В феврале 2015 года на американском рынке труда появилось 295 тысяч новых рабочих мест, а уровень безработицы снизился с 5,7% до 5,5%. Такие данные опубликовало в пятницу, 6 марта, Бюро статистики при Министерстве труда США.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения показателя рабочих мест на 235 тыс. и уменьшение безработицы до 5.6%
«Есть хороший импульс роста на американском рынке труда, — полагает старший экономист Wells Fargo Securities LLC Сэм Баллард. — Мы чувствуем себя комфортно, так как надеемся увидеть ускорение роста заработных плат, поскольку фирмы привлекают и удерживают сотрудников, учитывая улучшающийся экономический фон».
Посла выхода этих новостей рынок взлетел вверх, но потом развернулся и весь день падал, так как улучшение экономической ситуации приближает увеличение процентной ставки.
Вместе с рынком упали и другие биржевые товары (золото, серебро, медь и т.д.)
Доходность по трежерис Казначейства США немного упали, но потом сделали спайк и продолжили рост.
Доллар по сравнению с другими валютами продолжил ралли.
В пятницу закончилось заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), посвященного началу реализации программы количественного смягчения (QE).
Регулятор сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,05%. Кроме того, глава регулятора Марио Драги объявил точную дату начала программы количественного смягчения — 9 марта.
ЕЦБ будет выкупать гособлигации стран еврозоны на 60 млрд евро в месяц, чтобы сдержать дефляцию и стимулировать рост экономики. Проведение программы планируется до сентября 2016 года. Тем не менее, сроки могут быть увеличины до достижения устойчивого уровня инфляции, близкого к 2%.
Хорошие новости из США, о которых мы писали выше, вместе с заседанием ЕЦБ оказали сильное давление на евро, и в пятницу отправили валюту к новому минимуму за последние 12 лет.
Тем временем в четверг Народный банк Китая спрогнозировал рост ВВП страны на уровне 6-7% в 2015 году. Более подробно об этом здесь.
Также в последний рабочий день этой недели акции Apple $AAPL были добавлены в индекс Dow Jones Industrial Average. Они заменят акции AT&T $T , которые были в индексе последние 99 лет.
Эта неделя выдалась спокойной на экономические новости.
24 февраля 2015, председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен отчитывалась перед Банковским комитетом сената США о работе центробанка за последние полгода и заявила о том, что повышение ставки ФРС США до июня текущего года не ожидается.
Более подробно об этом можно узнать из нашей статьи.
Тем временем количество первичных обращений за пособием по безработице за отчетную неделю, которая завершилась 20 февраля, составило 313 тыс., сообщило сегодня Министерство труда США.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения числа заявок на прошлой неделе всего на 7 тыс. с ранее объявленного уровня, до 290 тыс.
В пятницу вышли данные о динамике ВВП США за четвертый квартал прошлого года.
Согласно пересмотренным данным министерства торговли, экономика США в октябре-декабре выросла на 2,2% в пересчете на годовые темпы, а не на 2,6%, как сообщалось ранее. Эксперты ожидали более значительного снижения оценки — до 2%.
По итогам 2014 года в целом экономика США прибавила 2,4% после повышения ВВП на 2,2% в 2013 году. Годовой рост потребительских расходов при этом оказался самым существенным с 2006 года — 2,5%.
Индекс S&P 500 закончил неделю в небольшом минусе.
В субботу Народный банк Китая объявил о решении снизить ставку и стал уже 21-м, кто пошел на смягчение монетарной политики в этом году. Таким образом, китайский регулятор, по сути, подтвердил замедление своей экономики. Решение вступит в силу 1 марта, снижение коснется как депозитной ставки, так и ставки по кредитам. Депозитная ставка будет снижена с 2,75% до 2,5%, а кредитная — с 5,6% до 5,35%. Кроме того, Народный банк Китая принял решение повысить максимально допустимую депозитную ставку для банков со 120% от бенчмарка до 130%.
Вот что думают по поводу решения китайских монетарных властей в банке Goldman Sachs:
«Мы считаем, что в ближайшие месяцы ослабление монетарной политики продолжится. Следующим шагом, вероятно, будет снижение требований по банковским резервам. Скорее всего, это произойдет уже во II квартале, но и в I квартале такое решение не исключено. Возможно и дальнейшее снижение процентных ставок. Кроме того, власти страны проводят смягчение и в других областях, например снижают курс своей национальной валюты к доллару США и стимулируют инвестиции в инфраструктуру.
Эти меры, скорее всего, окажут краткосрочную поддержку экономике, хотя осторожность мер может вызывать вопрос относительно потенциального мощного всплеска в экономике, как это было во II квартале 2014 г.».
Биржевой инвестиционный фонд (англ. Exchange Traded Fund, ETF) — индексный фонд, акции которого обращаются на бирже. ETF является видом ценных бумаг, выполняющим роль сертификата на портфель акций, облигаций, биржевых товаров.
Основная особенность ETF — разделение рынка на первичный (выпуск и погашение акций фонда) и вторичный (биржевое и внебиржевое обращение).
На первичный рынок допущены только уполномоченные фондом лица (т.н. авторизованные участники). Они имеют право:
Инициировать выпуск акций т.е. обменять корзину ценных бумаг, соответствующую составу индекса, или денежные средства на акции ETF. Для создания эффекта масштаба акции выпускаются крупными блоками, как правило по 50 тыс. акций.
Погасить акции, т.е. обменять акции фонда на корзину ценных бумаг.
Вторичный рынок ETF доступен как юридическим, так и физическим лицам без ограничения квалификации. На этом рынке не производится подписка и погашение, сделки купли-продажи производятся по аналогии с акциями компаний.
Первые имена в нашем списке это фонды которые держат короткие позиции (шорт) по нефти. Все мы знаем как с середины лета начался разворот тренда по этому ресурсу, но мало кто верил в то что цена за баррель будет стоить дешевле $60. Причин для падения было много. Вот главные из них:
Замедление роста Китая (за последние 30 лет, до 2011 года, экономика Китая росла в среднем 10.2% за год, сейчас эта цифра намного меньше и судя по прогнозам будет падать).
Япония (3-я по размерам экономика в мире, после Китая и США) ушла в рецессию.
Риск дефляции в еврозоне.
МВФ понизил прогноз глобального роста в 2015 до 3.8%.
Сланцевая революция в США, которая увеличила предложение на рынке.
Поэтому неудивительно что все кто брал в этом году короткие позиции на нефть, хорошо заработали.
Direxion Daily Real Estate Bull 3X (NYSEARCA:DRN)
Этот фонд инвестирует в компании расположенные в США и связанные с сектором недвижимости.
Ипотечные кредиты были главной причиной мирового финансового кризиса в 2008 и этот сектор потерял больше всего в этот период. С начала программы QE и конца рецессии экономика США начала набирать обороты и инвесторы увидели новые возможности. Каждый год индексы S&P и Dow Jones бьют рекорды и 2014 не стал исключением. Конец QE, уменьшение безработицы и рост экономики позволили заработать всем кто инвестировал в недвижимость. Ниже представлен индекс роста инвестиционных трастов из этого сектора:
Благодаря хорошим экономических показателям этот фонд принес своим инвесторам более 100% годового дохода.
Сектор здравоохранения был лучшим сектором S&P в этом году, с доходом в ~27%, в то время как другие в среднем сделали ~13%. Главным источником дохода были биотехнологические компании.
Большое количество слияний и поглощений, а также вливание венчурного капитала дало новое дыхание сектору. Читать дальше: http://small-cap.ru/
Подошла к своему концу первая ежегодная конференция трейдеров в Лас Вегасе собрав сумму пожертвований в размере 100тыс. долларов. Напомню, что конференция расчитана на благотворительность и помощь людям с болезнями дистании и паркинсона. Само действие проходило в центре игорного мира США, Лас Вегасе, отеле Mandalay Bay. Для автора этой статьи конференции в Лас Вегасе не впервые и вы можете ознакомиться прошлогодней конференцией Тима Сайкса тут. Собрались десятки успешных трейдеров, среди них знакомые нам по твиттеру Натан Мишоуд (Nathan Michaud), Ден Мердорф (John Welsh), Михаил Шадкин (Michail Shadkin), Ананд Шангви (Sang Lucci), Бао (Modern Rock), Грегг Сциабика (Lx21), профессор Брет Стинбаргер (Dr. Brett Steenbarger) и Хаим Бодек (Haim Bodek). Первая конференция Traders4aCause была очень содержательной и принесла много полезной информации тем, кто посетил это мероприятие. Я постараюсь изложить в кратце основные идеи каждого выступавшего (напомню, что видеозаписей действия не производилось ни организаторами, ни присутвующими).
NATHAN MICHAUD — @INVESTORSLIVE
Натан уже многим знаком по проекту InvestorsLive и думаю многие смогут найти полезную информацию о нем. В этот раз он рассказывал о своих этапах восхождения трейдинга. Не многие знают, что Натан когда-то непосредственно имел дело с пампами и накачками. Было разбирательство с SEC (stock exchange commission). Натан сильно не пострадал, но изрядно потерял в финансовом плане в связи со штрафами. Основной упор речи Натана был сделан на постоянное движение к своей цели, постоянное изучение рынка и риск. В прошлом году он также выступал на конференции Тима Сайкса и вы можете ознакомиться с его стратегиями торговли и сетапами.
JOHN WELSH — @JOHNWELSHTRADES
Джон имеет одну исключительную и оригинальную черту – он никогда не смотрит на график цены. Основной конёк Велша это новости и время, а также лента. Есть новости которые выходят после закрытия и те которые выходят перед открытием. Напомню, что Велш много торгует Биотеки и Фарму. Понять новость, понять толпу и сыграть на времени это основные превосходства Велша. При желании вы сможете найти несколько торговых вебинаров Джона на просторах интернета. Также очень важно наблюдать как акция торгуется на премаркете и особенно в период между 9.27 и 9.30 перед открытием, в этот момент Джон любит делать сделки и ставить стопы. Джон также говорил, что иногда входит в стак на премаркете, ставит стоп в период 9.27-9.30 и сидит в стаке весь день до закрытия.
MICHAIL SHADKIN — @EPICACAPITAL
Михаил Шадкин также очень известный и успешный трейдер. Торгует 85% своего обьема в шорт. Имеет множество стратегий торговли в шорт, с которыми вы сможете ознакомиться у нас,в серии его статей. Первое и главное, чтобы я подчеркнул это безэмоциональность. Напомню, что Михаил пришел в трейдинг из профессионального гемблинга и использует накопившийся опыт. Второе, это нахождение ниши, там где вы имеете явное превосходство. Третье, это постоянное увеличение торгуемого размера. Из граалей – “Scared money doesn’t make money”.
SANG LUCCI — @SANGLUCCI
Sang Lucci это псевдоним известного опционного трейдера Ананда Шангви. Ананд торгует по ленте выискивая большие фонды и банки. Владелец ресурса sanglucci.com. Торгует постоянно акции с которыми хорошо знаком $PCLN $AMZN и другие. Начинал в проп фирме, после двух лет начал самостоятельную торговлю. Торгует ленту, стакан, а также занимается HFT с Хаимом Бодеком.
MODERN ROCK — @MODERN_ROCK
Настоящее имя Модерн Рока – Бао. Когда то работника IT и ныне очень успешного трейдера ОТС и дешевых акций. Бао скальпает и делает сотни трейдов в день. Два раза терял депо прежде чем понять “игру”. На этой конференции он выступал только на круглом столе и отвечал на вопросы публики. Не поделился он граалями
LX21 — @LX21
Грег торгует пампы используя супер большой сайз. Новости, обьем, накачка — основные приоритеты в трейдинге. На конференции он давал советы о дисциплине и сайзинге. Вы можете также ознакомится с видеозаписью Грега тути его стратегиями тут.
HAIM BODEK — @HAIMBODEK
Основатель Торговых Машин, Хаим Бодек, известный профессионал в области HFT (high frequency trading) и опционов. Приведу несколько слайдов Хаима.
DR. BRETT STEENBARGER — @STEENBAB
Среди выступавших был и человек разбирающийся в психологии. Профессор психиатрии и поведенческих наук, Брет Стинбаргер, работал у успешного хедж фонд управляющего Тюдора Джонса. Доктор Брет написал множество книг на тему психологии трейдинга и поведения. На выступлении доктор много фокусировался на успехе трейдеров при условии, что они усиливают свои сильные стороны, понимают себя и свое поведение. Также необходимо определить свой характер и найти свою нишу. При желании вы сможете найти несколько его книг. Например “The daily trading coach” очень будет полезна тем, кто имеет проблемы с дисциплиной и психологией (не уверен что есть на русском языке, читал на английском).
Как вы могли заметить я имел мечту с самого раннего возраста и она осталась со мной навсегда. Мечта о легких деньгах и стать профессиональным игроком. Однако, имея сумасшедшую мечту и создавать ее в реальность две совершенно разные вещи.
Перед тем как любая мечта может быть достигнута, нужно смириться и преодолеть страх неудачи и провала. Вы
не можете убежать от этого, потому что если вы попытаетесь, то вас уже победили.
Ниже описана сумасшедшая история, которая действительно помогла преобразовать мою мечту в реальность. Десятки и десятки раз в своей жизни я справлялся в сложных ситуациях и смог добиться удивительных вещей, но не в этой истории. Это был 1981 год и я только что закончил мой первый год в колледже, как и мой лучший друг в то время. Я всегда был очень импульсивным и обычно принимал решения мгновенно.
Во всяком случае, мой друг позвонил мне рано утром в понедельник и спросил, если я хочу совершить поездку. Я сразу же ответил да и спросил о том куда мы отправимся.
Я жил в Детройте в то время и мой друг предложил отправиться Хьюстон без какой либо причины, впрочем как всегда. Меня не нужно было просить дважды о любом приключении и мы сразу же отправились в путь. Через час мы были на трассе I-75. Мой друг должен был вернуться через 3 недели, так как он проходил летнюю стажировку. Мы не брали с собой много денег (небыло кредитных карт) с нами.
Мы взяли спальные мешки и готовились спать на улице в различных местах для кемпинга по пути в Хьюстоне. Прошло две недели, мы прекрасно провели время, но наши деньги почти все ушли. У нас оставалось достаточно на бензин чтобы вернуться домой и на дешевую еду по пути. Это было в утро понедельника и мой друг хотел бы начать свою стажировку в течение недели. Мы ехали по шоссе от Хьюстона и я придумал сумасшедшую идею.
«Мы всего лишь в 1000 км от Лас-Вегаса, давай поедем в объезд и заглянем туда», сказал я, никогда там прежде не бывав. Мой друг посмотрел на меня, как на безумного и сказал что мы не имеем и копейки. На что я ответил: «Мы что-нибудь придумаем так или иначе». Мы повернули на запад и очень поздно вечером прибыли в Лас-Вегас.
Мы не могли купить еду, так как нужны были деньги на бензин чтобы вернуться домой. Таким образом, для того чтобы поесть, мы останавливались в каком-нибудь продуктовом магазине и делали вид что совершаем покупки, в то время как просто ели продукты прямо в магазине и ни за что не платили. LOL
Вегас Стрип был просто потрясающим первый раз когда я увидел его, мы припарковали автомобиль, прогулялись и пошли в казино. Я читал книгу об игре в блекджек годом ранее и знал основную стратегию, проблема была в том, что мы не имели денег на азартные игры, только то что оставалось на бензин. Я вспомнил что у меня оставался один доллар который держал в моем бумажнике на удачу. Я взял его, разменял на четвертаки и мы пошли к игровому автомату блэкджек.
Нам повезло и тот доллар оказался счастливым для нас. Час спустя мы превратили этот доллар в 16 долларов и пошли к блэкджеку где минимальные ставки были 2 $. Еще один час спустя мы теперь уже имели 50 $ и еще через 2 часа мы уже имели 360 $.
Мы были просто в восторге и взяли хороший гостиничный номер для следующих двух ночей. Это был взрыв. Я помню как лежав в бассейне, сказал себе: «Где есть воля, есть способ».
