ЦБ РФ всячески убеждало, что известные инструменты не влияют на курс рубля, что ослабление курса на 10% дают 0.5-0.6% к инфляции...
Всё это говорит о том, что Толстяк в валюте будет работать дальше и он является рукой государства, чтобы латать дыры в бюджете за счет девальвации. А инфляцию рисуют не соответствующей реальности.
Видео ролик уже загружается на ютуб, будет готово через час примерно.
Базовая инфляция в США ускорилась впервые за 6 месяцев, что дает ФРС возможность повышения ставки в ноябре или декабре — BBG
Данные по экономике и инфляции могут дать ФРС пространство для повышения ставки — Bullard
есть шанс, что ФРС может еще повысить ставку в этом году — глава Citadel
🟢На фоне этих заявлений TLT/TMF всё никак не сделают отскок. В пятницу я купил TMF в свой портфель на среднесрок.
🇷🇺 Пресс-конференция ЦБ: (пост будет дополняться)
1️⃣ понадобится продолжительный период жесткой дкп
2️⃣ ЦБ повысил ставку в том числе и в ответ на ослабление рубля
3️⃣ ЦБ будет удерживать ставку на высоком уровне достаточно долгое время, пока не убедится в том, что инфляция начала снижаться
4️⃣ Мера по обязательной продаже экспортерами не окажет эффекта на курс, потому что им придется покупать валюту после продажи. Репатриация валюты также не окажется влияния на курс.
5️⃣ ипотека действительно растет ускоренными темпами . ЦБ беспокоит вовлечение в ипотеку более рискованных групп клиентов
6️⃣ у ЦБ нет "психологической" отметки курса рубля — Набиуллина
7️⃣ Введение лимита на вывод рублей за рубеж, на наш взгляд, не повлияет на курс
8️⃣ Ослабление курса на 10% дают 0.5-0.6% к инфляции — Набиуллина
Пресс-конференция ЦБ РФ близится к завершению. Вот Вам моё мнение субъективное:
🟢Курс полностью управляем. Толстяк - это одна из рук государства, который в паре с ЦБ держит курс в нужном им диапазоне, балансируя между недовольствами в адрес президента и высокими доходами от продажи ресурсов.
Как правило, когда крупный игрок входит или выходит из позиции, то он старается держать цену в одном диапазоне, работая незаметно для участников рынка.
Сейчас же в валюте работает крайне не аккуратный и топорный толстяк, и его видят все. Что говорит о том, что толстяк не стремится спрятаться, он исполняет план любой ценой.
Именно по этому ЦБ часто молчит, не действует с опережением, не наказывает спекулянтов, влияющих на девальвацию, подтвердили что ситуация с продажей валюты экспортерами - это фикция, т.к. экспортеры могут продавать валюту и тут же её покупать, тем самым не влияя на курс валюты.
И когда сверху дадут команду на укрепление рубля, например, в новому году, то сделают курс ниже. и совсем низким - к выборам
Позавчера у нас биржа не работала всю первую половину дня. И теперь понятно почему - готовились к сегодняшним массовым дискретным торгам.
Негативных новостей для слива третьего эшелона не было. Поэтому я могу уверенно заявить, что все это дело готовилось заранее.
Сегодня у нас многих любителей третьего эшелона побрили, Мосбиржа объявила более 50 дискретных аукционов по акциям из-за падения более чем на 20%.
🟢Завтра заседание по ставке ЦБ, я не исключаю продолжение данного концерта, но уже по более широкому рынку.
🤑 Аналитики Сбербанка пересмотрели прогноз по ставке ЦБ, теперь ждут ее повышения на 100 б.п. - до 13%.
🟢 Многие аналитики дают свои прогнозы по ставке, но весь фокус в этот раз на аналитиках Сбера. Все, кто не ждал падения рынков и не ждал повышения ставки на завтрашнем заседании ЦБ, приводили в пример именно аналитиков Сбера.
