С технической точки зрения валютная пара EURUSD продолжает восходящий тренд, однако в пятницу пара не смогла пойти выше утреннего рывка. Это указывает на слабость пары и лучше прикрыть покупки, как есть. Вне рынка.
Валютная пара GBPUSD с пятницы остается в своем широком диапазоне. Ключевая отметка для покупок остается на 1,6260, преодоление которой даст возможность паре подняться к 1,6400. Ожидаем преодоление уровня.
Валютная пара USDCHF откатилась вверх, закрыв продажи по безубытку. Решение зафиксировать часть позиции было верным. Пока до появления ясности остаемся вне рынка.
Валютная пара AUDUSD в пятницу торговалась в диапазоне четверга и особых изменений по паре не наблюдается. Пока остаемся вне рынка.
В среду цены на золото умеренно выросли и сформированный пинбар на дневном графике, начал себя отрабатывать.
Доллар находится под давлением в данное время, и золото этим пользуется.
Риски для доллара заключаются в данных по США, заказы на товары длительного пользования немного выросли в августе, но базовые заказы снизились.
Второе это переговоры по бюджету США, которые могут зайти в тупик и спровоцируют рост цен на золото.
В пользу роста доллара играют вчерашние данные по рынку жилья в США, которые оказались очень сильными и сегодняшние данные по ВВП, которые ожидаются, что улучшаться.
Из важных событий для драгметаллов сегодня ожидаются данные по США, число заявок на пособия по безработице на прошлой неделе и уточненный ВВП за второй квартал.
Тактика на сегодня следующая: Цены на золото преодолевали уровень 1335,00, давая возможность для покупок с целью 1355,00.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1322.75 против $1314.25 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $21.68 против $21.44 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1426.00 против $1422.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $719.00 против $713.00 на предыдущей сессии.
В среду цены на золото резко выросли после неожиданного решения ФРС оставить политику неизменной и не сокращать программу стимулирования экономики США, в то время как участники рынка большинством ожидали сокращения программы стимулирования и даже часть ожиданий заложили в цене.
Дни проходят, и долго ожидаемая встреча ФРС подходит к своему логическому концу. Событие, которое могло и должно еще стать самым большим катализатором движений на рынке форекс, может пройти мимо нас незамеченным. Кроме самой встречи сегодня нас так же ожидает отсчет-прогноз на 2016 год, где американские экономисты в том числе дадут вердикт по поводу процентной (benchmark) ставки. На данный момент большинство аналитиков не ждет каких-либо изменений в этом вопросе, так как по последним заявлениям, можно не ожидать повышения cтавки, пока безработица не спадет до 6,5% (от сегодняшнего уровня это составляет более 1%), или пока инфляция не превысит 2,5%.
Вот именно эти рамки нас и сдерживают от качественных финансовых новостей, готовых принести что-то свежее на форекс.
Достаточно интересно проследить за общей динамикой ожиданий различных аналитиков. Например, специалисты Royal Bank of Scotland говорят о том, что даже снижение в 10 миллиардов может повлияет на усиление доллара. При меньшем значении рынок воспримет весть негативно (для доллара!) и накинет тень сомнений на готовность ФРС вообще что-то менять в политике QE3. Ну а если мы прибавим к такому выводу еще и выборы Йеллен на пост главы ФРС, то мы будем иметь достаточно сильный негативный фон , который может пробить максимальные значения на паре евро-доллар в 1,341 – 1,344.
Аналитик занимающийся же валютной стратегией в Westpac Banking Corp, предполагает, что только 20 миллиардное снижение политики количественного смягчения может заставить доллар укрепиться.
Аналитики компании MyTrade Markets предполагают, что снижение EURUSD все еще возможно, хотя динамика не поддерживает данную теорию. Если мы посмотрим на годовой график валютной пары, то мы можем прийти к выводу, что евро находится на достаточно высоких уровнях. Последний продолжительный рост доллара наблюдался в июне месяце, который не был связан с изменениями в QE3. Следовательно, в теории, рынок не учел новость, и корреляция курса к минимума возможна.
Кроме доллара конечно же есть и другие валютные пары, идей по которым хватает. Фунт-доллар, который в течении нескольких месяцев показывал сильный восходящий тренд, вряд ли сможет продолжить свое ралли. По словам К.Джонса, технического аналитика из Commerzbank, техническая картина намекает, что недавние приросты всего лишь коррекция на большой картине. Он высказывается о возможной цели в 1,42 долларов за фунт, что возможно покажется достаточно рискованным в большой перспективе. Выстраивая тренд по максимумам 2008, 2011 и 2013 года, можно предположить, что ралли приостановится (максимальное значение) у 1,61, ну а после этого мы увидим падение, которое может достигнуть 1,52 по фунт-доллару.
С технической точки зрения валютная пара EURUSD в соответствии с ожиданиями перекрыла гэп, откатившись в сторону 1,3320. Сегодня рекомендаций не даю в связи с ожиданием сильных фундаментальных факторов, которые могут увести рынок в любую сторону.
Вторая по доходности золотодобывающая компания в Южной Африке Gold Fields попала под следствие американской Комиссии по ценным бумага и биржам. Причиной расследования стал подкуп одного из главных членов правящей партии страны на сумму 120$ млн., чтобы иметь постоянную политическую поддержку для проведения экономической деятельности в стране, об этом сообщает агентство Reuters.
Расследуемое Комиссией по ценным бумагам и биржам дело происходило в 2010 году. Тогда компания Gold Fields получила лицензию на разработку золотосодержащего месторождения под названием South Deep под Йоханнесбургом, а взамен получения лицензии компания отдала долю в размере 9% (210$ млн.) группе чернокожих инвесторов, чтобы не нарушать требование правительства ЮАР о том, чтобы в иностранных компаниях присутствовали чернокожие представители. Такое распоряжение было принято в ЮАР Африканским Национальным Конгрессом с целью сократить неравенство с белым меньшинство в стране, которое правило в ЮАР до 1994 года.
Теперь сделка по получению лицензии на месторождение South Deep проходит тщательную проверку, так как в числе новых чернокожих инвесторов компании Gold Fields оказались родственники членов правящей партий, а также главных героев борьбы с апартеидом.
А теперь вернемся к анализу.
Во вторник цены на золото торговались в ограниченном диапазоне в ожидании результатов заседания ФРС, которые станут известны сегодня. Рынок интересует, будет ли сокращена программа стимулирования экономики США, и на какую величину.
Прорыв вчера уровня 1307,0 не произошел, и золото продолжило торговаться в непосредственной близости.
Главное событие недели уже близко и азиатские участники рынка сегодня утром не выдержали, начав вывод средств из золота, не дожидаясь решения ФРС.
В итоге по золоту поддержка на уровне 1307,00 была пройдена и цели по рекомендации были достигнуты.
Тем не менее, сегодня вечером может быть повышенная волатильность в соответствии с решением ФРС.
Из важных событий для драгметаллов сегодня затмит все заседание ФРС, результаты которого так горячо ожидаются.
Тактика на сегодня следующая: Вне рынка.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1312.25 против $1324.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $21.97 против $21.88 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1436.00 против $1442.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $708.00 против $704.00 на предыдущей сессии.
Кто-то может вспомнит, что Резервный Банк Австралии не гнушался снижением процентных ставок «overnight», и делал это с изрядной постоянностью в этом году. В последнем документе, который зафиксировал минутки встречи РБА, было замечено и не раз, что основные экономические показатели восстанавливаются очень медленно. Поэтому итог очередной встречи 3 сентября не стал неожиданностью. На собрании была показана решимость настоять на мягкой политики в стране, что и предусматривает дальнейшие снижения ставок. Именно такой метод, по мнению аналитиков, будет поддерживать зачатки восстановления. Но значение новости на данный момент достаточно минимально (хотя именно этот фактор и может повлиять на закрытие позитивного гепа на паре AUDUSD.