Это был четверг ранним днем и мы должны были отправиться домой. Проблема была в том, что мы не спали в течение 48 часов и вождение было бы очень тяжелым. Я взял первую смену, в то время как мой друг спал. 7-8 часов спустя, где то в Юте, я заснул за рулем. Автомобиль был на круиз-контроль со скоростью 80 миль в час (никто из нас не был пристегнут ремнями безопасности) и я проснулся в ужасе когда автомобиль врезался гравий. Гравий был на противоположной стороне дороги и автомобиль собирался удариться в дорожный знак. Я свернул чтобы избежать столкновения, но потерял контроль над автомобилем и нас начало переворачивать.
Я был выброшен в окно и мой друг вылетел через люк на крыше. После падения на скалы и кактусы я, наконец, остановился и доли секунды спустя автомобиль приземлился около метра от моего лица. Так или иначе я смог встать и обнаружил, что друг имел кровавою рану с огромным вырезом на боку. Он был в полубессознательном состоянии и, наконец, пришел в полную память в больнице в то время как врачи лечили его. Я был на кровати рядом с ним с кучей царапин на моем теле. Когда он повернулся ко мне, я сказал: «Я говорил тебе, что 1 доллар был счастливым !!!» LOL
На следующий день страховой агент приехал из Солт-Лейк-Сити, чтобы осмотреть автомобиль, который был полностью плоским. Если бы мы одели тогда ремни безопасности и нас не вышвырнуло из машины, у нас был бы нулевой шанс на выживание. До этой поездки, я не был точно безбоязненый к чему угодно, но после этого я даже не знаю значение этих слов.
Я сказал себе: >>> «Если я пережил это, ничто и никогда не остановит меня и я никогда не соглашусь на меньшее, чем мои мечты». Так бесконечное стремление к мечте началось.
Были невероятные финансовые полосы в моих 20-ых, вверх и вниз, терял все много раз, но я никогда не колебался. Я имел нулевой страх перед чем либо, кроме того чтобы не жить своей мечтой. Так что я играл нон-стоп, путешествовал, тратил деньги направо и налево, даже если у меня ничего не было.
В моих поздних 20-ых был еще один крупный инцидент, который усилил все мои убеждения. Я столкнулся с очень сложным временем в течение нескольких месяцев и мне нужно было что-то переориентировать и вытащить меня из этого. В то время у меня был спортивный мотоцикл Honda CBR600 на котором я любил ездить.
Моя подруга (будущая жена) собиралась в командировку, и мне пришлось отвезти ее в аэропорт с помощью ее автомобиля. На нашем пути в аэропорт, был фургон около метра перед нами и мотоциклы перед фургоном. Мотоциклы подошли к железнодорожным переездам и существенно замедлились. Фургон не остановился и проехался по мотоциклистам, и продолжил движение дальше. Брутально ударил и скрылся. Это была сцена из ада. Мы стали свидетелями. Остановились и позванили 911. Скорая прибыла очень быстро тогда как мотоциклисты имели сильное кровотечение. Моя подруга опоздала на свой самолет.
На обратном пути через час, на месте происшествия была только пожарная машина и двое рабочих смывали кровь с дороги. Этот образ оставался со мной 24/7 в течение 2 недель. Я не хотел ездить на своем мотоцикле в это время. Наконец то сел на мотоцикл и поехал домой в 4 утра, после игры в покер, двигаясь со скоростью 50 миль в час. Пьяная девушка начала поворачивать свою машину на красный свет, на улице с односторонним движением, прямо в меня и мне ничего не оставалось делать. Я ударил ее автомобиль на 50 миль в час и чудом при ударе меня отбросило от ее машины приземлившись на спину и по голову, тогда как шлем треснул пополам. Я лежал так несколько минут и, наконец, поднялся и едва подошел к остановленной машине. Я попросил водителя девушку дать мне телефон и позвонил своему другу по игре в покер. Рассказал ему об аварии и где я был, а потом сразу же потерял сознание на капоте автомобиля.
Когда я пришел в сознание я был полностью голый, кроме нижнего белья, тогда как медики отрезали всю мою одежду для проверки возможных травм. Мой друг стоял надо мной в то время как медработники ставили иглы и трубки в обе руки. На одной руке крышка оторвалась и начались брызги крови. Мой друг обратился к фельдшеру и сказал саркастически: «Он не имеел ни одной царапины и теперь кровоточит до смерти из-за тебя»
Ребята засмеялись, и спросили меня, >>> «Вы заключили договор с дьяволом чтобы пережить это без единой царапины?» Вертолет перевез меня в другую больницу для анализов и 2 часа спустя я вышел из госпиталя.
Как только я вышел на улицу мимо раздвижных дверей я остановился, помедлил несколько секунд, а затем громко закричал, как будто кричал на смерть с косой:
«Fuck You!!! Это все, что у тебя есть?»
И просто вот так, я родился снова и тяжелые времена закончились. Несколько недель спустя я отправился в Европу, чтобы играть в трех турнирах по нардам. Остров Мэн в Ирландском море, Монте-Карло и Сан-Тропе, Франция. Я закончил первым, четвертым и первым в призовых местах. Все это время я продолжал слушать песни Тома Петти и Heartbreakers: Running Down a Dream >>> youtube.com
Теперь после 20-ти лет и многих миллионов, я продолжаю жить мечтой каждый день по средством торговли акциями. Страх потери ??? Я смеюсь в лицо. Я получил страх побед, что они могут быть недостаточно большимм, чтобы удовлетворить свой большой аппетит. Покажите мне то, что я не смогу преодолеть, я высмею вас.
