Сегодня экономический календарь снова переполнен важными событиями. Прежде всего, уровень безработицы в Японии в декабре снизился до 2,9%, что лучше прогноза в 3%. Промышленное производство в прошлом месяце также несколько улучшилось по сравнению с предыдущим показателем. Тем не менее, январский отчет по потребительскому доверию снизился до 29,6, а уровень жилищного строительства до -9%, что почти в три раза хуже прогноза.

В Европе, несмотря на то, что обе страны сильно пострадали от пандемии коронавируса, показатели роста ВВП в Испании и Германии оказались значительно лучше, чем ожидалось. Кроме того, Германия также удивила инвесторов положительными данными по безработице: уровень безработицы в январе упал до 6% против прогноза в 6,1%.

Криптовалютный рынок на подъеме благодаря твиту основателя Tesla и самого богатого человека на планете, Илона Маска. Американские фондовые индексы сегодня торгуются преимущественно в красной зоне из-за опасений по поводу финансов хедж-фондов, при этом многие крупные игроки, участвующие в шортинге акций GameStop, несут большие убытки и вынуждены компенсировать их перетасовкой своих портфелей.

EUR/AUD. 29.01 | «Пин-бар» на уровне 1.5800

Валютная пара евро/австралийский доллар по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» на уровне 1.5800.

Цена EUR/AUD не смогла переломить тренд на нисходящий и вернулась к поддержке на уровне 1.5800, усиленном линией EMA 21. Сегодня покупатели повторно тестируют указанное сопротивление, но пока без результатов.

По всей видимости, стоит ожидать продолжения тренда вниз, при этом пара пока не спешит отрабатывать паттерн «пин-бар», поэтому буду ждать появления дополнительных сигналов для прояснения ситуации.

Brent. 29.01 | Нефть умеренно укрепляется в конце недели

Стоимость нефти в конце недели слабо растет, приближаясь к отметке $55,60 за баррель. Поддержку ценам оказывают ожидания дополнительного сокращения добычи Саудовской Аравией в феврале-марте на 1 млн баррелей в сутки. Ирак также намерен сократить добычу, чтобы компенсировать нарушение квот в прошлом году.

Дополнительным фактором укрепления «черного золота» выступают данные от Минэнерго США по запасам сырья в стране. Отчет показал, что запасы неожиданно сократились почти на 10 млн баррелей за неделю, в то время как аналитики ожидали увеличения запасов на 430 тысяч баррелей.

Однако рост котировок ограничен из-за слабого спроса на фоне пандемии коронавируса в мире. Прогнозы спроса остаются мрачными на фоне новых вспышек коронавируса в США и слабом прогрессе сдерживания его распространения даже в тех регионах, где началась вакцинация. Более того, появляются все новые мутации вируса, что осложняет процесс борьбы с ним.

EUR/RUB. 29.01 | Максимум за последние три месяца

Валютная пара евро/рубль на вчерашних торгах обновила максимум с 05 ноября 2020 года на отметке 92.12, однако к концу дня откатилась к 91.63.

Цена торгового инструмента EUR/RUB выросла на фоне большего, чем ожидалось снижения объема розничных продаж в декабре. Отчет уровня ВВП РФ перенесли на вечер пятницы, по всей видимости, чтобы обезопасить российский рынок ценных бумаг.

В долгосрочной перспективе факторов для укрепления рубля не видно, поэтому в ближайшее время можно ожидать повторного теста уровня 92.00. Ближайший ориентир для роста находится на отметке 93.50, в районе исторических максимумов.