странами-участниками Венского соглашения.
Таким образом, пара сегодня будет находиться в узком диапазоне 65,00-66,00. Следим за новостями и нефтью.
USD/CAD. 26.09. Пара во флете в ожидании итогов переговоров по НАФТА
В преддверии заседания ФРС США сегодня вечером трейдеры не проявляют торговую активность, ожидая существенных сигналов для дальнейших действий. Пара демонстрирует минимум колебаний на уровне 1,2950, даже несмотря на новости по NAFTA и рост цен на нефть. Переговоры по модификации соглашения о зоне свободной торговли между США, Канадой и Мексикой приближаются к своему завершению, и стороны близки к достижению компромисса по основным вопросам, что оказывает луни поддержку. Дополнительный позитив идет с рынка нефти, где котировки актива впервые с 2014 года поднялись выше уровня $82 за баррель.
В четверг состоится выступление главы Банка Канады Стивена Полоза, а в пятницу – выход данных по изменению ВВП страны. Эти события могут поддержать канадскую валюту в краткосрочной перспективе, и мы ждем снижения пары в область 1,2900. Сегодня же флет будет продолжать на текущих уровнях.
Рост нефти до максимальных с конца 2014 года значений ($81,47 за баррель) и пик налоговых выплат в РФ продолжают оказывать поддержку курсу рубля. Пара сумела снизиться к уровню 65,50 руб. Однако укрепление российской валюты не видится продолжительным – до сих пор остаются актуальными санкционные риски и возобновление напряженности на рынках emerging markets. Кроме этого, завтра состоится заседание ФРС США, итоги которого могут оказать американской валюте существенную поддержку.
Таким образом, до завтрашнего дня пара будет торговаться преимущественно без определенного направления в области чуть выше 65,50 руб.
USD/JPY. 25.09. Пара тестирует область максимумов
Валютная пара доллар США/японская иена в начале торгов во вторник, 25 сентября, достигла ближайшей цели для роста на уровне сопротивления 113.00, расположенном в области максимум цены с начала года.
В ближайшее время ожидаем попытки пробить указанную черту и дальнейшей коррекции к уровню поддержки 112.50. Дальнейшая цель для роста и сильное сопротивление располагается на уровне 114.00, выше которого цена не могла закрепиться с марта 2017 года.
Можно присмотреться к покупкам после коррекции, пока лучше воздержаться от новых сделок, поскольку ход цены до цели небольшой, а сопротивление сильное.
NZD/USD. 25.09. Коррекция к уровню 38.2 Фибо
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США вслед за паттерном «доджи» на дневном таймфрейме под уровнем сопротивления 0.6700 скорректировалась к уровню поддержки 0.6630, расположенному в области 38.2 Фибоначчи и усиленному линии экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.
Дальняя граница коррекции в паре NZD/USD находится на линии 0.6600, в области 50.0 Фибо. Ждем возвращения на рынок покупателей и повторного тестирования сопротивления на 0.6700.
Ближайшая цель для роста располагается на отметке 0.6750, усиленной линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.
EUR/GBP. 25.09. «Внутренний бар» от 0.9000
Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» после коррекции к уровню сопротивления 0.9000, расположенному в области 61.8 Фибоначчи.
В конце прошлой недели пара EUR/GBP достигла крайней границы коррекции на указанной линии и готова возобновить движение по тренду вниз. С другой стороны, покупатели нашли хорошую опору на уровне 0.8940, усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней и 38.2 Фибо, и не пускают цену ниже .
Следим за развитием ситуации: если цена преодолеет сопротивление на 0.8940, можно присмотреться к продажам с целью на 0.8850, а если развернется и устремиться по направлению к 0.9000 – это будет означать перелом тренда на восходящий.
Оставить комментарий