Преодолейте свои страхи и ваш успех будет грандиозным!!!
Думай мечтой, живи мечтой и никогда не соглашайся на меньшее!!!
Как вы могли заметить я имел мечту с самого раннего возраста и она осталась со мной навсегда. Мечта о легких деньгах и стать профессиональным игроком. Однако, имея сумасшедшую мечту и создавать ее в реальность две совершенно разные вещи.
Перед тем как любая мечта может быть достигнута, нужно смириться и преодолеть страх неудачи и провала. Вы
не можете убежать от этого, потому что если вы попытаетесь, то вас уже победили.
Ниже описана сумасшедшая история, которая действительно помогла преобразовать мою мечту в реальность. Десятки и десятки раз в своей жизни я справлялся в сложных ситуациях и смог добиться удивительных вещей, но не в этой истории. Это был 1981 год и я только что закончил мой первый год в колледже, как и мой лучший друг в то время. Я всегда был очень импульсивным и обычно принимал решения мгновенно.
Во всяком случае, мой друг позвонил мне рано утром в понедельник и спросил, если я хочу совершить поездку. Я сразу же ответил да и спросил о том куда мы отправимся.
Я жил в Детройте в то время и мой друг предложил отправиться Хьюстон без какой либо причины, впрочем как всегда. Меня не нужно было просить дважды о любом приключении и мы сразу же отправились в путь. Через час мы были на трассе I-75. Мой друг должен был вернуться через 3 недели, так как он проходил летнюю стажировку. Мы не брали с собой много денег (небыло кредитных карт) с нами.
Мы взяли спальные мешки и готовились спать на улице в различных местах для кемпинга по пути в Хьюстоне. Прошло две недели, мы прекрасно провели время, но наши деньги почти все ушли. У нас оставалось достаточно на бензин чтобы вернуться домой и на дешевую еду по пути. Это было в утро понедельника и мой друг хотел бы начать свою стажировку в течение недели. Мы ехали по шоссе от Хьюстона и я придумал сумасшедшую идею.
«Мы всего лишь в 1000 км от Лас-Вегаса, давай поедем в объезд и заглянем туда», сказал я, никогда там прежде не бывав. Мой друг посмотрел на меня, как на безумного и сказал что мы не имеем и копейки. На что я ответил: «Мы что-нибудь придумаем так или иначе». Мы повернули на запад и очень поздно вечером прибыли в Лас-Вегас.
Мы не могли купить еду, так как нужны были деньги на бензин чтобы вернуться домой. Таким образом, для того чтобы поесть, мы останавливались в каком-нибудь продуктовом магазине и делали вид что совершаем покупки, в то время как просто ели продукты прямо в магазине и ни за что не платили. LOL
Вегас Стрип был просто потрясающим первый раз когда я увидел его, мы припарковали автомобиль, прогулялись и пошли в казино. Я читал книгу об игре в блекджек годом ранее и знал основную стратегию, проблема была в том, что мы не имели денег на азартные игры, только то что оставалось на бензин. Я вспомнил что у меня оставался один доллар который держал в моем бумажнике на удачу. Я взял его, разменял на четвертаки и мы пошли к игровому автомату блэкджек.
Нам повезло и тот доллар оказался счастливым для нас. Час спустя мы превратили этот доллар в 16 долларов и пошли к блэкджеку где минимальные ставки были 2 $. Еще один час спустя мы теперь уже имели 50 $ и еще через 2 часа мы уже имели 360 $.
Мы были просто в восторге и взяли хороший гостиничный номер для следующих двух ночей. Это был взрыв. Я помню как лежав в бассейне, сказал себе: «Где есть воля, есть способ».
Это был четверг ранним днем и мы должны были отправиться домой. Проблема была в том, что мы не спали в течение 48 часов и вождение было бы очень тяжелым. Я взял первую смену, в то время как мой друг спал. 7-8 часов спустя, где то в Юте, я заснул за рулем. Автомобиль был на круиз-контроль со скоростью 80 миль в час (никто из нас не был пристегнут ремнями безопасности) и я проснулся в ужасе когда автомобиль врезался гравий. Гравий был на противоположной стороне дороги и автомобиль собирался удариться в дорожный знак. Я свернул чтобы избежать столкновения, но потерял контроль над автомобилем и нас начало переворачивать.
Я был выброшен в окно и мой друг вылетел через люк на крыше. После падения на скалы и кактусы я, наконец, остановился и доли секунды спустя автомобиль приземлился около метра от моего лица. Так или иначе я смог встать и обнаружил, что друг имел кровавою рану с огромным вырезом на боку. Он был в полубессознательном состоянии и, наконец, пришел в полную память в больнице в то время как врачи лечили его. Я был на кровати рядом с ним с кучей царапин на моем теле. Когда он повернулся ко мне, я сказал: «Я говорил тебе, что 1 доллар был счастливым !!!» LOL
На следующий день страховой агент приехал из Солт-Лейк-Сити, чтобы осмотреть автомобиль, который был полностью плоским. Если бы мы одели тогда ремни безопасности и нас не вышвырнуло из машины, у нас был бы нулевой шанс на выживание. До этой поездки, я не был точно безбоязненый к чему угодно, но после этого я даже не знаю значение этих слов.
