Ранее публиковалась идея о том, что можно брать в лонг серебро и золото. Сейчас мы пришли на уровень 1900. Тут многие нервные трейдеры будут фиксировать свои позиции. Но не стоит забывать, что цели выше имеются.
Немного новостей
1️⃣ПРИБЫЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЗА 7 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА ДОСТИГЛА 2 ТРЛН РУБ, КРЕДИТОВАНИЕ РАСТЕТ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ!
Банки РФ в июле заработали 327 млрд рублей чистой прибыли, с начала года – 2 трлн руб
ослабление рубля обеспечило банкам более четверти прибыли в июле.
🟢У банков все супер. На этой новости раньше разогнали бы наш индекс, но он что-то не очень склонен к росту - все игроки увидели третью вершину и не хотят на ней покупать.
2️⃣Правительство решило, что «Газпром» будет обеспечивать априори убыточные поставки газа на Камчатку. Компания должна будет поставлять газ со своего СПГ-завода на Сахалине и будет терять около 11 млрд руб. в год
🟢Не очень хорошая новость для лонгистов Газпрома.
3️⃣BBG: управляющие значительно увеличили лонги во фьючерсах на 10-летки США, ставя на скорое снижение доходностей.
🟢Бонды дают сейчас максимальную доходность за последние 15 лет, поэтому TLT и TMF на минимумах. Продлится ли данная ситуация долго? Конечно нет! Таких низких цен по данным инструментам в ближайшие 10 лет не будет!
🛢 Экспорт нефтепродуктов из РФ сокращается.
Импорт из России в Китай в июне рухнул на 22,15% (м/м) в долларах и на 23,20% (м/м) в тоннах. Китай сократил импорт нефти c 52,06 млн т в июне до 43,69 млн т в июле.
➕Hang Seng Index ушел в "медвежий рынок" - падает уже 7 дней подряд - самое долгое падение с 2021г.
Гонконгские акции упали до нового 9-месячного минимума, так как меры регуляторов по поддержке роста не вдохновили инвесторов.
🟢Не очень хорошая новость для лонгов российских нефтяных компаний.
Например, Лукойл на максимуме и его пытаются тянуть вверх супер идеями, но цена на нефть будет падать из-за того что Китайский рынок находится в даун-тренде, рубль укрепляется, доход от демфера с сентября у Лукойла в 2 раза меньше будет и налоги поднимут, не стоит забывать про военные действия, которые идут на фоне всего этого.
Толпа откупает в эйфории акции на хаях, Экспортеры начнут продавать валюту, тем самым провоцируя наш рынок в коррекцию. Ждем наш рынок ниже! А так же пройдемся по газу, нефти, металлам и китайскому рынку.
🛢 Цены на бензин в США снова растут из-за роста цен на нефть, опять создавая риски для избирательной кампании Байдена - BBG
🇨🇳Китай скупает иранскую нефть:
Конкуренты не дремлют: китайский импорт иранской нефти, находящейся под санкциями, достиг самого высокого уровня за последнее десятилетие - 1,5 млн б/с — Bloomberg
🛢UBS прогнозирует, что мировой спрос на нефть в августе достигнет рекордных 103 млн б/с.
🟢 В Китае даунтренд - индекс с января все падает, однако они как не в себя покупают нефть где только могут... к санкциям готовятся? В итоге это повлияло на спрос нефти. Но будет ли Китай покупать нефть дальше с учетом уменьшения спроса в мире на продукцию? Скорее всего нет. И США нужна дешевая нефть, а они своих целей добиваются. Так что мы спокойно ждем нефть вниз, от своего пика она уже ушла на -5,3%.
Evergrande опровергла сообщения о подаче заявления о банкротстве.
🟢Когда что-то в финансовой системе надломится, то в в Китае сразу вылезет проблем с Evergrande и вторым застройщиком Country Garden.
История с Эвергранд тянется уже давно. В последние дни правительство Китая сначала попросили крупные фонды снизить объемы продаж китайских акций, теперь призвали топ-компании к байбекам, чтобы остановить падение.
И в неподходящий момент неожиданно вылез из угла этот проблемный застройщик - очень невовремя! Поэтому, сразу успокоили инвесторов, что заявлений о банкротстве не было.
🧐Но ушла ли эта проблема? Нет! Она затаилась, чтобы появиться в скором будущем - в самый неподходящий момент.
🟢Пока что на рынке Китая негативный фон: Акции на бирже Гонконга готовятся к худшей недельной распродаже с июня из-за дефолтов по долгам и падения курса юаня, что беспокоит инвесторов.
💲Экспортеров обяжут еженедельно отчитываться о продаже валюты. Нововведение может вступить в силу уже с 21 августа
Российские власти поручили экспортерам максимально обеспечить поступление валютной выручки на свои счета в российских банках и увеличить продажу валюты. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией
🟢Ждем дальнейшее укрепление рубля!
