🏗 APRI - последний день приема заявок на участие в IPO ПАО "АПРИ" (период сбора адресных заявок с 10:00 до 13:00 МСК).
🪨 BLNG RBCM GTRK - Мосбиржа переводит акции Белон, Группы компаний РБК и Globaltruck в Cектор компаний повышенного инвестиционного риска.
👔 HNFG - День инвестора HENDERSON. Трансляция для инвесторов (16:00 мск).
🇷🇺 GMKN - Норникель опубликует операционные результаты за 6 мес. 2024 г.
🥇 UGLD - СД ЮГК об утверждении Дивидендной политики в новой редакции.
🔍 YDEX - ВОСА Яндекс; о передаче СД полномочий по принятию решения об увеличении УК путем размещения дополнительных обыкновенных акций или привилегированных акций и другие вопросы повестки.
🥜Друзья, открываем очередную торговую неделю! Неделя по события насыщенная! Это и сезон отчётности и новое ipo и психологические/эмоциональные моменты после принятых решений по ключевой ставке!
🥜Ставку подняли до 18%. Наконец-то мы доехали до факта! Не очень понятно на счёт груза, спал он с плеч или нет))). Как по мне, то да! Пусть решение не приятное, но оно есть! Теперь нет смысла фантазировать, надеяться и тешить себя иллюзиями! Риторика тоже осталась ястребиной, по этому надо закладывать самые худшие сценарии в свою торговлю, что бы на факте не было сильно горестно, а смягчение денежно-кредитной политики, как оно произойдёт воспринималось тогда, как приятной неожиданностью и отличным подарком!!! При таком подходе и психологически будет комфортнее и не придётся расстраиваться при ужесточении, так как мы к этому готовились и это закладывали! Так что настраиваемся на +20%, а не будет, значит будет вообще отлично!
🥜План на торговлю крайне простой! Избегаем компании с большим долгом, типа Сегежи, Системы, МТС. Застройщики так же под ударом! Присматриваем за компаниями без долга! И конечно же интересны фонд ликвидности и облигации!
🥜На биржу выходит новый застройщик АПРИ. Акции этой компании мне сейчас не интересны, а вот облигации интересны! Казалось бы стрёмно, но не очень! Компания не разу не просрачивала выплаты за свою историю, активно и успешно развивается даже в сложившихся условиях! А с учётом того, что они сейчас становятся публичными и привлекут ещё средства с продажи своих акций, то странно бы было в короткую компании загнуться и так обкакаться! Есть у них 9 или 10ти месячные облигации, кому интересно уточните. На момент пятницы торговались на копейки выше номинала с доходностью +-19% на оставшийся период, в перерасчёте на годовые 22-23%. Мне это интересно и по рискам устраивает!
🥜Что касается поведения рынка! Из положительного, в пятницу не было паники! Видно было, что рынок надеялся на +1% чуть-чуть мечтал что не повысят! Как только ставку повысили на 2%, бумаги чутка просели и тут самые прозорливые торговцы поехали в шорт, дав сигнал остальным на шорт! То есть была хладнокровная и расчётливая торговля! Нажимали на самые понятные идеи для шорта! Паники не было! Когда паника, всё летит в пропасть, а тут нет. Были и зелёные бумаги, были и те кто потом начали и отскакивать, например Европлан! Кстати, у него завтра отчёт за пол года и видя, что на слабости, он не плохо отскочил, можно попробовать это дело спекульнуть на отчёте!
🥜Чего ждать сегодня! Наверное впервые за долгое время нет однозначности, в голову приходит только казино! С одной стороны бумаги начали отскакивать, что наводит на мысли о краткосрочном эмоциональном эффекте от ставки и прозорливостью шортистов! С другой стороны, присутствуют мысли о разочаровании на решении и вкусности процентов в облигациях и тех же фондов ликвидности!!! Фонд ликвидности 18% с ежедневным приходом процентов. Не надо выводить деньги, что бы нести на депозит. Не надо думать условия и выбирать по срокам! В любую минуту можно закрыть, не потеряв проценты и купить какой-то другой инструмент или вообще вывести! А учитывая сложный процент из-за ежедневной капитализации, то это делает годовую доходность ближе к 20ой! Так что конкуренты у акций усилили свой потенциал! Надо понаблюдать, как будут реагировать акции и не за один день!!!
🍀Всем удачных торгов!
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
🥜Рынок к успеху шёл, не получилось, не фартануло!)
🥜Дрогнули бумажки в пятницу, навалились шортисты на факте в +2 по ставке, основной упор сделав на должниках типа Сегежи, Системы и на не бенефициарах дорогих денег, застройщиках! Что в свою очередь не позволило вторую неделю к ряду закрыться по большинству бумаг по итогам недели в зелёной зоне!
