Доллар США накануне взбодрился и провел наступление по широкому спектру мировых валют. Ослабление напряженности вокруг развития таможенных споров США и их торговых партнеров позволило американской валюты вернуться к годовым максимумам. Интегральный показатель силы американской валюты - индекс доллара США DXY ICE активно тестирует уровень 95,50, который сдержал усиление доллара на прошлой неделе. Основные мировые валюты, которые с середины мая флуктуируют в широких RANGE-структурах, торгуются по нижним относительно доллара граням. А канадский и новозеландский доллары, похоже, обогнали стройные ряды аутсайдеров и возглавляют список «потерпевших».

Евро, оторвавшись от уровня 1,1675, достиг отметки 1,1540. В рамках модели рынка MEDIUM.EUR евро быстро прошел путь от границы диапазона к его середине. Кроме того, как уже отмечалось выше, он вышел на нижнюю грань широкого диапазона 1,1500 - 1,1850. А уместнее, наверное, будет сравнение с «лезвием бритвы», которая может отрубить надежды на восстановление единой валюты, если цена закрепиться ниже уровня 1,1500. Структурно, в более широком рассмотрении, техническая картина для евро выглядит следующим образом. После периода нисходящего тренда с апреля по середину мая, динамика трансформировалась в боковик. После боковика есть два варианта развития событий: возобновление снижения с формированием более широкой структуры падающего тренда (где боковик выполнил роль зоны коррекции), либо разворот к росту.

Сегодня, вероятность реализации первого сценария, как никогда близка к реальности. Евро торгуется в критической зоне. Уход вниз - ниже середины диапазона, это смена настроений внутри актуального торгового диапазона и следующим шагом станет движение к его нижней границе 1,1400. И тогда на стратегическом радаре появятся уровни 1,1150 и 1,0875. Если же уровень 1,1540 выдержит натиск «медведей», то это может послужить сигналом для ответной атаки «быков» - покупки евро с привлекательных минимумов с целями в районе середины и верхней границе RANGE структуры.

Евро - он как кот: гуляет, где хочет. А вот для тех, кто его покупал и покупает - «стрижка» может оказаться болезненной. А с другой стороны, неудачная посадка в последний «южный поезд», чревата потерями для зазевавшихся продавцов. Терпение и внимательность - девиз наступившего четверга.

Александр Егоров, валютный стратег ГК Телетрейд

С начала этой недели нефть марки Brent прибавила в весе 2,25%, в моменте котировкам удавалось достичь уровня 78$ за баррель.

Новостных поводов, оказывающих поддержку рынку «черного золото» сразу несколько. Это и данные по запасам нефти от API и EIA, которые показали резкое снижение резервов нефти, и иранский фактор.

Согласно данным от Минэнерго США запасы нефти за прошлую неделю сократились на 9,9 млн. баррелей, это рекордные темпы с октября 2016 года. Запасы бензина в США выросли на 1,2 млн. баррелей. Запасы дистиллятов не изменились, оставшись на уровне 117,4 млн. баррелей. Добыча нефти в США за неделю не изменилась - 10.9 млн. баррелей в сутки.

Добавьте сюда давление со стороны Америки на страны, закупающие иранскую нефть, с требованием полного прекращения закупок уже к 4 ноября, и вы получите текущую картину.

Безусловно технический расклад на графике нефти марки Brent изменился. Переломным днем стал вторник, когда котировки преодолели линию сопротивления падающего тренда, длящегося с 22 мая. Прорыв выше зоны 75,50-75,60$ за баррель стал сигналом для игроков на повышение, что пока вновь открывать «длинные» позиции. Ширина выбитого вверх канала предполагала рост до 78$ за баррель, который цены реализовали еще вчера.

Полагаю, что сейчас котировки на время могут залечь в дрейф в ожидании новой информации. В первую очередь стоит заметить, что фокус внимания биржевиков сейчас смещен на Иран и давящую Америку.

И если ряд стран, среди которых Япония и Тайвань, готовы уступить Штатам и прекратить закупки, то наибольший интерес представляют позиции Китая, Индии и Турции, на долю которых приходится 50% экспортируемой из Ирана нефти.

Что касается Китая и Индии, то эмбарго на иранскую нефть действовали ранее в этом десятилетии, но азиатские страны продолжали ее покупки, несмотря на критику со стороны Вашингтона. На мой взгляд, найти рычаги давления на Китай Америке будет непросто, ведь они уже развязали торговую войну с этой страной, обложив многие китайские товары пошлинами. Есть смысл после таких действий идти навстречу Вашингтону?

Что же касается Турции, то США грозится ввести санкции против Анкары за приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Если страна уже попадёт в немилость, то уже какая разница за что. Возможно здесь сработает правило «двум смертям не бывать, одной не миновать». Санкции всё-равно будут, если смысл отказываться от иранской нефти?

В общем, вопросов немало и нефтяной рынок продолжит эмоционально реагировать на новые данные. Однако, по моему мнению, фаза локального роста пройдена, цены должны стабилизироваться на текущих уровнях.

Также обращаю внимание, что отметка 77,43$ за баррель - это 61,8% уровень коррекции по Фибоначчи от снижения 80,50-72,45$ за баррель. Пока он остается в роли основного сопротивления. Прорыв выше даст нам возврат в район 80-80,50$ за баррель, а вот удержание может привести к локальной просадке с целью теста зона 75,60-76$ за баррель на предмет ближайшей поддержки.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд