Прогноз -> реализация -> разбор: продажа по евро после ставок ФРС. Увеличение процентной ставки ФРС давало хороший повод для получения прибыли в третьей волне Н1.

1. ПРОГНОЗ Н1

1.1. Выполнение целей старшего движения

Зелёной стрелкой показано движение старшего уровня от ТО 10.09.

Фиолетовой вертикальной линией 17.09 показан переход фьючерса евро на новый декабрьский контракт.

В движении цены вверх от ТО 10.09 выполнена цель 262% от первой синей волны. Таким образом, выполнение целей старшего уровня является первым признаком для поиска возможностей получить прибыль в продажах. Для этого необходимо дождаться формирования волновой конструкции 1+2 вниз на Н1 и оценить динамику объёмов в этом движении.

1.2. Прогноз движения цены вниз от ТО 24.09

От ТО 24.09 есть первая синяя волна вниз. 26.09 вечером рынок ожидал новостей по увеличению процентной ставки ФРС, поэтому коррекционная вторая синяя волна растянулась по времени. ГОМ1+2 сместился вниз с уровня 1,1780 в район 1,1765 контрастно по цене: 2821 лота --> 7900 лотов.

При этом синяя средняя пересекла красную среднюю сначала вниз, затем вверх (25.09) и 29.09 снова пересекла вниз, обозначая возможную третью волну вниз.

Возможные цели: 138%, 162% и 200% от первой синей волны.

Для принятия решения о продажах необходимо дождаться реакцию цены на увеличение процентной ставки ФРС.

2. РЕАЛИЗАЦИЯ

2.1. Ситуация на М5 после новостей

Процентная ставка ФРС была увеличена с 2,00% до 2,25%.

Точка старта новостей: 1,1757.

После выхода новостей, цена совершила движение сначала вверх, а затем вниз. Цена пробыла ГОМ1+2 вниз и точку старта новостей вниз.

Сделка открывалась несколькими ордерами ниже точки старта новостей, ниже ГОМ1+2, ниже красной и синей средней Н1.

S/L над хаем дня 26.09.

Общий риск по всем ордерам – половина РПС.

Прибыль: по фибо-целям 138%, 162%, 200% от первой синей волны.

2.2. Сопровождение сделки

После получения прибыли по первому ордеру, остальные были переведены в безубыток.

Прибыль по первому ордеру зафиксирована в районе 138% от первой синей волны.

Прибыль по второму ордеру зафиксирована в районе 162% от первой синей волны.

Прибыль по третьему ордеру зафиксирована в районе 200% от первой синей волны.

Соотношение полученной прибыли к риску: 1,3 : 1.

3. РАЗБОР ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

Решение по сделке я принимал на основании комплексного анализа волн и объемов согласно сложного алгоритма ДАРТС с учётом новостей по процентной ставке ФРС. Цель – получить прибыль в третьей волне Н1 с фиксацией прибыли в районе 138%, 162%, 200% от первой синей волны. Для реализации поставленной цели я дождался выхода новостей и по факту реакции цены на новости, я открыл сделку несколькими ордерами. Риск по сделке был уменьшен в половину от общего РПС. Все ордера закрыты с прибылью в районе намеченных целей.

Соотношение полученной прибыли к риску: 1,3 : 1. Сделка открывалась в предполагаемую первую волну Н4 (СТФ), поэтому соотношение полученной прибыли к риску очень близко к 1 : 1. Если бы сделка открывалась в третью волну Н4 (СТФ), то можно было бы рассчитывать на получение прибыли по целям Н4 с более выгодным соотношением прибыль к риску, например 2 к 1 и больше.

Сегодня 24 сентября в 20:00 (МСК) состоится бесплатный мастер-класс ДАРТС

На мастер классе будут обсуждаться следующие темы:

• среднесрочная ситуация на основных валютных парах
• возможности для взятии прибыли
• макроэкономические новости и их влияние на валюты
• приемы работы на небольших счетах
• отвечаем на любые вопросы слушателей
• рассказываем о совершенных сделках трейдеров нашей школы

Трансляция:

Давайте посмотрим на ситуацию в самом начале торговли по австралийцу c точки зрения долгосрока - D1

Есть достижение целей (162%) долгосрока. На H4 есть перевыполнение целей 262%. Это подталкивало трейдера внимательно искать ранние сигналы на разворот тренда вверх.