🥜Риторика ЦБ осталась ястребиной, я бы даже сказал мега ястребиной. Высокую ставку закладывают до 26 года! Ну что же теперь полтора года роста на рынке не будет? Да будет конечно! Просто процесс затягивается и теперь участникам рынка должно прийти осознание, что жить нам с высокой ставкой очень долго! Как только это осознание придёт, всё и нормализуется! Человек ко всему привыкает, после чего подобное становится обыденным! И по этой же причине, когда уже придёт время снижения ставки, это будет таким крутым событием, на котором будет супер ралли!
😉Так что не вешайте нос, немного терпения и всё будет, я даже не сомневаюсь!
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
🥜Технически на графике не выявил никаких закономерностей, за что можно было зацепиться! Кроме как, что памп слит, а начальная фаза разгона нет! Общий среднесрочный тренд, вялый низходящий, таким темпом и сливался памп. Почему так медленно? Ну держались покупатели двумя руками за бумагу, но всё же сливы пампов, это пререгатива рынка!
🥜Начальный разгон сливаться в ноль точно не будет. Сама компания за это время подрасла и сейчас фундаментально и финансово крепко стоит на ногах.
🥜Локальное донышко - хорошая цена для покупок! Первые покупки так же можно делать и после текущего спада на формировании растущей свечи!
🥜А в целом, если торговать график, то надо ждать, что бы чего-то сформировалось! Так что пока только фундаментал в помощь! А график пока лишь для наглядности в попытке узреть разворотную свечу!
🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
🥜Как правило старшая тенденция состоит из нескольких младших и они строятся по такому же принципу! В нашем случае эта тенденция образована всё на тех же минимумах и максимумах! Но в отличае от старшей тенденции, где она рассматривается, как единое целое низходящее, то младшие тенденции, которые образуют старшую и восходящие и низходящие (волны роста и снижения). Сейчас идёт очередь низходящей младшей тенденции и локальной волны роста уже в рамках младшей тенденции!
🥜Что бы сломать старшую тенденцию, надо сначала сломать младшую! И ранее такая попытка была! Был первый звоночек, минимум был выше предыдущего, но цикл не закончился, максимум не дался и всё вернулось на круги своя!
🥜Почему сейчас обратился к этой бумаге? Потому что сейчас надо быть внимательным, кто купил на локальном донышке! Цена подходит к предыдущему максимуму и вот тут надо следить, если торгуете спекулятивно! Есть шанс вновь попытаться сломать тенденцию, для этого нужно обновить максимум и затем закрепить слом формированием минимума выше предыдущего! Это зелёный сценарий! Тогда скорее всего будет штурм 78р. и там тоже важная высота, это уже будет претензия на слом старшей тенденции, но только претензия, до слома ещё очень далеко!
🥜Ну и соответственно, если максимум сформируется ниже предыдущего! Вот тут надо будет закрывать спекуляцию, так как автоматом формируется повышенная вероятность на перелой! Соответственно всё останется в рамках не только старшей, но и младшей низходящей тенденции (Красный сценарий)!
🐹Есть ещё один сценарий, но его озвучу, если цена поедет по красному пути! Он так же завязан на этой тенденции, но касается уже минимумов!
🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
🥜Так Друзья, давайте глянем что у нас получается по этой бумаге! Напомню, что при цене в 120р. я писал, что бумага придёт в диапазон 39-60р. и она это сделала менее чем за год! Да, до сих пор некоторые товарищи явзят, наверное, что видят там число 39р., но не видят видимо 60р. И забывают, что цена была 120р. Все разгоны сливают, а этот диапазон, это разгон в двух частях и крайний слили в ноль!!!
🥜Что по графику! Тут мы имеем старшую классическую низходящую тенденцию с ярко выраженными максимумами и минимумами, которые формируются каждый ниже предыдущего.
🥜Пока в рамках этой тенденции можно строить прогноз на рост до середины прошлой волны снижения. В этом случае бумага если не поедет выше, останется в этой тенденции! Кстати, прошлая волна роста и дошла +- до середины предыдущего снижения! Это хороший ориентир в прогнозировании и для минимальных ожиданий!!!
🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
🏦 Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке (13:30). Пресс-конференция Председателя Банка России Набиуллиной (15:00)
⚡️ TGKA - ТГК-1 опубликует финансовые результаты по РСБУ за 6 мес. 2024 г.
🇷🇺 UPRO - Юнипро опубликует финансовые результаты по РСБУ за 6 мес. 2024 г.
🥜Друзья, вот и ещё один день мы продержались без потерь! Движения были разнонаправленными, так что наверняка от лонга кому-то четверг дал прибыль! Лично у меня портфель закрылся в нулях! Что собственного говоря уже не плохо, вспоминая недавнюю слабость на рынке!)
🥜Ну и собственно говоря доковыляли мы до Дня X, о котором рынку не давали забыть прям с окончания прошлого заседания ЦБ! Такой прыти, настырности и прозорливости я не помню за всю эту компанию дорогих денег! Обычно после повышения, давали отдышаться, давали рынку погулять, а тут прям как с цепи сорвались! Видимо уже пришло осознание, что всё дорого, брать совсем нечего и начали вести планомерную работу по приведения бумаг к интересным ценам! С этой задачей они справились, теперь надо раскрутить маховик в другую сторону!)
🥜Что касается ставки! Предположений было множество! И сейчас в связи со снижением инфляции, уже пошли предположения, что и вовсе не повысят и даже снизят! Хотя как можно делать выводы по инфляции по двум неделям! Это ведь дело такое, чутка качнуло вниз, остановилась, а завтра качнёт и вверх! Так что я думаю на инфляцию большие дяди и тёти будут обращать внимание на дистанции, хотя бы в интервале до следующего заседания! А для закрепления локального успеха ставку всё же поднимут на 1-2%. Это лично моё мнение, не более того! Тем более настрой был по настоящему ястребиный и как-то не логично превратиться в белых и пушистых прям по щелчку пальца!
🥜Что касается рынка! Уверен на 99%, что это повышение уже в рынке давным давно! Иначе мы бы с вами эту неделю фигушки бы вообще расли! Наверняка рынок в ожидании, что именно риторика ЦБ может изменится и это повышение может быть крайним! Так что ждём не только сам факт, но и слушаем что скажут после, в 15:00. Это на самом деле самое важное для среднесрока! А в факте повышения рынок уже и так уверен! Так что если ставку повысят до 17-18% рынок способен продолжить восстанавливаться и отыграть часть снижения. На перехай сил не хватит! Вот тут уже и будет вся надежда на следующее и следующее решение ЦБ!
🥜До заседания ЦБ на рынке может быть болото и слабость на перестраховке! Но не удивлюсь, что ближе к решению бумаги могут и порасти и даже хорошо порасти! В этом нет ничего удивительного и мы уже с вами наблюдали подобное на одном из повышений ставки! Так что по факту тут можно только гадать! Рынок тонкий, рынок нервный и стрёмно, но и по росту уже тоже все истосковались!)
🥜Ну и последнее! Наверняка ставку поднимут и в моменте облигации станут ещё интереснее!!! Надо понимать, что это и повышает риски дефолтов! Не все компании могут обслуживать свои долги, когда эта нагрузка повышается и повышается! А многие компании не могут остановится и выпускают новые облиги уже прям с космическим купоном!!! Как я страхуюсь в данной ситуации по мимо показателей компании! Облигации до 1-1,5 года я в большинстве своём подбираю с не высоким купоном 12-15%. Согласитесь это не 18-22% и такой долг не так бьёт по компании. Но тело облигации ниже номинала и к погашению они дают теже 18-22%, а то и больше! И тут как бы компания как платила, так и платит приемлемый купон, а доп прибыль я доберу за счёт спекулятивной покупки у другого участника торгов! То есть компания как взяла в долг 1000р., и платила купон 13%, так и вернёт эту 1000р., а то что я купил например по 920р., это компанию не каким боком не касается, а я по факту получу свои в данном случае +21% без доп нагрузки на компанию! Таким образом, крепкие или нормальные финпоказатели и не огромный купон - сильно снижают риск нарваться на дефолт, если конечно не произойдёт чего-то непредвиденного!
🥜Ну и точно последнее! Сегодня настроен к покупкам!)
🍀Всем удачных торгов!
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
🥜Отличная компания! Компания роста! Но продавали её на ipo действительно дорого!
🥜Заходила на биржу она в совсем неудачное время и не в первых рядах и по этому старт такой какой он есть!
🥜Но держится бумага вполне молодцом, просадка совсем не большая! Я её хочу и можно в принципе первый закуп сделать и тут, но кое что смущает!
🥜А именно смущает период стабилизации цены актива после размещения! И вот эти фитили на графике, это ведь наверняка работа этого стабилизационного фонда! Я сомневаюсь, что когда бумага проваливалась, физики набрасывались, как ошалелые и начинали выкупать!
🥜Скоро этот период закончится, это будет 5 августа и вот интересно посмотреть, как будет вести себя бумага без помощника! Обидно конечно будет если вдруг она уедет выше к этому времени, но если честно, рисковать не очень хочется, так что я пока понаблюдаю!
🥜К тому же в последние дни бумага просела и пару дней бумаге не помогают! А остальные бумаги в этот период больше растут, нежели снижаются! То есть и в этом смысле в бумаге пока нет силы и это тоже пока отталкивает от покупки!
🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
Оставить комментарий