Я сказал себе: >>> «Если я пережил это, ничто и никогда не остановит меня и я никогда не соглашусь на меньшее, чем мои мечты». Так бесконечное стремление к мечте началось.
Были невероятные финансовые полосы в моих 20-ых, вверх и вниз, терял все много раз, но я никогда не колебался. Я имел нулевой страх перед чем либо, кроме того чтобы не жить своей мечтой. Так что я играл нон-стоп, путешествовал, тратил деньги направо и налево, даже если у меня ничего не было.
В моих поздних 20-ых был еще один крупный инцидент, который усилил все мои убеждения. Я столкнулся с очень сложным временем в течение нескольких месяцев и мне нужно было что-то переориентировать и вытащить меня из этого. В то время у меня был спортивный мотоцикл Honda CBR600 на котором я любил ездить.
Моя подруга (будущая жена) собиралась в командировку, и мне пришлось отвезти ее в аэропорт с помощью ее автомобиля. На нашем пути в аэропорт, был фургон около метра перед нами и мотоциклы перед фургоном. Мотоциклы подошли к железнодорожным переездам и существенно замедлились. Фургон не остановился и проехался по мотоциклистам, и продолжил движение дальше. Брутально ударил и скрылся. Это была сцена из ада. Мы стали свидетелями. Остановились и позванили 911. Скорая прибыла очень быстро тогда как мотоциклисты имели сильное кровотечение. Моя подруга опоздала на свой самолет.
На обратном пути через час, на месте происшествия была только пожарная машина и двое рабочих смывали кровь с дороги. Этот образ оставался со мной 24/7 в течение 2 недель. Я не хотел ездить на своем мотоцикле в это время. Наконец то сел на мотоцикл и поехал домой в 4 утра, после игры в покер, двигаясь со скоростью 50 миль в час. Пьяная девушка начала поворачивать свою машину на красный свет, на улице с односторонним движением, прямо в меня и мне ничего не оставалось делать. Я ударил ее автомобиль на 50 миль в час и чудом при ударе меня отбросило от ее машины приземлившись на спину и по голову, тогда как шлем треснул пополам. Я лежал так несколько минут и, наконец, поднялся и едва подошел к остановленной машине. Я попросил водителя девушку дать мне телефон и позвонил своему другу по игре в покер. Рассказал ему об аварии и где я был, а потом сразу же потерял сознание на капоте автомобиля.
Когда я пришел в сознание я был полностью голый, кроме нижнего белья, тогда как медики отрезали всю мою одежду для проверки возможных травм. Мой друг стоял надо мной в то время как медработники ставили иглы и трубки в обе руки. На одной руке крышка оторвалась и начались брызги крови. Мой друг обратился к фельдшеру и сказал саркастически: «Он не имеел ни одной царапины и теперь кровоточит до смерти из-за тебя»
Ребята засмеялись, и спросили меня, >>> «Вы заключили договор с дьяволом чтобы пережить это без единой царапины?» Вертолет перевез меня в другую больницу для анализов и 2 часа спустя я вышел из госпиталя.
Как только я вышел на улицу мимо раздвижных дверей я остановился, помедлил несколько секунд, а затем громко закричал, как будто кричал на смерть с косой:
«Fuck You!!! Это все, что у тебя есть?»
И просто вот так, я родился снова и тяжелые времена закончились. Несколько недель спустя я отправился в Европу, чтобы играть в трех турнирах по нардам. Остров Мэн в Ирландском море, Монте-Карло и Сан-Тропе, Франция. Я закончил первым, четвертым и первым в призовых местах. Все это время я продолжал слушать песни Тома Петти и Heartbreakers: Running Down a Dream >>> youtube.com
Теперь после 20-ти лет и многих миллионов, я продолжаю жить мечтой каждый день по средством торговли акциями. Страх потери ??? Я смеюсь в лицо. Я получил страх побед, что они могут быть недостаточно большимм, чтобы удовлетворить свой большой аппетит. Покажите мне то, что я не смогу преодолеть, я высмею вас.
Преодолейте свои страхи и ваш успех будет грандиозным!!!
Думай мечтой, живи мечтой и никогда не соглашайся на меньшее!!!
Важная проблема при торговле «памп и дамп» это сложность нахождения акций для шорта когда акция начинает сливаться. Вы могли заметить, что за день или раньше до падения пампа, шорты есть. Как раз в нужный день при падении пампа, акции для шорта исчезают и вы вынуждены кусать локти наблюдая за падением.
«No borrow, no cry» как говорят
американские трейдеры. Что же делать когда хочется шортить, но вы знаете, что акции могут быть не шортовые на следующий день? Ответ прост, делайте боксинг (boxing). Боксинг – это техника, позволяющая одновременно взять одну и ту же акцию в лонг и в шорт при этом используя одинаковое количество акций.
Первое, вы имеете акции для шорта в день слива и можете продать свой лонг в любой момент и оставить только шортовую позицию.
Второе, вы сокращаете риск, если это сильный памп с ростом и ждете момент устраивающий вас. Если памп не падает, вы можете перекупить лонговую позицию заново.
Рассмотрим пример, вы сделали боксинг пампа XYZ. Некоторое время позже, вы думаете, что XYZ начинает падать и решаете выйти из боксинга. Вы продаете свой лонг и оставляете только позицию в шорт. В итоге понимаете, что акция не падает и покупаете лонг заново, ту же позицию – вы снова делаете боксинг. Стак снова показывает слабость, и вы снова продаете свой лонг. Теперь стак начинает сливаться и вы кроете свой шорт и фиксите прибыль. Плюс в том, что вы рискуете меньше при накачке и имеете акции в шорт в то время когда они уже не шортовые в других местах. Заметим, что вам скорее всего нужно иметь несколько счетов или брокеров для таких операций.