🥇 Золото:
У нас сегодня оно достаточно сильно ушло вниз. Думаю, это хорошая возможность немного взять его в лонг (не котлетьте только). на 4Ч ТФ мы видим падение графика, а по RSI конвергенцию. (картинка 1)
на 15-минутном ТФ видны сигналы на покупку (картинка 2).
А DXY я несколько дней жду в коррекцию, прохожусь по нему каждое утро на анализе рынка.
😎Так что жду Золото на 1937. но сначала вернемся на 1900.
кто в шортах - можно их закрывать. Ситуация, о которой я говорил в ролике, реализовалась - мы стоим в центре боковика. Маркет-мейкер у нас ранее выбивал шортистов вывозя их наверх. Сразу после этого от повез вниз лонгистов до маржин-кола. и в итоге мы по центру боковика, выбиты участники-котлетчики с обеих сторон. Дальше уместно просто смотреть на газ. ждать его дальнейших действий.
В среднесроке газ все равно жду ниже на 2,300-2,100, хоть ММ мне и поломал технику той самой манипуляцией наверх.
💛 Индекс Мосбиржи: приближаемся к 3000 пунктам.
Согласно опросу, почти что треть людей считает. что индекс не пойдет ниже 3000 пунктов.
Перед нами график - дневной тайм-фрейм. Мы видим, что перегретость по RSI все еще очень высокая, есть дивергенция, есть пересечение по MACD, которое говорит о сломе тренда.
Пробежавшись по лонговым тг-каналам и пульсу, многие собираются откупать акции и индекс от 3000 пунктов. Посмотрим, удастся ли это!
🟢Я думаю, что наш рынок сделает попытку откупа, но скорее всего его всё равно зальют вниз.
🇷🇺 РОССИЯ ОБСУЖДАЕТ ВОЗВРАТ К КОНТРОЛЮ ЗА ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ПАДЕНИЕ РУБЛЯ
🟢Шевеление продолжается. Рад, что они это делают прямо сегодня, это значит, что завтра начнем день с падения. До 17-45 наш рынок стоял без движения и это было странно наблюдать, потому что нефть падала, зарубежные рынки все сегодня в красной зоне. индекс ОФЗ рекордно отваливался, ЦБ экстренно поднимал ставку на 350 б.п.
Всё это говорит о том, что у нас эйфория + много вечно лонгующих каналов. которые несмотря на негативный фон дают лонг идеи и загоняют хомяков на хаях.
Жду приход индекса на 308500. а так же вставлю сюда картинку и небольшие рассуждения из канала бусти:
"Индекс МБ. Больно уж похожи все движения рынка на те. что были ранее. сначала был рост. были сигналы на продажу за 2 дня до падения. потом 4 августа состоялось падение индекса. пришли на сопротивление.
и сейчас рисуем точно такое же движение. упали на новостях о срочном заседании цб. такой же высокий отскок как и при прошлом движении.
Если аналогии этой придерживаться то мы в ближайшее время придем еще раз на сопротивление 308000."
⛽️ ГАЗ
прекрасно вошли внутрь боковика. Маркет-мейкер в шорте. Как я говорил, перед сильным падением, он вытряхнул шортистов свозив их на 8% вверх, после этого посадил на самом верху лонгистов, а так же сегодня посадил еще лонгистов, которые почитали новости про пересыхающий панамский канал и встали в лонг котлетой. И в итоге их всех сейчас несут вниз.
Сейчас видно, что идут маржин-колы лонгистов.
🗿RGBI – это индекс российских облигаций. Отваливается вниз на -0.7%.
в чем суть?
🟢Для инвестора: Доходности гособлигаций превышают 11,5% - это значит, что проще переложиться в этот безрисковый инструмент и зафиксировать хорошую доходность, чем сидеть в рисковых акциях.
🟢Для бизнеса: растет стоимость заимствования. Это значит, что взять новый кредит будет дороже чем раньше - 13-15%. Для многих компаний резко вырастает вероятность банкротства.
🟢Для потребителя: ипотека и потреб.кредиты перестают быть доступными.
График Рубль-доллар: Желтая линия была нарисована на сегодняшнем видео, но отскок получили в два раза сильнее чем я ожидал. так что с текущих значений ожидаю вниз (желтая стрелочка).
Считаю. что у нас было много шортистов, которые отыгрывали заседание ЦБ с коротким стопом, поэтому их вынесло, сейчас цена должна пойти вниз.
Индекс МосБиржи: сейчас был утренний вынос шортистов, которые отрабатывали заседание. Теперь ожидаю движение вниз. Сигналы на продажу имеются (красные кружки) - идем их отрабатывать к поддержке. Далее ожидаю там проторговку с дальнейшим ее пробитием.
