В начале недели фьючерс индекса S&P 500 на радость приверженцев технического анализа намеревался сходить к нижней линии канала, но не смог преодолеть круглую цифру 1300. Даже более того, фьючерс индекса широкого рынка так и не дойдя к фигуре на 2,5 единицы, вернулся вверх. Это был бычий сигнал. Если инструмент не может дойти до заданной цели (сопротивления, поддержки), то вероятность движения в противоположную сторону увеличивается.

Рис.1. Фьючерс индекса S&P 500 (дневной график)

Рис.2. Фьючерс индекса S&P 500 (30 М)

Бычий сигнал усилился в среду. После новостей о резком снижении заказов на товары длительного пользования* фьючерс индекса S&P 500 на открытии регулярной сессии неожиданно нашел множество покупателей, которые и вели рынок к верхней границе наклонного канала три дня, подпитывая его на откатах.

Протестировав верхнюю границу канала, фьючерс покорно возвратился внутрь, давая надежду медведям. Но смущает отсутствие продавцов на вершине. Риск шортить во второй половине регулярной сессии в пятницу, перед продолжительными выходными (в понедельник в США «День Памяти») умерил аппетиты грейдеров. Движение вниз, к нижней границе канала, вероятно. Предстоящие выходные создали дополнительные риски на шорт фьючерс индекса S&P 500 в пятницу, но принимая во внимание возможность, выставить короткий и в тоже время обоснованный стоп, такой риск может быть оправдан.

Вероятности движения фьючерс индекса S&P 500 внутрь канала и его пробития вверх почти равны. В случае пробития верхней границы канала, фьючерс выйдет из зоны повышенных объемов, что усилит вероятность движения вверх. Ждем открытия во вторник. Обращаем внимание на объемы.

Примечание

* Заказы на товары длительного пользования (без учета транспортировки и заказов оборонной промышленности) упали на 1,5 %, опровергнув ожидания роста на 0,6%. Эту новость можно интерпретировать и как медвежью для доллара, и таким образом бычью для рынка акций. Можно также рассуждать о том, что если все так плохо с заказами, то не за горами новые программы количественного снижения. Но как ни крути, падение заказов должно сократить доходы производителей, и если цифры заказов на товары верны, то эта новость еще должна отыграть по медвежьи. Как писал дедушка Джесси Ливермор: «манипуляция на бирже возможна лишь на коротком временном отрезке».