1 0
4 комментария
3 317 посетителей

Блог пользователя Bogdanoff invest

Bogdanoff invest

Теханализ, акции, инвестиции - https://t.me/bogdanoffinvest
1 – 10 из 101
Bogdanoff invest 19.10.2023, 13:53

Анализ рынка 19 октября. Памперы и Лукойл, переломный момент в S&P500, нефть и газ, серебро и золото

🔔Анализ рынка 19 октября!

В среднесроке:

Жду индекс МосБиржи вниз на 3025 пунктов!

Жду дальнейшее укрепление рубля!

Жду рост серебра и золота!

Жду нефть еще повыше!

Видео:

👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest

☺️ Доброе утро!

1️⃣ Китай сегодня красный!

Country Garden по-прежнему хранит молчание по своим выплатам долга, поскольку на этой неделе истек срок выплаты купона по облигациям, двое держателя долга сообщили, что выплаты не получили. Дефолт в настоящее время еще не объявлен.

🟢Если будет объявлен дефолт, то это станет черным лебедем для всех финансовых рынков.

2️⃣ Памперы, которые двигали Лукойл на тему огромных дивидендов вышли из своей позиции, оставив хомяков одних.

🟢 Интересно даже, что будет дальше. В начале разгоняли на тему выкупа акций у нерезов, потом под инсайд о дивах, а как только задача была выполнена и крупняк, застрявший на довоенных уровнях, вышел, отпустили идею оставив толпу в ваккуме. Пожелаем им удачного приземления!

3️⃣ Сегодня в 19:00мск - Пауэлл выступит перед Экономическим клубом Нью-Йорка.

Waller (ФРС): ФРС может себе позволить ждать, чтобы посмотреть, какие следующие шаги нужны по ставке.

🟢Руки чешутся купить TMF...

🏦 Индекс МосБиржи. Пора рисовать четвертый красный кружок. Все они располагаются на одном уровне плюс-минус. и все время происходит одно и то же. Как наверх приходим - эйфория на максимумах и о нее кто-то крупный разгружается. Денег у толпы много - мы это еще по IPO Астры поняли.

Рынок по прежнему "глухой" - не понял почему индекс вниз клюнул, нормально ведь всё было.

🥇 Золото подходит к своей цели, от которой я жду коррекции. Золото очень сильно прет вверх, а серебро немного отстает по динамике, хотя обычно наоборот. Так что дежурю на кнопке, чтобы фиксировать профит

🇮🇷Иран призывает исламские страны к санкциям нефтяному эмбарго против Израиля.

🟢Если бы Иран хотел вмешаться серьезно в конфликт, то он бы действовал военным путем, но действует экономически. Так что я не жду прямого участия Ирана в военном конфликте. А Нефть Израилю будет США отгружать или еще кто-нибудь, кто захочет заработать. Найдут варианты, т.к. место пусто не бывает.

🟢Тем временем нефть бьется о второе сопротивление, ситуация достаточно напряженная, скоро будет развязка и мы узнаем - мы находимся в бычьем тренде (и тогда цели выше 120) или все это было бычьей ловушкой (и тогда цели внизу на 68-72).

👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest

1 0
Оставить комментарий
Bogdanoff invest 18.09.2023, 11:34

Анализ рынка 18 сентября. Индекс Мосбиржи растет перед падением, толпу загоняют в лонг нефти.

🔔Анализ рынка 18 сентября!

По рынку РФ у нас сегодня рост, для лонгистов всё безоблачно, без дождей. Но потом жду проливы, возможно опять в третьем эшелоне начнется. А так же жду падение цены на нефть и газ. И укрепление рубля тоже жду в ближайшей перспективе.

Видео:

👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest

Физики резко увеличили покупки акций США под залог студенческих кредитов — Vanda Research

🟢Самое наглядное проявление жадности - накупить акций в кредит в надежде быстрого заработка, чтобы погасить кредит. Это всегда заканчивается потом плачевно, т.к. такие гениальные мысли приходят в голову широким массам одновременно.💡

🛢 В нефти напряжение продолжает нарастать.

хедж-фонды увеличили лонги в хедж-фонды увеличили лонги в нефти до максимума за 15 месяцев — BBG

2️⃣ По данным Baker Hughes, на этой неделе добывающие компании наращивали бурение самыми быстрыми темпами с ноября.

