Горящий прогноз по GBP/USD от 01.12.2022

Откровенно говоря, после предварительных данных по инфляции в зоне евро доллар должен был активно усиливать свои позиции, росли его основные конкуренты. Не только единая европейская валюта, но и фунт. Все дело в словах Джерома Пауэлла. Ведь ослабление доллара началось как раз в ходе выступления главы Федеральной Резервной Системы. Конечно, не прямым текстом, а косвенно, но руководитель американского регулятора намекнул на то, что уже в ходе декабрьского заседания правления Федерального комитета по операциям на открытом рынке ставка рефинансирования будет повышена только на пятьдесят базисных пунктов. Именно это и стало причиной ослабления доллара.

Сегодня же доллар продолжит находиться под давлением, но уже из-за данных по рынку труда. В частности, количество первичных заявок на пособия по безработице может вырасти на 18 тыс. Число же повторных обращений должно увеличится на 9 тыс. И все это в преддверии завтрашней публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Так что явное ухудшение ситуации на рынке труда, аккурат перед публикацией данных по безработице, явно будет способствовать дальнейшему ослаблению доллара.

Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):

Валютная пара GBPUSD после нескольких дней колебания в нижней области психологического уровня 1.1950/1.2000 так и не сумела удержаться ниже него. Вследствие чего данный район был отыгран трейдерами в качестве поддержки, где возник полноразмерный отскок цены.

Технический инструмент RSI H4 пересек среднюю линию 50 снизу вверх, этот сигнал указал на рост объема длинных позиций по фунту стерлингов. RSI D1 по-прежнему движется в верхней области индикатора 50/70, что соответствует восходящему циклу от минимума нисходящего тренда.

Alligator в периоде H4 не имеет четкого технического сигнала ввиду того, что скользящие линии MA имеют пересечение друг с другом. В то время как Alligator D1 указывает на восходящий цикл, игнорируя все проявления цены во внутридневном интервале.

Ожидания и перспективы

На пути покупателей все еще стоит уровень сопротивления 1.2150, где в период минувшей недели возни отскок цены. Можно предположить, что спекулянты нацелились на пробой данного значения. В этом случае действующий восходящий цикл от минимума нисходящего тренда будет пролонгирован на рынке. Стоит отметить, что пробой уровня 1.2150 будет засчитан лишь в случае удержания цены выше него в дневном периоде.

До тех пор пока уровень 1.2150 не считается пробитым, сценарий отскока цены будет рассмотрен трейдерами в качестве альтернативного варианта развития цены.

Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на покупку ввиду восходящего цикла от района 1.1950/1.2000. В среднесрочном периоде индикаторы также ориентированы на восходящий цикл.

Председателя ФРС обрек американский доллар на падение

Евро и британский фунт имеют все шансы продолжить рост после того, как вчера председатель Джером Пауэлл дал понять, что Федеральная резервная система замедлит темпы повышения процентных ставок в следующем месяце, подчеркнув при этом, что стоимость заимствований должна вырасти еще больше и останется на своих максимумах еще достаточное количество времени.

Вступая в Brookings Institution в Вашингтоне, Пауэлл намекнул, что ФРС повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов на встрече комитета 13-14 декабря, после четырех последовательных повышений на 75 базисных пунктов. «Время для понижения темпов повышения ставок может наступить уже на декабрьском заседании», — сказал Пауэлл. «Учитывая наш прогресс в ужесточении политики, время такого смягчения имеет гораздо меньшее значение, чем вопросы о том, сколько еще нам нужно повышать ставки, чтобы взять под контроль инфляцию, и как долго будет необходимо удерживать политику на ограничительном уровне».

На фоне сделанных заявлений доходность чувствительных к политике 2-летних казначейских облигаций резко упала, сведя на нет недавний рост, а индекс S&P 500 отыграл потери и по итогам дня закрывался в большом плюсе. Американский доллар упал в цене по отношению к основным конкурентам на валютных рынках.

Напомню, что текущие действия ФРС самые агрессивные с 1980-х годов. Начиная с марта этого года, когда ставки были почти на нуле, комитет поднял из целевой диапазон до 3,75–4%. Пауэлл также сказал, что ставки, вероятно, достигнут более высокого уровня, чем официальные лица предполагали в сентябре. Тогда прогноз составлял 4,6% в следующем году. Очевидно, что декабрьские прогнозы будут пересмотрены в сторону повышения.

Инвесторы ожидают, что ФРС приостановит повышение ставок во втором квартале следующего года, как только они достигнут примерного уровня в 5%. Также на рынке фьючерсов ожидается, что к концу года центральный банк и вовсе начнет их снижение, хотя Пауэлл сказал, что ФРС не хочет этого делать в ближайшее время.

Что касается рецессии, экономисты считают, что она наступит в следующие 12 месяцев, однако в ходе выступления Пауэлл отметил, что так называемая «мягкая посадка» для экономики остается правдоподобным сценарием и все еще достижимым хотя и признал, что вероятность такого исхода событий крайне мала.

Пауэлл также отметил, что менее агрессивное повышения ставок на данном этапе — это хороший способ сбалансировать риски для экономики от инфляции и замедления роста.

Что касается регионального экономического обзоре «Бежевая книги» от ФРС, который был опубликован вчера, в нем говорится, что экономическая активность в последние недели осталась почти неизменной или немного выросла по сравнению с предыдущим отчетом, по сравнению со скромными темпами роста в предыдущий период, приходящийся на начало октября.

По всей видимости сегодня трейдеры будут готовиться к завтрашнему отчету о занятости в США, который, вероятно, покажет рост числа рабочих мест на 200 000 в ноябре, что, по мнению экономистов, будет самым медленным почти за два года – это еще больше ослабит позиции доллара, так что на его роста в ближайшие дни я бы особо не рассчитывал.

Что касается технической картины EURUSD, то спрос на американский доллар резко снизился, что привело к укреплению европейской валюты, сохраняя достаточный восходящий потенциал пары в начале этого месяца. Для дальнейшего роста евро необходимо пробиваться выше 1.0480, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0525. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0570. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0420 столкнет EURUSD назад к 1.0370 и увеличит давление на EURUSD с перспективой падения к минимуму 1.0330.

Что касается технической картины GBPUSD, то после вчерашнего возврата в рынок покупателей фунта, быки наверняка попытаются сегодня удержать контроль. Для сохранения рынка за собой покупателям нужно пробиться выше 1.2110. Провыв этого диапазона, укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2180, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2230. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2050. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2000 и 1.1960.