Сегодня Европейский Центральный банк провел очередное заседание по вопросам монетарной политики. ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне, ставку по депозитам – на отрицательном уровне - 0,5%.

Представители ЕЦБ подчеркнули, что ставки останутся на текущем уровне, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю.

При этом чиновники европейского регулятора решили увеличить размер экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на 600 млрд евро, до 1,350 трлн евро, что превзошло прогноз аналитиков в 500 млрд евро.

ЕЦБ намерен продолжать программу выкупа активов как минимум до конца июня 2021 года, либо пока европейские экономисты не решат, что кризис, вызванный эпидемией коронавируса, преодолен.

ЕЦБ намерен осуществлять программу выкупа активов (APP) прежними темпами – в ежемесячном объеме 20 млрд евро. План Центробанка предполагает, что 120 млрд евро будут потрачены до конца года. Согласно сообщению ЕЦБ, выкуп активов в рамках APP продолжится «столько времени, сколько потребуется для усиления стимулирующего эффекта».

AUD/USD. 04.06. Консолидация на максимумах

Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам вчерашнего дня сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на уровне сопротивления 0.6900.

Цена торгового инструмента AUD/USD обновила максимум с декабря прошлого 2019 года на отметке 0.6982, после чего откатилась к уровню 0.6900, дав сигнал о начале коррекции. Дальняя граница коррекции расположена на уровне 0.6650, в месте пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 200 дней – EMA 21 и EMA 200.

Хотелось бы увидеть завершения консолидации и продолжения роста по тренду вверх. Ближайшая цель для покупок и сильное сопротивление располагается на круглом уровне 0.7000.

GBP/USD. 04.06. «Пин-бар» от линии EMA 200

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 1.2600, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Цена GBP/USD отскочила от верхней границы широкого бокового канала 1.2600-1.2200, просигнализировав о начале новой восходящей волны. Можно присмотреться к продажам согласно указанному паттерну.

Ближайшая цель для снижения и сильный уровень поддержки располагается в середине боковика, на отметке 1.2400, в месте схождения линий EMA 21 и EMA 60. Среднесрочный ориентир для продаж – на нижней границе флэта – 1.2200.

GBP/USD. 04.06. Фунт растет от уровня 1,25

В утренние часы британская валюта продолжала отступать в паре с долларом, однако преодолеть уровень 1,25 «медведям» не удалось. Текущая котировка пары – 1,2535. Давление на стерлинг оказали заявления Банка Англии о том, что необходимо быть готовыми к Brexit без торговой сделки в переходный период. Регулятор намерен подготовить финансовую систему в стране к вероятным рискам и экономическим стрессам.

Вчера Великобритания опубликовала данные по деловой активности в сфере услуг: показатель неожиданно вырос с 13,4 до 29,0 пункта. Однако эти данные не оказали поддержки британскому фунту.

Доллар США, напротив, укрепился после выхода данных по рынку труда от ADP: число занятых в стране сократилось всего на 2,7 млн человек, в то время как прогноз экспертов предполагал падение этого показателя на 9 млн человек.

EUR/AUD. 04.06. «Пин-бар» от минимумов

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 1.6100, расположенный в области минимумов с начала 2020 года.

Цена торгового инструмента EUR/AUD вплотную подошла к среднесрочной цели для снижения на круглом уровне 1.6000, после чего развернулась, дав сигнал к началу коррекции. Дальняя граница коррекции находится на пробитом ранее уровне 1.6600, расположенном в месте пересечений линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 200 дней – EMA 21 и EMA 200.

Покупки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда. Ожидаю возвращения на рынок продавцов и повторного похода на минимумы.

EUR/USD. 04.06. Доллар укрепился после выхода данных по рынку труда от ADP

Котировки евро не сумели преодолеть уровень 1,1250 и совершили отскок к 1,12. Поддержку доллару США оказали данные по рынку труда от ADP: число занятых в стране сократилось всего на 2,7 млн человек, в то время как прогноз аналитиков предполагал падение этого показателя на 9 млн человек. Если в пятницу официальные данные подтвердят менее масштабное сокращение занятости в стране, доллар получит сильный стимул для дальнейшего роста.

Ключевым событием сегодняшнего дня станет заседание ЕЦБ и пресс-конференция Кристин Лагард. Рынок ожидает, что регулятор объявит о дополнительных монетарных стимулах европейской экономики, увеличив текущую программу скупки финансовых активов на 500 млрд евро и продлив действие этой программы за пределы 2020 года. В этом случае европейская валюта сумеет вернуться в область выше 1,1250.

Brent. 04.06. Нефть снижается на фоне неопределенности вокруг встречи ОПЕК+

Сегодня котировки Brent демонстрируют слабое восстановление после вчерашнего снижения к уровню $38,80 за баррель. Текущая цена актива – $39,40. Драйвером снижения стала информация о том, что министерская встреча ОПЕК+ может быть перенесена с 9-10 июня на более поздний срок.

Поводом к такому решению выступил подсчет данных по сокращению добычи по итогам мая, согласно которому оказалось, что Ирак и Нигерия не выполняют соглашение. И пока эти страны не дадут обещание соблюдать установленные квоты, встреча ОПЕК не состоится.

Дополнительное давление на котировки оказал отчет от Управления энергетической информации (EIA), согласно которому запасы сырой нефти в США сократились на 2,1 млн баррелей за неделю, а добыча нефти на американских НПЗ увеличилась до 13,3 млн баррелей в день.

Снижение Brent может продолжится в ближайшее время, пока вопрос с датами конференции ОПЕК не будет решен. В течение дня актив будет колебаться вблизи уровня $39,50 за баррель.