Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
В четверг пара GBP/USD достигла нового 30-месячного максимума. Широкомасштабная распродажа доллара США спровоцировала предложение на риск в кабеле и укрепила фунт стерлингов. Сокращение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 50 б.п. на этой неделе способствовало тому, что мировые рынки заняли рискованную позицию, в то время как опасения Банка Англии (BoE) по поводу удержания ставки не вызвали дальнейшего укрепления фунта стерлингов.
Единственным важным показателем в пятницу будут розничные продажи в Великобритании за август, но, скорее всего, они не принесут большого импульса, так как инвесторы устали после двойного выступления центральных банков - ФРС и Банка Англии. Ожидается, что объем розничных продаж в Великобритании за август снизится до 0,4% с предыдущего значения 0,5%, а годовой показатель останется на уровне 1,4%.
В четверг Банк Англии сохранил процентные ставки на уровне 5,0%, а Комитет по монетарной политике (MPC) проголосовал семь к одному за очередное удержание ставки. Банк Англии открыл ворота для снижения ставок ранее летом, снизив их на четверть пункта на последнем заседании, но этот шаг, возможно, оказался преждевременным. Политики Банка Англии ждут, как будет развиваться экономика Великобритании, прежде чем вносить дальнейшие коррективы в ставку.
Что касается данных по США, то первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 13 сентября, снизились до 219 тысяч, что ниже пересмотренного значения предыдущей недели в 231 тысячу и ниже медианного прогноза рынка в 230 тысяч. Обзор производственной активности ФРС Филадельфии за сентябрь также оказался выше ожиданий: индекс условий производства улучшился до 1,7 с предыдущего семимесячного минимума -7,0 и значительно превзошел ожидаемый показатель -1,0.
Председатель ФРС Джером Пауэлл убедил рынки в том, что чрезмерное сокращение ставки ФРС на 50 б.п. на этой неделе не было поспешной реакцией на ухудшение экономических условий, а скорее попыткой опередить события и поддержать рынок труда в США. Пауэлл успешно предложил переименовать снижение ставки на целых полпроцента в «перекалибровку», и инвесторы вознаградили последний поворот ФРС, вливая деньги в рисковые активы по всем направлениям и выдергивая ковер из-под безопасного доллара США.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.
FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы!
С марта 2024 года мы наблюдаем значительное падение на рынке криптовалют. За это время цена Bitcoin (BTCUSD) снизилась на 20-30%, а многие альткоины потеряли 50-70%, вновь протестировав минимумы июня 2022 года. Нарастает нервозность среди участников рынка, особенно среди тех, кто покупал активы на мартовских максимумах. Многие начинают сомневаться в будущем криптовалют как инвестиционного класса.
Тем не менее, текущая коррекция является нормальной с точки зрения цикличности рынка и исторических метрик. Более того, кандидаты в президенты США используют крипторынок как один из ключевых элементов своей предвыборной кампании. Это может временно сдерживать рост криптовалют, чтобы победивший кандидат мог приписать себе будущие успехи роста.
Если рассмотреть ситуацию более детально, то есть несколько мощных факторов, которые поддерживают перспективы роста:
Политический контекст: В 2024 году проходят президентские выборы в США, и оба главных кандидата уделяют большое внимание развитию блокчейн-технологий и криптовалют. Это создает благоприятный фон для возобновления роста интереса к криптовалютам как инвестиционному инструменту. Ожидается, что предвыборные обещания и дискуссии по поддержке блокчейн-технологий будут стимулировать интерес как у частных, так и у институциональных инвесторов, что может привести к росту криптовалют.
Снижение процентной ставки США: 18 сентября Федеральная резервная система США (ФРС) понизила ключевую ставку до диапазона 4,75–5% годовых. Это решение совпало с ожиданиями рынка, но стало первым снижением с марта 2020 года. Снижение ставок уменьшает привлекательность традиционных финансовых инструментов, таких как облигации, из-за их более низкой доходности. В таких условиях инвесторы ищут активы с более высокой доходностью, к которым относится криптовалюта.