1 Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков заявил, что абсолютному большинству россиян "все равно" на резкое падение курса рубля и у них "абсолютно счастливое лицо". "Такого состояния позитивного развития я не наблюдал в современной России после Советского Союза никогда", — отметил парламентарий.
2 Помощник президента РФ Максим Орешкин в колонке для ТАСС: Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики - сильный рубль.
🟢 В мире сегодня фон явно негативный, однако нашему рынку это не мешает расти на +1,5%, а доллар торгуется выше 100 руб.
🔴GOT: инверсия в кривой "10лет - 3мес" указывает на самую высокую с 1980-х вероятность рецессии в США в 2024г (первая картинка)
🔴Нынешний хайп вокруг ИИ напоминает времена пузыря Доткомов 2000-х. Акции Nvidia почти утроились в этом году. Инвесторы задаются вопросом, смогут ли акции и далее оправдывать такие настроения — WSJ
🔴Хедж-фонды набиваются в акции после того, как пропустили ралли в этом году. Аллокация в акции со стороны CTA - на максимуме за 3 года - FT (вторая картинка)
🔴Eровень банкротств в США начал тревожно расти, что впервые с кризиса 2008 года, но уровень банкротств всё ещё низкий.
В предыдущую сильную рецессию 2008 года было тоже самое - количество банкротств начало расти ДО РЕЦЕССИИ, а во время кризиса уровень банкротств вырос существенно.
🔴Крупнейший застройщик Китая начал трещать по швам
Country Garden в 2022 г. был крупнейшим по объему продаж застройщиком в Китае. На днях Country Garden объявила, что ожидает получить чистый убыток за I полугодие в размере $6,2-7,6 млрд.
Рынки замерли в ожидании триггера для последующего нисходящего движения. Наш рынок тащат наверх малыми объемами, считаю, что это коррекция к первому заходному нисходящему импульсу. Развязка будет скоро. Ждем.
Видео:
Вчера я писал, что жду падения газа, что весь этот выстрел вверх был манипуляцией именитого Маркет-Мейкера на посредственных новостях, что вся суть этого Маркет-мейкера - это охота за котлетчиками. Теперь лонгисты, которые сели в ракету на самом верху, получают острые ощущения.
😎 Отношение оптовых запасов к продажам снова выросло в июне и вернулось к мартовскому уровню...
💖До пандемии сопоставимое соотношение было только во время мирового финансового кризиса 2008 года.
🟢Запасы высокие, потребление низкое. Происходит затоваривание складов. В связи с этим производство уменьшается - прибыль компаний падает, потребление нефти и газа падает, а рецессия приближается.
Всё это рынками игнорируется и они находится на максимальных значениях.
Рынки замерли в ожидании триггера для последующего нисходящего движения. Наш рынок тащат наверх малыми объемами, считаю, что это коррекция к первому заходному нисходящему импульсу. Развязка будет скоро. Ждем.
Сегодня в газе рост на +8% за день. Давно такого не было! А раньше бывало, там все любители закотлетить всегда исчезали. и вот у нас возвращение легенды.
На чем растем?
1️⃣Европейский природный газ дорожает в среду, так как немецкая коммунальная компания EON SE предупредила о возможном скачке цен этой зимой и возросших рисках с поставками.
🟢Достойный повод порасти? Мне кажется что нет. Запасы газа в Европе находятся на рекордно высоком уровне для этого времени года. Запасы составили +234 ТВтч (+31% или +1,89 стандартных отклонения), что выше среднего сезонного показателя за предыдущие 10 лет. По данным аналитического центра Bruegel, спрос на газ в Европейском союзе остается ниже докризисного уровня. Его данные показывают, что общее потребление газа в блоке в июле было на 20% ниже, чем в среднем за 2019-2021 годы. Такой же разрыв в Германии, крупнейшей экономике региона, составил 24%.
2️⃣В Австралии рабочие двух заводов СПГ проголосовал за забастовку, хотя пока неясно, повлияют ли такие действия на поставки топлива. По данным Goldman Sachs, в случае остановки экспорта неопределенность в отношении сроков возобновления может «оказать существенную поддержку» ценам на газ.
Когда в прошлом году аналогичная забастовка поразила завод Prelude в Австралии, это заметно снизило экспорт СПГ с него на два месяца
🟢Ну какая Австралия)))
🤨ИТОГО:
✔️Либо газ меня переиграл и где-то внизу Маркет-мейкер перевернулся из шорта в лонг, и я этот момент умудрился проморгать, и он пойдет дальше вверх.
✔️либо это вынос газа вверх на страхах от словесных заявлений Коммунальной компании, и газ после выноса шортистов пойдет вниз.
Я сомневаюсь, что я проморгал действия ММ в газе, считаю, что у нас шортовый вынос перед сильным падением цены. Гэп от 3 марта в газе успешно закрыт.
Оставить комментарий