Количество нефтяных буровых установок в США выросло на 2 ед. до 515 ед., а буровых установок для добычи природного газа - на 8 ед. до 121 ед. Общее число установок остается на 18% ниже максимума 2022 г.

Тем не менее, в этом году производители нефти и газа выдали рекордный объем добычи благодаря росту продолжительности и скорости бурения сланцевых пород.

3️⃣ Добыча нефти в Ирана достигла очередного максимума

Добыча нефти в Иране выросла с начала года на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), следует из данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Если в январе 2023 г. добыча составляла 2,55 млн б/с, то вт августе она достигла 2,90 млн б/с.

Это максимальная отметка с ноября 2018 г., когда в отношении Ирана было введен первый раунд эмбарго.

🟢Я жду нефть вниз не смотря на старания BBG в информационном поле.

👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest

1 0
Оставить комментарий
Bogdanoff invest 26.08.2023, 12:50

Анализ рынка на неделю 28.09-01.09. Доллар снова идет вверх? Покупать ли российский рынок сейчас?

🔔Анализ рынка предстоящую неделю с 28 августа по 1 сентября!

Немного экспресс-макро в новом видео, а так же разбор текущих спекулятивных идей. На следующей неделе жду укрепление рубля и снижение нашего рынка, а металлы и TMF жду вверх.

Видео:

👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest

🛢 США и Иран похоже заключили неформальную договоренность о потоках нефти, включая обмен заключенными и разморозку платежей за нефть. В Августе Иран нарастил экспорт нефти до максимума в этом году - BBG

🛢 Экспорт иранской нефти в Китай достиг максимальных за 10 лет 1,5 млн барр./день. EIA оценила добычу Ирана в июле в 3 млн барр./день, местные чиновники ожидают 3,4 млн уже в ближайшие недели и 3,6 млн до конца года.

🛢В ответ на это ОПЕК+ высказался, что может еще больше сократить добычу нефти.

🟢Бедную нефть тянут в разные стороны, но мне кажется, что американцы своей цели добьются и опустят цены до 68-72$

📈 Пауэлл:

- дкп должна оставаться ограничительной пока таргет в 2% по инфляции не будет выполнен

- у ФРС еще есть работа

- ФРС готова повысить ставку еще, если понадобится

- снижение инфляции займет время

- устойчивый рост экономики, может служить основанием для ужесточения монетарной политики

- инфляция снижается медленнее ожиданий ФРС

- экономика остывает медленнее прогнозов

🟢Рынки трясутся немного

🇷🇺 Индекс ОФЗ продолжает заваливаться. Последнее поднятие ставки от ЦБ лишь создано временный отскок.

Инвесторы поняли, что ЦБ не будет снижать ставку в обозримом будущем, т.к. проблемы с инфляцией не то что никуда не исчезают, они множатся:

1 Доллар все еще по 94 рубля. Это значит, что все товары у нас будут расти в цене.

2 Выдача кредитов на максималках (бизнес +21%, население +18%). и что будет при сдувании ипотечного пузыря и массовых просрочках по кредитам пока не понятно. но будет плохо и населению и банкам.

❓ Что делать-то?

По мере снижения индекса ОФЗ все больше будет усиливаться переток крупных денег из перекупленных акций в рынок ОФЗ с купонным доходом. Соответственно, все меньшая ликвидность будет оставаться в рынке акций, а когда наблюдается такой дисбаланс, то наступает та самая волатильность - все побегут продавать акции для того, чтобы выйти в кэш, но покупателей будет мало. Когда произойдет данная распродажа? никто не знает, нет триггера пока что для этого, но графики говорят, что это случится неминуемо, таковы экономические процессы.

Завтра в видео немного пробежимся по макро, посмотрим как дела в США и Европе, пахнет ли там рецессией?👉

Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest

1 0
Оставить комментарий
Bogdanoff invest 25.08.2023, 11:33

Анализ рынка 25 августа. Выступление Пауэлла. S&P500 и Nasdaq слабы, а наш индекс сильный(ненадолго)

🔔Анализ рынка на 25 августа!

Жду наш рынок вниз! Серебро и золото держим от лонга!

Видео:

👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest

☺️Доброе утро!

🟢Сегодня у нас выступление Дж.Пауэлла в Джексон-холл. Возможно он взбодрит рынки немного, пока что S&P500 пытается нарисовать 4-ю неделю падающей красной свечкой.

🛢 Нефть: Госдеп сообщил, что США рассмотрят возможность смягчения санкций против Венесуэлы. Власти США предложили Венесуэле заместить поставки российской нефти взамен на ослабление американских санкций.

👍 Венесуэла является самым крупным обладателем запасов нефти на планете, но не может торговать энергоресурсами активно по причине отсутствия инфраструктуры, а также из-за ограничений, налагаемых Америкой.

🟢США хотят понизить цены на рынке нефти любыми способами.

День вчера был без особой волатильности, однако удалось немного проехаться на газе и скинуть его на отчете.

🟢Америка сейчас начала хорошо падать. Пока что текущая неделька получается зеленой. но если сегодня и завтра закроемся ниже локальных лоёв, то у нас получится весь месяц нисходящий, что значительно усилит позиции тех, кто ставит на падение рынка! А следом это потянет и наш рынок вниз, который прямо сейчас делает усилия закрыть сегодняшний гэп на графике индекса МосБиржи. Бедные лонгисты, они ведь привыкли к тому, что всё выкупается и потеряли чувствительность.

🟢В Китае опять разговоры про банкротство крупнейших застройщиков. в Китае говорят, что проблема долга в 9 триллионов долларов ухудшается. При этом Китай не хочет паники на рынке и опять призывает фонды принять участие в стабилизации рынка акций.

🟢В Австралии работники СПГ-завода Chevron проголосовали за забастовку. Но не знаю фейк это или нет, но газ в Европе никак не отреагировал на эту новость. но, мне кажется он и не должен реагировать особо. у Европы 40 поставщиков, а хранилища заполнены свыше 90%.

🟢Заявки на ипотеку в США упали до минимума с 1995 г. Крайне негативная статистика. Пахнет рецессией.

👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest

1 0
Оставить комментарий
Bogdanoff invest 24.08.2023, 11:28

Анализ рынка 24 августа. Пригожин и индекс МосБиржи. Нефть, газ, серебро, золото, рубль - куда ждем?

🔔Анализ рынка на 24 августа!

Жду наш рынок вниз! Шорт нефти прикрыли перед отскоком, а серебро и золото держим от лонга!

Видео:

👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest

☺️ Доброе утро!

1 Пригожина больше нет.

🟢Вчера я ходил по лонговым тг-каналам и настроения были смешанные - кто-то откупал просадку на все плечи, кто-то боялся, что мы поедем вниз. Пока что рынок откупают, но потом пойдем ниже, первая цель у нас - пробитие 3000-3050 пунктов.

2 газ в Европе = -18% на спаде риска забастовок в Австралии.

🟢Это повод для дальнейшего снижения к дате экспирации котировок американского газа, куда цену тащит маркет-мейкер.

3 25 августа - Пауэлл выступит на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул. исторически, в среднем, SP500 показывал рост на неделе после выступлений Пауэлла в Джексон-Хоуле.

🟢Возможно в этот раз будет другая реакция рынка.

4 Иран планирует увеличить добычу нефти до 3,4 млн б/с к концу сентября.

🟢Пока кто-то в рамках картеля снижает поставки, другие игроки пользуются этим и продают нефть пока цена высокая. Все ждали нефть на 100 и выше, но, в нефти надо было сидеть и работать от шорта, что мы и делали.

🟢Недавно я давал идею на лонг серебра и золота, они уже дали нормальную прибыль. Я жду их еще повыше:

1 По технике мы еще не дошли по золоту до нужных уровней. DXY особо не начинал даже корректироваться. Его локальная коррекция поможет еще порасти металлам.

2 В ближайшее время возможна нестабильность в государстве Нигер. Если там будет ухудшаться ситуация, то цены на металлы пойдут вверх.

Ну и так как графики предвосхищают события, то сначала по технике мы это заметили, а теперь ждем фактических новостей. По факту формирования импульса цены вверх мы будем фиксировать наши лонги по металлам.

🛢 НЕФТЬ:

мы приближаемся к поддержке, которая была сформирована прошлым пиком. выделил красным кружком большим. Считаю, что тут можно существенно сократить свои нефтяные шорты, зафиксировать прибыль и отдохнуть, что мы и сделали с подписчиками Бусти. Нами был взят шорт с самых хаев и немного спекулировали на проливах. теперь тут высокая вероятность отскока в нефти.

💲TMF. Техника отрабатывается.

На видео я говорил последние дни, что данный инструмент - это маст-хэв в вашем портфеле. Были сигналы на покупку, была конвергенция.

Кто покупал - тот молодец. Кто имеет квала и деньги и не покупал - тот упустил мощный буст своего портфеля. Краткосрочные цели здесь - возврат в диапазон 7,47 - 8,15 (35% роста).

Долгосрочные цели - 30-60 (300%+ роста).

👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest

1 0
Оставить комментарий
Bogdanoff invest 23.08.2023, 11:34

Анализ рынка 23 августа. Лукойл улетел вверх, юрлица разгрузились по всем акциям - пора Индексу вниз

🔔Анализ рынка на неделю 23 августа!

Жду наш рынок вниз! Нефть падает в цене, а серебро и золото отлично растут!

Видео:

👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest

😊 Доброе утро!

⛽️Лукойл: На сколько я понял, официальной информации на сайте Лукойла или от руководства Лукойла до сих пор нет по поводу выкупа акций у нерезидентов.

💖 рынки опционов ожидают сильное движение в акциях Nvidia после отчета — RTRS

*отчет 23 августа после закрытия США

👹 Признавайтесь, кто успел купить Лукойл по 6666?)))

Красивая цена у кого-то останется на ближайший год в портфеле. Ведь в Лукойле происходит именно то, что происходит всегда перед падением. Китам нужно было разгрузиться о толпу, т.к. для них 22 февраля 2022 года было неожиданным событием и пришлось сидеть в убытках, но с помощью телеграм-каналов им удалось выскочить (уверен, что не дорого).

🟢Сегодня на повестке дня вопрос - как будет происходить выкуп, одобрит ли правительство, а что будет со Сбером и прочими компаниями, которые так же сделают?

🔴А уже завтра начнут говорить о то что Путин поручил контролировать отток капитала, о том что с сентября демпфер снизят в 2 раза, о повышении налогов, о том что импорт нефти В индию и Китай упал, а сокращать добычу уже некуда, о том что рубль идет на укрепление к выборам, о том, что кредиты для Лукойла дорогие из-за поднятой ставки на 350 б.п. на последнем заседании ЦБ.

👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest

1 0
Оставить комментарий
Bogdanoff invest 23.08.2023, 11:34

Анализ рынка 23 августа. Лукойл улетел вверх, юрлица разгрузились по всем акциям - пора Индексу вниз

🔔Анализ рынка на неделю 23 августа!

Жду наш рынок вниз! Нефть падает в цене, а серебро и золото отлично растут!

Видео:

👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest

😊 Доброе утро!

⛽️Лукойл: На сколько я понял, официальной информации на сайте Лукойла или от руководства Лукойла до сих пор нет по поводу выкупа акций у нерезидентов.

💖 рынки опционов ожидают сильное движение в акциях Nvidia после отчета — RTRS

*отчет 23 августа после закрытия США

👹 Признавайтесь, кто успел купить Лукойл по 6666?)))

Красивая цена у кого-то останется на ближайший год в портфеле. Ведь в Лукойле происходит именно то, что происходит всегда перед падением. Китам нужно было разгрузиться о толпу, т.к. для них 22 февраля 2022 года было неожиданным событием и пришлось сидеть в убытках, но с помощью телеграм-каналов им удалось выскочить (уверен, что не дорого).

🟢Сегодня на повестке дня вопрос - как будет происходить выкуп, одобрит ли правительство, а что будет со Сбером и прочими компаниями, которые так же сделают?

🔴А уже завтра начнут говорить о то что Путин поручил контролировать отток капитала, о том что с сентября демпфер снизят в 2 раза, о повышении налогов, о том что импорт нефти В индию и Китай упал, а сокращать добычу уже некуда, о том что рубль идет на укрепление к выборам, о том, что кредиты для Лукойла дорогие из-за поднятой ставки на 350 б.п. на последнем заседании ЦБ.

👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest

1 0
Оставить комментарий
Bogdanoff invest 22.08.2023, 11:37

Анализ рынка 22 августа. Серебро и золото растут, нефть и газ падают. Наш рынок тащат еле-еле вверх!

🔔Анализ рынка на неделю 22 августа!

Жду наш рынок вниз, нефть вниз, а серебро и золото вверх!

Видео:

👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest

🥇 Золото

Ранее публиковалась идея о том, что можно брать в лонг серебро и золото. Сейчас мы пришли на уровень 1900. Тут многие нервные трейдеры будут фиксировать свои позиции. Но не стоит забывать, что цели выше имеются.

Немного новостей

1️⃣ПРИБЫЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЗА 7 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА ДОСТИГЛА 2 ТРЛН РУБ, КРЕДИТОВАНИЕ РАСТЕТ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ!

Банки РФ в июле заработали 327 млрд рублей чистой прибыли, с начала года – 2 трлн руб

ослабление рубля обеспечило банкам более четверти прибыли в июле.

🟢У банков все супер. На этой новости раньше разогнали бы наш индекс, но он что-то не очень склонен к росту - все игроки увидели третью вершину и не хотят на ней покупать.

2️⃣Правительство решило, что «Газпром» будет обеспечивать априори убыточные поставки газа на Камчатку. Компания должна будет поставлять газ со своего СПГ-завода на Сахалине и будет терять около 11 млрд руб. в год

🟢Не очень хорошая новость для лонгистов Газпрома.

3️⃣BBG: управляющие значительно увеличили лонги во фьючерсах на 10-летки США, ставя на скорое снижение доходностей.

🟢Бонды дают сейчас максимальную доходность за последние 15 лет, поэтому TLT и TMF на минимумах. Продлится ли данная ситуация долго? Конечно нет! Таких низких цен по данным инструментам в ближайшие 10 лет не будет!

🛢 Экспорт нефтепродуктов из РФ сокращается.

Импорт из России в Китай в июне рухнул на 22,15% (м/м) в долларах и на 23,20% (м/м) в тоннах. Китай сократил импорт нефти c 52,06 млн т в июне до 43,69 млн т в июле.

➕Hang Seng Index ушел в "медвежий рынок" - падает уже 7 дней подряд - самое долгое падение с 2021г.

Гонконгские акции упали до нового 9-месячного минимума, так как меры регуляторов по поддержке роста не вдохновили инвесторов.

🟢Не очень хорошая новость для лонгов российских нефтяных компаний.

Например, Лукойл на максимуме и его пытаются тянуть вверх супер идеями, но цена на нефть будет падать из-за того что Китайский рынок находится в даун-тренде, рубль укрепляется, доход от демфера с сентября у Лукойла в 2 раза меньше будет и налоги поднимут, не стоит забывать про военные действия, которые идут на фоне всего этого.

👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest

1 0
Оставить комментарий
Bogdanoff invest 21.08.2023, 11:23

Анализ рынка 21 августа. Серебро-золото жду вверх, нефть и индекс Мосбиржи жду вниз! Падение близко.

🔔Анализ рынка на неделю 21 августа!

Жду наш рынок вниз, нефть вниз, а серебро и золото вверх!

Видео:

👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest

1 0
Оставить комментарий
Bogdanoff invest 18.08.2023, 11:39

Анализ рынка 18 августа. Индексы смотрят вниз, ждем падение индекса МосБиржи! Идея в серебре-золоте.

🔔Анализ рынка 18 августа!

Толпа откупает в лонг акции на хаях, Эвергранд подал на банкротство - китай приуныл, все индексы смотрят вниз! Ждем вниз и наш рынок!

Видео:

👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest

💲Экспортеров обяжут еженедельно отчитываться о продаже валюты. Нововведение может вступить в силу уже с 21 августа

Российские власти поручили экспортерам максимально обеспечить поступление валютной выручки на свои счета в российских банках и увеличить продажу валюты. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией

🟢Ждем дальнейшее укрепление рубля!

🥇 Золото:

У нас сегодня оно достаточно сильно ушло вниз. Думаю, это хорошая возможность немного взять его в лонг (не котлетьте только). на 4Ч ТФ мы видим падение графика, а по RSI конвергенцию. (картинка 1)

на 15-минутном ТФ видны сигналы на покупку (картинка 2).

А DXY я несколько дней жду в коррекцию, прохожусь по нему каждое утро на анализе рынка.

😎Так что жду Золото на 1937. но сначала вернемся на 1900.

👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest

1 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 101

Последние записи в блоге