На среду, 22 ноября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 59,4604 рублей, евро - 69,8184 рублей. Размах внутридневных колебаний на локальном валютном рынке постепенно снижается.
Доллар США снизился в зону консолидации, которая наблюдалась перед активными его покупками 14 ноября. Диапазон этого движения укладывается в границы 58,90 руб.-59,60 руб. По уровню 59,40 руб проходит середина актуального торгового диапазона в калибровке графиков методом TRT (Trade Range Tracing), что также подтверждает концепцию о том, что в указанной зоне формируется стартовая площадка для последующих более выраженных движений. При этом, стоит учитывать, что чем дольше длиться период бокового движения, тем более активно реализуется импульс после пробоя его границ. В качестве ближайших целевых уровней, от транспорентности которых будет зависеть последующая динамика, выступают указанная выше середина диапазона сверху, и зона 58,50 руб. -58,70 руб. - снизу.
Евро на Московской бирже плавно проседает к поддержке актуального торгового диапазона на уровне 69,00 руб. Этот уровень будет выступать в качестве основного барьера на пути дальнейшего снижения. При его пробое вниз, что пока не является основным сценарием, станет снижение к 68.15 руб. и 67.25 руб. Согласно модели MELS (Market Edge Levels - Ключевые уровни по срезу рынка), целевой отметкой в случае реализации сценария роста выступает отметка 69,90 руб. с возможностью последующего движения в направлении 70,75 руб.
Продолжается подготовка к крупным налоговым платежам, крайний срок уплаты которых 27 и 28 ноября, что оказывает поддержку рублю. Сегодня запланированы два аукциона Минфина по размещению очередных траншей ОФЗ с погашением в 2024 и 2027 годах, общим объемом 24,4 млрд. руб. Итоги этих аукционов послужат важным индикатором отношения к российскому гос. долгу, в том числе и со стороны нерезидентов. Неудовлетворительные результаты могут негативно отразиться на курсе национальной валюты. И еще один фактор необходимо учитывать для оценки краткосрочной динамики валютных курсов против рубля. Окончание текущей торговой недели пройдет в условиях снижения торговой активности из-за Дня благодарения в США. Последствия снижения рыночной ликвидности - это либо полная стагнация, либо слабо прогнозируемые импульсы с неясными последствиями. Не исключено, что уже сегодня часть участников выйдет из игры.
В первой половине дня доллар США на Московской бирже будет торговаться в расчетном диапазоне: 59,00-59,40 руб. Утренние расчетные границы для евро: 69,20 - 69,60 руб.
Нефть снова 63$ за баррель. Допустимо и немногим выше, вопрос, что дальше?
Согласно отчету API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 ноября, снизились на 6,356 млн. баррелей, до 452,6 млн. баррелей.
Эта новость безусловно оказала поддержку ценам на нефть, которые остаются в повышенном фокусе внимания игроков. Мы знаем, что в среднем эксперты прогнозируют снижение запасов нефти по данным от Минэнерго США на 1,5-2 млн. баррелей.
При публикации данных цифр, рынок нефти вряд ли зарядится дополнительным оптимизмом, но в оставшиеся дни недели тонкий рынок может преподнести сюрпризы.
Тем временем продолжаются дискуссии на тему пролонгации.
На прошлой неделе российские нефтяные компании на совещании с министром энергетики Александром Новаком обсуждали возможность продления соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК еще на полгода. Окончательная позиция еще не озвучена, но ранее президент России Владимир Путин называл оптимальным продление соглашения ОПЕК+ до конца 2018 года.
Помимо статистики по запасам, сегодня в 21-00 МСК также на два дня раньше (из-за празднования Дня Благодарения в Штатах) выйдет и информация по буровым установкам от Baker Huges. Таким образом, богатый новостной фон делает сегодня рынок нефти очень зависимым.
О возобновлении коррекционных настроений стоит беспокоиться в случае ухода котировок нефти марки Brent за минимальные уровни прошлой недели, то есть за зону 61-61,10$ за баррель. Однако, скорее всего, рынок сохранит интригу вплоть до конца месяца.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Приближение встречи ОПЕК 30 ноября поддерживает котировки нефти. Но интрига с продлением пакта о сокращении добычи остаётся. Из двух ключевых игроков рынка Саудовская Аравия выступает за продление, но не определилась позиция России.
А пока продолжают снижаться запасы нефти. В США они сократились на 6,4 млн. барр. при прогнозе 1,5 млн. барр., по данным институтаAPI. Это стало поводом для нового скачкаBrentк $63/барр. Если эти данные подтвердятся Минэнерго сегодня, котировки могут закрепиться выше $63. В целом до решения ОПЕК+ вероятно сохранение диапазонной торговли в пределах $61,3-64,3. Со стремлением к верхней части данного коридора.
Высокие цены нефти стимулируют и усиление рубля, наряду с продолжающимся налоговым периодом. Важная поддержка пары доллар/рубль находится на уровне 59 руб., к которому стремятся цены. При её пробитии вниз котировки способны уйти к 58,5.
Но в целом такое движение выступает как коррекция в восходящем тренде. Его целями являются уровни выше 60 руб/дол. Движение вверх может возобновиться после окончания текущего месяца. Его стимулами станет завершение налогового периода в конце ноября, предновогодний спрос на валюту для импорта и внешних выплат, вероятное укрепление доллара на валютном рынке, дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ России, уменьшение интереса иностранных инвесторов к ОФЗ и иным рублёвым активам.
Оставить комментарий
