ProValue - Вэлью Инвестирование и Опционные Стратегии
Всесторонне подходим к анализу бизнеса компании, их финансовой отчетности, состоянию отрасли и экономики, при поиске наиболее интересных объектов инвестирования. Продвинутые опционные стратегии. provalue.club
Приглашаем всех на еженедельное “Клубное занятие”, которое состоится во вторник, 16 августа 2016 в 20.00МСК в ProValue.
На занятии Андрей Макарский расскажет:
Как применять календарный спред с нейтрализованной чувствительностью к волатильности (веге)?
Как сформировать вега нейтральную позицию?
Мы знаем как удобно купить одновременно пут и колл опцион (стреддл), чтобы заработать на любом движении цены: вверх или вниз. Казалось бы все просто!
Но часто возникает ситуация, как например на квартальных отчетах или других важных событиях, когда подразумеваемая волатильность опционов поднимается до высоких уровней, а следовательно и премия которую надо платить.
Покупать такие опционы становится невыгодным и приходится пропускать такие события. Мы обсудим что можно сделать в такой ситуации?
На протяжении двух недель с Вами будут делиться знаниями и опытом лучшие представители финансовой индустрии СНГ и США. Недвижимость, Продвинутые опционные стратегии, вэлью инвестирование, финансовое планирование, пассивный доход, посуточная аренда, формирование успешного инвестиционного портфеля, эти, и множество других тем будут детально рассмотрены на конференции.
Сегодня 8-го февраля, в 19.00МСК состоится открытый вебинар Андрея Макарского «Исследования и Преимущества Анти-Вэлью Подхода». Данный урок проводится для слушателей ProValue Conference, и посетить мероприятие могут все желающие.
О чем пойдет речь:
Почему компании легче падать чем расти?
Недостатки традиционной продажи компаний «в короткую»
Исследования и выводы по «шортингу» американских акций на новом 52 недельном минимуме за 10 лет
Почему в команде Provalue Team круто?
Как опционные стратегии сдвигают шансы (матожидание) в положительную сторону?
Используем опционы для жесткого ограничения рисков.
Возродившийся Феникс – или получаем второй шанс с большим потенциалом прибыли в случае неудачи.
Когда Вэлью (фундаментал) анализ в Provalue Analytics работает на трейдера?
Приглашаем Вас принять участие в масштабном финансовом событии февраля — онлайн конференции для инвесторов и финансовых трейдеров ProValue Conference!
Лучше представители финансовой индустрии СНГ будут делиться с вами своим опытом. Вэлью инвестирование, недвижимость, Продвинутые опционные стратегии, финансовое планирование, пассивный доход, формирование успешного инвестиционного портфеля, торговля на Forex, инвестиции в монеты, доходы на акциях.
Специально для Вас мы пригласили на Конференцию лицензированного брокера с Wall Street. Daniel Rezhets и Seth Blumental, являются лицензированными портфельными управляющими в американском брокере Bishop, Rosen & Co, Inc, от лица которого они будут выступать. Они в этом бизнесе уже около 20 лет. Сам брокер работает с 1964 года, и имеет в управлении около 1 млрд долларов.
Андрей Макарский показывает на мастер-классе, как анализировать компании, платящие дивиденды. Какие инвестиционные стратегии с подобными компаниями работают наиболее хорошо.
Некоторые затронутые темы:
Как находить компании с высокими дивидендами?
Как не попасть в вэлью капкан компании, заманивающей высокими дивидендами?
Приглашаем Вас принять участие в масштабном финансовом событии декабря — онлайн конференции для инвесторов и финансовых трейдеров ProValue Conference!
На протяжении двух недель с Вами будут делиться знаниями и опытом лучшие представитлели финансовой индустрии СНГ и США. Недвижимость, Продвинутые опционные стратегии, вэлью инвестирование, финансовое планирование, пассивный доход, посуточная аренда, формирование успешного инвестиционного портфеля, эти, и множество других тем будут детально рассмотрены на конференции.
Что обязательно нужно знать инвестору о прибылях? Почему экономическая прибыль всегда отличается от заявленной? Как узнать истинную, экономическую прибыль компании?
На эти и многие другие вопросы можно найти ответы на Вебинаре Академии ProValue, который состоится в пятницу 6 ноября (в 19.00 МСК), где будут открыты секреты инвестиционного анализ компаний.
— Вы человек развивающийся, и желающий узнать новости в мире инвестиций?
— Вы инвестор, волнующийся о судьбе своих вложений?
— Или
вы решили стать инвестором?
Добро пожаловать на наше мероприятие, посетить которое вы можете по ссылке ниже.
Почему экономическая прибыль всегда отличается от заявленной?
Как от этого страдают инвесторы?
Как узнать истинную, экономическую прибыль компании?
Как избегать опасных переоцененных компаний и находить недооцененные?
2 способа подсчета Экономической прибыли!
Что такое средневзвешенная стоимость капитала компании (WACC)?
Что такое ROIC, рентабельность всего капитала?
Баланс WACC и ROIC.
Почему P/E и EPS часто врут?
Вебинар будет полезен не только практикующим вэлью инвесторам и трейдерам, но и предпринимателям, желающим более глубоко разобраться в финансовой отчетности компаний.
Если вы торгуете или только собираетесь заниматься инвестированием, и у вас есть вопросы, на которые хочется получить ответы, то добро пожаловать в Скайп.
