События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: индекс настроения потребителей от Университета Мичигана.
EURUSD:
ЕЦБ ожидаемо повысил учетную ставку на 0.25 п.п. до 4% и допустил возможность дальнейшего повышения ставок на ближайших заседаниях, поскольку инфляция в еврозоне по-прежнему высокая. Регулятор считает, что в конце этого года инфляция окажется на отметке 5.4%, что более чем в 2 раза выше цели ЕЦБ, а в следующем году инфляция может опуститься до 3%, что также выше таргета. Таким образом, ЕЦБ сигнализирует трейдерам, что может не только поднимать ставки, но и удерживать их на высоком уровне в течение длительного времени. Тем временем ФРС США представила свежую статистику по банковской системе. Так, облигационный портфель ФРС сократился всего лишь на $1,6 млрд, а счет Минфина вырос на $57,3 млрд. до конца месяца Минфину нужно занять с рынка $315 млрд, а Федрезерву сократить портфель ценных бумаг на $86 млрд. Таким образом, долларовая ликвидность в финансовой системе сократится на $401 млрд, что благоприятно для роста американской валюты.
Торговая рекомендация: Sell 1.0980/1.1020 и take profit 1.0928.
GBPUSD:
Темп роста промышленного производства в США балансирует на грани нулевой отметки – в мае был символический рост на 0.2% в годовом выражении. В феврале показатель опускался в отрицательную область, однако затем весной вновь вышел на положительную траекторию. Сигнал экономического кризиса появляется, когда промпроизводство 3 месяца подряд находится в отрицательной области, поэтому февральского падения недостаточно. При этом на рынке активно обсуждается ситуация, при которой летом промышленное производство будет показать сильный спад и ФРС США не будет повышать процентные ставки, чтобы не усугубить ситуацию, что негативно для курса доллара. С другой стороны, сокращение долларовой ликвидности в финансовой системе за счет операций Минфина будет оказывать благоприятное влияние на стоимость американской валюты.
Торговая рекомендация: Sell 1.2830/1.2860 и take profit 1.2766.
USDJPY:
ЦБ Японии сегодня провел очередное заседание и принял решение оставить текущие параметры монетарной политики без изменений, сохранив ставки и целевой уровень доходности 10-летних гособлигаций JGB на уровнях -0.1% и 0% соответственно. Регулятор считает, что базовая потребительская инфляция в Японии может замедлиться осенью, поэтому сейчас не следует изменять кредитно-денежную политику. Для японской йены это негативный сигнал, поскольку ФРС США готова еще дважды в этом году повысить учетную ставку, доведя показатель до 5.75%. При этом фьючерс на ставку Федрезерва показывает, что повышение будет одно – на заседании 26 июля, однако и этого фактора достаточно для продолжения сильного восходящего тренда в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: Buy 140.50/140.10 и take profit 142.24.