Влияние халвинга на стоимость Bitcoin: Одним из ключевых событий, оказывающих влияние на цену Bitcoin, является халвинг — уменьшение вознаграждения за майнинг новых блоков. Последний халвинг состоялся в апреле 2024 года, и его влияние обычно проявляется через 5-8 месяцев. Исторически халвинг приводил к дефициту предложения, что стимулирует рост цен на Bitcoin. С учетом того, что четвертый квартал 2024 года совпадает с этим периодом, можно ожидать, что Bitcoin превысит свои предыдущие максимумы, что также может подтолкнуть вверх другие альткоины.
Аналитики FreshForex считают, что криптовалютный рынок обладает значительным потенциалом роста до конца года благодаря сочетанию макроэкономических факторов, политической поддержки и эффекта халвинга. Текущая коррекция — это хорошая возможность для входа на крипто-рынок перед грядущим ралли! Не упустите свой шанс, совершайте операции и зарабатывайте вместе с нами!
В FreshForex торговые счета в 7 криптовалютах и более 70 крипто-пар с плечом 1:100 для торговли 24/7.
И в подарок 10% на баланс при первом пополнении счёта криптовалютой!
Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.11170-1.11370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.
Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.11210-1.11350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.
Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 18.09.2024.
Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.11485.
Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.11065.
Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.09.2024- 1.11905.
Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.13475.
Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.
Buy: 1.11065-1.11485, Take Profit 1-1.11905, Take Profit 2-1.13475.
Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
21:00 GMT+3. USD - Решение FOMC по основной процентной ставке
USDJPY:
Пара USD/JPY привлекла новых продавцов во время азиатской сессии в среду и в последние часы откатилась ниже отметки 142.00, сведя на нет часть ночных достижений и приостановив восстановление с самого низкого уровня с июля 2023 года, достигнутого ранее на этой неделе. Между тем, фундаментальные факторы указывают на то, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен лежит в сторону снижения, хотя трейдеры могут воздержаться от агрессивных ставок в преддверии ключевых событий центрального банка.
Федеральная резервная система (ФРС) объявит свое решение по итогам двухдневного заседания в эту среду, и, как ожидается, начнет цикл смягчения своей политики. Затем внимание рынка переключится на обновление политики Банка Японии (BoJ) в пятницу, которое сыграет ключевую роль в оказании влияния на японскую иену (JPY) и придаст новый импульс паре USD/JPY. В то же время, осторожные настроения на рынке, а также расхождения в ожиданиях политики ФРС и Банка Японии, стимулируют потоки убежищ в сторону японской йены и становятся ключевым фактором, оказывающим понижательное давление на пару USD/JPY.
Рынки оценивают вероятность снижения процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов (б.п.) на фоне признаков ослабления инфляционного давления. Это затмевает вышедшие во вторник данные по розничным продажам в США, которые оказались лучше ожиданий, и не помогает доллару США (USD) закрепить ночной отскок от минимума 2024 года. Напротив, недавние «ястребиные» сигналы от чиновников Банка Японии говорят о том, что японский центральный банк снова повысит ставки до конца этого года. Это стало ключевым фактором недавнего относительного роста японской йены и способствовало созданию благоприятного тона вокруг пары USD/JPY.
В то же время, быки по йене, похоже, не пострадали от данных по торговле Японии за август, которые показали значительный провал как по экспорту, так и по импорту. Согласно официальным данным, экспорт Японии вырос девятый месяц подряд, на 5,6% г/г в августе, но гораздо медленнее, чем ожидалось. Это сопровождалось значительно меньшим, чем ожидалось, ростом импорта на 2,3%, однако это мало повлияло на основные «бычьи» настроения вокруг японской йены. Это, в свою очередь, подтверждает негативный прогноз по паре USD/JPY на ближайшую перспективу и поддерживает перспективы продолжения недавнего устоявшегося нисходящего тренда.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.
Пополняйте свой счет криптовалютой и вы получите до 10% в баланс на первое пополнение. Дополнительные средства будут использоваться для торговли, увеличивая объемы торгов и помогая выдержать просадку.
GBP/USD. Коррекционная пауза перед дальнейшим ростом.
По рассматриваемой торговой паре ситуация также складывается в рамках ранее рассматриваемого сценария. Начало текущей торговой недели осталось за британской валютой, которая сумела немного улучшить свое положение и укрепиться. На этом покупатели вряд ли захотят остановиться, а значит в ближайшее время будут предприняты попытки дальнейшего восходящего движения.
Однако преодолеть максимум установленный волной 1 of [iii] будет достаточно тяжело. Вполне допускается, что от этого уровня последует отскок вниз и цена некоторое время пробудет в этом легком нокдауне, в ходе которого сформируется коррекционная структура.
Затем ожидается удачная попытка роста, обусловленная развитием волны 3 of [iii].
До этого момента, рекомендуется оставаться вне рынка и наблюдать за развитием событий со стороны.
Инвестиционная идея: флэт.
Подключайте 101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!
Цены на нефть стремительно падают, что вызвано рядом факторов:
Рост добычи сырья в США и других странах, не участвующих в соглашении ОПЕК+.
Сокращение спроса со стороны крупного потребителя - Китая. В августе спрос снизился на 7% в годовом исчислении.
10 сентября 2024 года контракт на нефть марки #BRENT достиг цены в $68.44 за баррель — таких низких цен не было с декабря 2021 года!
Аналитики компаний Gunvor и Trafigura прогнозируют снижение мировых цен на нефть марки Brent до 60 долларов в ближайшей перспективе. В ответ на это восемь стран-членов ОПЕК+ согласились продлить ограничения на добычу до декабря 2024 года. Однако усилия участников сырьевой сделки пока не приносят желаемых результатов...
Пока трейдеры всего мира принимают решение "продавать по тренду или покупать пока цена дешевле?", мы предлагаем выгоду для любого направления сделки, полностью отменяя свопы на нефть!
При торговле нефтяными контрактами #BRENT и #WTI на платформах FreshForex в период с 16 по 29 сентября не будет взиматься оплата Swap и Swap Free комиссий при переносе позиций на следующие сутки.
Пара EUR/USD начала неделю на позитивной ноте, поднявшись до уровня 1,1090 во время азиатской сессии в понедельник. Инвесторы сейчас сосредоточены на ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое будет принято позднее на этой неделе. Рынки по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, будет ли ФРС снижать ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) или на 50 б.п.
Согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов (б.п.) на сентябрьском заседании составляет 48,0%. Вероятность снижения ставки на 50 б.п. выросла до 52,0% по сравнению с 50,0% днем ранее.
Инвесторы будут внимательно следить за пресс-конференцией FOMC, чтобы понять будущее процентных ставок в США. Если председатель ФРС Джером Пауэлл заявит о более агрессивном подходе к смягчению, это может оказать понижательное давление на доллар США, обеспечив потенциальный импульс для пары EUR/USD.
Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Центрального банка Ирландии Габриэль Махлуф заявил в пятницу, что центральный банк все еще работает в «крайне неопределенной обстановке» и будет полагаться на данные для принятия будущих решений по монетарной политике. Махлуф подчеркнул, что ЕЦБ не берет на себя обязательств по выбору конкретной ставки, но по-прежнему «полон решимости обеспечить» возвращение инфляции в Еврозоне к целевому уровню 2% «своевременно».
В исследовании Rabobank отмечается, что ЕЦБ объявил о втором снижении ставки в этом цикле на прошлой неделе, и ожидается еще одно снижение до конца года. Последние прогнозы сотрудников ЕЦБ также отражают пересмотр темпов роста еврозоны в сторону понижения. Хотя ожидания смягчения политики ФРС могут ослабить доллар США, Rabobank считает, что неблагоприятные фундаментальные показатели еврозоны, скорее всего, ограничат потенциал роста пары EUR/USD в ближайшем будущем.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1100, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.
До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!
Пара USD/JPY еще больше ослабла ниже середины 141,00 во время азиатской сессии в пятницу и теперь вернулась ближе к минимуму YTD, достигнутому ранее на этой неделе. Более того, фундаментальный фон, похоже, склоняется в пользу медвежьих трейдеров и поддерживает перспективы продолжения устоявшегося нисходящего тренда, наблюдаемого в течение последних двух месяцев.
