1️⃣ Ракетная атака на танкер, перевозивший российское топливо через Аденский залив, произошедшая в пятницу, может стать решающим моментом для нефтяного рынка - пишет Bloomberg.
2️⃣ США ответят на атаку на базу на границе Иордании и Сирии, при которой погибли американские военные — Байден
🟢 Эти две новости точно отразятся на цене нефти, как только ситуация усугубится.
3️⃣ Решение президента США Джо Байдена приостановить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ является ударом по американской энергетике и ставит под угрозу национальный экономический рост.
Приостановка выдачи разрешений на СПГ-проекты в США может затянуться до выборов — эксперты
США останутся надежным партнером в плане поставок СПГ в Европу, несмотря на решение о приостановке таких новых контрактов. — Белый дом
Заморозка СПГ-проектов США грозит Европе холодами — BBG
🟢 В пятницу все новости были направлены на газовое голодание ЕС, что отразится на росте цены.
4️⃣ Премьер Монголии предупредил, что начало строительства газопровода «Сила Сибири — 2», запланированное на 2024 год, может быть отложено, пишет FT. По его словам, Москва и Пекин до конца не согласовали детали проекта.
🟢 Негатив для Газпрома.
5️⃣ Суд Гонконга приказал ликвидировать компанию China Evergrande. Торги акциями приостановлены после решения суда о ликвидации. Компания все еще может обжаловать решение. Имя временного ликвидатора компании будет названо сегодня на слушаниях в 14:30 (9:30 по Москве).
🟢 Негатив для Китайского рынка.
6️⃣ Акции MSFT, META, GOOGL торгуются на рекордных уровнях перед отчетностями на этой неделе.
Goldman: стоимость хеджирования риска падения цен на акции упала до одного из самых низких уровней в истории (путы стоят копейки) . Наступает период "сomplacency", когда инвесторы полностью расслаблены и перестают переживать о возможном падении акций (исторически bearish). (на картинке)
🟢 А так же на этой неделе заседание ФРС. Высокий шанс коррекции, т.к. её никто не ждет.
🛢 НОВАК: РФ СОХРАНЯЕТ ПЛАНЫ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СОКРАЩЕНИЮ ЭКСПОРТА НЕФТИ В 300 ТЫС. Б/С ДО КОНЦА 2023Г
РОССИЯ В НОЯБРЕ ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ ОБ УГЛУБЛЕНИИ СОКРАЩЕНИЯ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИИ ПОСТАВОК НЕФТИ ПОСЛЕ АНАЛИЗА РЫНКА - НОВАК
🛢 Саудовская Аравия продолжит добровольно сокращать добычу нефти на 1 млн б/с до конца 2023 года,но в ноябре может пересмотреть объем сокращения добычи нефти
☺️Доброе утро! Много новостей сегодня:
1️⃣ Тотальный отказ от экспорта нефтепродуктов может быть скорректирован. Правительство готово в ближайшие дни частично снять запрет на экспорт дизельного топлива из-за рисков для нефтепереработки, связанных с переполнением хранилищ «Транснефти».
🟢 Запрет на экспорт скоро снимут, нефть на это может отреагировать снижением. Не забывайте про стопы.
2️⃣ Палата представителей конгресса США впервые в истории отправила в отставку своего спикера Маккарти. На его место предложили Трампа.
🟢С Трампом неожиданный поворот! Америка вчера закрылась по медвежьи - продолжим падать!
3️⃣ Crescat: золото "перепродано" максимально за 5 лет.
🟢Начинается зазывание избушек в металлы, ждем мини-хайп в эту спасительную гавань.
4️⃣ ставка по по 30-летней фиксированной ипотеке в США уже почти 8% - уровень, невиданный с конца 2000 г - CNBC
🟢Держать деньги в акциях нет смысла при таких доходностях, так что падение рынка акций не за горами. На этом фоне TLTи TMF достигают ядра Земли - вчера TMF сделал -6,52%. Держу TMF!
Кстати, сейчас в США экстремальный страх в акциях, нейтральность в крипте.
🟢Отгадайте какая страна на позитиве и в небольшой жадности на рынке акций? 🕺
🟢Кстати, плохая новость для любителей алкоголя в РФ:
Минфин согласен облагать акцизом весь спирт, министерство отрабатывает этот вопрос с Минздравом - Силуанов.
Череда налогов, акцизов, охота на сверхдоходы, охота на огромные дивы Сбера, НДПИ - всё это звенья одной цепи: Государству нашему нужны деньги, так что и до вытряхивания денег с рынка дело дойдет, по основным бумагам юрики давно сидят в шортах.
Через часик рекламная пауза, прошу отнестись с пониманием.
Кстати, напишите компании которые надо рассмотреть завтра.
До встречи завтра в утреннем анализе рынка!
🇺🇸🎢 S&P500 пробивает локальную поддержку!
Итак, мы не смогли долго простоять в боковике и направились вниз.
Что это для нас означает?
Люди скидывают свои акции и у них на руках освобождается кэш. Тем самым индекс DXY растет.
Но повлияет ли этот рост негативно на металлы?
Скорее всего нет! Люди вышли в кэш и не могут спокойно с ним сидеть на руках - хочется заработать. Поэтому они будут смотреть, что можно купить. А тут как раз металлы в локальной перепроданности!
Так что ждем переток спекулянтов в металлы. Чуть позднее подключатся избушки и будут вещать вам о том, что Золото - это защитный инструмент. И когда в серебро и золото прибежит вся толпа - там и нужно будет продавать.
Ждем мини-хайп на золото и серебро!
🛢 Фьючерс нефти. На 4-часовом Тайм-фрейме у нас нарисовались сигналы на покупку. А сверху остался гэп,
Предполагаю, что мы его пойдем закрывать в ближайшие сессии. Но всё это в рамках отскока с дальнейшим походом вниз, поэтому если будете участвовать в этой сделке, то обязательно ставьте короткие стопы.
🗣 КУРС РУБЛЯ БЕСПОКОЙСТВА В КРЕМЛЕ НЕ ВЫЗЫВАЕТ, МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ - ПЕСКОВ
🗣 ПЕСКОВ НАЗВАЛ "РУДИМЕНТОМ ПРОШЛОГО" ЧРЕЗМЕРНОЕ ВНИМАНИЕ К КОЛЕБАНИЮ КУРСА ДОЛЛАРА В РФ — ТАСС
🟢Важно помнить: Путин рассказал, что иногда Песков "несет пургу" - РИА новости
🛢 Минутка нефти в ленту:
🇮🇳 Министр энергетики Индии: цены на нефть должны снизиться.
🟢Я Вам писал ранее, на протяжении роста, что Индия и Китай не будут брать нефть по завышенным ценам на фоне снижающегося спроса. В то же самое время толпу засаживали в нефть, со всех утюгов говорили о новом супер-цикле, о том что нефть по 100 - это уже как бы свершившийся факт, что вопрос только в том 120 или 140 она будет. Большое кол-во трейдеров говорили о том же самом вместе с избушками, приводя даже аргументы о том, что опционы стоят на 100...Короче засадили нормально по хаям. а мне говорили, что я писаю против ветра, что нет никого кто ждет цену вниз. С тех пор цена ушла на 6% вниз - нефть падает в цене.
Падающая нефть отразится и на наших нефтяниках, но тут есть еще и бонус:
🙈Нефтяники не получат около 145 млрд рублей выплат по демпферу за сентябрь. В правительстве обсуждаются варианты повышения демпфера.
🟢Есть ли варианты для роста цены на нефть? Если исключить версию с каким-то катаклизмом, то нет - спрос падает, мир скатывается в рецессию. Опционы будут сгорать так и не дойдя до 100.
1️⃣ Доллар снова по коснулся отметки 100 руб. Не думаю, что у нас валюта пойдет вверх, жду укрепления рубля, как было ранее с этих уровней.
2️⃣ в китайских акциях в Гонконге сильнейшее падение за 3 месяца. Китай на праздниках, но на Гонгконге торги стартовали. По классике китайцев льют, когда они отдыхают.
3️⃣ С.Аравия и Россия увеличили экспорт нефти в сентябре.
🟢Как и говорил, новости про дефицит нефти - сказки, чтобы засадить в нефть с целями 100+, никто нефть вниз не ждал, однако на данный момент она ниже 90.
4️⃣ Нефтеперерабатывающие мощности США, производящие около 2,5 млн б/с, закроются с сентября по декабрь на техобслуживание
🟢Вот и повод нефти отскочить и попытаться закрыть гэп, который есть на фьючерсном графике, а потом продолжить нисходящее движение.
🥇 Золото:
Мы подошли к нижней грани канала. Ожидаю остановки падения в золоте. И далее жду хороший отскок в район 1937-1978.
Сам я нахожусь в лонге по серебру. Падение у этих металлов закончится одновременно.
🛢Нефть: пришла на прогнозную линию 91.10.
Дальше жду отскок, т.к. у нас на фьючерсном графике сверху остался гэп. Надеюсь, что мы его закроем в ближайшем будущем и потом продолжим снижение.
😎 Сейчас наблюдается самый быстрый за всю историю рост доходности по мировым 10-леткам.
🟢Деньги начали свой побег из рынка акций. ФРС активно выкачивает ликвидность с рынка. В следствии этого на рынке наступает дисбаланс - расти акциям не на что, т.к. денег в системе становится мало и начинаются продажи. Именно поэтому мы не видим особо бодрости на американском рынке, не смотря на то, что шатдаун сдвинули на 45 дней в будущее. Система будет и дальше сжиматься до тех пор пока не произойдет сильная распродажа, которая приведет к смягчению от ФРС.
Все это влияет сейчас и на остальные рынки, в том числе и наш. Наш рынок держится более менее неплохо из-за высоких цен на нефть и девальвации рубля.
🇷🇺С 1 октября к монетарным факторам влияния на валюту добавятся административные — экспортные пошлины.
🛢 Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября повышается на $2,5 — до $23,9 за тонну - - Минфин
С 1 октября и до конца 2024 года в России будут действовать экспортные пошлины с привязкой к курсу доллара, которые затронут широкий перечень товаров. Предполагается, что компании будут продавать доллары, чтобы заплатить пошлину, из-за чего должен укрепиться рубль.
⛽️Добыча на Гронингенском газовом месторождении, являвшемся одним из ключевых источников газа для Западной Европы, была остановлена. Ее могут возобновить в 2024 году - сообщила газета De Telegraaf.
По данным издания, подача газа в Гронингене была прекращена в 6:00 по местному времени (7:00 мск). Таким образом, как уточняет газета, добыча газа в северной провинции Нидерландов была остановлена спустя 60 лет после начала эксплуатации месторождения из-за угрозы землетрясений и разрушений, связанных с его работой.
Добыча в Гронингене может быть возобновлена уже в 2024 году в случае холодной зимы или других непредвиденных обстоятельств.
Добыча на Гронингенском месторождении началась в 1963 году, с тех пор в стране были несколько землетрясений, причиной этих катаклизмов посчитали как раз добычу газа. Правительство ранее утвердило план по выплате компенсаций местным жителям, пострадавшим в результате антропогенных землетрясений. Общий объем компенсаций составит €22 млрд в течение следующих 30 лет.
🟢Какие выводы:
1️⃣Цена на газ пойдет вверх, хоть о закрытии месторождения было известно заранее.
2️⃣Не забываем, что газ торгуется в треугольнике и на этой новости может быть пробой треугольника вверх (или ложный пробой, т.к. по моему мнению маркет-мейкер в шортах).
3️⃣У нас Газпром тоже 30 лет, тоже тащит газ из-под земли, но что-то нет никаких землетрясений. Может зря они так обвиняют местных газовиков во всех бедах?
🗣 Палата представителей США утвердила проект финансирования правительства на 45 дней, в который не вошла помощь Украине.
Законопроект поддержали 209 демократов и 126 республиканцев. Против проголосовали 91 человек, таким образом документ получил более двух третей голосов.
Теперь документ отправится в верхнюю палату Конгресса США — Сенат.
Демократическое большинство в сенате и меньшинство в палате представителей ранее предлагало принять временный бюджет (в нем заложена помощь Украине на $6 млрд вместо $24 млрд, которые просил президент США Джо Байден), который позволит правительству страны продлить работу на полтора месяца — до 17 ноября. Однако спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти высказался за исключение средств на помощь Украине из этого законопроекта. Его предложение не поддержали.
