Российский рынок завершили торги понедельника на уровнях 2119,42 пунктов и 1133,87 пунктов по индексам МосБиржи и РТС.

Несмотря на тот факт, что оба индекса неплохо отыграли назад от своих локальных максимумов, они по-прежнему не дали сигнала к углублению коррекции.

Для индекса МосБиржи таким сигналом станет пробой уровня 2100 пунктов, мы видим, что несколько последних минимумов пришлись именно на эту зону.

Для индекса РТС ключевым моментом станет прохождение района 1105,50-1109,72 пунктов, где сосредоточены несколько дневных фракталов на продажу.

Игрокам, торгующим фьючерсом на индекс РТС, стоит обращать внимание именно на поведение базового актива, ведь налицо некоторое несоответствие.

Из-за признаний бывшего советника по национальной безопасности США Майкла Флинна, о которых мы узнали вечером в пятницу, фьючерс просел до аналогичного уровня поддержки, а вот индекс сделал это только вчера.

Чтобы продолжать игру от «шорта» необходимо убедиться именно в пробое важных уровней поддержки со стороны индекса, а как мы видим, вчерашнюю свечу по индексу РТС удалось выкупить. Новость прямо-таки скажем не долгоиграющая.

Ранее я высказывала свое предположение о том, что на дневном графике индекса РТС формируется «тройная вершина», и сейчас как мы видим, это предположение подтвердилось.

Между всеми тремя вершинами имеются дивергенции, а уровень шеи также дублируется уровнем медленной скользящей средней ЕМА100 на днях.

Чтобы говорить о дальнейшем потенциале снижения необходимы два условия: 1) пробой уровня поддержи тренда на повышение от 22 июня (наклонный уровень) и 2) пробой зоны 1105,50-1109,72 пунктов вниз (горизонтальный уровень).

В этом случае шансы на падение индекса РТС в направлении другого более пологого тренда на повышение, длящегося с января 2016г., существенно возрастут.

Сегодня ждем информации от Минфина РФ, который опубликует план покупки валюты на текущий месяц.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд

На вторник, 5 декабря 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58,9911 рублей, евро - 69,9104 рублей. Несмотря на заметное снижение нефтяных котировок и вопреки возможному увеличению операций Минфина по покупки валюты и спросу на валюту для выплаты внешних долгов, российский рубль укрепился по итогам понедельника. Среднесрочный тренд доллара против рубля продолжает формировать боковое движение в границах 58,00 - 59,15 руб. С точки зрения краткосрочного временного горизонта на графике доллара формируется слабовыраженный и довольно хрупкий потенциал к росту. Пробой ниже зоны 58,50-58,65 руб. приведет к смене технической картины на противоположенную. Евро на локальном рынке выглядит более устойчиво. Однако вероятное снижение под отметку 69,60 руб. сгенерирует краткосрочные сигналы на продажу с целью 69,00 руб. А именно в районе этой отметки сформирована поддержка, опирающаяся на нижнюю границу актуального торгового диапазона согласно калибровке TRT (Trade Range Tracing). Пробой ниже даст сигнал о смене среднесрочной технической картины и формированию нисходящего тренда.

Размах валютных колебаний на Московской бирже был незначительным, отражая ситуацию на мировой валютном рынке Forex. Но активность участников рынка будет возрастать к концу недели. Обсуждение налоговой реформы в США и расследование вероятных контактов членов команды президента Трампа с представителями РФ может привести к росту волатильности на международном рынке. Обнародование объемов покупки валюты Минфином в декабре и публикация данных об инфляции в РФ может повлиять на интерес к рублю с точки зрения внутреннего спроса. Общий риск аппетит к активам развивающихся рынков и конъюнктура нефтяного рынка будут формировать финансовые потоки в рискованные активы.

В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар США будет консолидироваться в границах: 58,50-58,80 руб. Расчетный диапазон для евро: 69,40 -69,90 руб.

Александр Егоров, валютный стратег ГК Телетрейд

На вторник, 5 декабря Центральный банк России установил следующие официальные курсы: 58,99 рублей за 1 доллар и 69,91 рубля за 1 евро.

Нефтяные цены резко упали до $62/барр. по марке Brent. Повод для снижения - небольшое увеличение числа буровых установок в США на 2 единицы. Оно снова напомнило о возможности повышения добычи в США. Но в целом происходит эмоциональная коррекция цен после разгона до важного уровня сопротивления $64. Продление соглашения ОПЕК+ было заранее учтено в ценах, и для дальнейшего роста нет новых драйверов. Технической поддержкой выступают уровни в районе $61-61,5. Но тренд остаётся восходящим, и по-прежнему актуален диапазон $61-64.

Российская валюта находится под давлением. Факторов ослабления рубля много. Среди них - высокий спрос на доллары для внешних выплат и импорта, обострение рисков из-за признаний Майкла Флинна, снижение притока средств в российские активы. И теперь ещё уменьшение цен нефти, которое рубль пока не отработал. Поэтому сохраняется тенденция к росту пары доллар/рубль в диапазон 59 - 60 руб/дол. Поддержкой при этом выступает уровень 58 руб.

Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд