🇺🇸 Вчера фондовый рынок США открылся снижением. Откровенно слабая статистика по рынку недвижимости спровоцировала новые опасения по поводу рецессии в стране.
🟢Сегодня заседание ФРС - рынки будет штормить, думаю, что ставку оставят без изменений. Если поднимут, то это будет сильный негатив для рынка.
🗣 В следующий четверг Палата представителей проведет первые слушания по делу об импичменте Байдена
🛢 нефть - запасы API:
CRUDE = -5.250M (ожид -2.667M / ранее +1.174М
🟢Нефть вчера начала свой откат, жду продолжение падения в ближайшем будущем.
🟢Мне задают вопросы лонгисты: куда теперь будем падать?
Для этого надо перенестись на график Индекса Мосбиржи и мы увидим, что хороший уровень - 3025.
Оттолкнемся ли мы от него и пойдем на новые хаи?
Если Вы не вчера родились, то должны понимать, что мы в преддверии рецессии мировой. Проблемы тлеют в каждой из стран - у одних застройщики хромают, у других банки, у третьих заемщики набрали рекордные кредиты и купили на них биг-техов, у четвертных военные действия.
И все эти страны объединяет одно - у инвесторов высокий уровень жадности и эйфории. Публику долго накачивали сказками про вечный рост, что надо покупать сейчас, чтобы потом продать дороже.
На самых хаях многие шортисты капитулировали и перевернулись в лонг. Так что в рынке сейчас очень много физиков с плечами, откупавшие все просадки. Продавать они могут только тем же физикам, у которых есть деньги. Юрлица на этих уровнях покупать не будут.
Пик паники будет в тот момент, когда покупать будет некому и такие компании как СБЕР, Лукойл, Газпром покатятся вниз. О втором и третьем эшелоне я вообще молчу - там останется много инвесторов на ближайшие 10 лет, которые хотели по быстрому срубить денег.
Отскок идет точно по технике, посмотрим, на сколько сильны откупатели дна, получится ли им откупить падение и сделать новый перехай по индексу? Вера в то, что ЦБ не будет повышать ставку в пятницу, растет.
По индексу Мосбиржи пришли ровно на 308500. В прошлые 2 раза от этого уровня были сильные откупы. Посмотрим на силу быков в этот раз и на величину отскока.
🛢 С.Аравия и Россия сокращают добычу нефти, США наращивают.
🟢 Не смотря на то, что США активно повышают добычу, цена нефти её не должна устраивать, так что ждем активных действий США по снижению цен.
Жду продолжение падения нашего рынка, падение нефти и укрепление рубля! Судя по настроениям вечно лонгующих каналов они намерены откупать просадку в понедельник. Считаю, что данная попытка будет задушена и отскока нормального не будет. Более того, возможно, мы сразу начнем с падения и настроения выкупать рынок не появится.
Мне кажется нет. Мы показывали рост не на хороших данных, не на инновациях в бизнес сфере и в позитивных реформах государства, мы показывали рост на разгоне тг-каналами, всем обещали рост навсегда, что если ты купишь сейчас, то потом всегда сможешь продать дороже другому физику, что обязательно Эрдоган договорится с Путиным, что обязательно будет белый лебедь и вот-вот военные действия закончатся.
У рынка была эйфория и все забыли про риски коррекции, а они у нас как были так и есть:
Снижение демпфера в 2 раза с сентября, увеличение налоговой нагрузки, снижение импорта нефти, сокращение добычи нефти, сильное сокращение добычи газа, высокая ставка, которая убивает деловую активность, высокий потенциал для укрепления рубля, военные риски, мобилизационные риски.
Всё это было актуально и месяцы назад, но только теперь эта реальность будет нагружать рынки уже по факту реализации данных рисков.
Мы не в четвертой волне с большим потенциалом роста в пятой волне, посмотрите на объемы - такие проходят только на экстремумах рынка, когда населению скармливают акции по хаям. Объемы последних недель перебили объемы 22 февраля 2022 года, а приток неопытных инвесторов просто превзошел все рекорды прошлых лет - Общий объем торгов на рынках Московской биржи в августе 2023 года вырос на 56,9% и составил 127,5 трлн рублей.
🟢Желаю всем Вам трезво смотреть на рынок, не потеряйте деньги в попытках откупа отскоков.
🟢Жду длительного падения мировых индексов от 3 до 6 месяцев, и только там, на дне, где обитает Губка Боб, мы купим сырьевые компании и поедем вверх на сырьевом цикле.
🛢 НЕФТЬ: Локально жду проторговку в клине и выход из него вниз. (картинка 1).
Если смотреть глобально на последний рост нефти, то видится он мне таким (картинка 2). ну а если еще глобальней посмотреть (картинка 3) то у нас похожая ситуация с индексом Мосбиржи - сейчас мы вышли из боковика наверх и формируем бычью ловушку. Если вернемся в боковик, значит все движение наверх было ложным выходом из боковика и дальше нам надо ждать нефть сильно вниз.
Стоит ли ждать нефть на 100?
Если бы мы уже прошли рецессию, то конечно да, но мы еще в ней, а это значит что закредитованность населения растет, просрочки растут, потребление падает, в следствии этого производства все меньше производят товаров, и соответственно они меньше потребляют ресурсов в виде нефти и газа. Так что тут и без ковида все данные указывают на снижение потребления столь дорогой в цене нефти. Так что жду цены на нефть вниз.
И не стоит забывать, что Индия потихоньку переходит на местных поставщиков нефти и это предсказуемо - пока ОПЭК+ сокращает свой экспорт, Венесуэла и Ирак занимают нишу.
Что будет с нашими нефтянниками, если экспорт нефти упадёт из-за снижения спроса со стороны Китая и Индии и так понятно, а других рынков сбыта у нас нет.
Ранее публиковалась идея о том, что можно брать в лонг серебро и золото. Сейчас мы пришли на уровень 1900. Тут многие нервные трейдеры будут фиксировать свои позиции. Но не стоит забывать, что цели выше имеются.
Немного новостей
1️⃣ПРИБЫЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЗА 7 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА ДОСТИГЛА 2 ТРЛН РУБ, КРЕДИТОВАНИЕ РАСТЕТ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ!
Банки РФ в июле заработали 327 млрд рублей чистой прибыли, с начала года – 2 трлн руб
ослабление рубля обеспечило банкам более четверти прибыли в июле.
🟢У банков все супер. На этой новости раньше разогнали бы наш индекс, но он что-то не очень склонен к росту - все игроки увидели третью вершину и не хотят на ней покупать.
2️⃣Правительство решило, что «Газпром» будет обеспечивать априори убыточные поставки газа на Камчатку. Компания должна будет поставлять газ со своего СПГ-завода на Сахалине и будет терять около 11 млрд руб. в год
🟢Не очень хорошая новость для лонгистов Газпрома.
3️⃣BBG: управляющие значительно увеличили лонги во фьючерсах на 10-летки США, ставя на скорое снижение доходностей.
🟢Бонды дают сейчас максимальную доходность за последние 15 лет, поэтому TLT и TMF на минимумах. Продлится ли данная ситуация долго? Конечно нет! Таких низких цен по данным инструментам в ближайшие 10 лет не будет!
🛢 Экспорт нефтепродуктов из РФ сокращается.
Импорт из России в Китай в июне рухнул на 22,15% (м/м) в долларах и на 23,20% (м/м) в тоннах. Китай сократил импорт нефти c 52,06 млн т в июне до 43,69 млн т в июле.
➕Hang Seng Index ушел в "медвежий рынок" - падает уже 7 дней подряд - самое долгое падение с 2021г.
Гонконгские акции упали до нового 9-месячного минимума, так как меры регуляторов по поддержке роста не вдохновили инвесторов.
🟢Не очень хорошая новость для лонгов российских нефтяных компаний.
Например, Лукойл на максимуме и его пытаются тянуть вверх супер идеями, но цена на нефть будет падать из-за того что Китайский рынок находится в даун-тренде, рубль укрепляется, доход от демфера с сентября у Лукойла в 2 раза меньше будет и налоги поднимут, не стоит забывать про военные действия, которые идут на фоне всего этого.
Оставить комментарий