🟢Утвердили - и это хорошо! идем по плану, озвученном в субботнем видео👍
🇺🇸 Инвесторы продолжают отчаянно вкладывать деньги в госбонды США. Наблюдается постоянный приток в TLT ETF, несмотря на падение его цены — Crescat
🇨🇳 Торги акциями China Evergrande были остановлены в четверг после сообщения о том, что ее председатель был помещен под наблюдение полицией.
По мнению аналитиков JPMorgan Chase & Co., доходы китайских банков могут упасть на целых 10% в 2024 году из-за плохих кредитов. Доля плохих кредитов из-за застройщиков вырастет до 7,5% — с 4,5% в первой половине 2023 года.
🛢 Нефть:
Сегодня у нас второй день адского роста в нефти. Судя по всему, это закончится либо в четверг, когда будет разрешена ситуация с импичментом Байдена, либо в понедельник, как только станет понятно, что ситуация с остановкой работы правительства осталась в прошлом.
США не нужна ни остановка правительства, ни высокая цена на нефть, поэтому они сделают всё что возможно, чтобы сбить ее к целевым показателям, которые они озвучивали - диапазон 68-72
🥈 Серебро:
На фьючерсном графике мы полностью закрыли гэп. Честно говоря, я не думал, что мы его будем закрывать, так как при росте dxy и 10-леток металлы не укатывались в пол, а показывали свою силу.
Но сейчас в США сильна истерия по поводу возможной остановки правительства. и на этом фоне DXY пошел в сильный рост. А ускорение всегда происходит в конце, так что я жду сильный рост в металлах.
А особенно в серебре в ближайшие дни.
🛢НЕФТЬ - ЗАПАСЫ EIA:
CRUDE = -2.169M (ожид = -1.320М / ранее -2.135M)
добыча = 12.9 мбд (ранее 12.9 мбд)
⛽️ EIA: стратегические нефтяные резервы США снизились за неделю на 200 тыс баррелей - до до 351 млн баррелей
🇷🇺 КАБМИН ПРЕДЛАГАЕТ ПОВЫСИТЬ ЗАГРАДИТЕЛЬНУЮ ПОШЛИНУ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ С 20 ДО 50 ТЫС. РУБ. ДЛЯ ПЕРЕКУПЩИКОВ ТОПЛИВА - НОВАК
🇷🇺 НА ТОПЛИВНОМ РЫНКЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАКОЙ ЖЕ МЕХАНИЗМ, КАК С УДОБРЕНИЯМИ: ОБЕСПЕЧИЛИ ВНУТРЕННИЙ РЫНОК - МОЖЕТЕ ЭКСПОРТИРОВАТЬ — ПУТИН
🇷🇺 СИТУАЦИЯ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ, СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ ВСКОРЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ И ДАДУТ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ЭФФЕКТ — НОВАК
🇷🇺 Также кабмин предлагает ввести полный запрет на экспорт топлива, которое было куплено на рынке, а не произведено.
Путин отметил, что меры по топливу в России приняты, но цены на бензин растут, потребителю нужен результат.
🟢Весь день нефть растет без новостей, последний раз +2% мы делали на заявления Саудитов об удержании сокращения добычи на 1 млн б/с.
🇨🇳 обостряется кризис вокруг Evergrande, застройщика с самой большой задолженностью в мире - RTRS.
Глава компании задержан полицией, план реструктуризации долгов проваливается.
🟢Это будет похлеще чем банкротство Lehman Brothers в 2008 году. А РФ в полной зависимости от Китая сейчас.
🛢 Российская доля на рынке нефти и газа ЕС уходит другим поставщикам — Ъ
Доля российских поставок в общем объеме импорта нефти стран Евросоюза продолжает падать, следует из данных Евростата. Во втором квартале в годовом выражении доля РФ составила 2,7% (против 15,9% годом ранее, минус 13,2 процентного пункта, п.п.). В первом квартале этого года она составляла 3,2% (против 26% в январе—марте 2022-го).
В общем объеме импорта нефти ЕС во втором квартале росли доли Норвегии (на 3,5 п.п. год к году, до 13,7%), Казахстана (на 3,2 п.п., до 10,2%), США (на 2,1 п.п., до 13,6%) и Саудовской Аравии (на 2,3 п.п., до 9%). Эти страны фактически в равном объеме и заместили выпавшие российские поставки.
