Евро успешно проигнорировал обострение испанского кризиса. Власти официально заявили о начале применения статьи 155, но лидер Каталонии в ответ повторил, что если правительство выполнить свои угрозы лишить регион автономии, провинция провозгласит независимость. Это спровоцировало массовое уклонение от рисков и рост золота, иены и франка. Но евро остался непоколебим.

EURUSD не только вернулась за пределы уровня 1.18, но и достигла недельных максимумов в районе 1.1840, продолжая сохранять боевой настрой. Судя по поведению единой валюты, игроки, отмахнувшись от испанской темы, уже переходят в режим ожидания в преддверии заседания ЕЦБ, которое состоится через неделю. Кроме того, каталонский кризис в текущем его виде уже заложен в текущих ценах, и евро сможет ощутить на себе давление с этого фронта только в случае резкого усугубления ситуации.

Пока же игроки ставят на то, что 26 октября европейский регулятор сообщит о сокращении объема ежемесячных покупок активов с текущих 60 млрд евро до 40 млрд. Это будет расценено как шаг в направлении сокращения стимулов и может подтолкнуть евро к росту. Но монетарным властям это невыгодно, и потому, скорее всего, одновременно с сокращением покупок Центробанк объявит о продлении программы количественного смягчения, чтобы ограничить потенциал укрепления единой валюты, которое не только вредит немецким экспортерам, но и тормозит рост инфляции, необходимый для начала ужесточения политики в регионе.

В краткосрочной перспективе для сохранения локального бычьего настроя паре EURUSD необходимо удержаться над уровнем 1.18 и закрыться сегодня выше этой области. Игроки продолжат следить за ходом событий в Испании и при этом будут ждать решения Трампа по новому главе Федрезерва. Вердикт президента может оказать ощутимое влияние на динамику долларовых пар.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

Накануне нефть Brent обновила октябрьские максимумы в районе 58,50, но к концу дня растеряла почти все набранные очки и обосновалась лишь немногим выше уровней открытия, отстояв уровень 58. Актив дорожает с начала недели и признаки усталости быков, проявившиеся во второй половине дня, могут сигнализировать о предпосылках локальной коррекции.

Любопытно, что цены показали противоположную реакцию на благоприятную статистику Минэнерго США. Ведомство подтвердило масштабное падение объемов запасов сырой нефти, на 5,7 млн баррелей. Это несколько скромнее, чем оценка API, но тем не менее, гораздо внушительнее прогноза снижения на 4,2 млн баррелей. При этом добыча сократилась сразу на 11,3% или на рекордные 1,07 млн баррелей в сутки, достигнув минимального с мая 2014 года значения.

Казалось бы, отличный повод для покорения котировками новых вершин. Но игроки, напротив, принялись фиксировать прибыль. Дело в том, что последствия урагана уже были заложены в ценах, просто они оказались несколько масштабнее. На самом деле, реакция цен говорит о том, что участники рынка полностью отдают себе отчет в том, что вышедшие цифры вовсе не отражают фундаментальной картины активности на сланцевых месторождениях, и как только эффект от ураганов сойдет на нет, можно будет оценивать цифры более серьезно.

Поскольку данные из Штатов не произвели впечатления на игроков, а тема с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке отходит на задний план, после новой волны роста актив может привлечь более активную фиксацию прибыли по длинным позициям. Особенно в свете рисков нового витка роста доллара, который с надеждой ждет решения президента по кандидату на пост преемника Йеллен.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