На понедельник 16 октября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 57,6196 рублей, евро - 68,1409 рублей. Завершение прошедшей недели прошло под знаком активного укрепления российской валюты. Смешанные данные по розничным продажам и инфляции в США добавили неопределенности в перспективы монетарной политики американского регулятора. Доллар снизился по всему спектру валют, оказавшись под сильным давлением и против российского рубля.

В ходе вечернего ралли на локальном рынке и доллар США и евро оказались в более низких торговых диапазонах. Калибровка по методу TRT (Trade Range Tracing) показывает расчетные среднесрочные диапазоны 55,75 -57,30 для доллара и 65,30 -67,65 для евро. Сдерживающим техническим фактором дальнейшего снижения валютных курсов является близость целевых зон в ходе нисходящих импульсов как по доллару США, как и по евро. Но для смещения на более позитивный настрой в отношении основных валют на локальном рынке необходимо, чтобы в ближайшие дни обе валюты вернулись в предыдущий торговый диапазон. Т.е. доллар США закрепился выше 55,30/40, евро - выше 67,70 против рубля.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes буровая активность в США продолжила снижение. Количество действующих установок сократилось на 5 единиц. Нефть росла также на данных о росте импорта энергоносителей в Китай и позитивном настрое ОПЕК о достижении баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. Кроме того, США ввели новые санкции против Ирана и вероятность их расширения сохраняется. Если с рынка уйдет иранская нефть, то рост цен может получить продолжение. В этом случае нефтяной фактор будет способствовать укреплению российского рубля.

Спектр политических событий на текущей неделе будет сосредоточен вокруг дальнейших действий каталонского парламента и правительство в вопросе реализации итого недавнего референдума о независимости и развитии тлеющего конфликта на Дальнем Востоке в связи с новыми маневрами США и Южной Кореи около Корейского полуострова, что может спровоцировать ответные действия со стороны КНДР. Точка зрения глав центральных банков Джанет Йеллен (ФРС США) и Марио Драги (Европейский центральный банк), которые они могут высказать в ходе дискуссий на ежегодной международной банковской конференции в Вашингтоне также будут в фокусе внимания участников рынка и могут прояснить ситуацию с перспективами монетарных политик ключевых регуляторов. Курс российского рубля будет отражать тенденции международного валютного рынка Forex.

В первой половине торговой сессии понедельника на Московской бирже доллар США будет торговаться в диапазоне 56,85 - 57,40, для евро - расчетный утренний диапазон составляет 67,20 - 67,80.

Александр Егоров, ведущий аналитик ГК Телетрейд

Текущая динамика:

Прошедшая неделя для драгметаллов, в частности для золота, стала одной из лучших. Стоимость золота поднялась на 2,13% до уровня 13303,45$ за унцию.

Основной взнос в этот рост внес американский доллар, который растерял своё преимущество после публикации сентябрьских данных по рынку труда (данные выходили 6 октября). За этот же период индекс доллара (DXY) похудел на 0,75% до 92,94 пунктов.

Если внимательно изучить техническую картину золота, то станет понятно, почему зона 1260-1265$ за унцию выстояла. Во-первых на отметку 1263,09$ за унцию попадает 61,8% уровень коррекции по Фибоначчи от волны роста 1204,77-1357,45$ за унцию, а как известно, именно 61,8% Фибо-уровень является последним оплотом «быков». Во-вторых, на уровне 1265,11$ располагалась ЕМА200 на днях, а через уровень 1259,93$ проходила ЕМА200 на неделях. Плюс ко всему бывшая линия сопротивления (2) падающего тренда от сентября 2011 года, на сей раз была оттестирована в роли уровня поддержки и также удержала котировки от дальнейшего снижения.

Таким образом, сразу несколько важных рубежей сошлись в зоне 1260-1265$ за унцию.

Что же касается свечного графика, то очевидно образование свечной модели разворота «утренняя звезда» по итогам минувшей недели. Последняя свеча в модели обладает признаками усиления «бычьей» тенденции, так как значительно перекрывает первую (черную) свечу в модели.

Также стоит отметить, что на минувшей неделе была пробита линия сопротивления локального тренда на понижение (2') от 8 сентября 2017г. На дневном графике начал формироваться локальный тренд на повышение от 6 сентября, его граница сейчас проходит через уровень 1293-1295$ за унцию.

Помимо этого отметки 1295,44$ и 1295,95$ за унцию выступали в роли дневных/недельных фракталов на покупку, так как являлись пиками апреля и июня 2017г.

Что же касается глобальных трендов на повышение, идущих от декабря 2016г. (1') и декабря 2015г. (1), то вопрос об их устойчивости даже не стоял, а значит приоритетным остается растущий сценарий.

Также напомню, что только в августе этого года котировки золота покинули семилетний нисходящий тренд, чья линия сопротивления также являлась верхней границей 16-месячной консолидации (начала формироваться с декабре 2015г.) Состоявшийся выход наверх из этой формации указывает на наличие довольно существенного потенциала роста.

Минимальная высота по фигуре составляет 250$, максимальная - 330$. C учетом времени, ушедшего на формирование фигуры, ждать быстрой реализации не стоит. Волны внутри фигуры составляли 8 и 6 месяцев соответственно, значит и сейчас временной горизонт достижения целей может составлять аналогичный период. Ближайший временной горизонт указывает на конец года.

С текущих уровней потенциал роста составляет 15% и 22% соответственно.

Торговые рекомендации:

Использовать откат в район 1293-1296$ за унцию (где располагается много значимых рубежей) для покупки золота.

Усиливать ставки на рост стоит при закреплении выше уровня 1320,44$ за унцию - 61,8% уровень коррекции от падения 1357,45-1260,55$ за унцию (падение с 8 сентября по 6 октября).

Ближайшая цель роста район 1320-1325$ за унцию, потом 1355-1375$.

«Стоп» располагать ниже уровня 1282$ за унцию - это минимальное значение за последние 4 сессии.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд

Официальные курсы Банк России, на сегодня 16 октября, установил на уровне 57,62 рублей за единицу американской валюты и 68,14 рублей за единицу европейской валюты. За минувшую неделю биржевые курсы доллара США и евро снизились на 1,73% и 0,98% соответственно.

Нефть марки Brent за аналогичный период укрепилась на 2,78% до уровня 57,18$ за баррель.

Под занавес недели рост котировок был обеспечен данными от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которая сообщила, что за неделю до 13 октября в США общее количество буровых установок сократилось на 8 до 928 штук.

К тому же внимание инвесторов сейчас обращено на решение американского президента Дональда Трампа по вопросу иранской ядерной программы. Как известно, Трамп призвал конгресс выдвинуть Ирану дополнительные условия дальнейшей приостановки санкций.

Пока неясно чем закончится эта словесная баталия, будет ли она иметь какие-либо последствия для Ирана, но когда страна находилась под санкционным режимом, этот фактор спровоцировал снижение предложения на 1 млн. баррелей в сутки.

Игроки могут узреть в этой новости дополнительное основание для игры от покупки в расчете на возврат цены в диапазон 59-59,50$ за баррель.

А это в свою очередь может и далее подтолкнуть российскую валюту к укреплению как против американской, так и против европейской валют.

Технические же картины EURRUB и USDRUB говорят о высокой вероятности обновления недавних минимумов, то есть о возврате курса доллара США в район 56,80-57 рублей, и снижении евро к 67 рублевой отметке.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд