Сегодня у нас вынос из боковика наверх. Ранее я такой вариант предполагал, считаю, что сейчас у нас идет выход наверх из боковика перед падением. Жду рынки вниз - и американский и европейский и китайский и наш.
Сегодня в 17-00 по мск будет реакция на вышедший отчет Country Garden.
Компания сообщила о убытке в размере 6,72B$. Также компания сообщила о сокращение денежных средств на 21% до 101.12B юаней. Компания обещает принять меры по улучшению бизнеса, но признает, что может не справиться, если ситуация с недвижимостью в Китае продолжит ухудшаться.
⛽️ А по газу у нас новости о том, что хранилища заполнены:
Испания впервые заполнила свои газовые хранилища на 100% уже в августе — газета La Razon
ЮАНЬ-РУБЛЬ. Сигналы на продажу идут на протяжении последних 16 часов.
🟢Жду укрепление рубля в ближайшие торговые сессии.
🏦 Индекс МосБиржи:
Ранее я озвучивал разные странности, которые подмечал в росте нашего индекса. Теперь у нас есть и какие-то индикативные показатели.
1️⃣Сформированный сигнал на дневках на продажу (картинка 1). Второй сигнал формируется сегодня. До этого таких сигналов не было на нашем индексе на текущих высотах, а значит, разворот близок. Тем более мы стоим на тех уровнях, где нас отливали вниз.
2️⃣На часовом тайм-фрейме (картинка 2) мы тоже получили гроздь красных сигналов, которые по количеству не уступают тем, что были перед прошлыми двумя проливами.
Отчетов много, а индекс особо не вырос. Больше недели нет особо волатильности, все происходит на небольших объемах, поэтому ждем сильный рост волатильности на каком-то событии. Жду рынки вниз.
⛽️ Чистая прибыль "Газпрома" за первое полугодие 2023 года составила 296,241 млрд рублей, что в 8,5 раз меньше прошлого года за тот же период (2,514 трлн рублей).
⛽️Выручка группы за шесть месяцев 2023 года уменьшилась на 41,2% и составила 4,114 трлн рублей (прогноз 4,078 трлн рублей). EBITDA за полугодие составила 1,208 трлн рублей (прогноз 1,189 трлн рублей).
⛽️«Газпром» получил 255 млрд рублей чистого убытка по РСБУ за 1 полугодие текущего года против прибыли в размере 997 млрд рублей годом ранее.
🟢Опубликованный результат оказался ниже на 19% от того, что вкидывали сегодня ИФ днем (363 млрд рублей), но Газпром идет вверх.
🥇 Ранее у нас была опубликована публичная идея на лонг серебра и золота.
Полностью закрываем лонговые позиции по серебру и по золоту - фиксируем прибыль.
Поздравляю всех кто с самого низа додержал хотя бы часть позы и смог еще поспекулировать.
💖Вчера у нас был странный рост по индексу, сегодня тоже день со странностями.
1️⃣ Бакс рос на +0,7%, Газпром пампился на +2% на слухах, а индекс особо не рос - всего +0,3%. И при этом с утра делал пост о том, что наш индекс уже облеплен сигналами на продажу.
2️⃣ Каждый хомяк на бирже постил у себя на стенке в пульсе тройную вершину, и, как только произошел слом фигуры, страх у толпы исчез и все с лихвой стали откупать рынок в лонг. Сложилось впечатление, что слом фигуры был сделан только ради этой эйфории.
3️⃣плюс ко всем странностям замеченным ранее добавились отчеты:
Другими словами, если все хорошо, то чего не растём? а нет никакой ликвидности и волатильности уже неделю.
А когда нет волатильности, значит будет выстрел в одну из сторон. А раз у нас на индексе сигналы на продажу уже имеются, то ждем выстрел вниз.
🔤🔤Более 80% компаний пострадали от ослабления рубля, в каждой 10-й компании уверены, что прибыль бизнеса сократится на 30–50% до конца 2023г — опрос Forbes.
Рост нашего рынка на небольших объемах, лонгисты люто покупают на сломе фигуры голова-и-плечи. Лукойл снова выше 6666, магнит покорят высоты. Жду закрытие недели вниз после этой эйфории.
😊 Доброе утро! Перечитал утренние новости. Из важного:
1 Стоимость газа в Европе продолжает резко колебаться в начале недели на фоне забастовок на двух крупных СПГ-заводах в Австралии, которые должны начаться 7 сентября.
газ в Европе = +10% = $428. действия профсоюзов грозят нарушить 5% мировых поставок СП.
🟢Ждем как это отразится на американском газе.
2 Вчера у нас сломалась голова и плечи и в чате только и разговоры о 3300 и выше.
🟢И сегодня захожу американцев почитать - а у них то же самое. Там разговоры только о том, что по S&P500 идем на 4600))) У нас абсолютно разные рынки, но настроения шортистов одинаковые.
Наконец-то нарисовались сигналы на продажу на графике индекса, посмотрим как сегодняшний день пройдет. Во вчерашнем росте было не все так гладко, о чем я сообщил, так что сегодня, возможно, будем торговаться более трезво.
🇷🇺 Индекс МосБиржи. Что меня смущало во вчерашнем росте?
🟢Итак, фигура ГИП (тройная вершина) сломалась, дивер сломался, а следовательно сценарий похода вниз по этой фигуре полностью отменяется. И именно из-за этого сегодня рост на рынке. Все поняли, что можно покупать от точки слома и держать до упора.
Но все-таки смущает в этом росте что-то, чувствуется привкус какой-то по косвенным признакам.
Например
1 сбер и втб нормально выросли, а тинькофф все еще как-то слабо растет. На прошлой неделе он тоже был в отстающих. по идее, если рынок сильный, то он должен слабых тянуть еще сильнее в рост, чтобы догнать других по динамике.
2 Татнефть тоже минусует сегодня по сравнению с остальными.
3 бакс в нуле.
4 нефть пока была в плюсе небольшом, сейчас в нуле, и смотрит больше вниз чем вверх локально.
5 Перегретость на недельном ТФ все еще никуда не исчезла чудесным образом и находится на уровне 82.
6 на недельках у нас был ранее двойной молот (один направлен вверх, другой вниз), после чего две следующих недели были закрыты на тех же уровнях. Не очень хороший знак для лонгистов.
7 Есть такое понятие как защитный актив, которым является золото. и оно ждет триггера для роста. То есть из акций должны в краткосрочной панике побежать туда. ну а про доходность ОФЗ без рисков я вообще молчу, туда рано или поздно ломанутся, но когда уже все будет сильно падать.
🟢То есть не все так радужно, но при этом на графике до сих пор нет сигналов на продажу, которые были в прошлые два раза, когда нас сливали с этих уровней.
Сегодняшняя ситуация в индексе смотрится как-то странно, если честно.
1️⃣ на утреннем анализе я обратил внимание, что рубль готов укрепляться, есть сигналы на продажу на графиках (картинка 1). И пока эти графики вниз не пошли у нас быстренько решили сломать дивергенцию по индексу и саму фигуру голова-и-плечи.
2️⃣Индекс Мосбиржи (картинка 2). Что тут странно - при первых двух серьезных проливах были сигналы на продажу. В текущем третьем восхождении индекса не было особо волатильности, за исключением дня, когда Лукойл пампанул, нет сигналов на продажу особо. и вот на этом вялотекущем движении у нас ломают фигуру. Естественно, многие трейдеры, видя слом дивера сразу покупают бумаги в лонг, поэтому мы видим хороший рост с утра. Но как бы это не было ловушкой для откупальщиков...
🔔Анализ рынка предстоящую неделю с 28 августа по 1 сентября!
Немного экспресс-макро в новом видео, а так же разбор текущих спекулятивных идей. На следующей неделе жду укрепление рубля и снижение нашего рынка, а металлы и TMF жду вверх.
🛢 США и Иран похоже заключили неформальную договоренность о потоках нефти, включая обмен заключенными и разморозку платежей за нефть. В Августе Иран нарастил экспорт нефти до максимума в этом году - BBG
🛢 Экспорт иранской нефти в Китай достиг максимальных за 10 лет 1,5 млн барр./день. EIA оценила добычу Ирана в июле в 3 млн барр./день, местные чиновники ожидают 3,4 млн уже в ближайшие недели и 3,6 млн до конца года.
🛢В ответ на это ОПЕК+ высказался, что может еще больше сократить добычу нефти.
🟢Бедную нефть тянут в разные стороны, но мне кажется, что американцы своей цели добьются и опустят цены до 68-72$
📈 Пауэлл:
- дкп должна оставаться ограничительной пока таргет в 2% по инфляции не будет выполнен
- у ФРС еще есть работа
- ФРС готова повысить ставку еще, если понадобится
- снижение инфляции займет время
- устойчивый рост экономики, может служить основанием для ужесточения монетарной политики
- инфляция снижается медленнее ожиданий ФРС
- экономика остывает медленнее прогнозов
🟢Рынки трясутся немного
🇷🇺 Индекс ОФЗ продолжает заваливаться. Последнее поднятие ставки от ЦБ лишь создано временный отскок.
Инвесторы поняли, что ЦБ не будет снижать ставку в обозримом будущем, т.к. проблемы с инфляцией не то что никуда не исчезают, они множатся:
1 Доллар все еще по 94 рубля. Это значит, что все товары у нас будут расти в цене.
2 Выдача кредитов на максималках (бизнес +21%, население +18%). и что будет при сдувании ипотечного пузыря и массовых просрочках по кредитам пока не понятно. но будет плохо и населению и банкам.
❓ Что делать-то?
По мере снижения индекса ОФЗ все больше будет усиливаться переток крупных денег из перекупленных акций в рынок ОФЗ с купонным доходом. Соответственно, все меньшая ликвидность будет оставаться в рынке акций, а когда наблюдается такой дисбаланс, то наступает та самая волатильность - все побегут продавать акции для того, чтобы выйти в кэш, но покупателей будет мало. Когда произойдет данная распродажа? никто не знает, нет триггера пока что для этого, но графики говорят, что это случится неминуемо, таковы экономические процессы.
Завтра в видео немного пробежимся по макро, посмотрим как дела в США и Европе, пахнет ли там рецессией?👉
🟢Вчера я ходил по лонговым тг-каналам и настроения были смешанные - кто-то откупал просадку на все плечи, кто-то боялся, что мы поедем вниз. Пока что рынок откупают, но потом пойдем ниже, первая цель у нас - пробитие 3000-3050 пунктов.
2 газ в Европе = -18% на спаде риска забастовок в Австралии.
🟢Это повод для дальнейшего снижения к дате экспирации котировок американского газа, куда цену тащит маркет-мейкер.
3 25 августа - Пауэлл выступит на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул. исторически, в среднем, SP500 показывал рост на неделе после выступлений Пауэлла в Джексон-Хоуле.
🟢Возможно в этот раз будет другая реакция рынка.
4 Иран планирует увеличить добычу нефти до 3,4 млн б/с к концу сентября.
🟢Пока кто-то в рамках картеля снижает поставки, другие игроки пользуются этим и продают нефть пока цена высокая. Все ждали нефть на 100 и выше, но, в нефти надо было сидеть и работать от шорта, что мы и делали.
🟢Недавно я давал идею на лонг серебра и золота, они уже дали нормальную прибыль. Я жду их еще повыше:
1 По технике мы еще не дошли по золоту до нужных уровней. DXY особо не начинал даже корректироваться. Его локальная коррекция поможет еще порасти металлам.
2 В ближайшее время возможна нестабильность в государстве Нигер. Если там будет ухудшаться ситуация, то цены на металлы пойдут вверх.
Ну и так как графики предвосхищают события, то сначала по технике мы это заметили, а теперь ждем фактических новостей. По факту формирования импульса цены вверх мы будем фиксировать наши лонги по металлам.
🛢 НЕФТЬ:
мы приближаемся к поддержке, которая была сформирована прошлым пиком. выделил красным кружком большим. Считаю, что тут можно существенно сократить свои нефтяные шорты, зафиксировать прибыль и отдохнуть, что мы и сделали с подписчиками Бусти. Нами был взят шорт с самых хаев и немного спекулировали на проливах. теперь тут высокая вероятность отскока в нефти.
💲TMF. Техника отрабатывается.
На видео я говорил последние дни, что данный инструмент - это маст-хэв в вашем портфеле. Были сигналы на покупку, была конвергенция.
Кто покупал - тот молодец. Кто имеет квала и деньги и не покупал - тот упустил мощный буст своего портфеля. Краткосрочные цели здесь - возврат в диапазон 7,47 - 8,15 (35% роста).
Ранее публиковалась идея о том, что можно брать в лонг серебро и золото. Сейчас мы пришли на уровень 1900. Тут многие нервные трейдеры будут фиксировать свои позиции. Но не стоит забывать, что цели выше имеются.
Немного новостей
1️⃣ПРИБЫЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЗА 7 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА ДОСТИГЛА 2 ТРЛН РУБ, КРЕДИТОВАНИЕ РАСТЕТ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ!
Банки РФ в июле заработали 327 млрд рублей чистой прибыли, с начала года – 2 трлн руб
ослабление рубля обеспечило банкам более четверти прибыли в июле.
🟢У банков все супер. На этой новости раньше разогнали бы наш индекс, но он что-то не очень склонен к росту - все игроки увидели третью вершину и не хотят на ней покупать.
2️⃣Правительство решило, что «Газпром» будет обеспечивать априори убыточные поставки газа на Камчатку. Компания должна будет поставлять газ со своего СПГ-завода на Сахалине и будет терять около 11 млрд руб. в год
🟢Не очень хорошая новость для лонгистов Газпрома.
3️⃣BBG: управляющие значительно увеличили лонги во фьючерсах на 10-летки США, ставя на скорое снижение доходностей.
🟢Бонды дают сейчас максимальную доходность за последние 15 лет, поэтому TLT и TMF на минимумах. Продлится ли данная ситуация долго? Конечно нет! Таких низких цен по данным инструментам в ближайшие 10 лет не будет!
🛢 Экспорт нефтепродуктов из РФ сокращается.
Импорт из России в Китай в июне рухнул на 22,15% (м/м) в долларах и на 23,20% (м/м) в тоннах. Китай сократил импорт нефти c 52,06 млн т в июне до 43,69 млн т в июле.
➕Hang Seng Index ушел в "медвежий рынок" - падает уже 7 дней подряд - самое долгое падение с 2021г.
Гонконгские акции упали до нового 9-месячного минимума, так как меры регуляторов по поддержке роста не вдохновили инвесторов.
🟢Не очень хорошая новость для лонгов российских нефтяных компаний.
Например, Лукойл на максимуме и его пытаются тянуть вверх супер идеями, но цена на нефть будет падать из-за того что Китайский рынок находится в даун-тренде, рубль укрепляется, доход от демфера с сентября у Лукойла в 2 раза меньше будет и налоги поднимут, не стоит забывать про военные действия, которые идут на фоне всего этого.
Толпа откупает в эйфории акции на хаях, Экспортеры начнут продавать валюту, тем самым провоцируя наш рынок в коррекцию. Ждем наш рынок ниже! А так же пройдемся по газу, нефти, металлам и китайскому рынку.
🛢 Цены на бензин в США снова растут из-за роста цен на нефть, опять создавая риски для избирательной кампании Байдена - BBG
🇨🇳Китай скупает иранскую нефть:
Конкуренты не дремлют: китайский импорт иранской нефти, находящейся под санкциями, достиг самого высокого уровня за последнее десятилетие - 1,5 млн б/с — Bloomberg
🛢UBS прогнозирует, что мировой спрос на нефть в августе достигнет рекордных 103 млн б/с.
🟢 В Китае даунтренд - индекс с января все падает, однако они как не в себя покупают нефть где только могут... к санкциям готовятся? В итоге это повлияло на спрос нефти. Но будет ли Китай покупать нефть дальше с учетом уменьшения спроса в мире на продукцию? Скорее всего нет. И США нужна дешевая нефть, а они своих целей добиваются. Так что мы спокойно ждем нефть вниз, от своего пика она уже ушла на -5,3%.
Evergrande опровергла сообщения о подаче заявления о банкротстве.
🟢Когда что-то в финансовой системе надломится, то в в Китае сразу вылезет проблем с Evergrande и вторым застройщиком Country Garden.
История с Эвергранд тянется уже давно. В последние дни правительство Китая сначала попросили крупные фонды снизить объемы продаж китайских акций, теперь призвали топ-компании к байбекам, чтобы остановить падение.
И в неподходящий момент неожиданно вылез из угла этот проблемный застройщик - очень невовремя! Поэтому, сразу успокоили инвесторов, что заявлений о банкротстве не было.
🧐Но ушла ли эта проблема? Нет! Она затаилась, чтобы появиться в скором будущем - в самый неподходящий момент.
🟢Пока что на рынке Китая негативный фон: Акции на бирже Гонконга готовятся к худшей недельной распродаже с июня из-за дефолтов по долгам и падения курса юаня, что беспокоит инвесторов.
💲Экспортеров обяжут еженедельно отчитываться о продаже валюты. Нововведение может вступить в силу уже с 21 августа
Российские власти поручили экспортерам максимально обеспечить поступление валютной выручки на свои счета в российских банках и увеличить продажу валюты. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией
🟢Ждем дальнейшее укрепление рубля!
🥇 Золото:
У нас сегодня оно достаточно сильно ушло вниз. Думаю, это хорошая возможность немного взять его в лонг (не котлетьте только). на 4Ч ТФ мы видим падение графика, а по RSI конвергенцию. (картинка 1)
на 15-минутном ТФ видны сигналы на покупку (картинка 2).
А DXY я несколько дней жду в коррекцию, прохожусь по нему каждое утро на анализе рынка.
😎Так что жду Золото на 1937. но сначала вернемся на 1900.
Оставить комментарий
