Американская валюта продолжает восхождение, хотя сегодня подъем уже выглядит менее уверенным. Воспользовавшись ослаблением хватки долларовых быков, евро вышел в зону роста, оттолкнувшись от минимумов 3-недельной давности под отметкой 1.17. Локальную поддержку единая валюта также получила со стороны сильных данных по ценам производителей в еврозоне, которые подскочили на 0,3% м/м и 2,5% г/г против прогноза роста на 0,1% и 2,3% соответственно.

В краткосрочной перспективе общий настрой по доллару остается конструктивным, однако в случае появления негативного сигнала с экономического фронта валюта рискует сменить вектор движения и откатиться. Катализатором реализации такого сценария могут послужить завтрашние данные по занятости от ADP, которые, как ожидается, отразят резкое замедление роста показателя от 237 тыс. до 130 тыс.

В преддверии ключевого пятничного релиза такие цифры вполне способны подкосить доллар, тем более что сейчас валюта находится на достаточно привлекательных для продажи уровнях. В случае волны фиксации прибыли пара EURUSD может с легкостью вернуться выше отметки 1.18, и тогда краткосрочный прогноз по евро сменится на нейтральный.

Но еще до публикации данных по занятости в пятницу доллару предстоит пройти еще одно важное испытание – завтра перед закрытием рынков состоится выступление главы ФРС. Если Йеллен подтвердит, что регулятор по-прежнему нацелен на дальнейшее ужесточение политики, ожидания относительно декабрьского повышения ставки возрастут еще сильнее, и тогда влияние остальных потенциально негативных факторов ослабнет.

Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

В начале нового месяца цены на нефть продолжили снижение, достигнув минимума 20 сентября на отметке 55,50. К концу торгов котировки частично отыграли потери, обосновавшись на отметке 56. В результате по итогам торговых суток Brent подешевела на 0,8%.

Причиной развития медвежьего импульса послужили негативные известия от США и ОПЕК. На прошлой неделе буровая активность в Штатах выросла впервые за семь недель – число активных буровых увеличилось на 6 единиц. Столь энергичное восстановление активности после ураганов напомнило участникам рынка о жизнеспособности сланцевой индустрии и угрозе дальнейшего наращивания добычи в стране, особенно на фоне недавнего скачка цен.

Тем временем ОПЕК рапортовала о росте объемов производства в сентябре в основном из-за Ирака и Ливии. На этом фоне сообщения Национальной нефтяной корпорации Ливии о перебоях поставок на крупнейшем месторождении Шарара остались практически незамеченными. Снижение уровня дисциплины в картеле вызывает беспокойство игроков по поводу дальнейшего соблюдения установленных квот.

Добавим сюда техническую картину, которая сигнализирует о формировании вершины, и в краткосрочной перспективе мы видим предпосылки для продолжения коррекции, особенно после нарушения целостности уровня 56.

Изменить текущую динамику способно угасание спроса на доллар, а также позитивная статистика по запасам в США. Сегодня вечером Американский институт нефти обнародует свою оценку запасов, а в среду – Министерство энергетики страны. Если же будет зафиксирован рост показателей запасов и добычи, что вполне вероятно, Brent будет развивать медвежью коррекцию.

Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