Всем привет! chessplayer На этом фоне все-таки немного странным выглядело вчерашнее вечернее относительно сильное, примерно в районе 2%, снижение цен на нефть и золото.
вот кто-то может на эту тему подробнее ... с чего так золото ...?
Всем привет! chessplayer На этом фоне все-таки немного странным выглядело вчерашнее вечернее относительно сильное, примерно в районе 2%, снижение цен на нефть и золото.
вот кто-то может на эту тему подробнее ... с чего так золото ...?
Снижения в золоте, нефти, металлах, угле и многом другом связано со вчерашним повышением маржинальных требований на CME. Думаю, что уже в среду некоторые инсайдеры уже знали о предстоящем событии.
Это окажет эффект в течение нескольких дней, а затем рост возобновится. Маржинальные требования и подняли с той целью, чтобы воспрепятствовать росту.
2 прогноза рынка на пятницу 21 января 2011 года до начала торгов
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА
Амеры усугубили снижение, до 1267.5 по фсипу, но выкупились на +10 пунктов к закрытию (до 1277). Обычно на следующий день идет снижение по нарисованному "монорельсу", с целями более низкими (например 1257), но если оно застопорится в пределах вчерашней свечи (например в зоне 1270-1273), то резко начнется атака быков, это любимая бычья забава, отданная на откуп роботам - выкупать медвежьи свечи и тут же бить вверх, рисуя разворотные паттерны. Так что пока не будет ниже 1267, быки имеют возможность уверенно вернуться вверх, появилось важная точка 1281 по амерскому фьючу, ее пройти будет важным намеком на возврат к 1288-1291, быки должны бороться за это.
Нефть потеряла пару процентов, никкей -1.36%, в принципе за январь он уже минусует , в отличие от европейских рынков и амеров.
Наши быки вчера боролись отчаянно, но впервые в этом году в некоторых бумагах стали играть на понижение, и в ГП и Сбере был виден мощный продавец не просто продающий, но и старающийся увести и удержать цену внизу. Скорее всего сегодня после утреннего броска вверх сразу продолжится движение вниз, но неглубокое, и уже оттуда пойдут попытки переломить ход событий. При 1273 по фсипу 11 января мы закрылись 1713 по мамбе, а вчера было 1734 на закрытии, так что можно сказать что еще полпроцента-процент снижения у нас есть в запасе. Другое дело, что если амеры не пробьют 1270, то пойдет попытка закрыть неделю в плюсе, в районе 1745 по мамбе, опять же с тем, чтобы оставить за быками возможность рвануть вверх на следующей неделе, рисуя новый разворот вверх.
Так что пока предпосылки за то, чтобы спустившись сегодня немного ниже вчерашних уровней, попробовать отыграть вверх часть недельного минуса. Быков начали ломать, но еще не сломали, рынок остается бычьим, по ГП поддержка 193, а по сберу 104.5-7 - то есть близко к текущим.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
В четверг медведи продолжили хулиганить на рынках, в Штатах S&P еще немного обновил дно коррекции, нефть, которая в среду держалась достаточно бодро, теперь сдалась и упала на два процента. Наш рынок, конечно, тоже упал, однако странным образом в основном утром, тогда как внешний фон начал портиться ближе к вечеру. Тем не менее, внешний негатив уже в рынке, а от закрытия фон несколько улучшился, поэтому с утра возможен небольшой гэп вверх. Вечерняя попытка восстановления в Штатах была достаточно активной, в пятницу медведи еще могут устроить атаку, однако представляется, что окончательный разворот наверх уже где-то рядом.
По евробаксу предполагаю следующий сценарий: движение вверх в район 1.37-1.38 продолжится. Сначала рывок к 3690-37 (второй отмерянный красный ход), далее тест пробитого RES на 3550-3530, и далее к 3840 (третий отмер. красный ход). На 3840 указывает и синий отмер. ход в канале.
На месяцах 3840 - это как раз нижняя граница облака, от которой возможен отбой вниз. При вхождении в облако, движение может продолжится к 4050-4200, к верху облака. На неделях пара пробила облако и вышла вверх. А на дневке, пара штурмует верхнюю границу облака, пытаясь выйти из него. Ранее, она торговалась почти два месяца в диапазоне 1.30-1.34, формируя основание и пытаясь пробить его границы. Причем верх она пыталась пробить 4 раза, а низ всего лишь два (последний раз ложное пробитие с целью завлечь медведей) - из чего можно было сделать ясные выводы о ее дальнейшем движении.
Фундаментально, никто не заинтересован в падении пары ниже 1.30, ведь это 1.20 и далее ниже - что грозит реальными шансами паники и распада Еврозоны. А в этом не заинтересован ни ЕС, ни Китай, ни США. И пара начала отскакивать от 1.30 еще за день до заявления Трише на пресс-конференции ЕЦБ, где он погрозил пальчиком и заявил, что они могут начать повышать ставки, несмотря на тяжелое эк. положение - как это было сделано летом 08 года.
И значит пара будет скорее двигаться в диапазоне 1.30-1.40, и может пробить его и вверх - если проблемы периферии Еврозоны хоть как-то урегулируют, или сдвинут с них фокус внимания - и переместят его на проблемы штатов. Кстати, в тот же четверг 13 января, сразу два агенства Moody's и Standard & Poor's - заявили, что могут пересмотреть кредитный рейтинг США, из-за ухудшающейся налогово-бюджетной ситуации там.
То, что это было лишь случайное совпадение с речью Трише - в это верится с трудом. Хотя это сейчас звучит и неправдоподобно, но может быть и так, что в январе мы видели годовые минимумы по евре, и дорога на 1.50 открыта - хотя не будем загадывать на такую длительную перспективу. Рынок есть рынок, и здесь может всё перемениться очень быстро.
Золото росло полгода практически без коррекций. И сейчас участники рынка активно фиксируют позиции в начале года, пока не особо надеясь на дальнейший рост. И в начале всех последних лет происходило точно также - золото корректировалось. Попробую озвучить свои уровни и цели возможной коррекции.
Первая, ближайшая - уровень 38.2% от полугодового роста (1326-1330). Классический уровень коррекции 50% (1295-1300) - там как раз находится линия "Киджун" индикатора Ишимоку (синяя), она как раз и показывает уровень 50%-ного отката. И далее: самая глубокая коррекция, 61.8% (1263-1265). Наиболее реальной видится 50%-коррекция, в район 1300. Может она даже немного и не дойдет, скажем так: 1307.
Также и по серебру, 50%-коррекция будет в район 25. Далее возможно до осени будет боковой канал 1300-1400. Всё-таки что говорит мне, что ниже 1300 оно не опустится. Кроме того, на рынке физич. золота присутствует довольно ощутимый спрос, при недостатке предложения. Это значит, что довольно сильно ему упасть не дадут и будут выкупать.
Уровни Фибо укладываются в цели отмерянных ходов в канале: 1390 ->1326, далее отскок в район 1360 (активизация покупателей), и далее еще одна атака медведей 1366 ->1300.
Решительно медвежья реакция на прошлой неделе на относительно сильные показатели экономического роста Китая (рост ВВП 10,3% в 2010 году по сравнению с 9,8% в 2009 году) еще раз показала, что инвесторы рассматривают это как однозначный повод для новых мер со стороны китайских властей по ужесточению монетарной политики. В первом квартале ожидается еще два, как минимум, повышения резервных требований. Кроме того, официальный китайский журнал, посвященный ценным бумагам, China Securities Journal в пятницу в редакционной статье на первой странице привел высказывания неназванного чиновника о том, что наиболее подходящим моментом для повышения процентной ставки является неделя празднования Нового года по лунному календарю, которая начинается 2 февраля. С другой стороны, неделя, предшествующая праздничной, может оказаться благоприятной, поскольку в этот период ЦБ Китая всегда закачивает в систему дополнительную ликвидность. Поэтому неприятности для китайского рынка акций и commodities более вероятно ожидать в районе 7-8 февраля.
Прошлая неделя оказалась первой для американского рынка акций с ноября, которая завершилась с понижением индексов. В начале сессии в пятницу правда была попытка вытянуть американский рынок, чтобы закрыть неделю позитивно, но она не удалась. Закрытие пятницы оказалось смешанным: S&P500 и Dow в плюс, а NASDAQ в минус. Несмотря на не очень позитивный отчет Bank of America, банковский сектор в пятницу выглядел сильно и показал +1,6% роста, что было компенсировано слабостью технологического сектора, который имеет больший вес в индексах.
В целом, на мой взгляд американский рынок акций должен на этой неделе попытаться выйти в район возможно конечной цели этого ралли 1304-1310 пунктов по индексу S&P500, прежде чем перейти в коррекцию.
Евродоллар в пятницу поднимался до 1,365, а сейчас рисует боковик в районе 1,36. Опасения по поводу долгового кризиса в последнее время стихли, я вижу цели движения по нему в районе 1,37-1,375.
В конце недели пришли негативные новости из Ирландии. Первая: Брайен Коэн уходит с поста лидера правящей партии Ирландии Fianna Fail. При этом он остается премьер-министром до выборов 10 марта. Следующей новостью стал выход зеленых из правящей коалиции. Это создает напряженную и непонятную ситуацию относительно будущего правительства и перспектив плана спасения, принятого в конце ноября прошлого года.
Российский рынок после того, как во вторник обновил максимумы с осени 2008 года, всю оставшуюся неделю корректировался. На этой неделе ожидаю возвращения в район максимумов.
Возможно, дополнительным стимулом для роста станет сообщение о том, что агентство Fitch готовится пересмотреть в положительную сторону кредитный рейтинг России (http://www.bloomberg.com/news/2011-01-23/bond-b...)
2 прогноза российского рынка от двух гуру Вануты и Механизатора на сегодня
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА
Прогноз дан на понедельник, 24 января 2011 года, до начала торгов
От 1273 по фсипу амеры дошли до 1288, откатились, сегодня утром 1284. Возврат к 1295-97 реален, если пройдут 1288, вниз к 1257 тоже реально, если пройти 1278 и 1273. В общем неопределенность 50 на 50, учитывая что на этой неделе ФОМС, то могут и вверх выйти сегодня-завтра.
Нефть пока на хаях, и это реально держит наш рынок.
Наши в пятницу сыграли как по нотам, утренний выход вверх обратили вспять, потом обозначили лои недели под 1724, и вышли вверх, закрылись 1747 по Мамбе. Причем хуже рынка были сбероб и ГП, а вот Лук, ВТБ, ГМК, РН - очень легко вышли в зону хаев года. Пока все по бычьему, если вверх пойдут и ГП и Сбероб, то медведей вынесут по всем направлениям, и более легкие фишки легко обновят хаи года. Но и движение вниз будет серьезным и многообещающим, если все-таки двинем вниз. Так что у нас неопределенность как и у Хозяев, но как говорится в шахматах, первый ход белых (быков)).
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
В пятницу Штаты развернулись на восстановление и отыграли было большую часть коррекции. Вечером медведи попытались вернуть себе инициативу, но к утру ситуация вновь выправилась, локальная динамика позитивная. От нашего закрытия изменения S&P и нефти незначительные, поэтому значительных гэпов у нас быть не должно. Штаты находятся где-то в середине коррекционного диапазона, выход из него вверх более вероятен, давление среднесрочного тренда будет толкать рынок на новые максимумы, однако именно в понедельник скорее всего решительных движений не будет, дневной диапазон не должен быть большим.
Самый важный, наверно отчет– первая оценка ВВП за 4-й квартал, который выйдет в пятницу в 16.30. Здесь возможны сюрпризы. Данные за октябрь и ноябрь показали уменьшение дефицита. Ожидается показатель значительно выше, чем за третий квартал: 3,6% вместо 2,4%
В четверг в 16.30 выйдут заказы на товары длительного пользования. Они должны отразить рост заказов на гражданские самолеты и увеличивающийся спрос на транспортные средства.
Во вторник в 18.00 выйдет индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда. Вышедшие ранее отчеты по Нью-йорку и Филадельфии показали, что производственный сектор продолжает расширяться в этом году. Округ Ричмонда обещает оказаться самым сильным из всех. В четверг в 19.00 аналогичный индекс опубликует ФРБ Канзаса.
Индексы потребительского доверия продолжают понемногу снижаться по мере приближения к концу января. Предварительный Мичиганский индекс потребительских настроений за январь упал с 74,5 в декабре до 72,7, и вероятно еще слегка снизится, когда выйдет финальное значение в 17.55 в пятницу.
Два отчета по недвижимости выйдут во вторник. Популярный индекс цен на дома S&P/Case-Shiller выйдет в 17.00, и индекс цен на дома FHFA выйдет в 18.00. Вялые продажи и высокие ипотечные процентные ставки возможно означают еще один месяц плавного снижения цен. Продажи новых односемейных домов за декабрь выйдут в 18.00 в среду. При существующем богатом предложении недорогих домов на рынке продажи в этом секторе идут вяло. Покупатели склонны отдавать предпочтения небольшим домам и строителям приходится подстраиваться под потребности покупателей. Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости (индекс PHSI) выйдут в 18.00 в четверг. Хотя продажи идут вяло, здесь цифры могут оказаться лучше ожиданий.
Индекс потребительского доверия от Conference Board возможно не упадет существенно ниже 45,8 – значения за декабрь, и сохранится вблизи значения 45, где он находился в последние полгода.
Показатель обращений за пособиями по безработице за неделю, закончившуюся 22 января, выйдет в 16.30 в четверг и возможно покажет снижение после пика в начале января, что было связано с увольнением сезонных рабочих, нанятых ритейлерами. Повышения зарплат и пособий, увеличение затрат на медицинское обслуживание возможно приведет к повышению индекса стоимости рабочей силы (ECI), который выйдет в 16.30 в пятницу. Успешные рождественские продажи могут означать, что увеличатся поощрительные платежи сотрудникам.
На неделе также состоятся аукционы казначейских облигаций 2-, 5-, and 7-year со вторника по четверг в соответствующем порядке, расчет по ним произойдет 31 января.
Во вторник и среду состоится очередное заседание ФОМС, первое заседание в наступившем 2011 году. На нем произойдет ротация новых членов ФОМС и, как ожидается, политика приобретения долгосрочных активов, принятая на ноябрьском заседании, останется без изменений. Об этом я напишу подробнее позднее.
Ну и конечно будут продолжаться покупки ФРБ НЬю-Йорка казначейских облигаций (POMO-операции) согласно программе QE2. Они пройдут во все дни недели, кроме среды.
На неделе продолжат выходить отчеты американских компаний за 4-й квартал.
В понедельник самые важные будут: American Express, CSX, Halliburton, Kimberly-Clark, McDonald's, Merck, Raytheon, Robert Half, Sealed Air, и Texas Instruments.
Во вторник: 3M, A.O. Smith, Baker Hughes, BlackRock, Boston Properties, DuPont, Harley-Davidson, Johnson & Johnson, Norfolk Southern, Seimens, Taiwan Semiconductor, The Travelers, USX, Verizon, и Yahoo!.
В среду: Abbott, AmeriGas, ADP, ConocoPhillips, Eastman Kodak, General Dynamics, Netflix, Occidental Petroleum, Piper Jaffray, Qualcomm, Ryland Group, Starbucks, Boeing, US Airways, Valero Energy, и Xerox.
В четверг: Altria, AT&T, Bristol-Myers Squibb, Caterpillar, Chubb, Colgate-Palmolive, Eli Lilly, Lockheed Martin, Microsoft, Motorola, Nokia, Proctor & Gamble, Stanley Black & Decker, and Time Warner Cable.
Представлю свой долгосрочный прогноз по ММВБ. Поскольку уделяю большое значение графическому анализу - на графике нарисован предполагаемый сценарий (к сож. чтобы было превью картинки на форуме, приходится переводить GIF в JPG, из-за чего портится качество графика).
В целом, ожидаю продолжения роста по индексу в район 2000, сначала конечно после коррекции от 1790. И по амерам также ожидаю коррекцию с начала февраля, после достижения целевого уровня по Доу 12 тыс. (1300 по СНП). Коррекцию по Доу где-то в середину диапазона 12-11 тыс (11500), т.е. около 4-5%.
Как видно из графика ММВБ, вся глобальная коррекция (от 2000 до 500) была поделена у меня на 4 равновеликие зоны. Каналы тоже равновеликие, как видно, и поделенные на две части (по типу вил Эндрюса). Кстати, сама картинка начинала рисоваться чуть ли не с начала 09 года, постепенно дополняясь.
Так вот, как видно - если цена при движении вверх - входила в одну из зон, то она направлялась к ее верхней границе. Сейчас цена вошла в 4-ую верхнюю зону - и целью движения будет ее верх в районе 2 тыс. Причем, исходя из опыта прошлых зон, можно ожидать довольно сильного сопротивления, не доходя где-то 1/5 зоны до ее конца - здесь это будет 1900. (как известно, один из принципов тех. анализа - это повторение истории, или метод аналогии).
В данный момент произошел отбой вниз от уровня 88.2 (на рис. график индекса конца прошлой недели). При пробое 1700 - целью движения будет низ синего диапазона, 1620 (уровень 76.4).
Вчера Dow и Nasdaq повысились около 1%, притом Dow обновил максимумы нескольких лет и всего 20 пунктов, это меньше 0,2% не дошел до 12000 пунктов. S&P500 выступил скромнее: всего +0,6%.
Euro/usd продолжает рваться вверх, с 16 часов вчерашнего дня торгуясь выше 1,36. До 1,375, зоны хорошего шорта на мой взгляд, остается меньше 100 пунктов. Уже стали появляться признаки намечающегося разворота по евродоллару: euro/chf нарисовал на графике технический разворот вниз.
Эта неделя – неделя отчетов по состоянию дел в недвижимости США: из 4 отчетов, намеченных на эту неделю, два выйдут сегодня в 17.00 и 18.00. Поскольку продажи идут вяло, то слабые данные будут приводить каждый раз к новому витку снижения доллара. Поэтому вероятность, что мы увидим euro/usd сегодня или завтра на 1,375 очень велика.
Думаю, что разворот на американском рынке акций пока еще не состоялся, но уже очень близок: максимум 3-7 торговых сессий. Скорее всего, максимумы по S&P500 будут в районе 1304-1310 пунктов. Это будет только краткосрочный разворот с коррекцией, может быть на 2-3 недели, Но при некоторых условиях он может оказаться и более долгосрочным разворотом. Это будет зависеть от того, как будут развиваться события.
Многое для американского рынка акций будет определяться тем, какое заявление ФОМС выйдет завтра в 22.15 по Москве и предварительными данными по ВВП за 4-й квартал.
Вчера произошел редкий случай, когда российский рынок нервно среагировал на событие, произошедшее внутри страны. Речь идет о взрыве в аэропорту Домодедово. Индекс ММВБ в этот момент торговался на уровне 1724 пункта, а упал после взрыва до 1706 пунктов; внешний фон этому никак не способствовал. Разумеется, никаких объективных последствий для рынка взрыв конечно не несет ( ведь это же не Кремль взорвали); поэтому я вижу только одно объяснение: это была возможность для плеймейкеров использовать это событие для того, чтобы выдавить набившихся за последние две недели инвесторов из акций. Они это прекрасно видят по клиентским счетам-депо. ТАК ЧТО ЗАБЛУЖДАЮТСЯ ТЕ, КТО ДУМАЕТ, ЧТО ЭТО ТОЛЬКО В ДИЛИНГОВЫХ КОНТОРАХ БРОКЕР ИГРАЕТ ПРОТИВ КЛИЕНТА. ТАК ПРОИСХОДИТ ВЕЗДЕ.
В результате может получиться, что когда Америка действительно перейдет в коррекцию, а думаю, что это произойдет скоро, то мы продолжим падать вместе с ней, и упадем сильнее всех остальных.
P.S. С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ МОИ ПОСТЫ НА ВЕТКЕ «ПРОГНОЗЫ И ВЬЮ РЫНКА – «НАРОДНАЯ АНАЛИТИКА» БУДУТ ПОЯВЛЯТЬСЯ ГОРАЗДО ЧАЩЕ. Если будет тема или важная новость, я буду стараться сразу же сообщать о ней моим читателям. В связи с этим, возможно, несколько изменится структура моих утренних вью рынка. Но время их выхода останется неизменным – до 10.30 утра.
В ближайшие дни я подробно опишу один очень интересный сценарий развития событий на вторую половину 2011 года и первую половину 2012 года.
"Вчера произошел редкий случай, когда российский рынок нервно среагировал на событие, произошедшее внутри страны. Речь идет о взрыве в аэропорту Домодедово. Индекс ММВБ в этот момент торговался на уровне 1724 пункта, а упал после взрыва до 1706 пунктов; внешний фон этому никак не способствовал. Разумеется, никаких объективных последствий для рынка взрыв конечно не несет ( ведь это же не Кремль взорвали)" ----------------------------------------------------------------------------------------------- А вот с этим утверждением я категорически не согласен! Под угрозу поставлено не только проведение Зимней олимпиады 2014 года, но ЧМ-2018. Инвесторам тоже будет испорчено настроение. Всё будет зависеть от того, какие выводы сделает российское руководство и что огно конкретно предпримет для повышения внутренней безопасности. Так что реакция рынка вполне адекватна. Супербыдло
"Вчера произошел редкий случай, когда российский рынок нервно среагировал на событие, произошедшее внутри страны. Речь идет о взрыве в аэропорту Домодедово. Индекс ММВБ в этот момент торговался на уровне 1724 пункта, а упал после взрыва до 1706 пунктов; внешний фон этому никак не способствовал. Разумеется, никаких объективных последствий для рынка взрыв конечно не несет ( ведь это же не Кремль взорвали)" ----------------------------------------------------------------------------------------------- А вот с этим утверждением я категорически не согласен! Под угрозу поставлено не только проведение Зимней олимпиады 2014 года, но ЧМ-2018. Инвесторам тоже будет испорчено настроение. Всё будет зависеть от того, какие выводы сделает российское руководство и что огно конкретно предпримет для повышения внутренней безопасности. Так что реакция рынка вполне адекватна. Супербыдло
Подобные теракты происходят в среднем 2-3 раза в году. Это реальность жизни в стране, в отдельной части которой идет постоянная гражданская война. Относительно недавно были два взрыва в метро, гораздо более значимые с точки зрения общего переполоха и количества жертв. Даже тогда реакция рынка была гораздо более умеренная.
Все дело в том, что ИМХО это было в жилу группе сильных игроков, которые в течение дня толкали рынок вниз, неважно правы они были или нет, это не имеет значения. Эта группа в предыдущие две недели взметала рынок, имея приток заказов. Теперь же она фиксила свои собственные, может быть избыточные позиции. В принципе 1% падения – это не так уж много, но во время взрывов в метро даже этого, наскольку я помню, не было.
2 прогноза российского рынка от двух гуру Вануты и Механизатора на сегодня, 25 января 2011 года, чтобы картина рынка была более объективной.
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА
1278 по фсипу устояло, и пошла игра к 1288-1291, там и закончили, сегодня если до основной сессии 1285 устоит, то наверное выйдут к 1295, как раз под завтрашнее заседание ФОМС нарисуют или вторую вершину, или даже прбьют 1300 на каких-нибудь радостях. Однако вниз до конца месяца все равно успеют, так что эти выходы вверх нас не очень должны интересовать.
Нефть вчера отминусовала пару процентов, япы повторили за амерами возврат вверх, это для нас нейтрально и уже давно.
Вчера день начался с небольшого плюса по мамбе, после чего поехали сверху вниз, как в старые добрые понедельники, сели на поддержки (104.5 по сберу, 190 по ГП, 1720 по мамбе), но после новостей о теракте проехали до 1705, все логично, показали нормальные лои дня: 187.26 по ГП, 102.61 по сберуоб. Однако амеры после открытия пошли вверх и потащили нас за собой, в итоге оттолкнулись на процент-полтора, сегодня утром еще немного отыграем, и скорее всего снова начнем сползать. Например покажем 190.5 по ГП и вниз, к 188. Отдельная песня началась в ГМК, брокеры не дают шорты и бумага прет вверх совершено искусственно и по сговору, при предложении втрое меньшем чем спрос, в отсутствие новых шортов, на мизерных объемах, когда в бумаге проходит несколько сот лотов в пятиминутку - с ценой можно сделать что угодно. Несмотря на то, что заявки на выкуп уже поданы, цена не отходит от 7500, только сговором укашников можно объяснить это, почему в репо дают под заоблачные проценты или не дают вообще? Обратный выкуп от ГМК, если его объявить сейчас, будет по 6500 если не ниже, выкуп от дочки прошел, русал ничего продавать не будет, никель-металл на месте - что за слоны вцепились в бумагу и испортили ее вконец?- непонятно.
В общем, проход 1291 у амеров - бычий сигнал по любому. Но наше вчерашнее приличное снижение вряд ли можно отыграть вертикально вверх, скорее всего до 15 часов будем выглядеть хуже бычьих ожиданий, а вот потом посмотрим. Если рост после нового года состоялся на свежих деньгах, которые пришли на рынок, то тогда расти не на чем, так как эти деньги истрачены, ГП льют ниже 190 теми же огромными объемами, какими и тарили неделю назад по 200 и выше - трудно понять, что за эту неделю произошло такого, чтобы кардинально поменять свое отношение к бумаге))) - видимо просто осваивали чьи-то деньги.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
В понедельник Штаты в основную сессию начали движение вверх, к утру S&P на полпроцента выше вечера. Нефть же, напротив, продолжила снижение, однако основной негатив по ней мы успели отыграть. Поэтому можно ждать небольшого гэпа вверх на открытии. Во вторник Штаты скорее всего продолжат продвигаться к максимуму на фоне относительно небольшой волатильности. На наш рынок влияние этого роста будет несколько смазано из-за нефти, которая похоже вошла в локальный негативный тренд. Поэтому наш рынок в ближайшее время наверняка будет больше пилиться, чем расти.
Опрос настроения блогеров Ticker Sense – это обзор настроений наиболее известных блогеров, которым был задан вопрос: «Каков ваш взгляд на индекс S&P500 на следующие 30 дней?» . Проводится еженедельно. Опрос рассылается участникам каждый четверг, а результаты публикуются на Ticker Sense каждый понедельник. Цель опроса – получить консенсус мнений относительно рынка от лучших инвестиционных блогеров – сообщество, которое продолжает развиваться как ценный источник понимания рынка.
Интересная статья появилась в WSJ. Учитывая явную тесную связь WSJ с Бернанке и Федрезервом (WSJ неоднократно в прошлом служила для утечек информации из Федрезерва), фактически эта статья проливает свет на предстоящее заседание ФРС: что будет на нем. Федрезерв собирается начать целеуказание инфляции ( inflation targeting), что в общем-то выходит за рамки его полномочий.
