S&P500 вчера сделал 5000 пунктов! При этом газ на самых лоях болтается - на уровне ковидного 2020 года, когда производства и логистика стояла, а инфляции особо не было.
Что у нас по технике?
На 4ч тф - новый сигнал на покупку. Такие сигналы на 4ч всегда играли важную роль в переломе движения. А так же на этом ТФ у нас есть уже перепроданность. ну и четыре последних свечи тоже дают надежду на рост.
На Дневном тф - сигналов уже много. Все сигналы формируются не просто так, идет набор позы крупным игроком, об этом нам и говорят сигналы.
🟢 На рецессионный сценарий это не похоже, т.к. при рецессии все индексы должны лететь вниз, однако, они перебивают исторические максимумы. Значит это манипуляция с движением ниже 2,00, чтобы уничтожить лонгистов. Видел уже статью о том, что газ США не нужен и хранилища заполнены - это хороший знак, т.к. на прошлом лое тоже вышла избушечная статья о том, что газ не нужен человечеству, т.к. были сделаны инвестиции в ветряки и атом. После такой статьи нервных лонгистов выбили и цена ушла на 3+. Жду повторение истории.
🚗 Я по прежнему жду газ выше, да, пока что больно, но газ - это всегда манипуляции, нужно быть готовым ко всему.
⛽️ Вчера котировки газа перебили минимальные уровни 2023 года, и пришли к ценам 2020 года, то есть в те времена, когда везде были ковидные ограничения, производства останавливались, а мировая логистика была остановлена.
Все это движение вниз очень похоже на манипуляцию. т.к. сейчас производства работают, S&p500 и Nasdaq обновляют максимумы.
🟢Всё хуже, чем в прошлом месяце. Активность в производственном секторе КНР падает, что вызывает необходимость дополнительной поддержки экономики.
🇮🇱 Нетаньяху заявил, что Израиль не будет приостанавливать войну против ХАМАС.
Израиль вводит дополнительные силы в сектор Газа, масштабы наземной операции продолжают расширяться, заявил представитель армии — ТАСС
🛢 Россия может резко увеличить экспорт нефти в ноябре на фоне высоких цен. По прогнозам Kpler, морские отгрузки российской нефти могут вырасти на 200 тыс. баррелей в сутки относительно октября, достигнув рекордных значений с мая этого года.
⛽️ Работники двух СПГ-заводов Chevron (#CVX) в Австралии, на которые приходится до 7% мирового рынка СПГ, одобрили новое трудовое соглашение c компанией, что снимает угрозу новых забастовок и остановки производства.
🟢Как я и говорил, новости про дефицит нефти - это сказки для бычков. Саудиты и РФ будут наращивать экспорт, т.к. сильно пережали с сокращениями и потеряли часть рынка. На фоне слабых производственных данных Китая, нефть и газ должны идти вниз в цене.
❇️ Минфин выступил против продления программы льготной ипотеки из-за разрыва с рыночными ставками. «Нас тревожит ситуация, потому что с учетом роста ставки Банка России очевидно, что разница между рыночной ставкой и ставкой по льготным программам становится колоссальной», — заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. В Министерстве согласны с оценкой ситуации на ипотечном рынке ЦБ и считают, что льготная программа должна завершиться в середине 2024 года.
🟢 Льготной ипотеке точно осталось жить не долго. И судя по смежным новостям о том, что ипотеку сейчас сложно получить даже по ранее одобренным заявкам, закончится она раньше срока. Это все плохо и для застройщиков, и для банков,и для населения.
🟡Но ничего не поделать, ситуация в экономике тяжелая - новый бюджет предусматривает удвоение общего объема бюджетных расходов России за пять лет.
🚗Двигаемся по нашему рынку вниз, как и планировали утром.
Ранее я писал, что серебро отстает по динамике от золота. В целом этой идее можно было воспользоваться, так как рынок заметил эту особенность только сегодня, и теперь разгоняет серебро. Теперь уже можно сказать, что серебро догнало золото.
🚗 Но я все равно жду серебро выше!
🏠 Хедж-фонды и инвесторы перевернулись в лонг во фючерсах на SP500 впервые более, чем за год — BBG
🏠 Ухудшение прогнозов по корпоративным доходам не оказывает особой поддержки индексу S&P 500, переживающему худший октябрь с 2018 года - Morgan
🟢Избушки, дающие направление по рынку, разделились. Но, в целом одно заявление не исключает другое, ведь худший месяц позади, теперь можно и отрасти, поэтому инвесторы переворачиваются в лонг. Я конечно не инвестор, но тоже жду, что должны идти вверх по S&P500. Полноценного движения у нас еще не получилось создать, но его зачатки есть.
Пробежался по лонговым каналам, боевых хомяков сегодня и за выходные отлично настроили на супер откуп, нарисовали им разных бабочек, бычьих дивергенций на индексе, дали им мечту полета по индексу на 3600, по Мечелу на 500, по лукойлу на 9500. Всё, пора опять в реальность - жду индекс вниз. Газпром там опять собирается клюнуть вниз, всю прошлую неделю он падал и ему было плохо, но лонгисты не хотят смотреть в ту сторону.
Жду индекс вниз в ближайшее время, всё уже готово.
На графике отображена цена на золото и инвертированная доходность по 10-летним облигациям США. (когда Доходность растет, то золото падает).
С апреля 2022 года между инструментами пошел нарастать разрыв и сейчас он достиг существенного значения. Перестала ли существовать данная корреляция?
Нет. Но мы понимаем на сколько же металлы сильны! Золото практически не упало и как только произойдет понижение доходности (другими словами понижение ставки от ФРС), то золото полетит вверх. И другие металлы вместе с золотом тоже. Мы на пороге нового сырьевого цикла.
🚗Я имею в портфеле лонг на серебро и лонг на TMF - два эти инструмента взлетят вверх на остановке или понижения ставки ФРС. Осталось дождаться этого дня.
🥇 Золото делает отскок от нижней границы канала, как и ожидал. жду выше.
🟢Сам я держу позиции в серебре. DXY и US10Y даже еще не начинали коррекцию, так что потенциал роста у металлов БОЛЬШОЙ!
🛢 НЕФТЬ: чую силушку богатырскую! Жду нефть вверх от текущих значений (в рамках отскока)\
😊 TLT Call Option Open Interest Soars to Record High.
🟢В TLT (я имею позицию в TMF. Это то же самое что TLT x3 ) рекордное кол-во кол-опционов. Это значит, что огромное кол-во игроков рынка ставит на рост данного инструмента.
И, судя по объемам, откупают TLT уже давно - на протяжении всего падения.
Жду в TMF своего часа.
🗣 Похоже на то, что наше руководство пытается найти компромисс с экспортерами.
Ранее я писал, что МЭК заметил то, что за границей копится выручка экспортеров и они не хотят ее возвращать в РФ.
Так вот...Сегодня отменили ранее введенное ограничение демпфера. Государство перестает кусать экспортеров, но не от доброты душевной, а взамен кое-что попросит. Скорее всего экспортеры должны будут возвращать деньги в страну. Других причин отмены сокращения демпфера нет.
А пока деньги возвращаются в родную гавань решили заморозить цены на топливо для населения:
⛽️ Нефтяным компаниям рекомендовано удерживать цены на АЗС на уровне 21 сентября — итоги совещания у вице-премьера Александра Новака от 4 октября.
🏠 Избушки уже вовсю начинают говорить о скором укреплении рубля:
В ближайшее время не исключен разворот пары доллар-рубль вниз. На неделе Минфин объявил, что в октябре ждет рекордной дополнительной валютной выручки со стороны нефтегазового сектора - Алор Брокер
🎖Так что логичным выводом из этого расследования является укрепление рубля ниже 90 руб за доллар в ближайший месяц.
💲На этой неделе регулятор фактически вынужден просто сидеть и наблюдать за ситуацией на валютном рынке, т.к. в Китае длинные выходные.
Все китайские банки закрыты, поэтому на Московской бирже не проводятся торги парой СNY/RUB TOD, а по паре CNY/RUB TOM объем торгов упал в два раза. А ведь из-за западных санкций российский ЦБ может проводить интервенции на валютном рынке только в юанях. Счета-то в долларах и евро у него заблокированы.
🟢Продолжаю ждать укрепление рубля в ближайшее время. На доллар выше 100+ я не рассчитываю, валюту загнали высоко вверх и создают истерию о том, что пойдем на 110-120-140. По технике нам нужно будет увидеть импульсное снижение, аналогичное прошлым движениям. Сигналы на продажу на графике имеются, а так же сформирован сигнал на продажу на дневном тайм-фрейме.
☺️ Доброе утро! Правительство утвердило дополнительные системные меры для сохранения стабильности на топливном рынке
Принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер.
Скорректированы требования к нефтяникам по продаже дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Доля продажи бензина увеличена с 13 до 15%, дизеля – с 9,5 до 12,5%
Правительством сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведённого дизельного топлива.
🟢Для нашего рынка это позитив!
Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке и стимулировать насыщение внутреннего рынка топливом
⛽️ ГАЗ: Ранее на видео я говорил, что в газе у нас затишье перед бурей, что Маркет-мейкер набирает позицию (скорее всего шортовую), но вниз он понесет через манипуляцию. Говорил о том, что вынос вверх может быть мощный, т.к. много шортистов встало в идею на быстрое закрытие гэпа.
Гэп мы закроем, но после того как вынесут шортистов-котлетчиков.
По фьючерсном графику у нас есть огромный гэп в 8%, а на спотовом рынке образовался сегодня небольшой гэп на отчете. который был в 17-30 по мск.
🚗Жду когда ММ вынесет шортистов и вместе с ним планирую увеличить свой шорт.
🛢 Начинаются интервенции в пользу роста нефти и металлы:
1️⃣С.Аравия может продлить добровольное сокращение нефти на 1 млн б,с до конца 2024г, а ОПЕК+ может еще снизить добычу нефти в ответ на снижение цен — RBC
🟢На самом деле сокращать особо некуда уже
2️⃣ Goldman Sachs: Спрос Китая на нефть и медь стремительно растёт.
Но самое интересное, что у этого роста спроса теперь другие причины.
Так, рост покупок нефти связан не с увеличением спроса на топливо внутри страны – тем более что в Китае идёт стремительная электромобилизация – а с переработкой и затем реализацией нефтепродуктов в других странах Азии. Ситуация для Китая сейчас особенно благоприятна тем, что Россия прекратила экспорт нефтепродуктов.
А спрос на медь формирует теперь не рынок недвижимости, а рост ветряных и солнечных ферм. Так, ежегодное строительство нового жилья в настоящее время сократилось на 57%, при этом ожидается, что в течение следующего десятилетия этот сектор останется ниже половины своего предыдущего размера.
Зато действующая солнечная мощность Китая достигла 228 ГВт, что больше, чем в остальном мире вместе взятом. И рост солнечных ферм продолжается огромными темпами.
🟢 Китай идет в сторону зеленого перехода. Так что мы, как сырьевая страна, за следующие 5 лет должны провести активные изменения внутри себя, чтобы быть актуальными.
🗣 Украинский конфликт - это не территориальный конфликт. Проблема намного шире — Путин
🟢Ну раз проблема шире, то о скором завершении конфликта мечтать не приходится. Никаких белых лебедей с этой стороны можно не ждать.
🇷🇺 Индекс ОФЗ (RGBI) продолжает уверенное погружение
🧠 ЦБ РФ может повысить ставку еще на 1% на заседании 27 октября — Росбанк
🧠 Ставка ЦБ РФ на уровне 14-15%, вероятно, будет пиком текущего цикла повышения - Альфа-банк.
🟢RGBI уже 118,46....Что-то у нас наверху ситуация выходит из-под контроля. Придется повышать ставку до 14-15%! Это значит, что все кто вошли в рынок акций прокатятся вниз, т.к. все будут тут продавать бумаги и идти на обычные банковские вклады или в ОФЗ! Бумаг с огромной дивидендной доходностью очень мало, а будущие дивы у них очень туманны.
🇺🇸 В США такая же проблема как и у нас.
🧠 Исчезла риск премия в акциях США по сравнению с 10-летками США = доходности сравнялись — BBG
🧠 Только обвал акций может спасти рынок облигаций, сделав его более привлекательным — Barclays
🟢Так что хоть наши рынки и не связаны, но проблемы одинаковые из-за высоких ставок. А это значит, что процесс оттока денег с рынка акций уже в процессе. Но это не значит, что на нем не будет отскоков, тем более сейчас, когда на рынке США экстремальная паника.
1️⃣ Forbes опубликовал рейтинг 100 крупнейших компаний России по чистой прибыли за 2023.
«Газпром» возглавил список самых прибыльных компаний России
🟢Кажется у нас произойдет небольшой памп Газпрома на этом сегодня.
2️⃣ Частные инвесторы в сентябре обновили рекорд активности на Московской бирже.
В сентябре 2023 года сделки на Московской бирже заключали более 3,5 млн частных инвесторов – на 117 тыс. больше, чем в прошлом месяце, и это новый рекорд за всю историю биржевых торгов. — Мосбиржа
Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 81%, в объеме торгов облигациями – 30%, на спот-рынке валюты – 17%, на срочном рынке – 62%.
🟢Это круто! Надеюсь после будущего кризиса большинство останется в рынке.
🛢 Вот и упала нефть, как и прогнозировалось. Что дальше?
Дальше нас ждет отскок! Скорее всего он будет нормальный по размерам.