Доллар США (USD) опустился до свежего недельного минимума на фоне роста ставок на более агрессивное смягчение политики Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей неделе, подкрепленного публикацией в среду более мягкого, чем ожидалось, индекса цен производителей США (PPI). Фактически, рынки сейчас оценивают более чем в 40% вероятность того, что центральный банк США снизит стоимость заимствований на 50 базисных пунктов по итогам сентябрьского заседания. Это удерживает доходность казначейских облигаций США вблизи минимума 2024 года, что оказывает давление на доллар и приводит к снижению пары USD/JPY.
Японская иена (JPY), с другой стороны, продолжает получать поддержку от «ястребиных» сигналов Банка Японии (BoJ), указывающих на то, что он будет повышать процентные ставки и дальше, если экономические перспективы совпадут с прогнозами. Более того, член правления Банка Японии Наоки Тамура заявил в четверг, что путь к прекращению мягкой политики все еще очень длинный. Это означает значительное расхождение с ожиданиями «голубиной» ФРС, что, в свою очередь, побуждает к дальнейшему отказу от сделок с японскими иенами (JPY) и способствует повышению тональности пары USD/JPY.
Вышеупомянутый фундаментальный фон указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен остается в сторону снижения, хотя трейдеры могут предпочесть переместиться в сторону перед ключевым событием центрального банка, которое может произойти на следующей неделе. ФРС должна объявить о своем решении в конце двухдневного заседания в следующую среду. За этим последует обновление политики Банка Японии в пятницу, которое определит следующий этап направленного движения для пары USD/JPY. Тем не менее, пара остается на пути к тому, чтобы завершить вторую неделю в минусе.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен
FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы!
• Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.30650-1.31100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.
• Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.30780-1.30930. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.
• Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 11.09.2024.
• Котировка нижней границы зоны 1/4-1.30763.
• Котировка нижней границы зоны 1/2-1.31523.
• Внутридневные цели: обновление минимумов от 11.09.2024-1.30003.
• Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ-1.28123.
• Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.
• Sell: 1.30763-1.31523, Take Profit 1-1.30003, Take Profit 2-1.28123.
Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
15:30 GMT+3. USD - Индекс потребительских цен
EURUSD:
Пара EUR/USD прервала свою трехдневную полосу неудач, торгуясь около отметки 1,1050 в ходе азиатской сессии в среду. Рост пары EUR/USD объясняется ослаблением доллара США в преддверии публикации данных по индексу потребительских цен (CPI) в Северной Америке. Этот отчет по инфляции может дать свежие сигналы относительно потенциальной величины снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре.
Доллар США (USD) сталкивается с проблемами на фоне продолжающегося снижения доходности казначейских облигаций США. На момент написания статьи доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США составляла 3,57% и 3,62% соответственно.
Однако опубликованный на прошлой неделе отчет по рынку труда США усилил неопределенность в отношении вероятности агрессивного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) на сентябрьском заседании. Согласно данным CME FedWatch Tool, рынки полностью ожидают, что ФРС на сентябрьском заседании снизит ставку как минимум на 25 базисных пунктов (б.п.). Вероятность снижения ставки на 50 б.п. немного снизилась до 31,0% по сравнению с 38,0% неделю назад.
На евро оказали понижательное давление последние данные по инфляции в Германии. Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в августе увеличился на 2,0% в годовом исчислении, что совпало с ожиданиями. Месячный индекс показал устойчивое снижение на 0,2%, также в соответствии с прогнозами. Аналогично, индекс потребительских цен (CPI) в августе остался стабильным на уровне 1,9% в годовом исчислении, оправдав ожидания рынка.
Трейдеры ожидают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизит процентные ставки до 4,0% путем сокращения ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании в четверг.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.
Пополняйте свой счет криптовалютой и вы получите до 10% в баланс на первое пополнение. Дополнительные средства будут использоваться для торговли, увеличивая объемы торгов и помогая выдержать просадку.
Оставить комментарий