По данным Евростата, продолжила сокращаться доля России и в импорте трубопроводного газа. Во втором квартале она снизилась на 14,5 п.п.— до 13,8% общего объема импорта ЕС. Крупнейшими поставщиками в апреле—июне были Норвегия (доля — 44,3%), Великобритания (17,8%) и Алжир (16,5%).
При этом РФ по-прежнему занимает второе после США место по экспорту в Евросоюз сжиженного природного газа.
🟢 Вся надежда на Китай и Индию. По мере снижения потребления ресурсов в этих странах мы будем получать бюджетные дыры.
🟢 Несмотря на увеличение запасов нефть второй день делает сильный отскок вверх.
🇨🇳 Акции китайского девелопера CIFI резко упали после возобновления торгов. Торги были приостановлены на несколько месяцев, сегодня акции упали на 55%. Снижение произошло после того, как застройщик сообщил о убытке в размере почти 9B юаней (1,2B$) в первой половине года.
🟢Еще один застройщик продолжил торговлю на бирже после продолжительной паузы. Проблемы у всех девелоперов одни и те же - огромные убытки, которые не могут погасить. Весь сектор рано или поздно потащит на дно все рынки.
🥇 DXY и 10-летки заканчивают своё ралли и теперь металлы пойдут в серьезный рост.
🔆 Мировая торговля падает самыми быстрыми темпами со времен пандемии - FT
🟢Всё это будет давить на котировки цены нефти и газа. Ведь чем ниже торговля, тем меньше товара производят. тем меньше ресурсов потребляют.
Кстати, Правительство РФ снизит дисконт нефти для расчета налогов. В 2024 г. дисконт нефти марки Urals к Brent снизится до $15 за баррель (сейчас $20). Это дополнительное давление на нефтянников.
🇺🇸 Сенат США близок к принятию временного бюджета на 2024 год, что позволит избежать закрытие правительства 1 октября — BBG
Если Белому дому не удастся договориться с республиканцами в Конгрессе по бюджету на новый финансовый год (начинается в США 1 октября), произойдет вынужденная приостановка работы правительства США
🟢В США нагнетается атмосфера по поводу события, которое запланировано на субботу.
🇨🇳 в Китае "все пропало" - кризис Evergrande усугубляется, кол-во дефолтов среди девелоперов растет - BBG
🟢США так же не забывают кошмарить и китайский рынок.
🇷🇺 В Госдуме предлагают ввести налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний. Такой законопроект 26 сентября будет внесен в нижнюю палату.
🟢Я конечно, говорил Вам, что скоро будут вводить новые налоги на сверхприбыль, но не ожидал, что это время наступит так быстро!
🇨🇳 Индекс акций недвижимости КНР = -6% = сильнейшее дневное падение с дек 2022г —- BBG
китайская Evergrande = -25%
Компания не смогла выполнить требования для выпуска новых облигаций в текущих обстоятельствах и пересматривает план реструктуризации
😳Даже 1,4-миллиардного населения Китая было бы недостаточно, чтобы заполнить все пустующие квартиры, разбросанные по всей стране — Reuters
🗣 НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РФ В 2024 ГОДУ ДОЛЖНЫ ВДВОЕ ПРЕВЫСИТЬ НЕФТЕГАЗОВЫЕ - МИШУСТИН — ТАСС
1️⃣ТАРИФЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ В РФ С ДЕКАБРЯ ВЫРАСТУТ НА 10,75% - МЭР
2️⃣ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ ДЛЯ ПРОМПОТРЕБИТЕЛЕЙ С 1 ДЕКАБРЯ ПРОИНДЕКСИРУЮТ НА 10%, ПОВЫШЕНИЕ НЕ ЗАТРОНЕТ НАСЕЛЕНИЕ, КОМПАНИИ ЖКХ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ - МЭР
3️⃣ИНДЕКСАЦИЯ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В 2024 ГОДУ НЕ ПРЕВЫСИТ 9,8% - МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ИНДЕКСАЦИИ ТАРИФОВ НА ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ - РОСТ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ ИЗ-ЗА ОБЩЕГО УВЕЛИЧЕНИЯ ЦЕН - МИНЭНЕРГО
🟢На выходных писал как раз, что стоит ждать новых налогов на сверхприбыль или что-то такого. Затягиваем пояса.