Мы поможем вам выявить, то что вам нужно сделать, чтобы стать успешным инвестором. Разберем те вопросы, которые вам не дают покоя, и ответы на которые позволят вам существенно увеличить эффективность вашей работы, снизить риски и стресс.
Бенжамин Грэхем считается отцом Вэлью Инвестирования и работал он в самое тяжелое время для всех инвесторов – в период великой депрессии 1929 г. Его подход отличатся сверх консервативностью и направлен на количественный анализ акций.
Он стремился купить много акций по цене ниже ликвидационной стоимости, т.е. «продажи с молотка» если у компании пойдет что-то не так
Поскольку на качество бизнеса компаний, Грэхем не смотрел, а только на количественные показатели.
Для успешного воплощения стиля Грэхема вам надо иметь портфель не менее чем из 100 акций для хорошей диверсификации.
Основным критерием поиска компаний Грэхема является Число Грэхема (Graham Number).
Graham Number — это формула внутренней стоимости компании, которую вывели его последователи на основании его подхода, хотя Грэхем в книге «Разумный инвестор», эту формулу не приводит. Подход Грэхема в выборе акций, заключался в том, чтобы найти компании, рыночная стоимость акций которых ниже их балансовой стоимости, причем ниже более чем на 30%.
Это и является подушкой безопасности:
Graham Number = SquareRoot of (22.5 * Tangible Book Value per Share * Earnings Per Share) (1)
Graham Number = SquareRoot of (22.5*(Total Equity — Intangibles)*Net Income (Continuing Operations))/Shares Outstanding (2)
Цена Акций по Грэхему = Корень квадратный из (22.5 * Балансовая стоимость материальных активов на акцию * Прибыль на акцию) (3)
Цена Акций по Грэхему = Корень квадратный из (22.5 * (Собственный капитал-Нематериальные активы) * Чистый доход от продолжающейся деятельности))/Количество акций
Сообщество ProValue объединяет Вэлью Инвесторов и практиков опционных стратегий в единое целое, позволяя сообща исследовать торговые и инвестиционные стратегии.
Сегодня мы приглашаем практиков инвестирования к обсуждению исследования по трофейным компаниям, стратегиям Черных Лебедей, индексным и VIX стратегиям работы с волатильностью. Для наших участников доступны не только обширная wiki и видеотека, но и продвинутые инструменты анализа акций.
Value означает ценность, значение, смысл! ProValue — это методы исследующие фундаментальные ценности, преимущества и смысл в инвестировании.
Мы не используем технический анализ, предсказания поведения рынка, прогнозы «экспертов». Мы выявляем неэффективности рынка, исследуем истинную стоимость активов, находим сделки, дающие преимущество перед другими участниками рынка.
Присоединяйтесь к обсуждениям и вступайте в Сообщество!
Наши последние обсуждения
Мы регулярно приглашаем наших участников к обсуждению интересных возможностей и стратегий. Вот некоторые из них. Можете присоединяться к их анализу и обсуждениям.
Портфель из 20 Супер Компаний имеющий Трофейные Активы — приглашаем к изучению компанию, которые идеально себя показали во время различных кризисов, поскольку абсолютно все компании в списке владеют «трофейными активами».
Исследование индекса страха VIX — исследование, проведенное на индексе The CBOE Volatility Index — VIX® показало очень интересные результаты во время Черного Понедельника 24 августа 2015.
Становитесь участником нашего сообщества. Выкладывайте свои полезные материалы по инвестированию, мысли по торговым стратегиям, best practice которые у вас выработались. Участвуйте в наших исследованиях и применяйте полученные знания на практике. Вступайте в закрытые разделы и получайте торговые рекомендации наши и наших участников.
Для участников Сообщества ProValue
Всем участникам в открытом доступе предоставляются обширные материалы по нашим стратегиям работы на различных рынках (газа, кофе, металлов, акций, индексов и т.п.), наши сделки, которые мы открываем на своих счетах и счетах клиентов, а так же много информации, позволяющей понять логику поиска сделок с соотношением риск-прибыль 1 к 10 и выше.
Данные материалы доступны всем желающим, кто готов постигать Вэлью подход не только в анализе акций, но и опционов, фьючерсов на различных рынках.
Ниже перечислены некоторые из доступных материалов:
Обучение в Академии ProValue — это обширная практика Вэлью Инвестирования и продвинутых Опционных Стратегий. Объединение подходов фундаментального вэлью анализа акций и рынков с преимуществами опционных стратегий, позволяют уверенно инвестировать на любом типе рынков.
Кроме учебных и практических материалов, мы предоставляем рабочие инструменты.
ProValue Analytics — это не имеющие аналогов в мире Инструменты для Экспресс Анализа Акций, Компаний и Опционов.
Поскольку рынки постоянно меняются, появляются новые возможности, вырисовываются новые торговые стратегии, то нам нужны аналитики, трейдеры, инвесторы, которые готовы участвовать в наших исследованиях, делиться наработками, использовать результаты в своей торговле. Нам нужны авторы статей, которые не просто желают рассказать свои мысли, идеи другим участникам нашего Сообщества, но и получать обратную связь, критику, пояснения относительно слабых сторон ваших стратегий.
Приветствуем всех, кто разделяет наши ценности Вэлью подхода в Сообществе ProValue! Участвуйте в наших внутренних мероприятиях, делитесь своим опытом, используйте наши наработки в свой практике.
Желающие участвовать, могут регистрироваться тут в сообществе, или писать нам на ask@provalue.ru для индивидуального общения. Так же не забывайте про Skype-консультации, которые доступны всем.
Оставить комментарий
