Москва, 28 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО "Банк ВТБ 24" ("ВТБ 24" ) выплатило купонный доход за 9-й купонный период по ипотечным облигациям серии 2-ИП класса "А" и "Б". Об этом говорится в сообщении банка.
Купонный доход выплачен владельцам облигаций класса "А" в размере 15.24 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 9% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по 9-му купону, составил 50 млн 799 тыс. 492 рублей.
Размер дохода, подлежащего выплате по всем облигациям класса "Б" за 9-й купонный период, составил 8 млн 466 тыс. 836 руб. или 5.08 руб. по одной облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб., что соответствует ставке купона 3% годовых.
"Банк ВТБ 24" осуществил досрочное погашение части номинальной стоимости облигаций класса "А" в размере 116 млн 998 тыс. 830 руб. и класса "Б" в размере 58 млн 484 тыс. 503 рублей. Размер выплат на одну облигацию по каждому выпуску составил 35.10 рубля.
Банк разместил ипотечные облигаций серии 2-ИП класса "А" и "Б" общим объемом 5 млрд рублей 21 сентября 2011 года. Облигации размещались двумя траншами: объем транша "А" - 3 млрд 333.3 млн рублей, транша "Б" - 1 млрд 666.7 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на весь срок обращения облигаций: по классу А в размере 9% годовых, по классу "Б" - 3% годовых. Дата погашения выпусков - 26 ноября 2043 года. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию инвесторов и по усмотрению эмитента.
Комментарии отключены.