🗣 Недавно бюджет РФ был закрыт с профицитом благодаря тому, что цены на нефть держатся на высоком уровне, а курс доллара вытянули выше 90 руб за доллар.
Эта топорная схема хороша лишь временно, т.к. из неё вытекают логичные проблемы:
💖Из-за сокращения добычи нефти появилась нехватка бензина и дизтоплива на внутреннем рынке.
💖Из-за девальвации рубля падает уровень жизни населения и растет инфляция.
Что решили сделать?
💖Ввести безвременные ограничения на экспорт бензина и дизтоплива. Больше всего мера ударит по Лукойлу и Татнефти. На Роснефть и Сургутнефтегаз влияние запрета значительно слабее.
💖Ввели новые пошлины на экспортеров в зависимости от курса валют.
4% — при курсе 80-85 руб./$
4,5% — при курсе 85-90 руб./$
5,5% — при курсе 90-95 руб./$
7% — при курсе более 95 руб./$
Больше всего мера ударит по металлургам и угольщикам Северсталь, НЛМК, Мечел, Норильский никель, Русал и Фосагро.
У компаний чермета пошлина затронет примерно 1,5-2% EBITDA, поскольку доля экспорта не такая высокая. Норникелю и Русалу повезло меньше, пошлина может затронуть до 10% EBITDA. У угольщиков, особенно у Мечела, ситуация тоже так себе, потому что пошлина может затронуть до 5% от EBITDA.
🟢 Всё это ударит по потенциальным дивидендным историям, которые и так находились под большим вопросом за свет высокой процентной ставки ЦБ РФ.
Ждем новые пошлины, налоги на сверхприбыль и т.д., так как одни проблемы создают другие. Всё это влияет негативно на стоимость акций российского рынка.
⛽️ Биржевые цены на бензин в России в пятницу после вступления в силу временного запрета экспорта упали на 10-11%, на дизель — на 14,5%.
🟢Если бензин пошел вниз, значит и рублю пора укрепляться! Ведь инфляция напрямую зависит от цен на топливо. А чем ниже инфляция, тем и рублю легче.
Но это не очень хорошая новость для лонгистов нефтянки, ведь они покупали топливо в последние недели по высоким ценам, а продавать его нужно будет в убыток по новым ценам.
Так что жду укрепление рубля, падение нефтянки, которое даст ход вниз индексу Мосбиржи.
📦 Cainiao планирует привлечь не менее $1 млрд на IPO
Cainiao Network Technology Co, логистическое подразделение Alibaba Group, планирует подать заявку на первичное размещение акций в Гонконге уже на следующей неделе.
🟢BABA уже отстреливает на премаркете. Но, как мне кажется ее можно взять на этой новости.
Весь китайский рынок сильно перепродан. И я говорил, что даже на такой депрессивной картинке может быть отскок.
Этот глоток свежего воздуха скорее всего даст нормальный буст всему китайскому рынку до его похода на выходные. Поэтому, если Вы хотите куда-то вложить деньги спекулятивно, то можно это сделать хоть в BABA, хоть в JD, хоть в Baidu. Весь рынок широким фронтом должен будет на это отреагировать позитивно.
🛢 РЕШЕТНИКОВ: В ПРОГНОЗ ЗАЛОЖЕН BRENT $85/БАРР. В 2024Г И $76 К 2026Г, УЧТЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ БАЛАНСИРОВКИ ОПЕК+ — ИФ
🛢 ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ СОСТАВЯТ ПО ПРОГНОЗУ МЭР РФ ОКОЛО $70 ЗА БАРРЕЛЬ В 2024-2026 ГГ. - РЕШЕТНИКОВ — ТАСС
💲МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОЖИДАЕТ КУРС ДОЛЛАРА В РАЙОНЕ 94 РУБ./$ К КОНЦУ 2023Г - РЕШЕТНИКОВ
💲МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ВИДИТ "НОВОЕ РАВНОВЕСИЕ" НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ В 2024-26ГГ НА УРОВНЕ 90-92 РУБ./$ - РЕШЕТНИКОВ — ИФ
🟢По технике рубль должен укрепляться, а не стоять на текущих значениях до конца года. Надеюсь техника права, а не ожидания МЭР. Не хотелось бы долго висеть на уровне 90-94 руб за доллар, т.к. это приведет к устойчивой инфляции и обеднению населения.
