Сентябрь оказался довольно скучным. Почти не было сделок. Индекс взлетел на прежние хаи и лёг на бочок.
Итоги сентября:
Депо: +1.24% IMOEX: +0.26%
Лучше рынка. Девятый профитный месяц подряд. Результаты не космические, но меня пока устраивают.
Эквити: https://funkyimg.com/view/2Xpkp
Что делалось.
Да почти ничего не делалось.
Был переложен шорт MIX в новый контракт. Шорт я начал набирать ещё в январе - держу его уже девятый месяц. Когда перекладывал - индекс шёл на хаи, я проявил малодушие, подрезал шорт процентов на 20. Надо было оставить объём шорта без изменений, конечно.
Пробовал спекулить разными фьючами - как обычно, всё это игра с околонулевой суммой.
Взял инвест. позу в Соллерсе. Посмотрим, что из этого выйдет. Бизнес очень слабый, но так дёшево он, похоже, никогда не стоил; и по технике уровень выглядит интересно.
Портфель на 1 октября.
Акции - 45%
ОФЗ + FXMM - 44%
Кэш - 11%
Шорт MXZ9 прикрывает 51% портфеля акций.
Портфель акций выглядит так: https://funkyimg.com/view/2Xpkq
Разбор полётов.
В целом больших ошибок не вижу пока. Жалею, что скинул часть хэджа. Было некоторое количество суетливых сделок с фьючами, которые не принесли никаких результатов. Причина в усталости от сидения на чемодане с резервами - хочется хоть что-то купить. (Покупка Соллерса - тоже не результат серьёзного анализа, а во многом стремление угадать.) Хочется попробовать чуть меньше суетиться.
Планы на сентябрь.
Доходность ОФЗ всё ниже и хранить в них половину депо - всё менее актуальная идея. Буду пробовать понемногу перекладывать часть резервов в дивидендные бумаги - Юнипро, МТС, Фосагро. Но хочется увидеть интересные цены для этого. МТС после дивгэпа надеюсь увидеть ниже 250.
С интересом жду квартальный отчёт Алросы и посмотрю, где окажется бумага. Возможно, начну набирать вдолгую.
В остальном - новых идей нет. С перехая понемногу продавать, на просадке понемногу покупать.
Скука смертная эта ваша биржа, на самом деле...
