Вчера ФРС ожидаемо повысили ставку, сегодня очередь за ЕЦБ. Это означает, что изъятие ликвидности с рынков продолжится, что для рынка акций сулит падением, а так же падением фен на нефть, газ и металлы.
На нашем рынке сегодня жду коррекции, считаю, что последние деньки роста, т.к. бакс готов выйти вниз, а после этого события и наш рынок перестанут тянуть за уши вверх.
И я знаю, что шортистов меньшинство уже осталось. не все готовы психологически сидеть и смотреть на красные цифры, а многие мечтают выйти в ноль на ближайшем откате.
🟢Я знаю, что всевозможные блогеры показывают табличку с индексом мосбиржи, говоря о том, что толпе не дадут заработать. Так вот, толпа эта - всего 4000 человек. индекс мосбиржи - это такой же инструмент как какая-то акция по своему весу - она не равна по весу всему рынку, чтобы удерживать его от падения. и даже если рынок будет идти выше, то в этом инструменте все равно будет 80-90% шортов. Шорты никуда не денутся, так всегда было перед всеми кризисами.
А вот в 250 акциях, торгующихся на рынке, большинство сидит в лонгах. И физики, которые сидят в лонгах, уверены, что они будут самыми первыми на выход. если запахнет жареным. Но, по опыту прошлых кризисов, могу ответственно заявить, что выйти никто не успеет, все лонгисты потерпят сильные убытки, т.к. продавать свои акции будет некому.
Глупые деньги сейчас все в рынке, а умные деньги давно вышли из рынка.
🟢Я знаю, что такая эйфория всегда заканчивалась падением, но многие на рынке недавно и не понимают, почему я держу упорно шорты, если рынок дал понять, что он может поглотить любой негатив.
Поэтому я довольно спокойно пересиживаю убыток по шорту, т.к. знаю, что терпение обернется большой прибылью.
В начале недели ждал отскок и он был. Теперь жду падения. Сегодня заседание ФРС, могут быть более жесткие заявления чем ждет рынок. По газу близится экспирация, поэтому могут быть неадекватные движения. Доллар готов выйти вниз из боковика судя по всему - ждем!
Совокупная рыночная капитализация восьми акций, связанных с технологиями, превысила совокупную рыночную капитализацию всех секторов: энергетики, материалов, промышленности, финансов и недвижимости.
1. Glassnode: киты вывели 255 000 BTC с бирж с начала июня = рекордный вывод за всю историю, что заслуживает внимания
🟢В биткойне весь июнь был боковик- киты продавали толпе. всё по классике.
2. Безветренная погода в Европе способствует росту цен на газ, но риск избытка предложения в августе сохраняется - Мир инвестиций
🟢Пока в газе цели не меняются - жду его ниже. Пром.активность снижается и в США и в Европе.
3. Цены на Brent достигли 3-месячных максимумов, превысив отметку 82 $ за барр.
🟢Китай сегодня с утра добавил оптимизма, CSI300 прыгнул на 3% за день, — самое сильное ралли с ноября на фоне того, что Пекин пообещал поддержку экономики и строительного сектора стимулами. В видео я говорил, что эти стимулы упрутся в затоваривание складов, так как реализовывать продукцию некому - спрос падает, закредитованность тоже падает. Весь рост в нефти скоро закончится.
4. BBG: управляющие рекордно шортят USD
🟢Эти управляющие как и Михалыч ждут DXY ниже 100. он там будет, только вот не сейчас, так что ждем взлет DXY и вынос этих шортистов. Как следствие металлы упадут на днище, но случится это, скорее всего. на черном лебеде.
5. Дефицит бюджета России по итогам 2023 года составит 2—2,5% ВВП — Силуанов.
🟢Это не мешает толпе лонговать рынок с плечами и верить в 3500
6. Доходы С.Аравии от нефти упали до самого низкого уровня с 2021 года из-за падения цен - BBG
🟢Неловко получилось. Что же будут делать саудиты и РФ, досокращались, что денег мало стало.
7. Инвестиционная активность компаний достигла максимума с 2009 года. Предприятия ожидают дальнейшего роста инвестиций более умеренными темпами — ЦБ РФ
🟢Другими словами российские компании захлебываются в деньгах физиков, но скоро золотую антилопу, которая несет последние деньги в рынок, вспугнут каким-то событием.
1. Июньский рост фондового рынка в США сопровождался самым резким с за два года маржинальных позиций +$37 млрд до $681 млрд. Хотя объем долга, конечно, существенно ниже, чем был на пике в 2021 году, но и свободного кэша на маржинальных счетах сильно меньше – всего $145 млрд.
В итоге объем маржинального долга на рынке США превысил объем свободных денег на этих счетах в 4.7 раза, поставив новый рекорд. Американцы ринулись в июне скупать акции в долг, нарасти кредитное плечо на рынке.
🟢На американском рынке наблюдается экстремальная жадность, такая же ситуация и у нас.
2. Баланс ФРС продолжает стабильно снижаться
🟢Изъятие ликвидности всегда бьет по росту рынка акций, так что скоро мамонты перестанут тащить американский рынок вверх.
3. Все больше американцев получают отказы на автокредиты — BBG
🟢Экономика США построена на кредитовании. И теперь оно резко снижается из-за повышения требований к заёмщикам.
1. Венесуэла планирует увеличить добычу нефти до более 1 млн б/с до конца года (в июне было 767 тыс б/с) и часть нефти экспортировать в Европу
🟢Это фактор за снижение цены на нефть. Ждем возврат цены в боковик.
2. Аргентина заблокировала заход СПГ-танкера с газом из России - Прайм
🟢Но Газпром все равно пытаются откупать.
3. На последних аукционах по размещению ОФЗ Минфин получил самый слабый результат за последние 5 месяцев - объем привлечения составил менее 17 млрд рублей - Ъ
🟢Никто не понимает почему ОФЗ падают и не лезут, правильно делают.
4. После отчетностей:
🇺🇸#NFLX Netflix = -8%
🇺🇸#TSLA Tesla = -4%
🟢Наконец-то в Тесле начали фиксировать позиции. А Финам мне вчера прислал рекомендацию покупать Теслу перед отчетом с потенциалом роста аж на +25%))
1. Газпромовские танкеры который день стоят в Средиземном море
Несколько танкеров, работающих с комплексом "Портовая" «Газпрома», чего-то ждут в Средиземном море, пишет портал eadaily.com.
Так, судно «Псков» с грузом российского сжиженного природного газа (СПГ) почти добралось до Алжира, однако прекратило движение и замерло в ожидании. Еще два судна - «Псков» и «Великий Новгород», разгрузившиеся в Греции, тоже остановились, выйдя в Средиземное море.
Портал eadaily.com задается вопросом, с чем связана пауза в передвижении указанных судов, но ответа не находит. Одна из версий – переизбыток газа и низкие цены на него в Европе. Средняя цена голубого топлива на европейских торгах сейчас немного не дотягивает до $300 за куб. м.
🟢Цена газа около 300 и Газпром снова простаивает со своим газом. Расти не на чем вверх.
2. Небывалая жара в Европе не в состоянии поднять цены на газ, как прошлым летом: слишком большие запасы — Bloomberg
Спрос на электроэнергию в ЕС в 2023 г. может достигнуть двадцатилетнего минимума — МЭА
🟢Все думали что этим летом цены на газ взлетят, и на днях многие физики вошли в лонг газа. Посмотрим чем закончится эта схватка.
3. Российские гособлигации продолжают падать в цене.
🟢Но физики этот факт игнорируют, рост рынка ждут не только до 3000, но и до 3500. Но на деле это означает одно - кто-то сливает госдолг РФ, т.к. что-то знает. Все это больно ударит по рынку, когда появится сама новость под которую шла эта распродажа.
4. Уровень безработицы среди молодёжи в Китае достиг нового пика, — BBC News.
🟢Надо им научиться нормально считать. Вот у нас в России безработицы нет почти, а средняя ЗП в Москве 140 тыс руб. Но если серьезно, безработица в Китае еще сильнее увеличится при наступлении рецессии, что крайне негативно будет для Китайского рынка.
1. Глупые деньги разбушевались. Показания на экстремальных значениях.
2. РФ придется увеличивать госдолг на фоне роста расходов, но он все еще далеко от опасных уровней — Минфин
3. С.Аравия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в энергетическом секторе - SPA
🟢В случае разрыва отношений с РФ, Турция сможет получать нефть от ОАЭ.
4. Bloomberg: За последние четыре недели поставки российской сырой нефти за рубеж сократились до минимума за последние полгода и составили 3,1 миллиона баррелей в сутки, что на 780 тысяч меньше пиковых показателей весной и на 270 тысяч ниже уровня февраля. Поставки сильно просели в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а число покупателей в Европе сократилось из-за санкций.
🟢Поставки снижаются, вся российская нефтянка стоит на хаях.
5. 2000 человек эвакуируют в Крыму из-за пожара на складе боеприпасов.
🟢Рынок открывается ростом на 0,40%
😌Вчера трудный день для шортов по индексу Мосбиржи.
🟢Мало того, что нас постоянно везут вверх каждый день, так сегодня орда Кречетова покупает рынок (хотя сам Кречетов сидит в шорте индекса как и мы). Меня всё это конечно смущает.
Во-первых, идеи даются на хаях рынка, складывается ощущение что фондам надо выйти о толпу. Не стоит забывать, что Кречетов очень любит деньги, так что за деньги он мог позволить через свою медийность опубликовать эти идеи не от своего имени, а от имени фондов, чтобы ему потом не прилетело ничего.
Во-вторых, если сам Кречетов стоит в шортах. то зачем ему пампить рынок, принося самому себе убыток?
🧐В общем странная ситуация, как по мне. Всё это делается на том. что рынок лихорадило последние дни. Посмотрим, чем это все закончится, но пока что Кречетов рискует получить со всех сторон - и от тех кто с ним в шортах. и от тех. кто сейчас загнался в лонги.
🟢Это всегда было жирным негативом для рынка акций. Однако последние недели рынок акций существует оторванным от реальности без особой логики. Вернее логика есть - всё неистово росло, что помогало лонгистам прекрасно зарабатывать.
2️⃣Цены на газ в Европе упали ниже $300 за 1 тыс.
🟢И это несмотря на рекордную жару. Ждем падение доходов Газпрома и других экспортеров.
3️⃣Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «бессовестным» решение России выйти из зерновой сделки.
🟢Путин собирался там в Африку в конце месяца, поэтому всё, что происходит с зерновой сделкой, не более чем обычный маневр от нашего правительства, где они сначала отнимают, а потом возвращают, тем самым повышают свою значимость.
4️⃣Минфин отказался освободить от налога на сверхприбыль энергокомпании с госдолей свыше 20%
🟢Государству нужны бабки и он будет доить до посинения. Так что жду рынок вниз, пора уже.
5️⃣Телеканал LCI утверждает, что Польша и страны Балтии готовятся ввести свои войска в Украину.
🟢Ноу-нейм канал что-то вбросил.
6️⃣Цены на основные марки бензина на АЗС Москвы за неделю подскочили на 21-22 копейки, — следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
🟢Рост цен на заправках не останавливается. Всё это естественно будет ускоряющим фактором для реальной инфляции, а не той, которую нам презентуют (3%)
1. Движение на Крымском мосту временно прекращено из-за ЧП - Аксенов
Движение поездов по Крымскому мосту будет возобновлено до 9:00 - Аксенов
ЧП на Крымском мосту: двое погибших, движение остановлено.
🟢Рынок реагирует небольшим снижением. На выходных в видео я говорил, что всю неделю жду снижения по всем рынкам.
2. Шарара, крупнейшее нефтяное месторождение Ливии, восстановило работу в субботу — RTRS
🟢Нефть идет вниз
3. Израиль начал использовать ИИ в военных операциях
🟢ИИ это не только угроза роста безработице, но и угроза человечеству. ИИ может спровоцировать гонку вооружения. И ждем тот этап, когда ИИ сможет самостоятельно писать код, улучшая версию самой себя, тем самым уходя из под контроля создателей
4. Основатель "Лукойла" Вагит Алекперов, который еще недавно считался основным претендентом на покупку "Яндекса", передумал участвовать в сделке - СМИ
🟢Жду когда скажут, что никто и не планировал участвовать в покупке
Оставить комментарий