На самом деле будущего никто не видит и завтра может быть решение по ставке, которое не ждет рынок.
🟢На этой новости рубль немного стал укрепляться.
Сегодня хороший день для шортистов.
⛽️ Газпром. Идет ниже своего локального лоя, что подтверждает пробитие канала, о котором я говорил в видео. Этот мамонт теперь поползет вниз и потянет весь рынок за собой.
СБЕР, ВТБ и Тинькофф - находятся на последнем волоске, чтобы не пробить свои локальные поддержки и тоже отправиться вниз.
🏦 Индекс Мосбиржи - отрисовал коррекционную тройку и идет еще раз на штурм 308500. (картинка 2) мне кажется что данный уровень пробьется вниз на каком-то событии, возможно, на завтрашнем заседании ЦБ, или еще каком-нибудь новостном событии, которое появится в информационном поле.
1️⃣BBG: европейские акции продолжают быть оторванными от экономической реальности.
Прибыль Прибыль банков РФ по итогам 2023 года станет рекордной для отрасли и превысит 2,6 трлн рублей — прогноз АКРА.
🟢У нас банки выдали огромное кол-во ипотек населению. ЦБ в очередной раз сообщил что видит перегрев на ипотечном рынке. Я бы сказал даже, что у нас ипотечный пузырь. В случае если население, которое и так перекредитовано, не сможет выплачивать ипотеку, то на рынок хлынет большое кол-во недвижимости, но это пока что не на ближайшем горизонте.
Тем временем, вчера наш российский индекс ОФЗ (RGBI) пережил сильнейшее дневное падение за год!
🇺🇸 Вышли данные по США. И они плохие:
США (авг):
Composite PMI = 50.2 (ранее 52)
Services PMI = 50.5 (ранее 52.3)
🇺🇸 Спрос на ипотеку в США упал до минимума за 27 лет
🇪🇺 Жилищное строительство в еврозоне падает самыми быстрыми темпами с начала пандемии
BBG: совокупный баланс 5-ти крупнейших ЦБ мира и SP500
🟢Кстати, на видео забыл сказать, что индекс страха и жадности в США 59 пунктов. а у нас в РФ 82! Мы все еще в дикой эйфории.
🟢Снпи и насдак сегодня в хорошем полете вниз. А наш рынок тестирует верхнюю грань боковика. Посмотрим, что дальше нас ждет - бешенный рост с инфляцией или начало затяжной коррекции.
Жду укрепление рубля в ближайшее время, ЦБ прервал свое молчание, так что ждем от него конкретных действий. Но сегодня опять день с низкой волатильностью.
1️⃣ Фьючерс на Индекс Мосбиржи IMOEX обновляет годовой максимум. Посмотрим, что будет дальше в течение сегодняшнего дня.
2️⃣ Импорт СПГ в ЕС в августе упал до минимума за 1,5 года. Общие накопленные запасы газа в ЕС к концу месяца достигли исторического максимума для августа - около 93%.
На этом газ в США открылся небольшим гэпом вниз. А в Европе крутится у пятничных отметок.
3️⃣ стратегические нефтяные резервы США растут уже 4 недели подряд. А так же ожидается, что на этой неделе Россия объявит о новых параметрах сокращения поставок нефти.
🇺🇸 В понедельник, 4 сентября, NYSE и NASDAQ будут закрыты в связи с Днем труда.
🏦 На СПБ Бирже в этот день не будут проводиться торги акциями компаний с листингом на биржах США за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, ведущих бизнес в РФ.
🏛 На валютном рынке Московский биржи не будут проводиться торги валютными парами, включающими доллар США (_TOD).
🟢 В понедельник возможны нерыночные движения на тонком рынке, так что не котлетьте.
А так же посмотрите какой сегодня график был в паре рубль-доллар! Чувствую возьмутся за укрепление рубля в самое ближайшее время!
🗿 ЦБ прерывает свое молчание и начинает шевеление:
1️⃣ ИЩЕМ КОНСЕНСУС С ЦБ ПО ВОПРОСУ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, МИНФИН ЗА БОЛЕЕ ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ НАД ВАЛЮТНЫМИ ПОТОКАМИ С УЧЕТОМ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ — СИЛУАНОВ — ИФ
2️⃣ НУЖНО СОХРАНЯТЬ ТЕ МЕРЫ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, КОТОРЫЕ НОСЯТ ЗЕРКАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР; ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ СОЗДАВАТЬ СЛОЖНОСТИ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ — НАБИУЛЛИНА — ИФ
МИНФИН РФ ВЫСТУПАЕТ ЗА БОЛЕЕ ЖЕСТКИЙ ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ, НО ПОКА ИДЕТ ДИСКУССИЯ С ЦБ - СИЛУАНОВ — ТАСС МИНФИН РФ ВЫСТУПАЕТ ЗА БОЛЕЕ ЖЕСТКИЙ ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ, НО ПОКА ИДЕТ ДИСКУССИЯ С ЦБ - СИЛУАНОВ — ТАСС
4️⃣ ЦБ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ НА СЕНТЯБРЬСКОМ ЗАСЕДАНИИ — НАБИУЛЛИНА
5️⃣ ЦБ РФ В СЕНТЯБРЕ ПЛАНИРУЕТ ПРОДЛИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОПЕРАЦИИ С ВАЛЮТОЙ — НАБИУЛЛИНА
6️⃣ ПОВЫШЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ С НЕКОТОРЫМ ВРЕМЕННЫМ ЛАГОМ ПРИВЕДЕТ К СТАБИЛИЗАЦИИ РУБЛЯ — НАБИУЛЛИНА — ТАСС
7️⃣ ВОЗВРАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ НЕ ДАСТ ТОГО ЭФФЕКТА, КОТОРЫЙ ОТ НЕГО ЖДУТ — НАБИУЛЛИНА
🟢Ну вы поняли, капсом публикуют новости, чтобы напугать толстяка в валюте.
🟢Реакция рынка на заявления: никакой реакции. Все ждут действий!
🐈 Уровень безработицы в США вырос до 3,8% в августе с 3,5% в июле, превысив рыночные ожидания в 3,5%.
Фьючерсы на фондовые индексы США в пятницу растут на фоне неожиданно резкого увеличения уровня безработицы в августе, что может отбить у ФРС желание продолжать ужесточать денежно-кредитную политику.
🟢 Безработица наконец-то начинает расти, а это происходит в преддверии рецессии. Те люди, которых сокращали из крупных компаний наконец-то дошли до пособий и попали в статистику.
Теперь люди начинают экономить и сокращать расходы, что дополнительно надавит на ухудшающиеся экономические процессы.
Инвесторы в недвижимость сократили покупки жилья в 2023 году на целых 45%. Это, безусловно, самое большое падение со времён финансового кризиса 2008 года
🇮🇳Нерезы продолжают покупать индийские акции, в то время как избавляются от большинства азиатских акций, особенно сильные продажи в китайских акциях — BBG (картинка 1)
🇨🇳рекордные продажи китайских акций нерезами в августе (картинка 2).
🟢 Акции Китая сейчас очень дешевы по своим оценочным параметрам, но из-за постоянного кошмаринга Китая со стороны США, участники рынка обходят Китай стороной.
🛢 Министр нефти Индии Хардип Пури: Наша зависимость от российской нефти резко снизится. Традиционные поставщики на Ближнем Востоке предлагают более привлекательные условия.
По данным разведывательной компании Kpler, в августе импорт из России упал третий месяц подряд до 1,57 миллиона баррелей в день, что на 24% меньше, чем за предыдущий месяц, и является самым низким показателем с января, хотя Россия остается крупнейшим поставщиком Индии. Индия удовлетворяет более 86% своего спроса на нефть за счет импорта, что делает ее экономику очень уязвимой к ценам на нефть.
Как только сломали голову и плечи, то у нас наступили монотонные движения без особой волатильности. В третий эшелон ушла вся волатильность. Жду рынки вниз - и американский и европейский и китайский и наш.
РОССИЯ РОССИЯ НАЧИНАЕТ СОКРАЩЕНИЕ ПОСТАВОК НЕФТИ НА 300 ТЫС. Б/С НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ
2️⃣ Россия снизила максимальный дисконт Urals к Brent с $25 до $20 при налогообложении. РФ также сможет перейти на российский внебиржевой индекс при расчете налогов для нефтяной отрасли с 2024 года - ТАСС
3️⃣ Россия на 50% сократила выплаты нефтяникам по топливному демпферу. Такая мера позволит федеральному бюджету экономить до 30 млрд рублей в месяц - ТАСС
⛽️ ГАЗ:
«Газпром» увеличил транзит газа через Украину до уровня декабря. Максимально возможные объемы прокачки могут сохраниться до весны, говорят эксперты
💲Доллар:
Резкое ослабление рубля нежелательно перед выборами в РФ в марте 2024г. Правительство РФ может предпринять дополнительные шаги для поддержки национальной валюты, если понадобится - BBG
август 2023 года стал пятым по глубине падения рубля со времен дефолта 1998-г
🇨🇳 Китай предпримет дополнительные действия для оживления сектора недвижимости - RTRS
Китай наращивает меры поддержки экономики
сектор недвижимости составляет более 25% ВВП КНР.
🟢 Вчера ситуация по Country Garden завершилась ничем и перенеслась на сегодня в тоже самое время.
🇷🇺 Газ и нефть
ГАЗ: Еврокомиссия (ЕК) призвала страны ЕС прекратить закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) и не заключать новых контрактов.
«Мы призываем наши страны и компании не закупать природный газ у России и не заключать новых контрактов, когда текущие закончатся, — сказал представитель ЕК Тим Макфи на брифинге в Брюсселе. — Мы прилагаем значительные усилия по прекращению закупок газа у России».
🟢 Газпром от таких высказываний должен был упасть и не вставать, однако наш рынок на новости не реагирует особо, будет реагировать только на какие-то факты
растет экспорт растет экспорт нефти из Ирана по мере переговоров с США — RTRS
Иран в августе нарастил экспорт нефти до максимума в этом году.
🟢 Жду нефть вниз, ну и наш рынок соответственно тоже ниже
🟢Вчера я ходил по лонговым тг-каналам и настроения были смешанные - кто-то откупал просадку на все плечи, кто-то боялся, что мы поедем вниз. Пока что рынок откупают, но потом пойдем ниже, первая цель у нас - пробитие 3000-3050 пунктов.
2 газ в Европе = -18% на спаде риска забастовок в Австралии.
🟢Это повод для дальнейшего снижения к дате экспирации котировок американского газа, куда цену тащит маркет-мейкер.
3 25 августа - Пауэлл выступит на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул. исторически, в среднем, SP500 показывал рост на неделе после выступлений Пауэлла в Джексон-Хоуле.
🟢Возможно в этот раз будет другая реакция рынка.
4 Иран планирует увеличить добычу нефти до 3,4 млн б/с к концу сентября.
🟢Пока кто-то в рамках картеля снижает поставки, другие игроки пользуются этим и продают нефть пока цена высокая. Все ждали нефть на 100 и выше, но, в нефти надо было сидеть и работать от шорта, что мы и делали.
🟢Недавно я давал идею на лонг серебра и золота, они уже дали нормальную прибыль. Я жду их еще повыше:
1 По технике мы еще не дошли по золоту до нужных уровней. DXY особо не начинал даже корректироваться. Его локальная коррекция поможет еще порасти металлам.
