USD/CAD. 19.05 | Минимум почти за 6 лет

Валютная пара доллар США/канадский доллар сформировала на дневном графике свечную модель «доджи», немного не дойдя до круглого уровня 1.2000.

Цена USD/CAD обновила минимум с июня 2015 года на отметке 1.2012, после чего развернулась и ушла на коррекцию. Драйвером движения пары выступило общее ослабление доллара США.

Сегодня пара выросла по направлению к пробитому ранее уровню 1.2100. Буду следить за окончанием коррекции и появлением сигналов к продажам. После чего хотелось бы увидеть тест круглого уровня 1.2000.

XAG/USD. 19.05 |«Пин-бар» от максимумов

Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» над уровнем 28.00, дав сигнал к продажам.

Цена XAG/USD на вчерашних торгах обновила минимум за 3,5 месяца на отметке 28.73, после чего ушла на коррекцию. Сегодня пара снижается согласно указанному паттерну по направлению к уровню 27.00, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Продажи против тренда. Ожидаю завершения коррекции и возвращения на рынок покупателей.

Brent. 19.05 | Нефть снижается после локальных максимумов

Стоимость нефти падает второй день подряд на фоне опасений по поводу снижения спроса из-за новой волны коронавируса в Азии. Дополнительное давление на котировки Brent оказывают опасения, что ФРС США повысит процентные ставки из-за растущей инфляции, что может ограничить дальнейший экономический рост.

В среду цена «черного золота» упала до отметки $67,38 за баррель, хотя еще в понедельник Brent торговалась выше $70. Этот рост был обусловлен оптимизмом по поводу снятия коронавирусных ограничений в США и Европе. Однако он не продлился долго, поскольку в Индии, Тайване, Вьетнаме и Таиланде был зафиксирован резкий скачок случаев заболевания Covid.

Более того, неопределенность из-за инфляции также заставила инвесторов уйти из более рискованных активов, таких как нефть. Аналитики отмечают, что ФРС США может повысить ставки из-за опасений об инфляции, тем самым повлияв на перспективы роста и на спрос на сырьевые товары.

Вчера был опубликован отчет от Американского института нефти (API), согласно которому запасы нефти в США выросли на 620 тыс. баррелей, в то время как запасы бензина и дистиллятов резко снизились на прошлой неделе. Сегодня инвесторы ждут выхода аналогичных данных по запасам от Управления энергетической информации США.

GBP/USD. 19.05 | Фунт корректируется после сильного роста накануне

Вчерашний день ознаменовался резким ростом фунта стерлингов к уровню 1,4220. Однако уже сегодня пара GBP/USD приступила к снижению до отметки 1,4160.

Британская валюта получила поддержку на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в Великобритании, где с 17-го мая существенно ослаблены карантинные ограничения. Дополнительный позитив принесла экономическая статистика, согласно которой, в апреле индекс потребительских цен вырос на 0,6%, что совпало с ожиданиями, а индекс закупочных цен производителей поднялся на 1,2%, что оказалось лучше прогноза 1,1%.

Давление на доллар при этом вчера оказали данные по строительству в США: количество выданных в апреле разрешений на строительство домов составило 1,76 млн при ожиданиях 1,77 млн.

Сегодня американская валюта укрепляется в рамках коррекции и в ожидании вечерней публикации протоколов FOMC. Фунт стерлингов по-прежнему имеет сильный потенциал для роста, поскольку экономические показатели демонстрируют укрепление британской экономики: рынок труда Великобритании на подъеме (в марте было создано 84 тыс. новых рабочих мест, число заявок на пособия сократилось на 15 тыс., а уровень безработицы упал с 4,9% до 4,8%).

Илон Маск снова попал в заголовки газет, но не из-за криптовалют. Стало известно, что знаменитый инвестор Майкл Берри ставит значительную сумму против Tesla Маска (более полумиллиарда долларов). В последнее время акции Tesla, наряду с ценными бумагами других технологических компаний, находятся на спаде.

Американские фондовые индексы сегодня показывают сдержанный рост, хотя настроения на рынке далеки от оптимизма. Сезон отчетностей продолжается, и сегодня инвесторы ждут результаты от Walmart.

Кроме того, европейские фондовые индексы, такие как DAX и FTSE MIB, также демонстрируют хорошие результаты. Вероятно, это связано с тем, что рынки немного больше доверяют европейской экономике, поскольку пандемия коронавируса в регионе утихла, и страны успешно выполняют программы вакцинации.

Доллар США сегодня теряет позиции относительно всех основных мировых валют. Федеральная резервная система повторила свои прежние заявления о том, что свободная денежно-кредитная политика необходима для поддержки экономики. Центральный банк преуменьшил значение рекордно высоких показателей инфляции, опубликованных в последнее время, и вместо этого больше обеспокоен данными по рынку труда.

Благодаря ослаблению доллара золото выросло до максимума с конца января этого года. Также подорожали и другие сырьевые товары, такие как пшеница и соя, которые также получили поддержку благодаря перебоям в поставках в США.

18 мая | Теханализ EUR/USD: график H4, уровни Pivot

Пара евро к доллару США на сегодняшних торгах переписала максимум с 25 февраля на отметке 1.2233.

Сегодня цена EUR/USD открылась непосредственно над дневным уровнем пивот после чего перешла к резкому росту, взяв три внутридневные цели – DR1, DR2 и DR3.

Американская валюта попала под давление на фоне падения стоимости государственных облигаций США.

При сохранении текущей динамики не исключен дальнейший рост к уровню WR2. Имеет смысл поискать возможностей для входа на коррекции.

Daily Pivot – 1.2146;

Daily Resistance 1 – 1.2167, DR2 – 1.2189, DR3 – 1.2210;

Daily Support 1 – 1.2125, DS2 – 1.2104, DS3 – 1.2082.

Weekly Pivot – 1.2123;

Weekly Resistance 1 – 1.2195, WR2 – 1.2253, WR3 – 1.2325;

Weekly Support 1 – 1.2064, WS2 – 1.1992, WS3 – 1.1934.

Monthly Pivot – 1.1959.

Brent. 18.05 | Нефть достигла максимума в $70 за баррель

Нефтяной рынок вновь демонстрирует существенный рост: котировки Brent поднимались сегодня до отметки $70 за баррель.

Поддержку ценам на «черное золото» оказывает улучшение прогнозов по спросу на энергоносители, несмотря на довольно слабую статистику из США и Китая. К примеру, в Поднебесной отчет по розничным продажам показал рост на 17,7%, что значительно хуже ожиданий 24,9%.

Инвесторы настроены вполне оптимистично, ожидая, что спрос в текущем году еще достигнет своих пиков во втором полугодии. Аналогичные прогнозы были представлены в ОПЕК и Международном энергетическом агентстве. Стоит отметить, что аналитики оставили практически без внимания сложную эпидемиологическую обстановку в Индии – третьем мировом импортере нефти.

Помимо фундаментальных факторов, поддержку котировкам Brent оказывает и снижение доллара США. Гринбек распродается на фоне выжидательной позиции Федрезерва, а также слабой макроэкономической отчетности США. Последние актуальные отчеты говорят о том, что американская экономика будет восстанавливаться не столь быстрыми темпами, как это предполагали предыдущие прогнозы.