Прогноз -> реализация -> разбор: продажа по евро после ставок ФРС. Увеличение процентной ставки ФРС давало хороший повод для получения прибыли в третьей волне Н1.

1. ПРОГНОЗ Н1

1.1. Выполнение целей старшего движения

Зелёной стрелкой показано движение старшего уровня от ТО 10.09.

Фиолетовой вертикальной линией 17.09 показан переход фьючерса евро на новый декабрьский контракт.

В движении цены вверх от ТО 10.09 выполнена цель 262% от первой синей волны. Таким образом, выполнение целей старшего уровня является первым признаком для поиска возможностей получить прибыль в продажах. Для этого необходимо дождаться формирования волновой конструкции 1+2 вниз на Н1 и оценить динамику объёмов в этом движении.

1.2. Прогноз движения цены вниз от ТО 24.09

От ТО 24.09 есть первая синяя волна вниз. 26.09 вечером рынок ожидал новостей по увеличению процентной ставки ФРС, поэтому коррекционная вторая синяя волна растянулась по времени. ГОМ1+2 сместился вниз с уровня 1,1780 в район 1,1765 контрастно по цене: 2821 лота --> 7900 лотов.

При этом синяя средняя пересекла красную среднюю сначала вниз, затем вверх (25.09) и 29.09 снова пересекла вниз, обозначая возможную третью волну вниз.

Возможные цели: 138%, 162% и 200% от первой синей волны.

Для принятия решения о продажах необходимо дождаться реакцию цены на увеличение процентной ставки ФРС.

2. РЕАЛИЗАЦИЯ

2.1. Ситуация на М5 после новостей

Процентная ставка ФРС была увеличена с 2,00% до 2,25%.

Точка старта новостей: 1,1757.

После выхода новостей, цена совершила движение сначала вверх, а затем вниз. Цена пробыла ГОМ1+2 вниз и точку старта новостей вниз.

Сделка открывалась несколькими ордерами ниже точки старта новостей, ниже ГОМ1+2, ниже красной и синей средней Н1.

S/L над хаем дня 26.09.

Общий риск по всем ордерам – половина РПС.

Прибыль: по фибо-целям 138%, 162%, 200% от первой синей волны.

2.2. Сопровождение сделки

После получения прибыли по первому ордеру, остальные были переведены в безубыток.

Прибыль по первому ордеру зафиксирована в районе 138% от первой синей волны.

Прибыль по второму ордеру зафиксирована в районе 162% от первой синей волны.

Прибыль по третьему ордеру зафиксирована в районе 200% от первой синей волны.

Соотношение полученной прибыли к риску: 1,3 : 1.

3. РАЗБОР ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

Решение по сделке я принимал на основании комплексного анализа волн и объемов согласно сложного алгоритма ДАРТС с учётом новостей по процентной ставке ФРС. Цель – получить прибыль в третьей волне Н1 с фиксацией прибыли в районе 138%, 162%, 200% от первой синей волны. Для реализации поставленной цели я дождался выхода новостей и по факту реакции цены на новости, я открыл сделку несколькими ордерами. Риск по сделке был уменьшен в половину от общего РПС. Все ордера закрыты с прибылью в районе намеченных целей.

Соотношение полученной прибыли к риску: 1,3 : 1. Сделка открывалась в предполагаемую первую волну Н4 (СТФ), поэтому соотношение полученной прибыли к риску очень близко к 1 : 1. Если бы сделка открывалась в третью волну Н4 (СТФ), то можно было бы рассчитывать на получение прибыли по целям Н4 с более выгодным соотношением прибыль к риску, например 2 к 1 и больше.