При работе по среднесроку нет никаких гарантий, что первый вход против серьезного тренда будет успешным. Следовательно, риск на первоначальные входы следует уменьшать.

Дополнительным негативным фактором, повлиявшим на принимаемые риски, а так же стратегию работы в рынке - это тонкий рынок. Напомню, что в середене сентября истекало

время жизни сентябрьского контракта на бирже. Что приводило к искажению объемной составляющей нашей методики. Крупные рыночные игроки вынуждены переоткрывать позиции на новом контракте.

Поэтому ожидаемы крупные вливания объема, могущие резко двинуть цены как в одну, так и в другую сторону. В такой период приходится быть более консервативным - брать прибыль по ранним целям.

Ниже представлен подробный разбор работы трейдера за 2 недели торгов (по данному инструменту, на одном торговом счету)

1. Первоначальный вход

Первая (пробная сделка) была осуществлена после выполнений целей старшего ТФ. 11 сентября кластера дали подсказку на возможный разворот тредна. 12 сентября сделка была открыта на пробой хая первой волны в конструкции 1+2 по тайм-фрейму M15

2. Фиксация первой прибыли

Движение вверх шло очень резво, безоткатно. Поэтому трейдер принял решение фиксировать прибыль только при наличии обратного сигнала. После перевыполнения фибо 262% и резкого добоя по новому тренду появились сигналы в кластерах в районе хая прошлой недели. Часть прибыли была зафиксировано, остаток переведен в безубыток

3. Встречная сделка

Вечером 13го сентября после яркого отката стало понятно, что назревает откат ко всему движению вверх на H1. То есть потенциально вторая красная волна. Чтобы входить во вторые волны следует понимать, что они, обычно короче, сложнее по структуре. Поэтому имеем смысл оперативно брать прибыль по ним. Дождавшись конструкций 1+2 на M15 теперь уже вниз была открыта встречная сделка (на продажу). Зафиксировав очередную часть прибыли после зеленой средней (~162%), трейдер не перевел сделку в безубыток через выходные. Был сделан положительный замок с отменой стопов - куда бы цена не пошла, два этих ордера давали гарантированную прибыль

В понедельник (17 сентября) при размыкании замка, по продаже был зафиксирован убыток, сравнимый с прибылью, зафиксированной при продаже. То есть данные операции дали трейдеру дополнительный опыт, немного потратили его нервы, но денег не принесли. Так что всегда стоит принимать в расчет перед открытием сделки, что она может принести. Иначе говоря - стоит ли игра свеч?

4. Наращивание позиций

17 сентября цена показала коррекцию к первой красной волне. По времени корекция была меньше 100% (от первой красной волны вверх), однако трейдер взял на себя риск, опасаясь пропустить третью красную волну вверх. Рынок показал, что трейдер ошибался, и цена пошла вниз сделав вторую синиюю волну вниз в предполагаемой третьей красной вверх. В течение дня трейдер наблюдал, как уменьшается плавающая прибыль по недавно открытому ордеру на покупку и "старому", открытому в самом начале сделки. Это на рисунке сейчас все выглядит легко и очевидно, а в течении жизни сделки все выглядело намного сложнее.

5. Третья красная

18 сентября стало более понятно, что началась третья синяя волна в третьей красной. Трейдер снова решил не фиксировать прибыль по ближним целям M15, поскольку он работал по целям H1/H4. Прибыль бралась после перевыполнения 200% (синяя M15) в районе коричневой средней. Это сильное препятствия для цены, плюс очередная яркая подсказка в кластерах о возможном окончании тренда

6. Окончание сделки

20 сентября цена попыталась закрепиться выше коричневой средней и обновило хай всего движения. Поскольку цена в третьей красной выполнила только 138:% от первой красной волны, то запас хода у нее еще был и был открыт еще один ордер на покупку. Однако цена не показала добой, ожидаемый трейдером. В очередной раз кластера показало сильное давление вниз.

Трейдер принял решение закрыть все ордера, зафиксировав прибыль во всей сделки и закрыв торговый период в хорошем плюсе.

7. Перспективы

Цена 21 сентября показала откат и отскок от коричневой средней (интересная свеча с длинным хвостом). Есть шанс, что цена в понедельник (24 сентября) покажет добой до 162% от первой красной волны на H1

Будем наблюдать, возможно заработать, а главное не потерять, ранее заработанную прибыль...