Я скопировал сюда всю статью и ВЫДЕЛИЛ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ИДЕИ В НЕЙ, при случае переведу или сделаю пояснения. Сам подбор тезисов, стиль изложения и аргументация делают ее почти неофициальным заявлением Федрезерва.
FEDERAL RESERVE OFFICIALS LAST YEAR, prodded by Chairman Ben Bernanke, SERIOUSLY CONSIDERED ADOPTING AN EXPLICIT TARGET FOR INFLATION OF 2%, but Mr. Bernanke failed to forge a consensus and backed away. The issue could resurface in 2011.
Официальные лица Федрезерва в прошлом году серьезно рассматривали вопрос установления явной цели по инфляции в 2%.
THE FED INFORMALLY HAS SAID ITS GOAL IS INFLATION OF AROUND 2%. BUT AFTER YEARS OF INTERNAL DEBATE ON THE SUBJECT, IT HASN'T ADOPTED AN OFFICIAL TARGET.
Фед неформально говорил, что его цель по инфляции примерно 2%, но спустя два года внутренних дебатов по этому вопросу, официальная цель так и не была принята.
PROPONENTS SAY ADOPTING A FORMAL OBJECTIVE WOULD BLUNT CRITICISM OF THE FED THAT CURRENT EASY-MONEY POLICIES COULD LEAD TO AN UPWARD SPIRAL IN CONSUMER PRICES and could reinforce the Fed's commitment to avoiding deflation, or falling prices. Skeptics, however, wonder if an inflation target is needed and worry it could distract the Fed from its congressionally set mandate of maximum employment.
Сторонники это меры говорят, что это позволит притупить критические заявления в сторону Феда о том, что текущая политика количественного смягчения ведет к раскручиванию спирали в потребительских ценах.
"AN EXPLICIT INFLATION TARGET WOULD HELP US IMMENSELY," SAYS CHARLES PLOSSER, PRESIDENT OF THE FEDERAL RESERVE BANK OF PHILADELPHIA AND A LONGTIME PROPONENT. Mr. Plosser says he feels like Sisyphus, the mythical Greek condemned to pushing a boulder up a hill only to watch it roll down in his efforts to advance a target. "IT HELPS PROMOTE THE CREDIBILITY OF THE CENTRAL BANK BY BEING EXPLICIT ABOUT ITS OBJECTIVES AND IT HELPS ANCHOR [INFLATION] EXPECTATIONS," he says.
Явная цель по инфляции нам очень поможет, - говорит ЧарльзПлоссер…. Это поможет увеличить доверие к ЦБ путем большей ясности относительно его целей, а также поможет «заякорить» инфляционные ожидания.
В последнее время доверие к Федрезерву сильно упало, некоторые вообще хотят его упразднить (chessplayer)
Proponents say inflation targets help to cement public expectations about price changes, making investment and spending decisions simpler. THEY ALSO SAY TARGETS HELP TO GIVE THE PUBLIC A ROADMAP FOR HOW THE CENTRAL BANK IS LIKELY TO BEHAVE—WHEN INFLATION IS RUNNING BELOW TARGET THEY WOULD EXPECT EASY MONETARY POLICY AND WHEN ABOVE THEY WOULD EXPECT TIGHT POLICY. IT ALSO PROVIDES MORE ACCOUNTABILITY THAN VAGUE PLEDGES OF "PRICE STABILITY."
Это даст общественности карту возможных действий ЦБ: если инфляция идет ниже цели – следует ожидать политику количественного смягчения, если выше – следует ожидать политику ужесточения. Это также обеспечивает гораздо большую ответственность, чем просто неопределенные обещания «ценовой стабильности».
Короче теперь статистика по инфляции станет ключевой: вышла на 0,1% выше ожиданий – рынки падают на 2%, т.к. QE станет меньше; выйдет на 0,1% ниже ожиданий, рынки растут на 2%. Как в казино: белое и черное поле (chessplayer)
THE EUROPEAN, BRITISH AND CANADIAN CENTRAL BANKS EACH SET INFLATION TARGETS—TYPICALLY AROUND 2%—AND COMMIT TO MOVE INTEREST RATES AS NEEDED TO KEEP INFLATION NEAR THAT GOAL.Meeting the goal isn't always easy. The Bank of England has a 2% goal and inflation there is now running over 3.5%, forcing it to write a public letter of explanation to the government.
Европейский, британский и канадский центральные банки, каждый имеет инфляционные цели – в обычном случае около 2% - предпринимая изменение процентных ставок, если необходимо, чтобы сохранять инфляцию вблизи целевого уровня.
Мне нравится, что они ссылаются на другие банки; своего ума мало, поэтому будем делать как другие (chessplayer)
Mr. Bernanke, a strong advocate of inflation targeting before he joined the Fed, has moved a reluctant Fed toward the approach. In January 2009, the Fed began publishing long-run inflation forecasts of its policy makers, essentially their long-term inflation goal. Forecasts cluster between 1.75% and 2%. Inside the Fed, the idea resurfaced in the fall as the Fed debated the merits of initiating a $600 billion bond-buying program known as quantitative easing. IN AN OCT. 15 SPEECH IN BOSTON, MR. BERNANKE TOOK ANOTHER STEP, SAYING THAT FED OFFICIALS "GENERALLY JUDGE THE MANDATE-CONSISTENT INFLATION RATE TO BE ABOUT 2% OR A BIT BELOW." WITH INFLATION RUNNING AT AROUND 1%, HE SAID THERE WAS A CASE FOR MORE FED EASING. An inflation target might be an easier sell when inflation is low; if it were adopted when rates were high, it would be seen as a reason for higher interest rates, which are never popular.
В речи 15 октября Бернанке предпринял другой шаг, заявив, что официальные лица Федрезерва оценивают, что приемлемый с точки зрения мандата Федрезерва уровень инфляции должен быть где-то около 2% или чуть ниже. Если инфляция опустилась до 1%, то это повод для большего количественного смягчения.
Короче они хотят сказать, что ничего нового. Но только раньше это было неформально, а теперь станет формально. (chessplayer)
After the speech, Mr. Bernanke flew to Washington for a video conference call with other policy makers in which talk about targets quickly got bogged down on familiar issues, according to people who participated. ONE BIG HURDLE WAS THE FED'S LEGAL MANDATE. THE FEDERAL RESERVE ACT REQUIRES THE FED TO AIM FOR "STABLE PRICES" AND "MAXIMUM EMPLOYMENT." SOME OFFICIALS WORRY THAT ADOPTING AN INFLATION OBJECTIVE COULD BE VIEWED AS PUTTING MORE WEIGHT ON INFLATION-FIGHTING AND LESS ON UNEMPLOYMENT-FIGHTING.
Официальный мандат Федрезерва имел одно препятствие на пути к цели. Акт о Федрезерве требовал от него стремления к «стабильным ценам» и «максимальной занятости». Некоторые официальные лица были обеспокоены тем, что принятие целевого уровня инфляции может рассматриваться как придание большего значения борьбе с инфляцией и меньшего борьбе с безработицей.
Some argue an inflation objective might not be needed because the Fed's informal goal is well understood. "I think it's pretty clear that we have a relatively narrow range of inflation rates that we think about as mandate consistent," Narayana Kocherlakota, president of the Minneapolis Fed, said in a recent interview. OTHERS AT THE OCTOBER DISCUSSION WORRIED THAT ADOPTING AN INFLATION GOAL WHILE LAUNCHING THE NEW QUANTITATIVE-EASING PROGRAM MIGHT CONFUSE THE PUBLIC. New challenges this year could put the inflation target back on the agenda. Several Republican lawmakers, concerned that the Fed is stoking inflation, have proposed narrowing the Fed's mandate to price stability, eliminating the employment part.
Другие члены (имеется в виду ФОМС) во время октябрьской дискуссии беспокоились, что принятие цели по инфляции в момент запуска программы количественного смягчения могло бы смутить общественность.
ADOPTING AN INFLATION TARGET WOULD EASE THE CONCERNS OF LEGISLATORS AND THE PUBLIC ABOUT INFLATION, says Columbia University's Frederic Mishkin, a former Fed governor. "The Fed needs to make it clear that it will do whatever it takes to keep inflation from getting out of control," he says.
Принятие цели по инфляции облегчит опасения законодателей и общественности относительно инфляции.
THE CONTROVERSIAL DECISION TO EMBARK ON A NEW ROUND OF QUANTITATIVE EASING GAVE THE FED ADDED REASON TO ADOPT A TARGET, Mr. Mishkin says. "IN ORDER TO MAKE QUANTITATIVE EASING UNDERSTANDABLE YOU NEED TO MOVE IN THIS DIRECTION OF BEING MUCH CLEARER ABOUT WHAT YOUR LONG-RUN INFLATION OBJECTIVE IS AND HOW QUANTITATIVE EASING FITS INTO IT," he says. Proponents also say an inflation target goes hand-in-hand with the Fed's employment objective because low inflation supports economic growth and hiring.
Спорное решение запустить новый раунд количественного смягчения дало Федрезерву дополнительную причину для принятия целевого уровня, - говорит Мишкин. Чтобы сделать QE понятным, вам необходимо двигаться в направлении большей ясности относительно того, какая ваша цель долгосрочной инфляции и как количественное смягчение должно быть подогнано относительно этой цели.
THOSE ARGUMENTS DON'T FALL ON DEAF EARS AT THE FED. MR. BERNANKE HAS BEEN SLOWLY BUILDING THE CASE FOR SETTING AN OFFICIAL INFLATION TARGET SINCE HE JOINED THE FED IN 2002. HE HAS TAKEN A NUMBER OF STEPS TOWARD IMPLEMENTING ONE AND SEEMS UNLIKELY TO GIVE UP THE CAUSE NOW.
Эти аргументы влетают не в глухие уши Феда. Мистер Бернанке медленно создавал кейс по установлению официальной цели по инфляции с того момента, как он пришел в Федрезерв в 2002 году. Он предпринял ряд шагов в направлении осуществления этого кейса и КАЖЕТСЯ МАЛОВЕРОЯТНЫМ, ЧТО ОН УПУСТИТ ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ СЕЙЧАС.
Последний абзац мне нравится больше всего. Автор статьи так ненавязчиво показывает свою осведомленность относительно того, в какую сторону направлены уши Федрезерва и в общем-то мало сомневается в том, что все так и будет. (chessplayer)
Говорят, что толпа всегда неправа. Вообще-то я не согласен с этим утверждением. Толпа на самом деле большую часть времени права. Она часто оказывается неправа в крайних точках тренда; в крайних проявлениях настроений она чаще всего ошибается.
Поэтому важно вовремя уловить этот момент, когда она настроена чересчур по-бычьи или наоборот слишком по-медвежьи.
Сайт Pivotfarm отслеживает подобные настроения толпы, правда, главным образом, в отношении валютных пар, давая нам наводку на возможное открытие позиции.
Вот его Anti-retail Trader Tool (торгуем против тех 90% трейдеров, которые теряют деньги).
Помимо известных Pivot-точек для дневного и недельного таймфрейма здесь есть уровни Фибоначчи для последнего размаха в соответствующем инструменте и еще кое-какие полезные данные
Вчера американские акции почти всю сессию были под давлением продаж, пока не произошло следующее. В 3.18.15 Нью-Йоркского времени 40 сделок с 19600 акциями IBM, которая составляет 10% от индекса Dow, в течение одной секунды послали акцию на 3% вверх. Эта совершенно откровенная попытка вынести кого-то с помощью шортокрыла прошла успешно. Более того, она подняла на 80 пунктов бедствующий индекс Dow и позволила ему закрыться менее -0,1%. Другие индексы тоже подтянулись к точке закрытия предыдущего дня. http://www.bloomberg.com/news/2011-01-25/ibm-ra...
Последние два дня индекс S&P500 осваивает диапазон 1280-1290 пунктов. Как и прежде вижу для него цель в районе 1306-1310 пунктов, где он должен завершить техническую фигуру под названием клин, и ралли должно приостановиться на какое-то более-менее продолжительное время.
Центральным событием сегодня станет первое в этом году заседание ФОМС. Если на нем прозвучат намеки на продолжение QE, то это станет сигналом к последней волне роста евродоллара и, возможно, создаст рынку акций последний толчок в зону 1304-1310 пунктов по индексу S&P500. А намеки должны прозвучать, поскольку начался исход крупных инвесторов из американских казначейских бумаг (прежде всего Китая), и кто-то должен их там заменить. Кроме Феда некому.
Есть еще одна тема, которая, возможно будет еще в течение какого-то времени двигать рынки вверх. Речь идет о завершении программы SFP (Supplementary Financing Program), что даст рынкам в течение пары месяцев в дополнение к POMO еще около 200 млрд. долларов. Это очень важный вопрос более подробно я опишу чуть позже вне рамок вью.
Тем временем нефть и золото в результате коррекции последних дней достигли такого уровня, когда их уже можно покупать, поскольку альтернативы продолжению печатания денег у Федрезерва нет, а следовательно нефть опять скоро пойдет к 95 долларам, а золото к 1450. Возможно, что их специально «уронили» (в преддверии ФОМС), чтобы создать благоприятный фон заседанию, избавиться от «слабых рук» и закупиться в преддверии нового этапа ралли.
Первый аукцион механизма европейской финансовой стабилизации (EFSF) прошел очень успешно. Книга заявок была переподписана в 8 раз, общий объем заявок составил более 44,5 млрд. евро, в основном покупателями являлись суверенные фонды и ЦБ из Азии. По некоторым сообщениям, за последнюю неделю около 18 млрд. евро было вложено в долговые бумаги периферийных стран еврозоны, что и вызвало это ралли в евродолларе.
Российский рынок с прошлого вторника пребывает в состоянии коррекции, и в то время как S&P500 подошел к максимумам, индекс ММВБ находится ниже на 4,2%. Нефть правда снизилась существенно, что мне кажется несколько искусственным (борьба с реальной инфляцией перед ФОМС ?). Нефть выглядит перепроданной, и если она сегодня-завтра внезапно сменит направление, то мы можем увидеть на российском рынке приличное ралли.
2 прогноза российского рынка от Вануты и Механизатора на сегодня, 26 января 2011 года, чтобы картина рынка была более объективной ( к сожалению, я мало внимания уделяю российскому рынку).
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА
1278 по фсипу заколдованы, вчера утром амеры опустились под 1285, что было интрадейно медвежьим сигналом, с открытия смогли подняться до 1288 и потом направились к 1278, достали даже до 1277.25, но под закрытие выкупились вертикально, и сегодня утром мы их наблюдаем выше 1291. Формально есть все основания подняться выше, к 1296, а может и к 1305.
Азия разнонаправленная (япы в минусе), нефть припала еще на -1.5%.
Мы же вчера до 15 часов находились в минусе, опускаясь днем до 1710 по Мамбе, но потом пошли мощные входы, и удалось достичь 1730, казалось бы начался мощный отскок... и вдруг и за две последних пятиминутных свечи упали к 1716, слив по фишкам процент и уведя индекс в отрицательную зону в итоге. Поэтому первая реакция рынка сегодня - это попытаться вернуться вверх, по идее 1725-30 реальны, но для чего нас вчера вернули вниз? В среду обычно мы торгуемся подковой, то есть движение в одну сторону меняет направление в течение дня на противоположное. Поэтому скорее всего нас и сегодня будут клонить вниз, несмотря на возможный рост амеров, 1735 по мамбе наверное уже высоко для текущего момента, очень похоже что коррекция получит продолжение совсем скоро.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
Во вторник днем внешний фон был негативным, но наш рынок довольно хорошо сопротивлялся продажам. После нашего закрытия S&P ушел вверх, по нефти весь негатив случился днем, так что ждем с утра позитива и гэпов вверх. Штаты, немного покорректировавшись за вторник, получили импульс на дальнейшее движение к максимумам. Волатильность скорее всего останется небольшой. Нефть, хоть и находится в устойчивом падающем тренде, на нас сейчас влияет мало. Поэтому общая картинка под спокойный рост.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