Риск при такой операции это “бай ин”. Бай ин происходит тогда, когда брокер высылает вам сообщение чтобы вы покрыли свои шортовые позиции как можно скорее, иначе брокер будет обязан вас покрыть самостоятельно. Такое случается не часто, но может произойти в зависимости от ситуаций. В любом случае даже если вы покрываетесь по “бай ину”, вы теряете только в комиссии и проскальзывании так как всегда можете выйти из боксинга с минимальным риском купив и продав одновременно. Простая и одновременно нужная стратегия при нехватке шортов сможет помочь вам, если происходит частые проблемы с наличием акций для шорта.
Все слышали об относительной силе и относительной слабости, но что конкретно означает относительная сила/слабость? С чем это сравнивать? Как удобно это в дневном трейдинге? Эта статья ответит на эти вопросы и предоставит некоторые примеры.
Обращение к читателям, пожалуйста поймите что показанные типы относительной силы/слабости очень
специфичны к моему персональному ВНУТРИдневному трейдингу. Некоторые читатели могут не согласиться с некоторыми моими заключениями, исключениями, выводами, что нормально для меня.
Мой месячный внутридневной торговый объём варьируется между 10-20 миллионами акциями и я торгую постоянно уже последние 16 лет (торгую только Nasdaq и NYSE, не ОТС). Суть в том, что описываемая тут концепция была выучена/определена/переработана через невероятное количество опыта, и используется мной ежедневно. Концепция обобщена и тут присутствуют исключения. 75-80% моего внутридневного объёма находится на шортовой стороне так, что концепция фокусируется на шорт. Также держите в голове, что эта статья, а не книга с полными деталями, но одна страница очень легкого вступления в книгу (НЕТ, у меня нет интереса в написании книги).
Тип 1. Относительная сила или слабость акции (движения цены) в сравнении с индексами
SPY 500 акция к SP500
DOW акция к DOW и SP500
Тех акция к Nasdaq и SP500 и так далее.
Перед тем, как думать торговать какой либо стак или нет, важно понять генеральный торговый план для предстоящего дня. Этот тип относительной силы/слабости должен быть кристально увиденным всеми рыночными участниками и должен быть полезным в любой определенный день. Как правило, становиться очень удобным в позднее утро после того как акция успокоилась.
Если вы планируете торговать шорт и фьюч ощутимо делает Геп вниз, относительная сила/слабость конкретного стака становиться сложнее, тем более понять и судить невозможно.
Смысл > >> Стак внизу из за относительной слабости или просто из за рынка? Сложно судить. Бесполезный инструмент в этот день. Будь на чеку есл находишься на стороне шорта.
Если вы планируете шортить и фьюч ощутимо гепает вверх тогда относительная сила/слабость (специально слабость) конкретного стака может быть легко определена.
Пример 1:
Nasdaq открывается +25 поинтов и поздним утром хай дня +35. Тогда как AAPL открывается +8 поинтов и поздним утром всего лишь +2 поинта около лоу дня. AAPL очень чисто показывает ощутимую слабость, тогда как рынок продолжает идти вверх тогда как наш стак идет вниз. В дальнейшем в течении дня движение вниз и слив очень ожидаем. Все торговцы AAPL могут кристально видеть такие относительные слабости и использовать этот ценный инструмент. Внутридневные лонги также скорее всего отстопятся с лоссами добавляя слабость после обеда.
Пример 2:
Если шортишь стак имеющий ощутимую рыночную корреляцию и рынок резко падает вниз тогда как стак отказывается падать >>> Это ощутимая относительная сила. Означает >>> беги. Агрессивно незамедлительно закрой шортовую позицию.
Тип 2. Относительная сила или слабость акции (движения цены) в сравнении к ее группе, индустрии, сектору либо групповому/секторному лидеру.
Пример:
Возьмем сектор социальных сетей и FB лидера сектора. Сектор открывается высоко и идет вверх, FB открывается вверх 50 центов и идет вверх и теперь выше на 1.50-2 поинта позднее утро. TWTR в тоже время открывается 1.5 поинта выше, идет вверх следующий поинт и потом медленно идет вниз и почти уже не зеленый в позднее утро. TWTR показывает ощутимую относительную слабость к отношению к сектору и лидеру, что скорее всего приведет к снижению цены и сливу в обед.
Тип 3. Относительная сила или слабость акции (движения цены) в сравнении к внутридневному VWAP.
VWAP (volume weighted average price) – это средневзвешенная цена к среднему объёму. Измеряется средняя цена к среднему объёму в течении дня.
Пример:
Акция биотека имела новость на пре-маркете. Предыдущий день закрытие было по 6 $ и открытие 7.50 $ и незамедлительно летит вверх в отметку 8.25 $ на большом объёме. Акция медленно спускается к 7.60 $ и консолидируется тут до позднего утра с VWAP 7.85 $. В этом случае VWAP показывает участников торгов в лонге держущие акцию со средней ценой 7.85 $ то есть многие догоняли стак и медленно начинают терять молясь о выходе в ноль. VWAP, в данном случае, это средняя цена при котором участники выйдут в ноль или продолжат терять деньги если акция пойдет ниже. Эти участники понимают в какой тяжкой ситуации они находятся. Надежда превращается в молитву, которая ведет их к увеличению лоссов и участники начинают избавляться от лонговых позиций которое продолжается в обед. При шорте в этой ситуации, мы используем VWAP как стоп и риск менеджмент. Этот тип относительной силы/слабости не такой эффективный в акциях средней и малой капитализации, но очень важен в акциях микро и малой капитализации.
