Американская валюта стремительно набирает обороты, обновляя максимумы по всему спектру рынка и развивая ралли на совокупности ряда факторов. В центре внимания игроков находится налоговая реформа, ожидания реализации которой продолжили укрепляться после того, как вчера Конгресс утвердил проект бюджета Трампа.

Также участники рынка делают ставку на то, что президент назначит на пост председателя Федрезерва «ястребиного» кандидата Тейлора, который ратует за более агрессивное ужесточение политики. Это придает валюте дополнительный импульс, подталкивая трейдеров к открытию новых длинных позиций.

Еще одним приятным сюрпризом для доллара стали недавно опубликованные данные по предварительному ВВП США за третий квартал. Большинство экспертов и участников рынка ожидали, что показатели отразят ухудшение под влиянием погодных факторов – двух ураганов, обрушившихся на побережье Мексиканского залива в конце августа-сентябре. Так, прогнозировалось замедление темпов экономического роста с 3,1% до 2,5%, но результат составил 3,0%, поскольку Бюро экономического анализа не стало включать в исследование эффект от природной стихии, сославшись на то, что Пуэрто-Рико и Виргинские острова не входят в оценку ведомства.

Еще один позитивный сигнал пришел со стороны компонента расходов на личное потребление. Индикатор подскочил на 1,5% вместо ожидавшегося роста на 1,2% после результата на уровне 0,3% во втором квартале. Причем потребители существенно увеличили расходы как на товары, так и на услуги.

Столь сильные результаты могут посеять опасения относительно потенциального перегрева экономики Штатов и резкого разгона инфляции. На этом фоне могут резко возрасти ожидания относительно дальнейших темпов ужесточения монетарной политики Федрезерва, независимо от того, кто возглавит Центробанк после ухода Йеллен.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

Нефть сорта Brent в четверг наконец прорвалась сквозь барьер 59, добравшись до максимумов в районе 59,30. По итогам дня актив подорожал на 1,8%, таким образом, завершая третью неделю ростом. При этом затормозить бычий потенциал не смог даже повсеместный рост доллара США, который привлек новую волну спроса.

Еще в первой половине дня наследный принц Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда высказался за пролонгацию соглашения ОПЕК+ с целью восстановления баланса на рынке и, соответственно, поддержания роста цен. Реакция котировок на влиятельные вербальные интервенции была несколько заторможенной, но очень мощной. Вспомнив также о том, что на тему продления пакта в аналогичном русле высказался президент России Владимир Путин, игроки пришли к выводу о том, что если два таких крупных экспортера дают инициативе «зеленый свет», то можно уже не волноваться, что на ноябрьском заседании производители не объявят о таком решении. Тем более что в противном случае разочарование рынка будет масштабным, а картель и его союзники заинтересованы в более высоких ценах.

Саудиты выбрали подходящий момент для вербальных интервенций. Уже на протяжении месяца цены рвались к отметке 59, но всякий раз Brent не хватало импульса, чтобы бросить вызов барьеру на пути к заветному уровню 60, который, по мнению многих участников рынка, побудит американские сланцевые компании к наращиванию активности. Это, к слову, служит одним из главных факторов, сдерживающих быков.

Сценарий с продлением сделки начал закладываться в цены уже давно, как только пошли первые спекуляции на эту тему. Но после вчерашних событий ожидания заметно возросли, и с этой точки зрения потенциал дальнейшего роста котировок выглядит ограниченным. Так, переварив оптимизм от комментариев саудовского принца, игроки могут перейти к частичной фиксации прибыли на весьма привлекательных уровнях, особенно перед наступлением выходных.

Но с технической точки зрения теперь путь к 60 открыт.Так что если кто-то еще из крупных экспортеров решит подпитать это ралли, не исключены попытки набега на ключевой барьер в краткосрочной перспективе.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