2 В ближайшее время возможна нестабильность в государстве Нигер. Если там будет ухудшаться ситуация, то цены на металлы пойдут вверх.
Ну и так как графики предвосхищают события, то сначала по технике мы это заметили, а теперь ждем фактических новостей. По факту формирования импульса цены вверх мы будем фиксировать наши лонги по металлам.
🛢 НЕФТЬ:
мы приближаемся к поддержке, которая была сформирована прошлым пиком. выделил красным кружком большим. Считаю, что тут можно существенно сократить свои нефтяные шорты, зафиксировать прибыль и отдохнуть, что мы и сделали с подписчиками Бусти. Нами был взят шорт с самых хаев и немного спекулировали на проливах. теперь тут высокая вероятность отскока в нефти.
💲TMF. Техника отрабатывается.
На видео я говорил последние дни, что данный инструмент - это маст-хэв в вашем портфеле. Были сигналы на покупку, была конвергенция.
Кто покупал - тот молодец. Кто имеет квала и деньги и не покупал - тот упустил мощный буст своего портфеля. Краткосрочные цели здесь - возврат в диапазон 7,47 - 8,15 (35% роста).
⛽️Лукойл: На сколько я понял, официальной информации на сайте Лукойла или от руководства Лукойла до сих пор нет по поводу выкупа акций у нерезидентов.
💖 рынки опционов ожидают сильное движение в акциях Nvidia после отчета — RTRS
*отчет 23 августа после закрытия США
👹 Признавайтесь, кто успел купить Лукойл по 6666?)))
Красивая цена у кого-то останется на ближайший год в портфеле. Ведь в Лукойле происходит именно то, что происходит всегда перед падением. Китам нужно было разгрузиться о толпу, т.к. для них 22 февраля 2022 года было неожиданным событием и пришлось сидеть в убытках, но с помощью телеграм-каналов им удалось выскочить (уверен, что не дорого).
🟢Сегодня на повестке дня вопрос - как будет происходить выкуп, одобрит ли правительство, а что будет со Сбером и прочими компаниями, которые так же сделают?
🔴А уже завтра начнут говорить о то что Путин поручил контролировать отток капитала, о том что с сентября демпфер снизят в 2 раза, о повышении налогов, о том что импорт нефти В индию и Китай упал, а сокращать добычу уже некуда, о том что рубль идет на укрепление к выборам, о том, что кредиты для Лукойла дорогие из-за поднятой ставки на 350 б.п. на последнем заседании ЦБ.
⛽️Лукойл: На сколько я понял, официальной информации на сайте Лукойла или от руководства Лукойла до сих пор нет по поводу выкупа акций у нерезидентов.
💖 рынки опционов ожидают сильное движение в акциях Nvidia после отчета — RTRS
*отчет 23 августа после закрытия США
👹 Признавайтесь, кто успел купить Лукойл по 6666?)))
Красивая цена у кого-то останется на ближайший год в портфеле. Ведь в Лукойле происходит именно то, что происходит всегда перед падением. Китам нужно было разгрузиться о толпу, т.к. для них 22 февраля 2022 года было неожиданным событием и пришлось сидеть в убытках, но с помощью телеграм-каналов им удалось выскочить (уверен, что не дорого).
🟢Сегодня на повестке дня вопрос - как будет происходить выкуп, одобрит ли правительство, а что будет со Сбером и прочими компаниями, которые так же сделают?
🔴А уже завтра начнут говорить о то что Путин поручил контролировать отток капитала, о том что с сентября демпфер снизят в 2 раза, о повышении налогов, о том что импорт нефти В индию и Китай упал, а сокращать добычу уже некуда, о том что рубль идет на укрепление к выборам, о том, что кредиты для Лукойла дорогие из-за поднятой ставки на 350 б.п. на последнем заседании ЦБ.
Оставить комментарий