Мы оттолкнулись от верхней грани боковика. И сейчас лонгисты будут покупать, так как посчитают, что мы закончили коррекцию и впереди у нас следующая волна роста в супер-бычьем цикле,
А шортисты будут понимать. что формируется бычья ловушка и будут ждать отскок.
Так что у всех групп на определенном участке интересы совпадут.
🥹 Посмотрите как сменился новостной фон:
1️⃣нефть начала падать на признаках замедления экономики - BBG
2️⃣"разрушение" спроса на нефть началось - из-за высоких цен — JPMorgan
3️⃣Советники Байдена на прошлой неделе втихую посетили Саудовскую Аравию и встретились с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, чтобы обсудить мегасделку.
📺А когда нефть тащили на 100+, то вещали про дефицит нефти в мире. Так что сейчас новостной фон шортовый, сейчас поверженные лонгисты зарезали лося, перевернулись в шорт, а нефть будет делать отскок вверх, заодно, надеюсь, и гэп закроем на фьючерсном графике.
💲 Рубль-доллар и юань рубль.
Графики похожи, но. чтобы понять дальнейшее движение рубля, нужно смотреть на эти два графика и собирать с них информацию.
И по июню и по доллару мы зашли выше пиков 7 сентября, тем самым это дало нам понимание, что все это движение с середины августа - коррекция. После коррекции нужно ожидать следующий импульс на укрепление рубля.
Пока что новостной фон нам не дает никаких надежд на укрепление, но это нормально, ведь тот кто будет делать импульс вниз, не должен давать намеков на фальш-старт.
на 4-х часовом тайм фрейме у нас есть сигналы на продажу, ранее, после таких сигналов происходило укрепление рубля.
🟢Жду укрепление рубля в ближайшем будущем, а так же жду коррекцию по нашему рынку на фоне укрепляющегося рубля и снижении цен на нефть.
⛽️ ГАЗ: у нас новый хай и мы сейчас на уровне января 2023 года. В последнее время маркет-мейкер в газе набирал большую позицию, поэтому скоро он устроит незабываемые ощущения и лонгистам и шортистам, т.к. газ без манипуляций практически не ходит. Предполагаю, что выносы тут будут сильными и вверх и вниз.
🏦 Объем торгов иностранными акциями на СПБ бирже в сентябре снизился на 29% м/м, до $2,42 млрд
🟢Я понимаю причины этого процесса - никто не хочет покупать доллары по 100, чтобы покупать какие-то иностранные инструменты и потерять деньги на укреплении рубля, а так же риторика идет антизападная и угроза заморозки активов с новыми санкциями. Неквалам тоже подрезали возможность инвестирования вне РФ.
Куда в таком случае уходят все деньги инвесторов?
В российский рынок и Китайский рынок.
Для инвестора все варианты с подводными камнями получаются:
1️⃣ Доллар снова по коснулся отметки 100 руб. Не думаю, что у нас валюта пойдет вверх, жду укрепления рубля, как было ранее с этих уровней.
2️⃣ в китайских акциях в Гонконге сильнейшее падение за 3 месяца. Китай на праздниках, но на Гонгконге торги стартовали. По классике китайцев льют, когда они отдыхают.
3️⃣ С.Аравия и Россия увеличили экспорт нефти в сентябре.
🟢Как и говорил, новости про дефицит нефти - сказки, чтобы засадить в нефть с целями 100+, никто нефть вниз не ждал, однако на данный момент она ниже 90.
4️⃣ Нефтеперерабатывающие мощности США, производящие около 2,5 млн б/с, закроются с сентября по декабрь на техобслуживание
🟢Вот и повод нефти отскочить и попытаться закрыть гэп, который есть на фьючерсном графике, а потом продолжить нисходящее движение.
🥇 Золото:
Мы подошли к нижней грани канала. Ожидаю остановки падения в золоте. И далее жду хороший отскок в район 1937-1978.
Сам я нахожусь в лонге по серебру. Падение у этих металлов закончится одновременно.
🛢Нефть: пришла на прогнозную линию 91.10.
Дальше жду отскок, т.к. у нас на фьючерсном графике сверху остался гэп. Надеюсь, что мы его закроем в ближайшем будущем и потом продолжим снижение.
😎 Сейчас наблюдается самый быстрый за всю историю рост доходности по мировым 10-леткам.
🟢Деньги начали свой побег из рынка акций. ФРС активно выкачивает ликвидность с рынка. В следствии этого на рынке наступает дисбаланс - расти акциям не на что, т.к. денег в системе становится мало и начинаются продажи. Именно поэтому мы не видим особо бодрости на американском рынке, не смотря на то, что шатдаун сдвинули на 45 дней в будущее. Система будет и дальше сжиматься до тех пор пока не произойдет сильная распродажа, которая приведет к смягчению от ФРС.