Позавчера у нас биржа не работала всю первую половину дня. И теперь понятно почему - готовились к сегодняшним массовым дискретным торгам.
Негативных новостей для слива третьего эшелона не было. Поэтому я могу уверенно заявить, что все это дело готовилось заранее.
Сегодня у нас многих любителей третьего эшелона побрили, Мосбиржа объявила более 50 дискретных аукционов по акциям из-за падения более чем на 20%.
🟢Завтра заседание по ставке ЦБ, я не исключаю продолжение данного концерта, но уже по более широкому рынку.
🤑 Аналитики Сбербанка пересмотрели прогноз по ставке ЦБ, теперь ждут ее повышения на 100 б.п. - до 13%.
🟢 Многие аналитики дают свои прогнозы по ставке, но весь фокус в этот раз на аналитиках Сбера. Все, кто не ждал падения рынков и не ждал повышения ставки на завтрашнем заседании ЦБ, приводили в пример именно аналитиков Сбера.
На самом деле будущего никто не видит и завтра может быть решение по ставке, которое не ждет рынок.
🟢На этой новости рубль немного стал укрепляться.
Сегодня хороший день для шортистов.
⛽️ Газпром. Идет ниже своего локального лоя, что подтверждает пробитие канала, о котором я говорил в видео. Этот мамонт теперь поползет вниз и потянет весь рынок за собой.
СБЕР, ВТБ и Тинькофф - находятся на последнем волоске, чтобы не пробить свои локальные поддержки и тоже отправиться вниз.
🏦 Индекс Мосбиржи - отрисовал коррекционную тройку и идет еще раз на штурм 308500. (картинка 2) мне кажется что данный уровень пробьется вниз на каком-то событии, возможно, на завтрашнем заседании ЦБ, или еще каком-нибудь новостном событии, которое появится в информационном поле.
🗣Греф назвал справедливым и достижимым курс на уровне 80-85 рублей за доллар
🗣Греф не рекомендует россиянам хранить сбережения в твердых валютах.
🗣 Греф рекомендует покупать акции СБЕР.
🇺🇸 Акции тех. компаний США предлагают доходность ниже, чем "безрисковые" гособлигации. То же самое происходило накануне разрыва пузыря доткомов, а также накануне мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.
А так же:
1️⃣ BBG: SP 500 уже 94 дня без падения минимум на 1,5%
2️⃣ Долги по кредитным картам всё ещё могут стать проблемой для экономики США. В августе они выросли ещё на 10 миллиардов долларов до рекордных 1,27 триллиона долларов.
3️⃣Расходы на обслуживание гос долга (проценты) впервые за 30 лет превысили расходы на оборону (военный бюджет США)!
🛢 Данные ОПЕК по нефти указывают на образование на рынке в 4кв 2023г крупнейшего за 10 лет дефицита нефти в 3 млн б/с из-за сокращения поставок из С.Аравии и РФ.
🟢На сегодняшний день, по индикатору RSI нефть имеет значение 74 пункта на дневном ТФ, такое значение последний раз наблюдалось в марте 2022 года.
🟢Причем рост последних дней происходит на пережевывании одних и тех же новостей про ОПЭК+, где ничего экстремального не случилось.
🟢Ранее я говорил, что по текущим ценам Китай и Индия будут сокращать покупки нефти, т.к. цены слишком высокие. Индия прямо заявляла, что им выгоднее закупать нефть у местных поставщиков.
🟢В то же самое время США увеличили собственную добычу нефти, а так же идут по пути ослабления санкционного давления на Иран, который поставляет много нефти в рынок, занимая свободные ниши. В ближайшее время ОПЭК+ столкнется с тем, что США, Венесуэла, Иран будут делать более привлекательные цены для потребителей, а ОПЭК+ потеряет часть рынка сбыта. В последствии ОПЭК+ придется снижать цены, чтобы конкурировать с существующими предложениями на рынке нефти.
🟢Не забываем, что всё это происходит в преддверии рецессии и тот же самый Китай и Индия будут потреблять все меньше нефти для своих нужд (ожидания по росту экономики КНР упали до уровней времен "ковидогедона" - на второй картинке)
Оставить комментарий
