Предстоящее заседание американского регулятора на сей раз является не таким волнительным событием, как раньше. Большинство экспертов сходятся во мнении, что американский регулятор не станет сегодня менять параметры ДКП в виду того, что некоторые экономические показатели «пострадали» от природных катаклизмов, таких как ураганы.
При этом рынки уже закладывают более чем 80% вероятность декабрьского повышения ставки по федеральным фондам, а значит их взор уже смещен на конец года.
Куда больший интерес у игроков вызывает будущая кандидатура главы ФРС США. В СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп объявит имя кандидата на должность руководителя Федеральной резервной системы в этот четверг.
Источники Wall Street Journal указывают, что это будет член Совета управляющих Федрезерва Джером Пауэлл.
И если действительно победа достанется Джерому Пауэллу, который работал в совете управляющих в ФРС с 2012 года и был частью команды Йеллен, а не профессору экономики Стенфордского университета Джону Тейлор, «ястребу» во взглядах на монетарную политику, то можно рассчитывать и на преемственность курса Йеллен.
Давайте оценим вероятность дальнейшего роста американской валюты глядя на её индекс DXY. Октябрь был закрыт на уровне 94,45 пунктов с приростом в 1,69%. После «бычьего» молота по итогам сентября мы получили подтверждением в виде растущей свечи октября. На мой взгляд, этого достаточно, чтобы классифицировать разворот индекса DXY.
На прошлой неделе биржевики сократили объем чистых коротких позиций в долларах до минимума почти трех месяцев, и это хорошо видно на графике, ведь после прорыва уровня 94 пунктов (который произошел 26-го числа), индекс доллара открыл себе перспективы роста в направлении зоны 96,50-97 пунктов.
Ранее я уже обращала внимание на тот факт, что на дневном графике данного индекса (DXY) просматривалась фигура разворота «перевернутая голова-плечи» с уровнем шеи, как раз проходящим через отметку 94 пункта. Высота «головы» указывает на вероятность роста индекса до уровня 97 пунктов. А на уровень 96,50 пунктов указывает линия сопротивления нисходящего тренда от января 2017г.
В классическом варианте перед тем как начать полноценную реализацию фигуры, уровень шеи часто тестируется на предмет поддержки, поэтому в случае отката к уровню 94 пунктов, можно присматриваться к покупкам доллара. Хотя конечно в каждой валютной паре, где присутствует доллар США, желательно соотнести возможность покупки с технической картиной этой конкретной пары.
Что же касается пары USDRUB, то ставку на рост курса доллара можно делать после закрепления пары выше уровня 58,80-59 рублей, где проходит линия сопротивления нисходящего тренда от ноября 2016г. Прохождение этого рубежа позволит рассчитывать на серьезное укрепление позиций доллара в паре с рублем, где ближайшей целью повышения выступит уровень 60,50-60,80 рублей.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
На среду, 1 ноября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58,1179 рублей, евро - 67,6434 рублей. Накануне, в первой половине дня курсы основных валют активно росли на Московской бирже. Доллар достигал отметки 58,60, в попытке второй раз за последние дни пробиться выше уровня сопротивление текущего торгового диапазона, которая согласно калибровке TRT (Trade Range Trading), проходит по уровню 58,50. Евро также вырос, несмотря на относительную слабость на международном валютном рынке и также попытался преодолеть середину текущего торгового диапазона по TRT на уровне 68,12.
Но рост нефтяных фьючерсов с последующим ускорением после данных от Американского института нефти, указавших на сокращение на 5,09 млн. баррелей, спровоцировал коррекцию и снижение доллара и евро приблизительно на половину предыдущего дневного хода. Техническая модель рынка MELS (Market Edge Levels - Ключевые уровни по срезу рынка), которая на протяжении последних дней уже не первый раз сигнализирует о возможности роста валют против рубля, и сейчас указывает, что потенциал роста сохраняется. Пока доллар США будет торговаться выше отметки 58,05, краткосрочный растущий тренд сохраняет силу. Курс евро к утру наступившей среды консолидируется в зоне перелома и возможного внутридневного снижения около уровня 67,70. Но в целом, в краткосрочной динамике единой европейской валюты на локальном рынке просматривается формирование области бокового движения в границах 67,00 -68,40. Только при пробое одной из границ динамика евро обретет более четкие очертания.
Поводом для фиксации прибыли по рублю послужил и новый пакет секторальных санкций США, снижение интереса к покупкам российских ОФЗ и некоторые волнения на фондовых площадках. Сегодня состоится заседание ФРС США, которое, несмотря на практически единогласное мнение, что оно не приведет к изменению денежно-кредитных условий, может спровоцировать волатильность по доллару на международном рынке Forexв конце торговых суток.
В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар будет торговаться расчетном диапазоне: 57,86- 58,40. Курс евро проведет наступившее утро преимущественно в границах: 67,40 -68,20.
Официальные курсы Банк России, на сегодня 1 ноября, установил на уровне 58,11 рублей за единицу американской валюты и 67,64 рублей за единицу европейской валюты. За минувший месяц биржевой курс доллара вырос на 1,46%, а вот евро подорожал всего на 0,06%.
Ближайшие несколько дней для американской валюты станут определяющими, ведь дальнейшие перспективы доллара зависят не только от заседания ФРС США, но и от того, в чьи руки перейдут бразды правления. Трамп обещал назвать кандидатуру нового главы ФРС уже в этот четверг.
Пока же игроки опасаются делать опережающие ставки на рост американской валюты в паре с рублем, видя поддержку со стороны рынка нефти. За октябрь стоимость эталонной марки Brent выросла на 6,26% до уровня 61,16$ за баррель.
Накануне были опубликованы данные от американского института нефти (API), которые сообщили о сокращении запасов «черного золота» на 5,09 млн. баррелей; также было зафиксировано падение запасов бензина и дистиллятов на 7,7 млн. баррелей и 3,11 млн. баррелей соответственно.
По прогнозам Минэнерго США сегодня в 17-30 МСК также сообщит о сокращении запасов нефти на 2,100 млн. баррелей при одновременном снижении запасов бензина и дистиллятов.
Существующий от 22 июня растущий тренд по данной марке указывает на высокую вероятность дальнейшего роста цен в направлении верхней границы канала, которая попадает на уровень 62$ за баррель. Но надо отметить, что уже сейчас на графике имеются дивергенции, которые могут помешать дальнейшему росту котировок. Тем не менее пока цены на нефть остаются выше уровня 57,80-58$ за баррель растущему тренду ничего не угрожает, а значит и позиции рубля пока находятся в безопасности.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Оставить комментарий