Все это влияет сейчас и на остальные рынки, в том числе и наш. Наш рынок держится более менее неплохо из-за высоких цен на нефть и девальвации рубля.
🗣Греф назвал справедливым и достижимым курс на уровне 80-85 рублей за доллар
🗣Греф не рекомендует россиянам хранить сбережения в твердых валютах.
🗣 Греф рекомендует покупать акции СБЕР.
🇺🇸 Акции тех. компаний США предлагают доходность ниже, чем "безрисковые" гособлигации. То же самое происходило накануне разрыва пузыря доткомов, а также накануне мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.
А так же:
1️⃣ BBG: SP 500 уже 94 дня без падения минимум на 1,5%
2️⃣ Долги по кредитным картам всё ещё могут стать проблемой для экономики США. В августе они выросли ещё на 10 миллиардов долларов до рекордных 1,27 триллиона долларов.
3️⃣Расходы на обслуживание гос долга (проценты) впервые за 30 лет превысили расходы на оборону (военный бюджет США)!
🛢 Данные ОПЕК по нефти указывают на образование на рынке в 4кв 2023г крупнейшего за 10 лет дефицита нефти в 3 млн б/с из-за сокращения поставок из С.Аравии и РФ.
🟢На сегодняшний день, по индикатору RSI нефть имеет значение 74 пункта на дневном ТФ, такое значение последний раз наблюдалось в марте 2022 года.
🟢Причем рост последних дней происходит на пережевывании одних и тех же новостей про ОПЭК+, где ничего экстремального не случилось.
🟢Ранее я говорил, что по текущим ценам Китай и Индия будут сокращать покупки нефти, т.к. цены слишком высокие. Индия прямо заявляла, что им выгоднее закупать нефть у местных поставщиков.
🟢В то же самое время США увеличили собственную добычу нефти, а так же идут по пути ослабления санкционного давления на Иран, который поставляет много нефти в рынок, занимая свободные ниши. В ближайшее время ОПЭК+ столкнется с тем, что США, Венесуэла, Иран будут делать более привлекательные цены для потребителей, а ОПЭК+ потеряет часть рынка сбыта. В последствии ОПЭК+ придется снижать цены, чтобы конкурировать с существующими предложениями на рынке нефти.
🟢Не забываем, что всё это происходит в преддверии рецессии и тот же самый Китай и Индия будут потреблять все меньше нефти для своих нужд (ожидания по росту экономики КНР упали до уровней времен "ковидогедона" - на второй картинке)
1️⃣ ЕС запретил россиянам ввозить в страны Евросоюза личные автомобили, смартфоны и шампуни — СМИ.
Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении россиян, в страны Европейского союза (ЕС) не разрешается въезд с личными смартфонами, автомобилями и косметикой, это может расцениваться как запрещенный импорт.
🟢Если это правда, то теперь в Европу не съездишь, если только с симкой и последующей покупкой там телефона для связи.
2️⃣ США, Евросоюз, Саудовская Аравия и Индия договорились о создании нового экономического коридора Индия – Ближний Восток – Европа
🟢Противостояние с Китаем набирает обороты.
🗣 В нынешней ситуации накопилось множество рупий, которые мы пока не можем реализовать, но индийские коллеги обещали предложить варианты для их инвестиций — Лавров
🟢 То есть другими словами, рупии нельзя вывести, а можно вложить в индийский рынок, чтобы заработать еще больше рупий, которые нельзя будет вывести. Гениально!
🗣 Указ президента от 9 сентября запустит обмен замороженных активов иностранцев и россиян — РБК
Схема начнет действовать с 15 декабря 2023 года, говорится в указе. С этой даты российский Минфин планирует рассчитываться с иностранными держателями евробондов средствами с замороженных зарубежных счетов Национального расчетного депозитария (НРД), на которые поступают выплаты для российских инвесторов по принадлежащим им иностранным бумагам.
Это подразумевает обмен средств, которые предназначены для выплат нерезидентам на счетах типа «И», на деньги российских инвесторов, замороженные за рубежом.
🟢Как я понял, могу ошибаться, если у вас есть замороженные бумаги, то ваши дивы с этих бумаг отдадут иностранцам, а дивы иностранцев отдадут вам. На западе естественно об этом не знают ничего, но если вдруг они захотят участвовать в этой схеме, то готовое решение будет лежать на столе.
Оставить комментарий