Тип 4. Относительная сила или слабость акции (движении цены) в сравнении к новости дня.
Пример 1:
Акция стоящая 30 $ выпускает плохой отчет и спускается вниз к 27 $ на пре-маркете. Выглядит ужасно и очень вероятно идет еще ниже — это ожидаемо на новости. Акция открывается и начинает идти вверх и теперь торгуется при цене 29 $. Шорты в акции ненавидят это, может быть плохая новость уже была в цене? Время для покрытий? Акция почти не красная после такой ужасной новости и показывает относительную силу к новости, что теперь заставит идти ее вниз? С красного к зеленому это лонговый сигнал для трейда тогда как обе силы лонгисты и шортовые покрытия двигают акцию вверх остаток дня.
Пример 2:
Акция биотека выросла с 4 $ до 9 $ перед решением FDA и теперь получает одобрение. Закрытие предыдущего дня было по 9 $ и незамедлительно акция растет до 10 $ на новости. 10 $ долго не удерживается и акция начинает идти вниз и теперь у отметки 9.25 $. Лонги не понимают почему стак после такой новости идет вниз? Почему не вверх?
Как шортист, я думаю >>> похоже на сценарий “продай новость» с акцией показывающей большую относительную слабость к новости. История окончена, каталист окончен, где же мясо? Бери шорт низов 9-ти и жди хорошего красного слива.
Тип 5. Относительная сила или слабость акции (движения цены) в сравнении торговли в течении дня (внутридневному сроку и то что в целом происходит)
Этот тип относительной силы/слабости может быть наиболее сложный для объяснения и понимания, только тонна опыта может помочь увидеть свет. На простом языке означает движение цены в сравнении к дневному времени дня и общим ожиданиям этого временного периода. Описанный ниже текст это очень легкий план относительной силы/слабости и тут еще тонна другого и я только царапнул поверхность.
9.30 – 10.00 утра это дикий запад или любительский час. Огромное несоответствие в цене и реальности происходит тут. Люблю это время так как 1/3 моего внутридневного объёма происходит тут. Я делаю домашнее задание рано с пре-маркета и готовлюсь к возможным трейдам ожидая точки входа. Как правило, это время для открытия позиций для меня и часто я добавляю к позициям. Я редко использую стопы во время этого периода. Во время это периода ранние торговые ренджи уже установились, которые я использую как ключевые поинты поздним утром.
10.00-11 утра это время когда ранние торговые ренджи тестируются и различные относительные силы/слабости становятся очевидными для торговли. Добавления к позам и планировании стопов закончены. Если шорт, решения принимаются где добавить, сократить агрессивно либо медленно. Близко смотрю на ловер хай падения и возможные хаер лоу проблемы если шорт.
11.00-11.15 утра это очень важное время для меня в управлении открытых позиций. Либо это идет к золоту либо сложное время для трейдов. Если я шорт и стак делает не то что я ожидал при этом торгуясь на хаях, означает >>> Я на очень ВЫСОКОМ сигнале для незамедлительного закрытия поз. Всегда можно вернуться если что либо измениться. Я не борюсь с относительной силой когда сижу в шорт или относительной слабостью когда в лонг после этого временного промежутка времени.
11.15-12.30 дня, это тихое время наблюдения и управления открытыми позами. В теории, акции открываются с имбелансами/избытками вверх или вниз, но как утро проходит равновесие устанавливается идущее к консолидации.
12.30-1.30 брейкдаун/брейкаут из консолидации которые продолжаются после обеда.
1.30-2.30 для меня часто означает фальшивый час. Не торгуй много тут за исключением закрытия открытых поз. Могу попробовать зашортить частые внутридневные супер удлинения для маленьких прибылей используя короткий стоп.
2.30-4.00 дня время закрытия поз, а не открытия их. День практически закончен. Готовлюсь к отчетам после закрытия если есть что либо интересное на горизонте для возможных трейдов. Частенько рассматриваю очень специфично ОГРОМНЫЕ силы к закрытию и беру в ночь позу на Геп и продолжение следующим утром.
Тип 6. Относительная сила или слабость акции (движении цены) в сравнении к внутридневному торговому ренджу (специально устоявшимся ренджам ранним утром)
Я персонально предпочитаю смотреть на эту концепцию в % соотношении с ключевыми уровнями описанными внизу. Это то, что я разрабатывал для моего персонального трейдинга многими годами, и до этого дня нигде не видел кто либо описывал это.
Ключевые уровни:
0% — акция торгуется на лоу дня
25% — акция торгуется в между лоу дня и середины внутридневного ренджа
50% — середина внутридневного торгового ренжа или равновесие
75% — акция торгуется около хая дня, между серединой и хаем дня в ренже
100% — акция на хае дня
Это вероятно самый критичный тип относительной силы/слабости для меня и который я использую больше всего во внутридневном трейдинге. Это большой комплекс для использования и применения. Один день я возможно напишу очень долгий пост об этой концепции, но думаю занять может 30-50 страниц с иллюстрациями.
Оставить комментарий