EURUSD не особо сдвинулся со значений, показанных в понедельник. Достигнув трех-недельного максимума, пара, вполне возможно, находится в ожидательном положении, так как именно сегодня стартовала встреча ФРС, где по мнению большинства аналитиков будет решено количество нового бюджета QE3. Если раньше ожидания вращались вокруг цифры 65 миллиардов (уменьшение программы на 20 мил.), то теперь прогнозы стали реалистичнее, отметка повысилась до 75. То есть большинство аналитиков предполагает 10 миллиардное снижение программы, намекая о том, что на долгосрочный курс будут влиять так же дальнейшие обещания и планы Федерального Резерва. Ну а как раз по дальнейшим действиям не все понятно. После того как главный претендент на место, занимаемое сейчас Бернанке, Суммерс заранее снялся с борьбы за пост, почти что единственным наследником «престола» осталась Йеллен.
И именно из-за этого «переворота» рынок рисковых активов стал чуть поактивнее, так как Йеллен, которая поддерживает политику сильного монетарного вмешательства в дела, скорее всего не будет спешить с изменениями в QE3.
Относительно EURUSD остаются достаточно медвежьи взгляды, хотя пара и показывает не совсем радужную динамику для «продающих». Мнение аналитиков MyTrade Markets остается таким же, а именно фундаментальный характер продолжает оставаться негативным для евро. Причина здесь не только в приближающемся решении ФРС (эффект от которого на данный момент нулевой), но и статистика Европы. Чем же Европа не угодила трейдерам? Евросоюз летом показывал достаточно хорошие статистические показатели, однако некоторые аналитики указывают на достаточно слабый характер данных, а именно на то, что многие их них основываются на опросах, а вот реальных индикаторов мало. В частности мы говорим о инфляции, которая находится на очень низких уровнях – 1,3% в августе, тогда как еще год назад она находилась выше 2% отметки. Может евро перекуплен? Сможет ли евро-доллар достичь хотя бы минимумов 5-6 сентября, когда валютная пара находилась на 1,3105? Возможно что и да, однако будет ли это так на самом деле увидим в течении уже этой недели.
В понедельник цены на золото начали формировать модель для понижения, и к сегодняшнему утру она почти сформировалась, что говорит о высокой вероятности снижения золота уже сегодня.
Раз пятничный рост под конец дня не получил продолжения, то следует рассматривать продажи на текущий момент.
Вчера по США выходили данные по промпроизводству, которые оказались в соответствии с прогнозами и не оказали значительного влияния на рынок.
Появившихся поводов для роста золота хватило, только чтобы сдержать его снижение, но оно может продолжиться и все для этого складывается.
Сложившаяся модель указывает на возможное снижение сегодня, но если этого не произойдет, она может быть сломана. В пользу того, что сегодня снижения не случится, играет ожидание заседания ФРС, результаты которого будут известны только в среду вечером.
Из важных событий для драгметаллов ожидаются данные по США потребительская инфляция.
Тактика на сегодня следующая: Продажи при преодолении 1307,00 с целями 1300,00 и 1295,00.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1324.00 против $1318.50 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $21.88 против $21.72 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1442.00 против $1441.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $704.00 против $700.00 на предыдущей сессии.
С технической точки зрения валютная пара EURUSD преодолела 1,3280 и достигала первой поставленной цели на уровне 1,3320. При преодолении этой отметки высока вероятность достижения следующей цели на отметке 1,3370.
Валютная пара GBPUSD пролетела уровень сопротивления 1,5750, и выходит я ошибся, что за его преодоление будет развиваться острая борьба. Теперь на пути стоит уровень 1,5830, прохождение которого откроет дорогу к 1,5895.
Валютная пара USDCHF продолжает торговаться не совсем аналогично другим, поэтому лучше по этому инструменту постоять в стороне.
Валютная пара AUDUSD продолжила рост до 0,9360, и начала серьезно корректироваться впервые с начала месяца. Снижение к 0,9180 вполне вероятно сегодня, если будет пройден уровень 0,9225.
В среду цены на золото торговались в ограниченном диапазоне на фоне продолжающихся подробностей ослабления напряженности вокруг Сирийского конфликта, что не позволяет ценам уйти вверх.
Оставить комментарий
.jpg){kind=link}