Наиболее важные, с точки зрения формирования новостных импульсов, события текущей недели стартуют со среды, когда будет опубликован протокол прошедшего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США и ОПЕК представит свой ежемесячный отчет. Уже мало кто сомневается в том, что у американского регулятора вполне достаточно оснований для повышения ставок по федеральным фондам на декабрьском заседании, однако детали предыдущего заседания, отраженные в протоколах, могут внести некоторые коррективы. Ситуация на рынке энергоносителей, а также данные по добыче, переработке, экспорту и запасам сырья послужат драйверами для нефтяного рынка, что найдет свое отражение и в стоимости американской валюты в рамках корреляции валютного и сырьевого рынка.
Сегодня торги проходят в относительно нешироких диапазонах с превалирующим снижением доллара США. Интегральный показатель силы американской валюты - индекс доллара DXY ICE снизился до отметки 93,44 с понижением на 0,25% относительно уровня закрытия накануне. Тенденция на снижение доллара в большей степени обеспечена техническими факторами. Сформировавшаяся по итогам пятницы «падающая звезда» на дневном графике указывает на возможность снижения вплоть до уровня 93,00, при сохранении среднесрочной растущей тенденции. В качестве принципиального сопротивления выступает уровень около отметки 94,15, который сдерживает попытки роста доллара в рамках долгосрочной - с начала текущего года, тенденции снижения американской валюты. Более объемная проекция дальнейшего развития событий указывает на возможность формирования свечной комбинации «Три будды» или «Голова - плечи» в европейской трактовке технического анализа. В последние дни текущей недели намечены выступлений целого ряда чиновников ФРС. Это даст более полное представление о мнениях руководителей американского регулятора на дальнейшую возможность нормализации денежно-кредитных условий.
Европейские валюты евро, британский фунт и швейцарский франк торгуются вблизи уровней баланса своих краткосрочных динамических каналов согласно модели Market Edge («Срез рынка»), что говорит о равенстве рыночных сил. Необходимы дополнительные драйверы для формирования боле выраженных импульсов. Но, по всей видимости, события на валютном рынке сегодня останутся в тени динамики нефтяных фьючерсов.
Сегодня с утра оба эталонных сорта Brent и WTI синхронно прибавили более 0,5%, до $56,10 и $49,90 за баррель соответственно. Нефтяные котировки приблизились к верхним границам актуальных торговых диапазонов, рассчитанных методом TRT (Trade Range Tracing), , которые проходят по уровням $56.30 для Brent и 50,50 для WTI. Таким образом, в течение ближайших дней станут ясны краткосрочные тенденции на рынке нефти на горизонте одной- двух недель.
В таких условиях наилучшей тактикой торговли на валютном будут быстрые сделки, с фиксацией небольшой прибыли, до появления большей определенности в настроениях крупных участников рынка.
В последнее время заметно вырос интерес игроков к биткоину.
Новая перспективная технология, бешенная волатильность, риски, но и прибыль, которую на горизонте последнего года мало какая бумага может предложить. Разбег лишь за последний месяц, составил от 3000$ до 4880$ (прирост в 62%). Исторический максимум пока не обновлен, но цены недалеки от него, это отметка 4979,90$.
Строить прогнозы по биткоину я пока не рискну, сама наблюдаю за ним недавно. Считаю, что нужно привыкнуть к инструменту, чтобы научиться его чувствовать.
Я хотела затронуть другую тему. Тему легализации криптовалют в России.
Дело в том, что в прошлый четверг глава Банка России Эльвира Набиуллина подтвердила свою бескомпромиссную позицию относительно криптовалют: никакой легализации!
Основной упор глава ЦБ в своей речи делала на то, что «эта деятельность связана с очень большими рисками. Актив высокоспекулятивный, волатильный и, конечно, здесь возможны негативные последствия». Не поспоришь! Но многие года никто не запрещал торговать валютами на FOREX, хотя плечи и риски там были ничуть не меньше. Никого не заботил вопрос рисков граждан.
Конечно это хорошо, что на высшем уровне наше государство озаботилось такими вопросами, но право выбора остается за каждым - торговать или нет. Брать такие риски на себя, или выбрать более традиционный инструмент инвестиций (акции, облигации, вклад в банке).
Также замминистра финансов страны Алексей Моисеев подчеркнул, что все транзакции с криптовалютой следует осуществлять только в рамках биржевых торгов под надзором Росфинмониторинга. Это необходимо сделать для «обеспечения судебной защиты участникам транзакций».
На текущий момент известно, что министерство финансов РФ продолжает обсуждение этого вопроса с Центробанком и Московской биржей. Но представители российского регулятора утверждают, что данные инструменты обладают признаками пирамиды, и пока не желают признавать их в качестве средства платежа.
Для тех, кто интересуется этой темой сообщаю, что в Москве 26-28 октября будет проводиться конференция Russian Blockchain Week на которой будут затрагиваться вопросы: законодательного регулирования, блокчейна для бизнеса, технологии блокчейн и многое другое.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
На вторник, 10 октября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58,3151 рублей, евро - 68,3861 рублей. Вся торговая сессия накануне проходила в жестком противостоянии покупателей и продавцов рубля около ключевых зон сопротивлений. Для доллара - это окрестности уровня 58,40, для евро - узкий диапазон 68,40-68,50 рублей. На фоне коррекционного отката нефтяных фьючерсов от сессионных минимумов зоны сопротивлений сдержали напор покупателей иностранной валюты. Структурно техническая картина по обоим валютам на локальном рынке не претерпела принципиальных изменений. И доллар, и евро находятся в краткосрочной растущей фазе, для закрепления этих тенденций на среднесрочный период валютам необходимо закрепиться выше указанных уровней.
Вербальные интервенции Минфина и Минэкономразвития уже оказали импульсное влияние на снижение курса рубля. На текущей неделе влияние нефтяного фактора может несколько вырасти. Наравне с регулярными еженедельными отчетами по запасам от американского института нефти и информационного агентства министерства энергетики США и данных по буровой активности от нефтесервисной компании Baker Hughes, в предстоящую среду будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК по состоянию рынка нефти, а в четверг выйдет отчет Международного энергетического агентства. Резкое снижение цен на нефть в прошедшую пятницу привело к смещениям котировок обоих эталонных сортов и Brent, и WTI в более низкие торговые диапазоны. Выкладки в соответствии с методом TRT (Trade Range Tracig) указывают, что ближайшие недели североморская смесь Brent будет торговаться в диапазоне $53,40 - $56,30 за баррель, а легкая техасская WTI - в не выйдет за границы $48,10 - $50,50 за баррель.
Предпосылки роста валютных курсов на Московской бирже будут сохранять актуальность до тех пор, пока доллар будет торговаться выше зоны 58,00 -58,15, а евро - выше 68,10-68,30.
В первой половине торговой сессии на локальном рынке расчетный диапазон для доллара США составляет 58,05 -58,50. Для евро утренний диапазон - 68,15 -68,70. И основной ориентиром для валютного рынка в течение дня будет динамика нефтяных цен.
Оставить комментарий
