Предлагаю обратить внимание на акции Rite Aid Corp. (RAD).
Рис.1. RAD (дневной график, авторская разметка)
Рис.2. RAD (динамический дневной график)
После двухнедельного снижения, акции сети аптек Rite Aid Corp. возможно нашли покупателя. Вход в лонг можно искать после закрепления выше 1,09. Пробитие сопротивления должно произойти на объемах выше среднего, после пробития нужно убедится в наличии покупателя.
Вчера фьючерс индекса S&P 500 открывшись с большим гэпом вниз (12,7 пункта) простоял в рэндже до конца сессии. Это притом, что не было серьезных медвежьих новостей для рискованных активов. Объемы снижения были средние. По теории Volume Spread Analysis (VSA) в будущем вероятен тест зоны 1243-1275. Но сначала, очень вероятно движение фьючерса индекса S&P 500 к верхней границе канала. Вероятности его пробития, или отскока будем анализировать при достижении наклонной границы.
Рис.1. Фьючерс индекса S&P 500 (дневной график)
Рис.2. Фьючерс индекса S&P 500 (30 М)
Заглянув во внутрь дня можем наблюдать, что медвежьи объемы немножко внушительнее. Но это не значит, что будем падать. Исходя из доминирования спекулятивных игроков на рынке, движение будет нервным. Сегодня, до открытия сессии фьючерс растет на положительных новостях из Германии. Лучше прогнозов и предыдущих значений оказались цифры индекса делового климата и оценки текущей ситуации в Германии. Впереди информация о продажах нового жилья в США. Думаю, что эта новость решит все вопросы на сегодня. В случае движения к верхней границе нисходящего канала рекомендую искать входы на шорт.
За прошедшую неделю 16-20 мая фьючерс индекса S&P 500 сначала во вторник сходил к 1316, обновив минимум, затем направился к верхней границе нисходящего канала намеченного нами ранее. Наибольшие объемы зафиксированы 17 мая во вторник, когда фьючерс покупатели развернули вверх и 23 мая в пятницу – уже продавцы вернули индекс во внутрь канала. Объемы на лоу (вторник) и хаях (пятница) почти одинаковы, что не дает четких обоснований для движения фьючерса. Но анализ объемов в сочетании с движением цены внутри канала свидетельствует о большей агрессивности покупателей, которые предприняли покупки, не давая фьючерсу протестировать нижнюю границу канала. Следует также учесть, что рынок развернули вверх после плохих новостей строительной индустрии США.
Рис.1. Фьючерс индекса S&P 500 (дневной график)
Заглянув во внутридневные баталии на графике М 30 можем предположить о большой осторожности игроков, в особенности медведей, присущую больше “рыночной толпе”. 20 мая медведи уверенно с открытия сессии вернули фьючерс во внутрь канала и в зону скопления больших объемов месяца (зеленый цвет на графике), но силы медведей не хватило, чтобы выйти из этой зоны вниз. Поохотившись за деньгами приверженцев пробойной стратегии (проколов на 0,25 пункта лоу дня) “кукловоды” развернули фьючерс вверх. Из месячной зоны больших объемов мы вышли в пятницу, но мощные продавцы должны были продемонстрировать свою силу на хаях дня, где S&P 500 куролесил с12:30 до14:30 по Восточному времени США. Амплитудное движение вниз на приличных объемах началось только в 15:30.
Вчера фьючерс индекса S&P 500 преодолел важное сопротивление – лоу 5 мая, когда были зафиксированы последние высокие объемы. Но потом, фьючерс развернулся и закрылся на линии этого сопротивления. Нужен еще один удар вниз, чтобы собрать стопы тех, кто покупал 5 мая.
Сегодня фьючерс протестировал вчерашний максимум, но выше не прошел. Исходя из роста европейских фондовых индексов, можно предположить о росте S&P 500 на открытии торгов. Важным сопротивлением будет выступать зона повышенных объемов за месячные период (отображена на 30 минутном графике зеленым цветом). При достижении этой зоны и разворота фьючерса вниз рекомендую искать входы на шорт, так как вероятность его снижения велика. В случае похода ниже лоу очень вероятно срабатывание стоп-лосов и резкой свечи вниз.
Вчера фьючерс американского рынка S&P500 вновь пытался опуститься ниже зоны повышенных объемов (1325 – 1337) нарисовав фигуру тест по VSA. Но в этот раз объемы были ниже, что может сигнализировать об истощении покупателей.
Движение фьючерса вверх будет более вероятным после уверенного преодоления сопротивления зоны повышенных объемов 1351 во время основной сессии. Соответственно, движение вниз будет более убедительным после преодоления поддержки 1325. В рамках зоны 1325 – 1351 лучше удержатся от торгов.
Анализ фьючерса произведен состоянием на 5 часов (по Восточному времени США). Это не призыв к действию, а обоснование вероятного хода событий исходя из теории VSA.
1 комментарий
