EUR/USD. 31.01.17

В паре актуален флет

Пара закрыла предыдущий день снижением, торгуясь в боковом тренде. Евро подешевел на фоне заявления представителя ЕЦБ о том, что Brexit может привести к большим проблемам. Сегодня ожидается выступление главы ЕЦБ, а также публикация предварительных данных по ВВП. Также сегодня состоится двухдневное заседание ФРС по процентным ставкам. Прогноз на сегодня предполагает торговлю в узком диапазоне с краткосрочным выпадами вверх или вниз.

Brent. 31.01.17

Нефть достигла своего ценового «потолка»

Ситуация по нефти не совсем положительная. Котировки нефти марки Brent достигли своего предела роста и пока не в состоянии преодолеть отметку $56 за баррель по ряду причин.

Во-первых, всеобщая эйфория по поводу выполнения обязательств странами ОПЕК+ постепенно сходит на нет, уступая место опасениям инвесторов на почве наращивания объемов добычи нефти американскими сланцедобывающими компаниями. США продолжает запускать в работу все большее количество сланцевых буровых, что неминуемо приведет к значительному увеличению запасов «черного золота». В этом случае нефть Brent опустится ниже уровня $55 за баррель и вряд ли сможет преодолеть его в ближайшем будущем.

Во-вторых, текущее восстановление американского доллара также оказывает давление на нефть. Инвесторы ожидают от регулятора ужесточения монетарной политики в марте, что приведет к ощутимому росту доллара США.

USD/CHF. 31.01.17

Медведи продолжают наступление

Валютная пара доллар США/швейцарский франк продолжает снижение в рамках медвежьего тренда и сейчас торгуется возле линии сопротивления 0.9950. Пара опустилась ниже простой средней за 100 дней и протестировала указанный уровень. Ближайшая цель находится на 0.9900, совпадающей с областью 50.0. Фибоначчи, поддержкой выступает линия паритета 1.0000. Если не поступит новых данных, усиливающих американскую валюту, можно рассмотреть здесь продажи.

AUD/USD. 31.01.17

Австралиец сделал “доджи”

Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам торгов понедельника сформировала “доджи” под линией сопротивления 0.4560 на дневном графике. Пара остановила движение вниз из-за фундаментальных причин - реакции на новые указы президента США. В последнее время мы можем наблюдать “эффект Трампа”: торговые инструменты более чутко реагируют на фундаментальные, нежели технические факторы. Это будет продолжаться ещё некоторое время и связано с неопределенностью на рынке. Пара перешла к торговле в боковом канале 0.7530-0.7580.

USD/CAD. 31.01.17

Медведи тестируют границу канала

Канадский доллар смог укрепиться вчера, несмотря на дешевеющую нефть. Котировки пары смогли почти вплотную подойти к нижней границе краткосрочного восходящего канала. Пробой этой границы положит начало развитию дальнейшей нисходящей динамики в направлении 1,2977 и далее к 1,2840. Противоположным вариантом станет развитие консолидации.

Особое внимание стоит уделить сегодня на выступление главы Банка Канады и выход данных по ВВП Канады. Участники рынка ожидают выхода неудовлетворительной статистики, что оказывает давление на канадскую валюту. А Стивен Полоз уже ранее заявлял о возможном снижении процентной ставки.

USD/JPY. 31.01.17

Пара вернулась в границы бокового канала

Валютная пара доллар США/японская иена осуществила пробой уровня 114.00 и сформировала паттерн “поглощение” на дневном графике. Это значит, что инициатива опять перешла к медведям. Во-первых, рынок реагирует на антимиграционный указ Трампа негативно, ослабляя доллар, а, во-вторых, Япония показала хорошую статистику, особенно по рынку труда, процентная ставка Банка Японии осталась без изменений. В связи с этим повышается интерес инвесторов на безрисковые активы, а ожидаемое усиление доллара откладывается, пара вернулась в границы бокового канала, сделки рассматриваем при условие пробития 112.50, либо закрепления над 144.00.

USD/RUB. 31.01.17

Факторы давления на рубль

Пара USD/RUB придерживается границ сформировавшегося бокового движения от начала января. Ценовой диапазон, в котором происходят торги по паре: 58,90-60,25. Однако в результате воздействия ряда факторов, рубль будет находиться под давлением, и валютный инструмент, вероятнее всего, сможет закрепиться выше отметки 60 рублей.

Во-первых, прошедший телефонный разговор президентов России и США не принес ожидаемых результатов относительно снятия антироссийских санкций.

Во-вторых, нефть также давит на российскую валюту, реагируя на активность сланцедобывающих компаний в США. Рост коммерческих запасов в США снижает стоимость нефти Brent и рубля.

В-третьих, ожидаемое на этой неделе заседание FOMC и публикация отчета по американскому рынку труда смогут оказать достаточную поддержку доллару США и продавить рубль.

В результате совокупного воздействия трех этих факторов на рубль, пара USD/RUB может вернуться в район 61,80, где она не была с конца прошлого года.